【正文】 用四聯(lián)料單直接領料的有：備品、備件、設備，原料、燃料等。第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交供應部 或倉庫，由駐廠材料員核實并作為開具 “ 四聯(lián) ” 領料單的依據(jù)。 股份公司固定資產(chǎn)專用料單，由 供應部統(tǒng)一管理，以下簡稱固定資產(chǎn)料單。 質(zhì)量記錄 自產(chǎn)鋼材領用通知單 品名 自產(chǎn)鋼材領用通知單 品名 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準數(shù)量 用途 日期： 主管： 計 劃 合 同 科 章 日期： 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準數(shù)量 用途 主管： 222 1. 目的和使用范圍 料單管理辦法 料單管理辦法 為了加強財務管 理，規(guī)范料單結(jié)算程序，制定本辦法。 領用一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以下（含 5 噸）由供應部計劃主管人員批準領用， 5 噸 以上鋼材領用必須由供應部經(jīng)理批準。 股份公司銷售部負責鋼材價格的確定。 供應部計劃合同科按物料平衡報表、原料周轉(zhuǎn)量并對照合同要求進行稽核，對 218 稽核結(jié)果形成 “ 加工費結(jié)算稽核表 ” ，經(jīng)審批后上報財務部。 b. 由供應部負責向質(zhì)控中心提供交付的批號，質(zhì)控中心負責開具 “ 檢驗合格證 ” 交供 應部，由供應部負責交外協(xié)單位。 供應部依據(jù)生產(chǎn)技術部、財務部、品 質(zhì)部提供的技術條件、財務指標、產(chǎn)品標準 等要求確定合同條款內(nèi)容。 生產(chǎn)技術部負責編制外協(xié)產(chǎn)品的技術條件、經(jīng)濟技術指標并下達供應部作為商務 談判的技術依據(jù)，技術條件同時下達品質(zhì)部作為產(chǎn)品檢驗的依據(jù)。 214 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品防護管理程序 序號 記錄編號 記錄名稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 018/01 3 BGGF 018/02 4 BGGF 018/03 5 BGGF 018/04 6 BFGF 018/05 供應部產(chǎn)品收、發(fā)記錄 供應部產(chǎn)品收庫單 供應部庫存報表 鋼材收、 發(fā)月報 產(chǎn)品盈虧報表 215 供應部 供應部 供應部 供應部 供應部 供應部 相關單位 相關單位 相關單位 相關單位 一年 一年 一年 一年 一年 工作流程圖（附件） 產(chǎn)品檢驗 重檢 二次包裝 鋼材防護管理程序 產(chǎn)品 判定 產(chǎn)品收庫 產(chǎn)品儲存 產(chǎn)品發(fā)運 216 鋼材防護管理程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品計量 返工、返修 重檢判定 判廢 目的和適用范圍 委托加工控制管理程序 委托加工控制管理程序 為規(guī)范外協(xié)加工產(chǎn)品的管理，制定本程序。 火車發(fā)運出庫 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 26 聯(lián)，查驗車輛確認后發(fā)貨。用火車發(fā)運裝載應按《火車裝 213 運工藝技術規(guī)程》執(zhí)行。 ，并將 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 交承運人員，并由承運人員到指定倉庫提貨。 若由于產(chǎn)品庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認后，允許兩個以上品種存放在一個庫 位中，但必須有明確的隔離標識并作好相應的記錄。同時按要求做好標 識和記錄。 收庫核對實物時若發(fā)現(xiàn)票物不符及不符合產(chǎn)品收庫準則時，拒絕接收，及時退回 交庫 單位進行更正。 若承運車隊由于運輸力量不足無法按計劃完成運輸任務時，應及時通知供應部。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負責對產(chǎn)品進行檢驗（包括包裝質(zhì)量）并掛牌。 本辦法適用于股份公司最終產(chǎn)品的控制管理。移交時雙方要核對票、物并確認貯存貨位。加工后的鋼坯爐（批）號標識由供應部負責，鋼種標識 208 由質(zhì)控中心負責。 由于生產(chǎn)需要，對貯存的鋼坯需調(diào)換庫位時，先核對帳、物、卡，相符后調(diào)換 庫位，并作相應的記錄。質(zhì)控中心不做修正的，先按實際數(shù)量存庫做好相關記 錄，由供應部負責呈報品質(zhì)部協(xié)調(diào)處理。 供應部軋材庫區(qū)鋼坯的收庫 a、鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》和物資計量單據(jù)，隨運輸鋼 坯車輛一同到達軋材 庫區(qū)。 b、供應部接到鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》后核對鋼坯實物，物票相符后做收庫 記錄。 b、熱送線材鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負責直接裝車，同時按《產(chǎn)品標識控制管理程序》的要 求做好標識。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部鋼坯流轉(zhuǎn)的控制管理。 對備件及材料在供應中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由各使用單位出具相關資料、 數(shù)據(jù)，大 包方、生產(chǎn)技術部、供應部共同確認，生產(chǎn)技術部負責處理。 股份公司供應部根據(jù)生產(chǎn)單位使用的備件及材料情況確定大包項目，報股份公 司領導審批。 股份公司庫房在到貨當日通知生產(chǎn) 廠及時領取。 否內(nèi)部加工或外購，按照相 關規(guī)定對價格進行審定報主 管 領 導 審 批 后 執(zhí) 行 采 購 計 劃。 零星急件計劃參照《內(nèi)部機加工管理辦法》執(zhí)行。 、技改項目的設備采購計劃由采購部門和項目所在單位共同 填寫《工程項目設 備計劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 條款執(zhí)行。 零固計劃的審批原則 劃進行審批確認后，報采購 部門庫房。 、報廢，由采購部門和股份供應部計劃人員向股份公司各分廠 下領用通知單，同時上報股份公司領導并協(xié)同財務部門將費用一次性進入生產(chǎn)單位成本。 ，必須根據(jù)采購系統(tǒng)提出的最合理的設備配件價 格進行確認，并報主管領導審批，方可執(zhí)行。傳遞過程要求各單位的備 品配件計劃員來完成，不得由其它人員來傳遞，否則 ，視為無效。 備品配件采購計劃管理辦法 制作周期很長，制造工藝復雜且單價高的配件，并在半年內(nèi)需領用的大型件。 （生產(chǎn)配件采購計劃、工程項目 計劃、零星固定資產(chǎn)采購計劃）。（分標準件、 非標件） ，《備品配件年度消耗定額》及設備備件 的采購周期，確定本年 度確實可行的申購計劃。 備品配件名稱是標準件按標準名稱填寫，非標件按圖紙名稱填寫。負責制定年度零固采購計劃額定值 192 采購部門 負責 《備品配件儲備定額》的優(yōu)化。 股份公司供應部 負責對零固計劃的初審并報股份公司生產(chǎn)技術部審批。計算 公式：資金占用＝預付賬款 +存貨 管理上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)或?qū)⒁w現(xiàn)在預付賬款及存貨量上的價值 表現(xiàn)。 3． 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 生產(chǎn)設備控制管理程序 新鋼技術 [2020] 472 號《關于下發(fā)執(zhí)行第二批 信息資源分類與代碼標準的通知》 《內(nèi)部機加工管理辦法》 新疆八一鋼鐵集團有限責任公司閑置、報廢資產(chǎn)處置管理制度 4．術語 /定義 零星急件＿是指通過焊、車、銑、刨、磨、鉆等工藝加工修復，以達到所需的配 件特性后再次使用的修復件和檢修過程中需加工修理的維修件 。 負責股份公司年度采購計劃的編制。 大宗原材料采購計劃管理辦法 股份公司供應部根據(jù)采購物資的數(shù)量 及價格，編制緊急物資采購資金需求計劃， 報股份公司主管領導審批。 、分批到的要寫清楚。 耐火材料：指股份公司使用的鎂碳磚、鋼包磚、中包涂料、水口、塞棒、連 187 鑄保護渣等。 以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利運行， 規(guī)范領用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 采購部門 負責確定各類計劃的倉儲方式。 、標準的原材料。 緊急計劃管理 由于特殊原因如：生產(chǎn)計劃變更、突發(fā)性事故等。 計劃編制 需求申請計劃采用統(tǒng)一申報、逐級審查，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗指標， 編制需求申請計劃，由本單位主管領導審批，并加蓋公章后，報供應部簽收。 采購部門按用料單位變更計劃后，應立即采取措施，材料未采購或分承包方同 意變更，給予變更；若已采購或合同已簽分承包方不同意變更則不能變更，后果由材料計 劃申報單位自負。 積壓僅指股份公司庫房存貨積壓 —— 采購部門按需求計劃采購到貨并超過單位領 191 用日三個月以上的存貨 . 備品配件采購計劃管理辦法 報廢＿是指設備主體結(jié)構(gòu)嚴重損壞無法修復或經(jīng)濟上不值得修復改裝的設備、備 品配件。 參與采購資金價格管理。 股份公司生產(chǎn)技術部管理 負責對工程項目設備備件采購計劃及執(zhí)行過程的監(jiān)督。（備品配件儲備定額表） 設備編碼按新疆八一鋼鐵集團有限 責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼物資 代碼有關規(guī)定填寫。 建立建全股份公司《備品配件儲備定額》管理網(wǎng)絡，上至公司，下至作業(yè)區(qū)， 都要確定《備品配件儲備定額》主管人員 ，專業(yè)工程師即為《備品配件儲備定額》的管理 人員，由于工作崗位調(diào)整造成人員變動，要以書面形式上報采購部門，以便及時調(diào)整。 、檢修的原則下，確保資金占用不超，不產(chǎn)生新的積 壓 。 ，首先電話通知股份公司計劃管理 人員，并在 24 小時內(nèi)送達計劃更改通知單，股份公司計劃管理人員落實需更改計劃的執(zhí)行 情況。月計劃的上報時間為每月 25－ 30 日。 非標配件是內(nèi)部機加工，還是外購。 5 日前打印所有未到貨設備配件清單通報采購人員， 10 日前逐項落實未到貨設 備配件新的采購周期，確定準確的到貨時間，并反饋給需求單位。 ，按《零購固定資產(chǎn)計劃表》填寫，一式六份，股份公司 供應部計劃管理工程師報生產(chǎn)技術部審批后報采購部門。（并附固定資產(chǎn)卡 片） 零固計劃的價格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 、 執(zhí)行。 。股份公司供應部 計劃管理工程師監(jiān)督催促采 購部門按時到貨。 生產(chǎn)技術部對計劃進行核實、審批。規(guī)范領用程序，特制定本辦法。 物資采購部門負責組織物資供應的招投標具體事宜。 供貨原則：保證質(zhì)量，保證供應期。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負責鋼坯的檢驗、試