【正文】 對于有專項款的大中修及改擴建工程領料再加蓋股份公司工程領料專用章；用 途欄內(nèi)寫明工程項。不能用四聯(lián)單 開具的有：勞務費、通訊器材等。 兩聯(lián)單可作為欠條押在不能用四聯(lián)料單結(jié)算的單位，由結(jié)算單位月底持有關合 同或協(xié)議及兩聯(lián)單第二聯(lián)到供應部計劃合同科復核價格后，方可結(jié)賬。 料單必須填寫領料單位名稱、日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、用途，字 跡清楚整齊，涂改料單一律無效。 股份公司各部室指定專人開具兩聯(lián)單，并加蓋股份公司各部室公章； 兩聯(lián)單制單、領料、主管簽名 ,由各分廠或部門加蓋公章，缺項無效。 駐廠材料員核對核實兩聯(lián)單的單價、品名、實際數(shù)量等后，開具 “ 四聯(lián) ” 料單， 并協(xié)助使用單位完成領料任務。 料單的開具 各領料單位負責開具兩聯(lián)單，并加蓋單位公章。 其他料單由供應部駐廠材料員負責在供應部合同票據(jù)核算員處領取。 料單管理辦法 新疆八一鋼鐵股份有限公司（配送清單），以下簡稱為配送清單。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（內(nèi)部領料單），以下簡稱股份公司內(nèi)部機打料單。 股份公司對內(nèi)結(jié)算領料單（原為不作為結(jié)算憑證），設定為四聯(lián)，以下簡稱對內(nèi) 四聯(lián)料單。 4． 管理程序 料單的分類 股份公司內(nèi)部發(fā)料憑據(jù)，設定為兩聯(lián)，以下簡稱為兩聯(lián)單。 財務部負責財務結(jié)算。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部物資往來，及與股份公司有料單結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務的單位。 股份公司供應部業(yè)務作業(yè)區(qū)每月對自產(chǎn)鋼材在股份內(nèi)部的領用情況列明細報計劃 合同科同時上報 財務管理部門。 業(yè)務作業(yè)區(qū)將四聯(lián)單中庫存一聯(lián)自留，依據(jù)實發(fā)數(shù)作帳，其余兩聯(lián)單單次月 1 日 下午交計劃合同科核對數(shù)據(jù)后轉(zhuǎn)股份公司財務部，由財務部負責供應部與領料單位之間的 結(jié)算工作。 鋼材作業(yè)區(qū)管理人員根據(jù)自產(chǎn)鋼材領用通知單上批準的數(shù)量向領料單位發(fā)放同一 規(guī)格的鋼材開具股份公司內(nèi)部發(fā)貨憑證，并將過磅數(shù)量按料單管理辦法的要求認真填寫兩 聯(lián)單，一份自留，一份交領料單位帶回。 221 自用鋼材領用管理辦法 股 份公司供應部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見到由計劃合同科開據(jù)的自產(chǎn)鋼材領用 通知單（見附表），加蓋計劃合同科公章。 對于雖是自產(chǎn)鋼材，但庫房無存貨，生產(chǎn)無近期安排不能滿足交貨期限的轉(zhuǎn)報供 應分公司采購，并通知計劃申請部門。 根據(jù)所批準的鋼材計劃，供應部負責到各鋼材作業(yè)區(qū)落實自產(chǎn)鋼材庫 存情況及生 產(chǎn)安排情況。由計劃合同科主管人員簽收后返回材料員手中一份，一份自留。 管理程序 股份公司各單位根據(jù)生產(chǎn)或工程項目所需提出工程需求計劃，認真填寫需用鋼材 規(guī)格、數(shù)量及交貨日期、用途。 股份公司財務 部負責自產(chǎn)鋼材領用后的結(jié)算轉(zhuǎn)帳。 引用文件及術(shù)語 BGGF/G11005 《股份公司料單管理辦法》 BGGF012 《采購管理程序》 管理職責 股份公司內(nèi)部各單位負責內(nèi)部自產(chǎn)鋼材領用的申請。 質(zhì)量記錄 序號 文件編號 文件名稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 028/01 外協(xié)廠商清單 供應部 供應部 一年 2 BGGF 028/02 委托加工生產(chǎn)計劃 供應部 相關單位 一年 3 BGGF 028/03 原料發(fā)運成品收庫核對表 供應部 供應部 一年 4 BGGF 028/04 外協(xié)物料平衡報表 供應部 相關單位 一年 5 BGGF 028/05 加工費結(jié)算稽核表 219 供應部 相關單位 一年 委托加工控制管理程序流程圖 委托加工控制管理程序 續(xù) 約 終 止 合 同 反 饋 信 息 與 委 托 單 位 商 洽 生產(chǎn)技術(shù)部外委加工意向書 供應部查詢、選定外協(xié)廠商 合格外協(xié)廠商的確定 簽訂合同 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃的實施 按成材率核定母料供應量 委托加工產(chǎn)品收庫 核算物料平衡監(jiān)督合同執(zhí)行進度 加工費結(jié)算稽核表 加工結(jié)算 220 品質(zhì)部對質(zhì)量控制論證 生 技 部 下 達 經(jīng) 濟 技 術(shù) 指 財務部下達費用指標 產(chǎn)品檢驗 目的及適用范圍 自用鋼材領用管理辦法 自用鋼材領用管理辦法 為了加強股份公司內(nèi)部自產(chǎn)鋼材的領用，加強物資 管理，降低生產(chǎn)成本，減少資金流 失，特制定本管理辦法。 委托加工控制管理程序 財務部根據(jù)供應部上報的報表，做財務報表。 供應部負責按合同規(guī)定的技術(shù)指標對數(shù)據(jù)進行平衡，出具物料平衡報表，經(jīng)供 應部負責人域其委托人簽字，上報財務部、生產(chǎn)技術(shù)部同時報備供應部計劃合同科。雙方在核對記錄上簽字認可。 結(jié)算 每月原料的發(fā)運、成品的收庫由供應部負責與 外協(xié)單位對口部門核對。 c. 供應部負責做好出庫記錄及相關的統(tǒng)計報表。 深加工用母材的發(fā)運按下列要求交付： a. 母材經(jīng)能源中心計量開具 “ 物資計量單 ” 按批交付。同時向外協(xié)單位下達生產(chǎn)計劃書。供應部負責將生產(chǎn)計劃書送達 外協(xié)單位并將其做為合同附件留存。并送達相關部門評審 供應部負責按生產(chǎn)技術(shù)部確定的技術(shù)條件選擇外協(xié)廠商進行商務談判，并負責與 已確定的生產(chǎn)廠家簽訂委托加工合同（協(xié)議），報生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關部門評審確認 有效性。 供應部根據(jù)選定基準確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報請股份公司領導批準。 具有履約能力（包括對外協(xié)廠商的考核程度）。 通過質(zhì)量認證或產(chǎn)品認證優(yōu)先。 財務部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)經(jīng)濟指標，稽核加工費用，下達供應部作為商務談判 價 格依據(jù)。供應部負責 按意向書要求查詢、選定生產(chǎn)廠家，并將信息反饋生產(chǎn)技術(shù)部。 、財務部負 責外協(xié)加工產(chǎn)品費用的核訂和結(jié)算。 、生產(chǎn)技術(shù)部負責下達外協(xié)加工產(chǎn)品生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)條件和技術(shù)指標。 本程序適用于委托加工產(chǎn)品的生產(chǎn)控制管理。并負責將 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 交顧客。 、三、六聯(lián)及 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 轉(zhuǎn)交銷售部。 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 第五聯(lián)交司磅員，第二、三四、六聯(lián) 自行帶回做好 “ 出庫記錄 ” 。 ，并根據(jù)司磅員報出的重量或標識重量填實 “ 鋼材銷售 磅碼單（火車） ” 。 、三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷售部，便于銷售部通知顧客貨物到達時間做好驗收交付 準備。 ；第六聯(lián)顧客自留，第七聯(lián) 承運人自留。 ，由供應部發(fā)貨人員會同提貨人對所裝貨物同 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 進行核對，無誤后由發(fā)貨人、提貨人、司磅員簽字認可。 汽車發(fā)運出庫 產(chǎn)品防護管理程序 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 27 聯(lián)，確認后發(fā)貨。用汽車發(fā)運裝載時按汽車駕駛員的要求執(zhí)行作業(yè)。 ，按《自用鋼材管理辦法》執(zhí)行。供應部負責依據(jù)鐵運分 公司通報的實際備有車輛和 “ 鋼 材銷售磅碼單（火車） ” 核對庫存產(chǎn)品后用電話通知鐵運分 公司準許進入產(chǎn)品發(fā)運線的車輛數(shù)。 ，并根據(jù)審批計劃向 供應部下達 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 。 ，銷售部應將 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 交顧客并由顧客自行到指 定倉庫提貨。 產(chǎn)品的發(fā)運交付 產(chǎn)品交運控制 ；銷售部可根據(jù)產(chǎn)品庫存 資源開據(jù) “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 。 產(chǎn)品在庫房貯存超過三個月的，由供應部負責填寫 “ 鋼坯材預警報表 ” 上報生產(chǎn) 技術(shù)部核準處置。 由于生產(chǎn)需要，產(chǎn)品在貯存時需調(diào)換庫位，應核查帳、物、卡 相符后調(diào)換庫位并 作好相應的記錄 (并錄入計算機 )。按《鋼材碼 放工藝技術(shù)規(guī)程》要求執(zhí)行。 供應部應根據(jù)每月 “ 鋼坯材盤點表 ” 與計算機中的信息核對數(shù)據(jù)做 “ 鋼坯材盈 虧表 ” 上報財務部，由財務部批示后，調(diào)整供應部庫存數(shù)據(jù)。 供應部每月定期對庫存產(chǎn)品進行盤點，核查庫存鋼材的品種、規(guī)格、定尺、數(shù)量、 212 產(chǎn)品防護管理程序 標識狀況，并填寫 “ 鋼坯材盤點表 ” 并計算機中的信息相核對以保證數(shù)據(jù)準 確。 產(chǎn)品的貯存管理由供應部負責，作到帳、物、卡、牌相符。 、產(chǎn)品的貯存 產(chǎn)品在庫房貯存按《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。 產(chǎn)品入庫應碼放在規(guī)定的庫區(qū) 放好標識牌，做好相應的記錄。需返工、返修 的不合格品由供應部負責轉(zhuǎn)運到精整庫房，并按質(zhì)控中心已判定的缺陷和生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定 的《鋼材修磨技術(shù)條件》進行返工、返修后由質(zhì)控中心重新檢驗，檢驗合格的由能源中心 計量后收庫。 由于庫房存量限制或庫存結(jié)構(gòu)要求，收庫后需二次倒運的產(chǎn)品，供應部各鋼材庫 房應做好轉(zhuǎn)出入庫記錄，同時將信息錄入計算機?？山邮掌讽殕为氶_據(jù) “ 產(chǎn)品收庫單 ” 并 做好收庫記錄。 收庫人員根據(jù)能源中心 “物資計量單 ” 每班分類匯總后開據(jù) “ 產(chǎn)品收庫單 ” 。 供應部收庫人員接到能源中心 “物資計量單 ” 后核對鋼材實物，票物相符后準許 入庫，在指定貨位卸車。 由供應部負責通知生產(chǎn)技術(shù)部做相應的計劃變更 ,或由供應部協(xié)調(diào)調(diào)配新的承運車輛。若生產(chǎn)計 劃有變更應將變更計劃及時通知承運車隊。 車輛的調(diào)配由供應部負責與運輸公司協(xié)調(diào)。 產(chǎn)品防護管理程序 廠內(nèi)各軋材分廠交庫產(chǎn)品的 運輸由供應部負責委托新疆鋼鐵運輸公司進行。 產(chǎn)品的交庫 產(chǎn)品的交庫由各軋材分廠負責。 需二次包裝的由供應部負責進行包裝。 銷售部負責代運最終產(chǎn) 品的交付管理。 軋材分廠負責生產(chǎn)控制和鋼材的包裝及交庫。 引用文件和術(shù)語 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》 BGGF 015《產(chǎn)品標識控制管理程序》 術(shù)語 管理職責 供應部負責最終產(chǎn)品的控制管理。 計量記錄 序號 記錄編號 記錄名 稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 017/01 2 BGGF 017/02 鋼坯材預警報表 鋼坯材盤點表 209 供應部 供應部 相關單位 供應部 一年 一年 工作流程圖（附件） 鋼坯防護管理程序 煉鋼廠 鋼坯防護管理程序 判廢 鋼坯檢驗 重檢 二次切割、加 工、修磨