【正文】 交：各分廠站庫(kù)管人員核庫(kù)、簽字，由計(jì)劃科簽收、下達(dá)采購(gòu)部門執(zhí)行 返：及時(shí)向股份公司各相關(guān)單位反饋信息，股份公司供應(yīng)部備案 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行 年度采購(gòu)計(jì)劃由股份公司供應(yīng)部依據(jù)《供應(yīng)部采購(gòu)管理辦法》逐項(xiàng)落實(shí) 189 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 月度采購(gòu)計(jì)劃由股份公司供 應(yīng)部依據(jù)《供應(yīng)部采購(gòu)管理辦法》監(jiān)督各采購(gòu)供應(yīng) 部門按所下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求組織供應(yīng)。 臨時(shí)生產(chǎn)。 所報(bào)計(jì)劃、原材料耗材與備品備件計(jì)劃嚴(yán)格分離。造成原材料采購(gòu)計(jì)劃變更或 需要緊急采購(gòu)物資，如時(shí)間緊張，可先電話通知股份公司供應(yīng)部，由生產(chǎn)分廠先到供應(yīng)部 門領(lǐng)用，但 在兩天內(nèi)必須按計(jì)劃申報(bào)程序補(bǔ)報(bào)原材料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管 理人員。 月計(jì)劃 采購(gòu)周期：嚴(yán)格按股份公司制定的采購(gòu)周期表中時(shí)間申報(bào)月計(jì)劃。 年計(jì)劃申報(bào)時(shí)間：每年 8 月 20 日－ 9 月 25 日。 能源材料：指股份公司各分廠所使用的水、氧氣、氬氣、氮?dú)?、電、汽油? 柴油。（庫(kù)存、代儲(chǔ)代銷、零庫(kù)存） 執(zhí)行各類采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)的控制。 引用文件 采購(gòu)管理程序 代儲(chǔ)代銷物資管理程序 管理職責(zé) 使用部門 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計(jì)劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管 部門負(fù)責(zé)審核。 第三章 公司物資采購(gòu)管理制度 目的大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 規(guī)范股份公司原材料采購(gòu)計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高原材料采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確率。 參與本單位庫(kù)存量的控制。 計(jì)劃管理 計(jì)劃分類 類別： 原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。 生產(chǎn)準(zhǔn)備金：指股份公司各分廠滿足生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需預(yù)留的資金。 年計(jì)劃執(zhí)行情況 。 審批：嚴(yán)格按股份公司統(tǒng)一表格中設(shè)置的欄目，簽字、審核。 需到廠家緊急采購(gòu)的物資，如時(shí)間緊張，生產(chǎn)分廠可根據(jù)以前物資使用的情況， 電話通知股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、推 薦的廠家等，由供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)緊急采購(gòu)，但在電話通知兩天內(nèi)必須補(bǔ)報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)供應(yīng) 188 部。 通用輔助材料應(yīng)提前 20 天申報(bào)；耐火材料應(yīng)至少提前 45 天申報(bào)；特殊要求的， 非標(biāo)準(zhǔn)需專門定購(gòu)的材料、耐材需提前 3 個(gè)月申報(bào)；特殊用途的合金、專用潤(rùn)滑油、脂類 應(yīng)提前 30 天申報(bào)。搶修的緊急計(jì)劃可申報(bào)臨時(shí)計(jì)劃，申報(bào)臨時(shí)計(jì)劃上應(yīng)注明 “ 緊急件 ” 字樣，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員簽收。 緊急采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)部按生產(chǎn)分廠提出的要求，協(xié)調(diào)組織采購(gòu)，滿足生產(chǎn)需要。 2．適用范圍： 本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項(xiàng)目設(shè)備配件和零星固定資 產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃的管理。 工程項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃＿是指在固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中已經(jīng)立項(xiàng)的基建、改擴(kuò)建、技措、 安措等工程項(xiàng)目需要實(shí)施采購(gòu)的計(jì)劃。 財(cái)務(wù)上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)在預(yù)付賬款及存貨量上的價(jià)值表現(xiàn)。 由于使用單位責(zé)任導(dǎo)致設(shè)備配件積壓、報(bào)廢，積壓、報(bào)廢的設(shè)備配件費(fèi)用一次 性進(jìn)入使用單位成本。 參與采購(gòu)設(shè)備配件的質(zhì)量檢驗(yàn)。 與股份公司財(cái)務(wù)部一同制定額定庫(kù)存并對(duì)實(shí)際庫(kù)存量進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)各分廠備品配件消耗量的制定。 負(fù)責(zé)年計(jì)劃中定點(diǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品計(jì)劃的編制、申報(bào)。 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息資源分類與代碼 物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫。 儲(chǔ)備定額根據(jù)設(shè)備配件的消耗，確定儲(chǔ)備定額的最高最低限。 193 7 計(jì)劃管理 生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃管理 生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃的編制原則 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 《備品配件計(jì)劃表》填寫 ,一式六份報(bào)股份公司庫(kù)房。月計(jì)劃采購(gòu)量為上月 20 日至本月 20 日上報(bào)的計(jì)劃量而簽訂的合同量。股 份公司的庫(kù)存采用限額庫(kù)存，并在上年底實(shí)際庫(kù)存的基礎(chǔ)上逐漸降低當(dāng)年庫(kù)存，在本年底 達(dá)到當(dāng)年利庫(kù)指標(biāo)。 劃員接到需求計(jì)劃后，通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)各種計(jì)劃進(jìn)行核庫(kù)，如是手工計(jì)劃， 計(jì)劃員核庫(kù)后錄入此需求計(jì)劃。 生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃的分類 194 、月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃三種 每年都消耗且批量大，短期不變的非標(biāo)件及標(biāo)準(zhǔn)件。 ，年計(jì)劃的執(zhí)行狀況必須要寫清楚分期分批供貨的時(shí)間、數(shù)量、 地點(diǎn)。 采購(gòu)計(jì)劃的要求 。零星固定資產(chǎn)及價(jià)值五萬(wàn)元以上的備品配件報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批。（根據(jù)代儲(chǔ)代銷供貨商信息、零庫(kù)存供貨商信息） 采購(gòu)計(jì)劃的價(jià)格管理 ，每半年對(duì)計(jì)劃價(jià)進(jìn)行調(diào)整，形成最合 理的計(jì)劃價(jià)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購(gòu)計(jì)劃的跟蹤管理 ，根據(jù)采購(gòu)部門、倉(cāng) 儲(chǔ)部門反饋的信息，確定所下采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況（是否定出、是否在途、是否入庫(kù)）。 ,使用部門必須在三個(gè)月內(nèi)領(lǐng) 用到貨 .。和《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》及采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)周期， 確定零固計(jì)劃。 條款執(zhí)行。 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 d. 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后的零固計(jì)劃，由股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 、安措、環(huán)保、更新改造項(xiàng)目中采購(gòu)計(jì)劃，由建設(shè)單位填寫《工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì) 劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃管理 條款執(zhí)行。 種工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃進(jìn)行 審核，并報(bào)采購(gòu)部門項(xiàng)目主管審批。 f .股份公司生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)股份公司工程項(xiàng)目設(shè)備配件采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 9．質(zhì)量記錄： 序號(hào) 名 稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存年限 1 生產(chǎn)備品配件計(jì)劃表（非標(biāo)） 生產(chǎn)部門 采購(gòu)部門 2 年 2 生產(chǎn)備品配件計(jì)劃表（標(biāo)準(zhǔn)） 生產(chǎn)部門 采購(gòu)部門 2 年 3 零購(gòu)固定資產(chǎn)計(jì)劃表 4 工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃表 生產(chǎn)部門 采購(gòu)部門 2 年 生產(chǎn)部門 采購(gòu)部門 2 年 198 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖 使用單位專業(yè) 工程師參照 《定額》利庫(kù)指標(biāo)及成本 指標(biāo)填寫備品配件計(jì)劃表 一式六份，報(bào)股份公司庫(kù) 房。 （反饋是否到貨、入 庫(kù)、在途及月到貨情 采購(gòu)部門專業(yè)工程師確定是 況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 零星固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖 使用單位專業(yè)工程師參照《定 額》利庫(kù)指標(biāo)及成本指標(biāo)填寫 零固計(jì)劃表一式六份，主管領(lǐng) 導(dǎo)審批。 息反饋給相關(guān)單位。 到貨后，股份公司庫(kù)房及時(shí)通知使用 單位領(lǐng)取。 引用文件 《股份公司招投標(biāo)管理辦法》 《股份公司生產(chǎn)配件適用管理辦法》 4．管理職責(zé) 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)大包過(guò)程的管理與協(xié)調(diào)。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)歷年的生產(chǎn)消耗， 確定大包項(xiàng)目，提供真實(shí)數(shù)據(jù)， 上報(bào)股份公司供應(yīng)部。 物資采購(gòu)部門對(duì)庫(kù)存的物資處理，聯(lián)合生產(chǎn)單位、供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān) 部門進(jìn)行清查處理，對(duì)所清查物資按情況分 三類處理： 203 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 對(duì)在線使用物資由物資大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、物資采購(gòu)單位聯(lián)合處理， 按情況分兩類處理： ，大包方買斷 ，由各相關(guān)單位確認(rèn) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資的質(zhì)量異議進(jìn)行鑒定和協(xié)調(diào)處理。 大包項(xiàng)目計(jì)劃的申報(bào)，按正常計(jì)劃報(bào)送，但要注明為大包項(xiàng)目計(jì)劃，計(jì)劃提前半 年申報(bào)年計(jì)劃，報(bào)送供應(yīng)部。 5．大包程序流程圖 由 使 用 單 位 根 據(jù) 使 用 情 況 推 薦 供 應(yīng) 廠 商 1. 歷年物資平均噸鋼消耗 指標(biāo) 2. 本年度物資使用噸材成 本指標(biāo) 3. 物資使用質(zhì)量信息反饋 4. 供應(yīng)物資規(guī)格、用量 5. 物資使用售后服務(wù) 6. 其它（是否采用新工藝 等） 事務(wù)考察和評(píng)估 使用信息反饋 204 招投標(biāo) 招標(biāo)原則： 1. 采用 “ 2+1” 方案 2. 成本指標(biāo)與實(shí)際用量 3. 使用單位參加 結(jié)算 根據(jù)月噸材消 耗指標(biāo)每月結(jié) 算 確定廠家 供貨 審批 需求計(jì)劃 205 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 目的和適用范圍 鋼坯防護(hù)管理程序 鋼坯防護(hù)管理程序 為了對(duì)股份公司內(nèi)部供應(yīng)產(chǎn)品 —— 鋼坯進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí) ,并在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程 及下工序投料前有效 的防護(hù)，防止搬運(yùn)、貯存過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止錯(cuò)發(fā)、混鋼事故 的發(fā)生，制定本辦法。生產(chǎn)技術(shù)部委托能源中心負(fù)責(zé)鋼 坯的司磅工作。 工作程序 工作流程圖（見(jiàn)附件） 鋼坯的交庫(kù) 206 轉(zhuǎn)爐煉鋼廠鋼坯 鋼坯防護(hù)管理程序 a、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫(kù)區(qū)按《 鋼坯碼放工藝 技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。供應(yīng)部做好出入庫(kù)記錄。 鋼坯交庫(kù) a、質(zhì)控中心負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序》對(duì)鋼坯的檢驗(yàn)，并開(kāi)具鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯 材傳送卡》，交供應(yīng)部。 d、需返工、返修的 鋼坯，須重檢合格后方可收庫(kù)。在庫(kù)房緊張急需轉(zhuǎn)庫(kù)存放時(shí)，供應(yīng)部與品質(zhì)部聯(lián)系，質(zhì)控中心裁定同意轉(zhuǎn) 庫(kù)，并由質(zhì)控中心開(kāi)具臨時(shí)轉(zhuǎn)序單，方能轉(zhuǎn)庫(kù)并做好相應(yīng)的記錄。 d、入庫(kù)的鋼坯碼放在規(guī)定的庫(kù)位，并放好標(biāo)識(shí)牌，做好記錄。由原庫(kù)房收庫(kù)人員負(fù) 責(zé)通知質(zhì)控中心人員重新檢驗(yàn)修正。 鋼坯的貯存管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，作到帳、物、卡相符。 若由于鋼坯庫(kù)存量過(guò)大造成庫(kù)房緊張經(jīng)確認(rèn)后，允許兩個(gè)以上鋼種存放在一個(gè) 庫(kù)位中，但必須有明確的隔離標(biāo)識(shí)，存放時(shí)必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批） 分別存放在不同的庫(kù)位中，并作相應(yīng)的記錄。必要時(shí)上報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。鋼坯加工完畢檢 驗(yàn)合格后 ，按計(jì)劃要求進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)。 b、外銷鋼坯車輛的控制按《鋼材防護(hù)管理程序》 。 c、向軋材工序直接傳輸?shù)匿撆?，由供?yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃做好出庫(kù)記錄并將《坯材傳 送卡》交生產(chǎn)單位。 e、生產(chǎn)單位產(chǎn)生的退料，屬于回爐鋼按《回爐鋼管理辦法》執(zhí)行，其他的按收庫(kù)作業(yè) 執(zhí)行，并做好相應(yīng)的記錄，若退