【正文】 客戶確認(rèn)： 金蝶項(xiàng)目小組確認(rèn)： 。l 然后將該結(jié)轉(zhuǎn)損益后的憑證進(jìn)行審核，并再次過(guò)帳。l 將當(dāng)月所有憑證進(jìn)行過(guò)帳處理。二、 財(cái)務(wù)模塊期末處理財(cái)務(wù)模塊的期末處理包括的業(yè)務(wù)操作比較多，也比較復(fù)雜。當(dāng)存在暫估處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的暫估入庫(kù)單據(jù)上，進(jìn)行入庫(kù)成本的調(diào)整。l 通過(guò)憑證制作功能，系統(tǒng)將根據(jù)憑證模板對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的單據(jù)進(jìn)行憑證的自動(dòng)生成。其中暫估處理是針對(duì)以前錄入的采購(gòu)入庫(kù)單，由于不存在與發(fā)票的核銷處理，故所有入庫(kù)均需暫估處理。一、 業(yè)務(wù)模塊期末處理業(yè)務(wù)模塊的期末處理包括的業(yè)務(wù)操作比較多，也比較復(fù)雜。第六節(jié) 期末處理及存貨核算期末處理是企業(yè)在每個(gè)月末都必須進(jìn)行的業(yè)務(wù)，在K3系統(tǒng)中不同的模塊要分別進(jìn)行期末處理。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：日期、單據(jù)編號(hào)。l 月末成本計(jì)算時(shí)，將該成本單與以前入庫(kù)批次進(jìn)行合并，計(jì)算當(dāng)月商品出庫(kù)成本，成本計(jì)算完成后該業(yè)務(wù)完成。成本調(diào)整處理結(jié)束流程說(shuō)明l 當(dāng)需要進(jìn)行成本調(diào)整時(shí)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)期期初庫(kù)存數(shù)量與調(diào)整后的單價(jià)，計(jì)算庫(kù)存調(diào)整后的庫(kù)存成本，再減去期初庫(kù)存成本，得到商品的調(diào)整成本。該業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)將通過(guò)填制成本調(diào)整單的入庫(kù)成本調(diào)整單的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。在進(jìn)行必要的修改后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。在進(jìn)行必要的修改后（如單位成本）由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。l 盤點(diǎn)實(shí)存錄入 操作方法：在盤點(diǎn)進(jìn)程窗口選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)進(jìn)程并通過(guò)“打開”按鈕打開盤點(diǎn)進(jìn)程進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)據(jù)和調(diào)整數(shù)量的錄入并確認(rèn)保存。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)結(jié)束。l 在盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)量錄入完成后，要生成盤贏單和盤虧單。l 然后打開新建的盤點(diǎn)進(jìn)程，進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)量的錄入和調(diào)整數(shù)量的錄入。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0502 業(yè)務(wù)名稱：庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期庫(kù)存盤點(diǎn)處理開始財(cái)務(wù)人員新建盤點(diǎn)進(jìn)程（選擇盤點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)，備份盤點(diǎn)數(shù)據(jù)）財(cái)務(wù)人員打開指定的盤點(diǎn)進(jìn)程錄入盤點(diǎn)數(shù)量及調(diào)整數(shù)量財(cái)務(wù)人員選擇生成盤贏單，系統(tǒng)自動(dòng)生成盤贏單財(cái)務(wù)人員選擇生成盤虧單，系統(tǒng)自動(dòng)生成盤虧單Acc06盤虧單Acc05盤贏單財(cái)務(wù)人員修改，并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)人員修改，并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核庫(kù)存盤點(diǎn)處理結(jié)束流程說(shuō)明l 當(dāng)企業(yè)需要進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員需要新建一個(gè)盤點(diǎn)進(jìn)程以告訴系統(tǒng)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)開始。單據(jù)體中要求填制的項(xiàng)目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、單位成本、收入倉(cāng)位、發(fā)出倉(cāng)位。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說(shuō)明l 調(diào)撥單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)業(yè)務(wù)處理中的調(diào)撥單模塊新增調(diào)撥單。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0501 業(yè)務(wù)名稱：商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期商品調(diào)撥處理開始Inv01調(diào)撥單財(cái)務(wù)人員填制，并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核商品調(diào)撥處理結(jié)束流程說(shuō)明l 當(dāng)需要進(jìn)行商品調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)人員填制調(diào)撥單，要求根據(jù)調(diào)撥業(yè)務(wù)發(fā)生的情況如實(shí)的填制，并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核。一、 商品調(diào)撥業(yè)務(wù)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)是指企業(yè)在運(yùn)營(yíng)中涉及到的商品從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)，主要有不良品的調(diào)撥、商品的鎖庫(kù)等業(yè)務(wù)。第五節(jié) 倉(cāng)存業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)管理是企業(yè)管理中非常重要的部分，完善的倉(cāng)庫(kù)管理策略能夠減少商品積壓、明確管理責(zé)任、及時(shí)準(zhǔn)確的呈報(bào)庫(kù)存數(shù)據(jù)。經(jīng)營(yíng)部需按照購(gòu)銷合同，建立銷售訂單，辦理銷售出庫(kù)（該業(yè)務(wù)參見(jiàn)銷售業(yè)務(wù)），將集團(tuán)消費(fèi)商品直接發(fā)往經(jīng)銷商處并將收回的貨款全額支付母公司。第四節(jié) 特殊采購(gòu)銷售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部主要在集團(tuán)消費(fèi)業(yè)務(wù)和堿電銷售業(yè)務(wù)操作中有特殊的業(yè)務(wù)處理。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：代銷單位、日期、單據(jù)編號(hào)、銷售部門和業(yè)務(wù)員。l 若在商品退回業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，同時(shí)給該客戶進(jìn)行發(fā)貨（換貨業(yè)務(wù)），則應(yīng)同時(shí)給該客戶填制委托代銷發(fā)貨單。新增后交倉(cāng)管員審核。 憑證格式：借：應(yīng)收帳款—客戶 （紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入品名 （紅字）貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 （紅字）四、 委托代銷退回流程該業(yè)務(wù)是指企業(yè)在委托代銷業(yè)務(wù)進(jìn)行中，客戶因?yàn)楦鞣N原因要求退回所代銷的商品的業(yè)務(wù)。單據(jù)體中要求填制的項(xiàng)目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、單位成本、收入倉(cāng)位。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說(shuō)明l 銷售退庫(kù)單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)業(yè)務(wù)處理中的入庫(kù)單模塊新增銷售退回單，要求根據(jù)銷售退回業(yè)務(wù)的需求如實(shí)的手工錄入。具體流程如下圖：業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0304 業(yè)務(wù)名稱：銷售退回流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期