北大科技園建設(shè)開發(fā)公司資金管理制度(存儲版)
【正文】 第七章 信貸管理 第一八條 銀行借貸 銀行借貸業(yè)務(wù)由公司財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 第九章 資金管理和檢查 第二一條 資金管理和檢查 財務(wù)部 （或相關(guān)職能） 以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財 務(wù)總監(jiān) 、總經(jīng)理、董事長專題報告。 （二） 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考 審核 的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)，個別重大事項(xiàng)，還需經(jīng)董事長辦公會議討論通過。 第二七條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 財務(wù)部 （或相關(guān)職能） 要及時掌握銀行存款余額，并且 定期 向財務(wù) 經(jīng)理及財務(wù) 總監(jiān)報一次存款余額表。具體包括資本溢價、接受捐贈實(shí)物資產(chǎn)、住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入、資產(chǎn) 評估增值、投資準(zhǔn)備五個項(xiàng)目。 （二） 固定資產(chǎn)更新、添置、報廢，由使用部門提出，經(jīng)營部（或相關(guān)職能）和財務(wù)部審核，分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各子公司應(yīng)協(xié)助保險合同的執(zhí)行，遇有保險事項(xiàng)發(fā)生時，應(yīng)及時通知總公司，以便及時辦理索賠。借款擔(dān)保審批后，由財務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理具體手續(xù)。 第五章 借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理 第一一條 借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理 (一 )借款和擔(dān)保限額。在財務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向財務(wù)部 （或相關(guān)職能） 領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超 _____張，每張空白支票限額不超過 ______元，由財務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理，領(lǐng)用空白支票時，必須在財務(wù)部 （或相關(guān)職能） 有充足的存款。 第八條 銀行存款管理。因各控股子公司均系獨(dú)立核算單位，各單位之間調(diào)劑使用的資金計(jì)收利息，以正確評價各單位的經(jīng)營業(yè)績。 第二章 資金管 理部門 第四條 資金管理部門（或相關(guān)職能） (一 )公司設(shè)立財務(wù)部 （或相關(guān)職能） ，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理 公司內(nèi)部及各 控股子 公司的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。 第三條 本制度的主要內(nèi)容包括：總則、財務(wù)部門、資金開戶及管理、現(xiàn)金銀行存款及支票管理、借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理、對外付款與投資管理、信貸管理、資本及資本金管理、資金管理和檢查、統(tǒng)計(jì)報表、審批和附則十二部分。 第六條 公司根據(jù)統(tǒng)一規(guī)劃的需要，對公司資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。 （三）出納人員對經(jīng)管的庫存現(xiàn)金，必須做到日清月結(jié)，會計(jì)定期或不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行檢查，以保證庫存現(xiàn)金的安全、完整。 （二） 領(lǐng)用空白
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