【正文】 對于有專項款的大中修及改擴(kuò)建工程領(lǐng)料再加蓋股份公司工程領(lǐng)料專用章；用 途欄內(nèi)寫明工程項。不能用四聯(lián)單 開具的有：勞務(wù)費、通訊器材等。 兩聯(lián)單可作為欠條押在不能用四聯(lián)料單結(jié)算的單位，由結(jié)算單位月底持有關(guān)合 同或協(xié)議及兩聯(lián)單第二聯(lián)到供應(yīng)部計劃合同科復(fù)核價格后，方可結(jié)賬。 料單必須填寫領(lǐng)料單位名稱、日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、用途，字 跡清楚整齊，涂改料單一律無效。 股份公司各部室指定專人開具兩聯(lián)單，并加蓋股份公司各部室公章； 兩聯(lián)單制單、領(lǐng)料、主管簽名 ,由各分廠或部門加蓋公章，缺項無效。 駐廠材料員核對核實兩聯(lián)單的單價、品名、實際數(shù)量等后，開具 “ 四聯(lián) ” 料單， 并協(xié)助使用單位完成領(lǐng)料任務(wù)。 料單的開具 各領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)開具兩聯(lián)單，并加蓋單位公章。 其他料單由供應(yīng)部駐廠材料員負(fù)責(zé)在供應(yīng)部合同票據(jù)核算員處領(lǐng)取。 料單管理辦法 新疆八一鋼鐵股份有限公司（配送清單），以下簡稱為配送清單。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（內(nèi)部領(lǐng)料單），以下簡稱股份公司內(nèi)部機(jī)打料單。 股份公司對內(nèi)結(jié)算領(lǐng)料單（原為不作為結(jié)算憑證），設(shè)定為四聯(lián)，以下簡稱對內(nèi) 四聯(lián)料單。 4． 管理程序 料單的分類 股份公司內(nèi)部發(fā)料憑據(jù)，設(shè)定為兩聯(lián)，以下簡稱為兩聯(lián)單。 財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部物資往來，及與股份公司有料單結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的單位。 股份公司供應(yīng)部業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)每月對自產(chǎn)鋼材在股份內(nèi)部的領(lǐng)用情況列明細(xì)報計劃 合同科同時上報 財務(wù)管理部門。 業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)將四聯(lián)單中庫存一聯(lián)自留，依據(jù)實發(fā)數(shù)作帳，其余兩聯(lián)單單次月 1 日 下午交計劃合同科核對數(shù)據(jù)后轉(zhuǎn)股份公司財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)部與領(lǐng)料單位之間的 結(jié)算工作。 鋼材作業(yè)區(qū)管理人員根據(jù)自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單上批準(zhǔn)的數(shù)量向領(lǐng)料單位發(fā)放同一 規(guī)格的鋼材開具股份公司內(nèi)部發(fā)貨憑證，并將過磅數(shù)量按料單管理辦法的要求認(rèn)真填寫兩 聯(lián)單，一份自留，一份交領(lǐng)料單位帶回。 221 自用鋼材領(lǐng)用管理辦法 股 份公司供應(yīng)部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見到由計劃合同科開據(jù)的自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用 通知單（見附表），加蓋計劃合同科公章。 對于雖是自產(chǎn)鋼材，但庫房無存貨，生產(chǎn)無近期安排不能滿足交貨期限的轉(zhuǎn)報供 應(yīng)分公司采購，并通知計劃申請部門。 根據(jù)所批準(zhǔn)的鋼材計劃，供應(yīng)部負(fù)責(zé)到各鋼材作業(yè)區(qū)落實自產(chǎn)鋼材庫 存情況及生 產(chǎn)安排情況。由計劃合同科主管人員簽收后返回材料員手中一份，一份自留。 管理程序 股份公司各單位根據(jù)生產(chǎn)或工程項目所需提出工程需求計劃，認(rèn)真填寫需用鋼材 規(guī)格、數(shù)量及交貨日期、用途。 股份公司財務(wù) 部負(fù)責(zé)自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用后的結(jié)算轉(zhuǎn)帳。 引用文件及術(shù)語 BGGF/G11005 《股份公司料單管理辦法》 BGGF012 《采購管理程序》 管理職責(zé) 股份公司內(nèi)部各單位負(fù)責(zé)內(nèi)部自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用的申請。 質(zhì)量記錄 序號 文件編號 文件名稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 028/01 外協(xié)廠商清單 供應(yīng)部 供應(yīng)部 一年 2 BGGF 028/02 委托加工生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部 相關(guān)單位 一年 3 BGGF 028/03 原料發(fā)運成品收庫核對表 供應(yīng)部 供應(yīng)部 一年 4 BGGF 028/04 外協(xié)物料平衡報表 供應(yīng)部 相關(guān)單位 一年 5 BGGF 028/05 加工費結(jié)算稽核表 219 供應(yīng)部 相關(guān)單位 一年 委托加工控制管理程序流程圖 委托加工控制管理程序 續(xù) 約 終 止 合 同 反 饋 信 息 與 委 托 單 位 商 洽 生產(chǎn)技術(shù)部外委加工意向書 供應(yīng)部查詢、選定外協(xié)廠商 合格外協(xié)廠商的確定 簽訂合同 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃的實施 按成材率核定母料供應(yīng)量 委托加工產(chǎn)品收庫 核算物料平衡監(jiān)督合同執(zhí)行進(jìn)度 加工費結(jié)算稽核表 加工結(jié)算 220 品質(zhì)部對質(zhì)量控制論證 生 技 部 下 達(dá) 經(jīng) 濟(jì) 技 術(shù) 指 財務(wù)部下達(dá)費用指標(biāo) 產(chǎn)品檢驗 目的及適用范圍 自用鋼材領(lǐng)用管理辦法 自用鋼材領(lǐng)用管理辦法 為了加強(qiáng)股份公司內(nèi)部自產(chǎn)鋼材的領(lǐng)用，加強(qiáng)物資 管理，降低生產(chǎn)成本，減少資金流 失，特制定本管理辦法。 委托加工控制管理程序 財務(wù)部根據(jù)供應(yīng)部上報的報表，做財務(wù)報表。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)對數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡，出具物料平衡報表，經(jīng)供 應(yīng)部負(fù)責(zé)人域其委托人簽字，上報財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部同時報備供應(yīng)部計劃合同科。雙方在核對記錄上簽字認(rèn)可。 結(jié)算 每月原料的發(fā)運、成品的收庫由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與 外協(xié)單位對口部門核對。 c. 供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好出庫記錄及相關(guān)的統(tǒng)計報表。 深加工用母材的發(fā)運按下列要求交付： a. 母材經(jīng)能源中心計量開具 “ 物資計量單 ” 按批交付。同時向外協(xié)單位下達(dá)生產(chǎn)計劃書。供應(yīng)部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)計劃書送達(dá) 外協(xié)單位并將其做為合同附件留存。并送達(dá)相關(guān)部門評審 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部確定的技術(shù)條件選擇外協(xié)廠商進(jìn)行商務(wù)談判，并負(fù)責(zé)與 已確定的生產(chǎn)廠家簽訂委托加工合同（協(xié)議），報生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門評審確認(rèn) 有效性。 供應(yīng)部根據(jù)選定基準(zhǔn)確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報請股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 具有履約能力（包括對外協(xié)廠商的考核程度）。 通過質(zhì)量認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證優(yōu)先。 財務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，稽核加工費用，下達(dá)供應(yīng)部作為商務(wù)談判 價 格依據(jù)。供應(yīng)部負(fù)責(zé) 按意向書要求查詢、選定生產(chǎn)廠家，并將信息反饋生產(chǎn)技術(shù)部。 、財務(wù)部負(fù) 責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品費用的核訂和結(jié)算。 、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)外協(xié)加工產(chǎn)品生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)條件和技術(shù)指標(biāo)。 本程序適用于委托加工產(chǎn)品的生產(chǎn)控制管理。并負(fù)責(zé)將 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 交顧客。 、三、六聯(lián)及 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 轉(zhuǎn)交銷售部。 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 第五聯(lián)交司磅員，第二、三四、六聯(lián) 自行帶回做好 “ 出庫記錄 ” 。 ，并根據(jù)司磅員報出的重量或標(biāo)識重量填實 “ 鋼材銷售 磅碼單（火車） ” 。 、三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷售部，便于銷售部通知顧客貨物到達(dá)時間做好驗收交付 準(zhǔn)備。 ；第六聯(lián)顧客自留，第七聯(lián) 承運人自留。 ，由供應(yīng)部發(fā)貨人員會同提貨人對所裝貨物同 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 進(jìn)行核對，無誤后由發(fā)貨人、提貨人、司磅員簽字認(rèn)可。 汽車發(fā)運出庫 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 27 聯(lián)，確認(rèn)后發(fā)貨。用汽車發(fā)運裝載時按汽車駕駛員的要求執(zhí)行作業(yè)。 ，按《自用鋼材管理辦法》執(zhí)行。供應(yīng)部負(fù)責(zé)依據(jù)鐵運分 公司通報的實際備有車輛和 “ 鋼 材銷售磅碼單（火車） ” 核對庫存產(chǎn)品后用電話通知鐵運分 公司準(zhǔn)許進(jìn)入產(chǎn)品發(fā)運線的車輛數(shù)。 ，并根據(jù)審批計劃向 供應(yīng)部下達(dá) “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 。 ，銷售部應(yīng)將 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 交顧客并由顧客自行到指 定倉庫提貨。 產(chǎn)品的發(fā)運交付 產(chǎn)品交運控制 ；銷售部可根據(jù)產(chǎn)品庫存 資源開據(jù) “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 。 產(chǎn)品在庫房貯存超過三個月的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫 “ 鋼坯材預(yù)警報表 ” 上報生產(chǎn) 技術(shù)部核準(zhǔn)處置。 由于生產(chǎn)需要，產(chǎn)品在貯存時需調(diào)換庫位，應(yīng)核查帳、物、卡 相符后調(diào)換庫位并 作好相應(yīng)的記錄 (并錄入計算機(jī) )。按《鋼材碼 放工藝技術(shù)規(guī)程》要求執(zhí)行。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)每月 “ 鋼坯材盤點表 ” 與計算機(jī)中的信息核對數(shù)據(jù)做 “ 鋼坯材盈 虧表 ” 上報財務(wù)部，由財務(wù)部批示后，調(diào)整供應(yīng)部庫存數(shù)據(jù)。 供應(yīng)部每月定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點，核查庫存鋼材的品種、規(guī)格、定尺、數(shù)量、 212 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 標(biāo)識狀況，并填寫 “ 鋼坯材盤點表 ” 并計算機(jī)中的信息相核對以保證數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確。 產(chǎn)品的貯存管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，作到帳、物、卡、牌相符。 、產(chǎn)品的貯存 產(chǎn)品在庫房貯存按《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。 產(chǎn)品入庫應(yīng)碼放在規(guī)定的庫區(qū) 放好標(biāo)識牌，做好相應(yīng)的記錄。需返工、返修 的不合格品由供應(yīng)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運到精整庫房，并按質(zhì)控中心已判定的缺陷和生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定 的《鋼材修磨技術(shù)條件》進(jìn)行返工、返修后由質(zhì)控中心重新檢驗，檢驗合格的由能源中心 計量后收庫。 由于庫房存量限制或庫存結(jié)構(gòu)要求，收庫后需二次倒運的產(chǎn)品，供應(yīng)部各鋼材庫 房應(yīng)做好轉(zhuǎn)出入庫記錄，同時將信息錄入計算機(jī)。可接收品須單獨開據(jù) “ 產(chǎn)品收庫單 ” 并 做好收庫記錄。 收庫人員根據(jù)能源中心 “物資計量單 ” 每班分類匯總后開據(jù) “ 產(chǎn)品收庫單 ” 。 供應(yīng)部收庫人員接到能源中心 “物資計量單 ” 后核對鋼材實物，票物相符后準(zhǔn)許 入庫，在指定貨位卸車。 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)技術(shù)部做相應(yīng)的計劃變更 ,或由供應(yīng)部協(xié)調(diào)調(diào)配新的承運車輛。若生產(chǎn)計 劃有變更應(yīng)將變更計劃及時通知承運車隊。 車輛的調(diào)配由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與運輸公司協(xié)調(diào)。 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 廠內(nèi)各軋材分廠交庫產(chǎn)品的 運輸由供應(yīng)部負(fù)責(zé)委托新疆鋼鐵運輸公司進(jìn)行。 產(chǎn)品的交庫 產(chǎn)品的交庫由各軋材分廠負(fù)責(zé)。 需二次包裝的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行包裝。 銷售部負(fù)責(zé)代運最終產(chǎn) 品的交付管理。 軋材分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制和鋼材的包裝及交庫。 引用文件和術(shù)語 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》 BGGF 015《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》 術(shù)語 管理職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的控制管理。 計量記錄 序號 記錄編號 記錄名 稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 017/01 2 BGGF 017/02 鋼坯材預(yù)警報表 鋼坯材盤點表 209 供應(yīng)部 供應(yīng)部 相關(guān)單位 供應(yīng)部 一年 一年 工作流程圖（附件） 鋼坯防護(hù)管理程序 煉鋼廠 鋼坯防護(hù)管理程序 判廢 鋼坯檢驗 重檢 二次切割、加 工、修磨