【正文】 用四聯(lián)料單直接領(lǐng)料的有：備品、備件、設(shè)備，原料、燃料等。第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交供應(yīng)部 或倉庫，由駐廠材料員核實(shí)并作為開具 “ 四聯(lián) ” 領(lǐng)料單的依據(jù)。 股份公司固定資產(chǎn)專用料單，由 供應(yīng)部統(tǒng)一管理，以下簡稱固定資產(chǎn)料單。 質(zhì)量記錄 自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單 品名 自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單 品名 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準(zhǔn)數(shù)量 用途 日期： 主管： 計(jì) 劃 合 同 科 章 日期： 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準(zhǔn)數(shù)量 用途 主管： 222 1. 目的和使用范圍 料單管理辦法 料單管理辦法 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管 理，規(guī)范料單結(jié)算程序，制定本辦法。 領(lǐng)用一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以下（含 5 噸）由供應(yīng)部計(jì)劃主管人員批準(zhǔn)領(lǐng)用， 5 噸 以上鋼材領(lǐng)用必須由供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 股份公司銷售部負(fù)責(zé)鋼材價(jià)格的確定。 供應(yīng)部計(jì)劃合同科按物料平衡報(bào)表、原料周轉(zhuǎn)量并對照合同要求進(jìn)行稽核，對 218 稽核結(jié)果形成 “ 加工費(fèi)結(jié)算稽核表 ” ，經(jīng)審批后上報(bào)財(cái)務(wù)部。 b. 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)向質(zhì)控中心提供交付的批號，質(zhì)控中心負(fù)責(zé)開具 “ 檢驗(yàn)合格證 ” 交供 應(yīng)部，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)交外協(xié)單位。 供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、品 質(zhì)部提供的技術(shù)條件、財(cái)務(wù)指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 等要求確定合同條款內(nèi)容。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)條件、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)并下達(dá)供應(yīng)部作為商務(wù) 談判的技術(shù)依據(jù)，技術(shù)條件同時(shí)下達(dá)品質(zhì)部作為產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)。 214 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 序號 記錄編號 記錄名稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 018/01 3 BGGF 018/02 4 BGGF 018/03 5 BGGF 018/04 6 BFGF 018/05 供應(yīng)部產(chǎn)品收、發(fā)記錄 供應(yīng)部產(chǎn)品收庫單 供應(yīng)部庫存報(bào)表 鋼材收、 發(fā)月報(bào) 產(chǎn)品盈虧報(bào)表 215 供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部 相關(guān)單位 相關(guān)單位 相關(guān)單位 相關(guān)單位 一年 一年 一年 一年 一年 工作流程圖（附件） 產(chǎn)品檢驗(yàn) 重檢 二次包裝 鋼材防護(hù)管理程序 產(chǎn)品 判定 產(chǎn)品收庫 產(chǎn)品儲存 產(chǎn)品發(fā)運(yùn) 216 鋼材防護(hù)管理程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品計(jì)量 返工、返修 重檢判定 判廢 目的和適用范圍 委托加工控制管理程序 委托加工控制管理程序 為規(guī)范外協(xié)加工產(chǎn)品的管理，制定本程序。 火車發(fā)運(yùn)出庫 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 26 聯(lián)，查驗(yàn)車輛確認(rèn)后發(fā)貨。用火車發(fā)運(yùn)裝載應(yīng)按《火車裝 213 運(yùn)工藝技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。 ，并將 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 交承運(yùn)人員，并由承運(yùn)人員到指定倉庫提貨。 若由于產(chǎn)品庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認(rèn)后，允許兩個(gè)以上品種存放在一個(gè)庫 位中，但必須有明確的隔離標(biāo)識并作好相應(yīng)的記錄。同時(shí)按要求做好標(biāo) 識和記錄。 收庫核對實(shí)物時(shí)若發(fā)現(xiàn)票物不符及不符合產(chǎn)品收庫準(zhǔn)則時(shí)，拒絕接收，及時(shí)退回 交庫 單位進(jìn)行更正。 若承運(yùn)車隊(duì)由于運(yùn)輸力量不足無法按計(jì)劃完成運(yùn)輸任務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)部。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)（包括包裝質(zhì)量）并掛牌。 本辦法適用于股份公司最終產(chǎn)品的控制管理。移交時(shí)雙方要核對票、物并確認(rèn)貯存貨位。加工后的鋼坯爐（批）號標(biāo)識由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，鋼種標(biāo)識 208 由質(zhì)控中心負(fù)責(zé)。 由于生產(chǎn)需要，對貯存的鋼坯需調(diào)換庫位時(shí)，先核對帳、物、卡，相符后調(diào)換 庫位，并作相應(yīng)的記錄。質(zhì)控中心不做修正的，先按實(shí)際數(shù)量存庫做好相關(guān)記 錄，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)呈報(bào)品質(zhì)部協(xié)調(diào)處理。 供應(yīng)部軋材庫區(qū)鋼坯的收庫 a、鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》和物資計(jì)量單據(jù)，隨運(yùn)輸鋼 坯車輛一同到達(dá)軋材 庫區(qū)。 b、供應(yīng)部接到鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》后核對鋼坯實(shí)物，物票相符后做收庫 記錄。 b、熱送線材鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)直接裝車，同時(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要 求做好標(biāo)識。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部鋼坯流轉(zhuǎn)的控制管理。 對備件及材料在供應(yīng)中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由各使用單位出具相關(guān)資料、 數(shù)據(jù)，大 包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部共同確認(rèn)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)處理。 股份公司供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)單位使用的備件及材料情況確定大包項(xiàng)目，報(bào)股份公 司領(lǐng)導(dǎo)審批。 股份公司庫房在到貨當(dāng)日通知生產(chǎn) 廠及時(shí)領(lǐng)取。 否內(nèi)部加工或外購，按照相 關(guān)規(guī)定對價(jià)格進(jìn)行審定報(bào)主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 后 執(zhí) 行 采 購 計(jì) 劃。 零星急件計(jì)劃參照《內(nèi)部機(jī)加工管理辦法》執(zhí)行。 、技改項(xiàng)目的設(shè)備采購計(jì)劃由采購部門和項(xiàng)目所在單位共同 填寫《工程項(xiàng)目設(shè) 備計(jì)劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理 條款執(zhí)行。 零固計(jì)劃的審批原則 劃進(jìn)行審批確認(rèn)后，報(bào)采購 部門庫房。 、報(bào)廢，由采購部門和股份供應(yīng)部計(jì)劃人員向股份公司各分廠 下領(lǐng)用通知單，同時(shí)上報(bào)股份公司領(lǐng)導(dǎo)并協(xié)同財(cái)務(wù)部門將費(fèi)用一次性進(jìn)入生產(chǎn)單位成本。 ，必須根據(jù)采購系統(tǒng)提出的最合理的設(shè)備配件價(jià) 格進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可執(zhí)行。傳遞過程要求各單位的備 品配件計(jì)劃員來完成，不得由其它人員來傳遞，否則 ，視為無效。 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 制作周期很長，制造工藝復(fù)雜且單價(jià)高的配件，并在半年內(nèi)需領(lǐng)用的大型件。 （生產(chǎn)配件采購計(jì)劃、工程項(xiàng)目 計(jì)劃、零星固定資產(chǎn)采購計(jì)劃）。（分標(biāo)準(zhǔn)件、 非標(biāo)件） ，《備品配件年度消耗定額》及設(shè)備備件 的采購周期，確定本年 度確實(shí)可行的申購計(jì)劃。 備品配件名稱是標(biāo)準(zhǔn)件按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫，非標(biāo)件按圖紙名稱填寫。負(fù)責(zé)制定年度零固采購計(jì)劃額定值 192 采購部門 負(fù)責(zé) 《備品配件儲備定額》的優(yōu)化。 股份公司供應(yīng)部 負(fù)責(zé)對零固計(jì)劃的初審并報(bào)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審批。計(jì)算 公式：資金占用＝預(yù)付賬款 +存貨 管理上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)或?qū)⒁w現(xiàn)在預(yù)付賬款及存貨量上的價(jià)值 表現(xiàn)。 3． 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 生產(chǎn)設(shè)備控制管理程序 新鋼技術(shù) [2020] 472 號《關(guān)于下發(fā)執(zhí)行第二批 信息資源分類與代碼標(biāo)準(zhǔn)的通知》 《內(nèi)部機(jī)加工管理辦法》 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司閑置、報(bào)廢資產(chǎn)處置管理制度 4．術(shù)語 /定義 零星急件＿是指通過焊、車、銑、刨、磨、鉆等工藝加工修復(fù)，以達(dá)到所需的配 件特性后再次使用的修復(fù)件和檢修過程中需加工修理的維修件 。 負(fù)責(zé)股份公司年度采購計(jì)劃的編制。 大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法 股份公司供應(yīng)部根據(jù)采購物資的數(shù)量 及價(jià)格，編制緊急物資采購資金需求計(jì)劃， 報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 、分批到的要寫清楚。 耐火材料：指股份公司使用的鎂碳磚、鋼包磚、中包涂料、水口、塞棒、連 187 鑄保護(hù)渣等。 以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利運(yùn)行， 規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 采購部門 負(fù)責(zé)確定各類計(jì)劃的倉儲方式。 、標(biāo)準(zhǔn)的原材料。 緊急計(jì)劃管理 由于特殊原因如：生產(chǎn)計(jì)劃變更、突發(fā)性事故等。 計(jì)劃編制 需求申請計(jì)劃采用統(tǒng)一申報(bào)、逐級審查，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗指標(biāo)， 編制需求申請計(jì)劃，由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并加蓋公章后，報(bào)供應(yīng)部簽收。 采購部門按用料單位變更計(jì)劃后，應(yīng)立即采取措施，材料未采購或分承包方同 意變更，給予變更；若已采購或合同已簽分承包方不同意變更則不能變更，后果由材料計(jì) 劃申報(bào)單位自負(fù)。 積壓僅指股份公司庫房存貨積壓 —— 采購部門按需求計(jì)劃采購到貨并超過單位領(lǐng) 191 用日三個(gè)月以上的存貨 . 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 報(bào)廢＿是指設(shè)備主體結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)改裝的設(shè)備、備 品配件。 參與采購資金價(jià)格管理。 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部管理 負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目設(shè)備備件采購計(jì)劃及執(zhí)行過程的監(jiān)督。（備品配件儲備定額表） 設(shè)備編碼按新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限 責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息資源分類與代碼物資 代碼有關(guān)規(guī)定填寫。 建立建全股份公司《備品配件儲備定額》管理網(wǎng)絡(luò)，上至公司，下至作業(yè)區(qū)， 都要確定《備品配件儲備定額》主管人員 ，專業(yè)工程師即為《備品配件儲備定額》的管理 人員，由于工作崗位調(diào)整造成人員變動(dòng)，要以書面形式上報(bào)采購部門，以便及時(shí)調(diào)整。 、檢修的原則下，確保資金占用不超，不產(chǎn)生新的積 壓 。 ，首先電話通知股份公司計(jì)劃管理 人員，并在 24 小時(shí)內(nèi)送達(dá)計(jì)劃更改通知單，股份公司計(jì)劃管理人員落實(shí)需更改計(jì)劃的執(zhí)行 情況。月計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間為每月 25－ 30 日。 非標(biāo)配件是內(nèi)部機(jī)加工，還是外購。 5 日前打印所有未到貨設(shè)備配件清單通報(bào)采購人員， 10 日前逐項(xiàng)落實(shí)未到貨設(shè) 備配件新的采購周期，確定準(zhǔn)確的到貨時(shí)間，并反饋給需求單位。 ，按《零購固定資產(chǎn)計(jì)劃表》填寫，一式六份，股份公司 供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批后報(bào)采購部門。（并附固定資產(chǎn)卡 片） 零固計(jì)劃的價(jià)格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理 、 執(zhí)行。 。股份公司供應(yīng)部 計(jì)劃管理工程師監(jiān)督催促采 購部門按時(shí)到貨。 生產(chǎn)技術(shù)部對計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)、審批。規(guī)范領(lǐng)用程序，特制定本辦法。 物資采購部門負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)的招投標(biāo)具體事宜。 供貨原則：保證質(zhì)量，保證供應(yīng)期。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負(fù)責(zé)鋼坯的檢驗(yàn)、試