華彩咨詢—中集圣達因中集圣達因三年戰(zhàn)略規(guī)劃1221終稿第8版(參考版)
2025-06-01 22:30本頁面
【正文】 43 / 43。項目總體投資回收期一共5年零5個月（含建設(shè)期）。 融資13010萬元178。 成本費用38528萬元在資金來源上：178。 項目固定資產(chǎn)總投資12878萬元，178。擴建工程所在地位于金港鎮(zhèn)南開發(fā)區(qū)內(nèi)，擬購置土地270畝。三、三年財務(wù)指標規(guī)劃 序號項 目2005年2006年2007年備注2008達產(chǎn)期原址新址原址新址原址新址銷售(含稅)25000建設(shè)期254000146003000030000800001主營業(yè)務(wù)收入213682171012480256402564068370減:主營業(yè)務(wù)成本1611116370109001907021030其中:原材料141431415088701640017000直接人工6667004008601000制造費用13011330160017401920稅金及附加52604080802主營業(yè)務(wù)利潤52055280154064904530加:其它業(yè)務(wù)利潤48505080減:營業(yè)費用1192119091813501080管理費用13001300188514902330財務(wù)費用2802801653004203營業(yè)利潤2481256014283400880營業(yè)外收入4040營業(yè)外支出991004利潤總額2512259114283300880年度利潤（稅前）2512116341808200利潤率%%%%四、項目投資綜述本次中集圣達因的擴建工程項目是完成集團給出的三年戰(zhàn)略規(guī)劃目標的重要步驟。42735)]約=21180萬元（相當于達產(chǎn)后的52％產(chǎn)能）。2主營業(yè)務(wù)成本33233表:生產(chǎn)成本表3稅金及附加490表:稅金及附加4主營業(yè)務(wù)利潤90125期間費用4805表:期間費用其中:銷售費用1282管理費用2918財務(wù)費用6056利潤總額42077利潤率%4207247。3%=12822管理費用291850000247。達產(chǎn)時將新增員工400名，按人工費用分類包括：工資、獎金、福利、各項津貼、社保等，計算年折合為35000元/人，全年折合工資1400萬元。63需增流動資金1013215885萬元－5753萬元成本費用:并計提折舊為870萬元。6次產(chǎn)成品20天18184633233247。12次燃料動力30天1242500247。 項目達產(chǎn)銷售目標項目達產(chǎn)后銷售目標為5億元（含稅）表41產(chǎn)品名稱規(guī)格銷售量（臺）銷售單價（萬元）銷售總額（萬元）罐式集裝箱2043英尺5006030000低溫液體槽車1145M35004020000合計50000資金來源及籌集 資本投入 10000萬元 融資 13010萬元合計： 23010萬元其中：固定資產(chǎn)投入12878萬，流動資產(chǎn)投入10132萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)金額(萬元)備注1流動資產(chǎn)15885應(yīng)收款60天65833扣除30%預(yù)收款5億70%存貨10052原材料30天12236128333萬元247。，項目固定資產(chǎn)總投資12878萬元。 擴建項目投資：土建工程項目投資總額7038萬元,詳見附表6。道路堆場面積為30000平方米，綠化面積為10000平方米（按政府要求在33％以上的占地綠化規(guī)定）。 第三章 中集圣達因未來三年財務(wù)規(guī)劃一、未來三年財務(wù)預(yù)算根據(jù)目前中集圣達因所擁有的廠房、場地、機械設(shè)備及周邊環(huán)境和目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿負荷生產(chǎn)能力下產(chǎn)值為3億元，已無法滿足公司在未來三年和今后的發(fā)展需求，因此必須從擴建規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低產(chǎn)品成本等方面作為實現(xiàn)本戰(zhàn)略目標的支撐。第二、。可能進入國際市場的產(chǎn)品有：槽車、絕熱氣瓶和罐式集裝箱。中集圣達因國際化發(fā)展的基本方案如下：（1）掌握國際領(lǐng)先技術(shù)在中集圣達因國際化發(fā)展的早期，在中集總部的支持下，通過積極參與國際低溫裝備技術(shù)研討會和國際低溫裝備產(chǎn)品博覽會等模式，了解國際低溫裝備技術(shù)發(fā)展的趨勢、國際先進的低溫裝備產(chǎn)品設(shè)計理念和先進的工藝方法；收集國際技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)信息，尋找以市場換股權(quán)的目標企業(yè)。 國際化發(fā)展方案中集圣達因國際化發(fā)展總的戰(zhàn)略目標是力爭五年后（2009年）成為全球主要低溫設(shè)備供應(yīng)商。d) 廣告：繼續(xù)在各類行業(yè)期刊、專業(yè)技術(shù)雜志、專業(yè)網(wǎng)絡(luò)以及其他媒體等進行廣告宣傳，推銷公司形象和產(chǎn)品，把公司作為“國內(nèi)最優(yōu)秀的低溫裝備供應(yīng)商”的形象推向社會。隨著公司的發(fā)展壯大，自身的經(jīng)濟實力和融資能力提高，公司可以依靠“集團”的支持，嘗試開展貸款方式銷售槽車和LNG集裝箱，但由于資金風險較大，可以選擇資信和償還能力好客戶來試行。中集圣達因在融入“中集集團”后的規(guī)模效應(yīng)將逐漸明顯，在行業(yè)中的領(lǐng)導優(yōu)勢將逐漸顯露出來。C、人力資源需求部門總?cè)藬?shù)區(qū)域分公司 35～45人市場發(fā)展部 8～10人客戶服務(wù)部 25～35人市場營銷中心 10～15人LNG應(yīng)用部門25～35人D、營銷工作重點a) 銷售措施：對于LNG集裝箱、LNG槽車類訂單，將由公司新成立的大客戶管理部門去取得。2007年公司可以考慮將LNG應(yīng)用工程部的運作方式和職能范圍重新界定，同時建立完善的考核和管理制度。各區(qū)域分公司配備的客戶服務(wù)人員的管理和發(fā)生的服務(wù)成本的結(jié)算等相關(guān)事宜，公司可根據(jù)當時的具體情況決定。b) 由于公司產(chǎn)品的市場份額的逐年提高，尤其是公司槽車、LNG集裝箱的大量推向市場，將給公司的售后服務(wù)工作帶來巨大工作壓力和管理、運行成本的巨大增加。2007年營銷實施方案A、銷售目標產(chǎn)品名稱銷售額(萬元)市場份額備注固定低溫儲罐30,00033%槽車8,00050%杜瓦瓶4,00040%LNG集裝箱15,000300臺LNG應(yīng)用業(yè)務(wù)3,000總量60,000含稅B、組織機構(gòu)調(diào)整a) 擬在2007年初成立專門的大客戶管理部門之類的職能部門，主要從事公司大客戶的信息收集、商務(wù)機會建立、項目投標與溝通交流，并處理與大客戶的合同中的相關(guān)問題等工作。加大服務(wù)站點的建設(shè)和管理，實現(xiàn)多點連動，縮短服務(wù)到場時間；為提高對服務(wù)人員在用戶現(xiàn)場工作質(zhì)量的監(jiān)管力度，促進服務(wù)質(zhì)量的提高，在服務(wù)人員費用報銷中做到“三結(jié)合”：派工單，現(xiàn)場服務(wù)卡及電話回訪。d) 廣告：繼續(xù)在各類行業(yè)期刊、專業(yè)技術(shù)雜志、網(wǎng)絡(luò)宣傳以及其他形式多樣的廣告宣傳手段，大力推銷公司形象、樹立中集圣達因的企業(yè)品牌，促進公司的產(chǎn)品銷售，同時提升公司的綜合競爭力。c) 公關(guān)促銷：利用公司新廠房落成投產(chǎn)的機會，召開新聞發(fā)布會，邀請公司所在的地方行政首長、行業(yè)領(lǐng)導及業(yè)內(nèi)權(quán)威人士、大客戶等有關(guān)人員出席，通過電視、行業(yè)專業(yè)報刊、網(wǎng)絡(luò)媒體等廣泛宣傳。b) 產(chǎn)品推銷：相信經(jīng)過公司2005年的技術(shù)引進和優(yōu)化設(shè)計，公司的槽車、LNG集裝箱應(yīng)該具有相高的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)先進性。C、人力資源需求部門總?cè)藬?shù)區(qū)域分公司 30～35人市場發(fā)展部 5～8人客戶服務(wù)部 20～25人市場營銷中心 8～10人LNG應(yīng)用部門20～25人D、營銷工作重點a) 銷售措施：由于2006年廣東和福建的LNG接收碼頭都即將或者將要建成，LNG非管輸部分資源對LNG集裝箱和LNG槽車的需求訂單必將在2006年完成。b) 在2006年上半年完成市場區(qū)域的重新調(diào)整和整體布置，一方面根據(jù)各區(qū)域市場的需要，繼續(xù)細分區(qū)域市場，建立新的銷售點；另一方面，對市場條件成熟、人員條件許可等多方因素具備的區(qū)域直接增設(shè)區(qū)域分公司。f) 客戶服
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