北大科技園建設(shè)開(kāi)發(fā)公司資金管理制度(文件)
【正文】 審批。借款擔(dān)保審批后，由財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理具體手續(xù)。 第一四條 稅務(wù) 公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定按時(shí)繳納各種稅金。 各子公司應(yīng)協(xié)助保險(xiǎn)合同的執(zhí)行，遇有保險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知總公司，以便及時(shí)辦理索賠。 （三）廣告宣傳由代理商墊支的，必須要由代理商提供付款憑證。 （二） 固定資產(chǎn)更新、添置、報(bào)廢，由使用部門(mén)提出，經(jīng)營(yíng)部（或相關(guān)職能）和財(cái)務(wù)部審核，分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 融資合同簽署前，應(yīng)有公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核意見(jiàn)。具體包括資本溢價(jià)、接受捐贈(zèng)實(shí)物資產(chǎn)、住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入、資產(chǎn) 評(píng)估增值、投資準(zhǔn)備五個(gè)項(xiàng)目。 (二 )定期檢查 公司及 各 控股子 公司的財(cái)務(wù)部 部門(mén)（或相關(guān)職能） 的結(jié)算情況。 財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且 定期 向財(cái)務(wù) 經(jīng)理及財(cái)務(wù) 總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。 第二四條 審批順序 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門(mén)，后報(bào)財(cái)務(wù)線。 第二七條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第二五條 董事會(huì)各 成員在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)行使副總權(quán)限。 （二） 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考 審核 的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)，個(gè)別重大事項(xiàng)，還需經(jīng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議討論通過(guò)。 (四 )對(duì) 公司及各控股子 公司在財(cái)務(wù)部 門(mén)（或相關(guān)職能） 匯出的 _______元 以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。 第九章 資金管理和檢查 第二一條 資金管理和檢查 財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開(kāi)展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財(cái) 務(wù)總監(jiān) 、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)專(zhuān)題報(bào)告。 第八章 資本及資本金管理 第一九條 資本金 公司應(yīng)設(shè)資本金帳戶(hù)，該帳戶(hù)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，公司應(yīng)給出資人出資證明。 第七章 信貸管理 第一八條 銀行借貸 銀行借貸業(yè)務(wù)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 （五）對(duì)外付款有合同的，必須要按照約定的帳號(hào)辦理，付款、收款要求， 改變帳號(hào)的，必須要由收款方提供蓋有公章的證明，沒(méi)有合同或合同沒(méi)有約定帳號(hào)的，由收款方提供后辦理。 有合同（或協(xié)議
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