tcl金能電池業(yè)務(wù)流程-資料下載頁
2025-04-07 06:42本頁面
【正文】 整數(shù)量的錄入。調(diào)整數(shù)量是指盤點過程中發(fā)生的其他業(yè)務(wù)的數(shù)量。l 在盤點實存數(shù)量錄入完成后，要生成盤贏單和盤虧單。通過盤贏單和盤虧單的按鈕系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)的單據(jù)，修改完成后交主管領(lǐng)導(dǎo)審核。盤點業(yè)務(wù)結(jié)束。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 建立盤點進程 操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財務(wù)人員通過點擊月末處理中的盤點模塊并在彈出的盤點進程窗口點擊“新建” 按鈕新建盤點進程，在彈出的庫存數(shù)據(jù)備份窗口選擇需盤點的倉庫并點擊“確定”保存相應(yīng)的庫存數(shù)據(jù)。l 盤點實存錄入 操作方法：在盤點進程窗口選擇相應(yīng)的盤點進程并通過“打開”按鈕打開盤點進程進行盤點實存數(shù)據(jù)和調(diào)整數(shù)量的錄入并確認保存。l 生成盤贏單操作方法：在已錄入數(shù)據(jù)并保存的商品盤點窗口中點擊“盤贏單”按鈕，系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的盤贏單。在進行必要的修改后（如單位成本）由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。l 生成盤虧單操作方法：在已錄入數(shù)據(jù)并保存的商品盤點窗口中點擊“盤虧單”按鈕，系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的盤虧單。在進行必要的修改后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。三、 成本調(diào)整業(yè)務(wù)成本調(diào)整是指當(dāng)母公司在需要調(diào)整商品調(diào)撥價時，各經(jīng)營部要將當(dāng)期期初庫存成本進行調(diào)整。該業(yè)務(wù)的實現(xiàn)將通過填制成本調(diào)整單的入庫成本調(diào)整單的方式來實現(xiàn)。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0503 業(yè)務(wù)名稱：成本調(diào)整業(yè)務(wù)流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期成本調(diào)整處理開始根據(jù)當(dāng)期期初庫存數(shù)量與金額，計算商品的調(diào)整成本Inv01入庫成本調(diào)整單財務(wù)人員填制，并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核月末成本計算時，將該成本單與以前入庫批次進行合并。成本調(diào)整處理結(jié)束流程說明l 當(dāng)需要進行成本調(diào)整時，財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)期期初庫存數(shù)量與調(diào)整后的單價，計算庫存調(diào)整后的庫存成本，再減去期初庫存成本，得到商品的調(diào)整成本。l 調(diào)整成本計算出來后，財務(wù)人員據(jù)此填制入庫成本調(diào)整單，其中的入庫倉位選用普通倉，填制完成后交主管領(lǐng)導(dǎo)審核。l 月末成本計算時，將該成本單與以前入庫批次進行合并，計算當(dāng)月商品出庫成本，成本計算完成后該業(yè)務(wù)完成。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 入庫成本調(diào)整單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)，財務(wù)人員通過暫估處理中的成本調(diào)整模塊新增入庫成本調(diào)整單。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：日期、單據(jù)編號。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、成本、收入倉位。第六節(jié) 期末處理及存貨核算期末處理是企業(yè)在每個月末都必須進行的業(yè)務(wù)，在K3系統(tǒng)中不同的模塊要分別進行期末處理。為了使系統(tǒng)穩(wěn)定的運行要求各模塊期末處理的順序為：業(yè)務(wù)模塊、現(xiàn)金管理模塊、總帳模塊。一、 業(yè)務(wù)模塊期末處理業(yè)務(wù)模塊的期末處理包括的業(yè)務(wù)操作比較多，也比較復(fù)雜。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0701 業(yè)務(wù)名稱：業(yè)務(wù)模塊期末處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期業(yè)務(wù)期末處理開始財務(wù)人員進行成本計算財務(wù)人員制作憑證業(yè)務(wù)期末處理結(jié)束 流程說明l 通過系統(tǒng)提供的成本計算功能，對倉存成本進行結(jié)轉(zhuǎn)。其中暫估處理是針對以前錄入的采購入庫單，由于不存在與發(fā)票的核銷處理，故所有入庫均需暫估處理。當(dāng)存在該業(yè)務(wù)時系統(tǒng)自動顯示在本月的暫估入庫單據(jù)。l 通過憑證制作功能，系統(tǒng)將根據(jù)憑證模板對業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的單據(jù)進行憑證的自動生成。 主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 成本計算 操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)，倉管員通過結(jié)轉(zhuǎn)成本模塊的成本計算功能由系統(tǒng)對存貨成本進行自動結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)存在暫估處理時，系統(tǒng)自動顯示的暫估入庫單據(jù)上，進行入庫成本的調(diào)整。l 憑證制作操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)，財務(wù)人員通過憑證處理模塊的憑證制作功能由系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的憑證。二、 財務(wù)模塊期末處理財務(wù)模塊的期末處理包括的業(yè)務(wù)操作比較多，也比較復(fù)雜。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0702 業(yè)務(wù)名稱：財務(wù)模塊期末處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期財務(wù)期末處理開始期末結(jié)帳月末處理結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過帳檢查憑證是否審核憑證過帳審核結(jié)轉(zhuǎn)損益后的憑證流程說明l 為了保證期末處理數(shù)據(jù)的準確性和期末處理工作的順利進行，財務(wù)人員在期末處理工作開始前要進行憑證審核的檢查，保證所有憑證均已審核。l 將當(dāng)月所有憑證進行過帳處理。l 將當(dāng)月所有損益類科目的余額進行結(jié)轉(zhuǎn)。l 然后將該結(jié)轉(zhuǎn)損益后的憑證進行審核，并再次過帳。l 但所有憑證均已確認過完帳后，進入期末結(jié)賬處理?？蛻舸_認： 金蝶項目小組確認：
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