tcl金能電池業(yè)務(wù)流程-展示頁
2025-04-16 06:42本頁面
【正文】 系。通過近一個月的討論研究，TCL金能電池有限公司實施金蝶K/3系統(tǒng)后的業(yè)務(wù)流程通過以TCL金能電池有限公司原業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)設(shè)計并結(jié)合金蝶K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程而產(chǎn)生。27 / 28TCL金能電池K3系統(tǒng)實施業(yè)務(wù)流程說明書金蝶軟件科技（深圳）有限公司目 錄前言 業(yè)務(wù)流程制作說明 2第一節(jié) 總流程 2第二節(jié) 采購業(yè)務(wù) 3一、 發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理 4二、 貨物先到的業(yè)務(wù)處理（暫估入庫） 6三、 采購?fù)嘶亓鞒?8第三節(jié) 銷售業(yè)務(wù) 10一、 一般銷售業(yè)務(wù)處理 11二、 委托代銷業(yè)務(wù)處理 12三、 銷售退回流程 14四、 委托代銷退回流程 16第四節(jié) 特殊采購銷售業(yè)務(wù) 17一、 集團消費 17二、 直運業(yè)務(wù) 17第五節(jié) 倉存業(yè)務(wù) 18一、 商品調(diào)撥業(yè)務(wù) 18二、 庫存盤點業(yè)務(wù) 19三、 成本調(diào)整業(yè)務(wù) 21第六節(jié) 期末處理及存貨核算 23一、 業(yè)務(wù)模塊期末處理 23二、 財務(wù)模塊期末處理 25前言 業(yè)務(wù)流程制作說明業(yè)務(wù)流程是企業(yè)經(jīng)營管理的基礎(chǔ)，科學(xué)合理的業(yè)務(wù)流程將能幫助企業(yè)規(guī)范管理、減少冗余業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、提高市場競爭能力。金蝶K/3系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)解決方案經(jīng)過多方面、長時間的實踐檢驗，能夠為企業(yè)提供相對標(biāo)準的業(yè)務(wù)流程，幫助企業(yè)建立更加完善的管理環(huán)境。新業(yè)務(wù)流程是通過對原業(yè)務(wù)流程的改進得出的，因此不會對TCL金能電池有限公司的業(yè)務(wù)處理產(chǎn)生不可預(yù)測的影響，同時由于使用金蝶K/3系統(tǒng)使TCL金能電池有限公司的業(yè)務(wù)更加清晰簡潔、崗位責(zé)任更加明確、業(yè)務(wù)信息保密性得到保障的同時又能將決策信息靈活快捷的反映到公司決策層，總體來說，該業(yè)務(wù)流程更能反映TCL金能電池有限公司的管理水平、更適應(yīng)競爭激烈的市場環(huán)境。系統(tǒng)模塊關(guān)系圖如下： 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0101 業(yè)務(wù)名稱：總流程 功能域 編制 日期：2001/05/31 審核 日期財務(wù)模塊核算模塊倉存模塊該關(guān)系圖充分說明了TCL金能電池在使用K3系統(tǒng)各模塊時的關(guān)系及各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的走向，反映了企業(yè)在業(yè)務(wù)處理上的大體流程，并把業(yè)務(wù)與財務(wù)處理結(jié)合為一體，快捷的提供了完整、準確的數(shù)據(jù)信息，極大的方便了企業(yè)的管理、評估和決策。如若出現(xiàn)經(jīng)營部實際驗收入庫的母公司調(diào)運的貨物，與母公司開具的出庫單和增值稅發(fā)票不符的情況，經(jīng)營部會計需以母公司開具的出庫單和增值稅發(fā)票為準入帳，對差異部分編制“經(jīng)營部入庫差異報告書”并進入待處理財產(chǎn)損益，待母公司查明原因補齊發(fā)貨后進行處理。在采購業(yè)務(wù)中，由于經(jīng)營部只使用倉存部分的采購入庫單，在業(yè)務(wù)上不存在采購發(fā)票的處理，因此發(fā)票與入庫單分別由總帳和倉存兩部分分別處理，造成業(yè)務(wù)處理上有一些差異。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0202 業(yè)務(wù)名稱：發(fā)票先到的業(yè)務(wù)流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理開始商品是否已到否是商品已到財務(wù)人員先將發(fā)票留下，等候收貨單Pur01采購收貨單 財務(wù)人員填制，并交主管審核Pur02總帳憑證財務(wù)人員填制，并交財務(wù)主管審核發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束流程說明l 當(dāng)發(fā)票先于采購商品到達時，財務(wù)人員暫時不做入庫與憑證處理，先將發(fā)票留下，等收到貨物后，一并處理。l 入庫單審核完成后，財務(wù)人員根據(jù)發(fā)票填制憑證，財務(wù)主管進行審核，以確認采購業(yè)務(wù)正式完成。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：供貨單位、日期、單據(jù)編號、采購部門和業(yè)務(wù)員。l 采購憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng)，財務(wù)人員通過憑證的憑證錄入模塊新增憑證。在該業(yè)務(wù)中還包括暫估入庫的情況，因沒有啟用采購業(yè)務(wù)，故所有采購入庫均為暫估入庫，采購成本均應(yīng)在采購入庫單上填寫。l 采購發(fā)票到達時，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)采購入庫單與發(fā)票制作憑證。同時將發(fā)票作為本張采購入庫憑證的附件。B、如果采購入庫單的采購金額與發(fā)票金額相符，則按照發(fā)票制作采購憑證即可。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：供貨單位、日期、單據(jù)編號、采購部門和業(yè)務(wù)員。l 采購憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng)，財務(wù)人員通過憑證的憑證錄入模塊新增憑證。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0204 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)嘶?功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期采購?fù)嘶亻_始Pur02采購入庫單(紅字)財務(wù)人員填制，并交主管審核Pur01采購憑證(紅字)財務(wù)人員填制采購憑證（紅字），并交財務(wù)主管審核采購?fù)嘶亟Y(jié)束流程說明l 財務(wù)人員根據(jù)退回業(yè)務(wù)的需要錄入相應(yīng)的紅字采購入庫單，其中退庫成本要求手工錄入。l 財務(wù)人員根據(jù)采購?fù)嘶貥I(yè)務(wù)填制紅字采購憑證，沖減應(yīng)付帳款，填制完成后由財務(wù)主管進行審核。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 采購憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng)，財務(wù)人員通過憑證的憑證錄入模塊新增憑證。 憑證格式：借：庫存商品品名 （紅字）借：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額 （紅字）貸：應(yīng)付帳款應(yīng)付公司貨款 （紅字）l 采購入庫單(紅字) 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財務(wù)人員通過業(yè)務(wù)處理中的入庫單模塊新增采購入庫單，根據(jù)退貨單和商品實物進行相應(yīng)的填寫。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、數(shù)量(紅字)、單位成本、發(fā)出倉位。經(jīng)營部業(yè)務(wù)員
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