【正文】 交：各分廠站庫管人員核庫、簽字，由計劃科簽收、下達采購部門執(zhí)行 返：及時向股份公司各相關單位反饋信息，股份公司供應部備案 采購計劃的執(zhí)行 年度采購計劃由股份公司供應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》逐項落實 189 大宗原材料采購計劃管理辦法 月度采購計劃由股份公司供 應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》監(jiān)督各采購供應 部門按所下發(fā)的采購計劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格型號、技術要求組織供應。 臨時生產(chǎn)。 所報計劃、原材料耗材與備品備件計劃嚴格分離。造成原材料采購計劃變更或 需要緊急采購物資，如時間緊張，可先電話通知股份公司供應部，由生產(chǎn)分廠先到供應部 門領用，但 在兩天內(nèi)必須按計劃申報程序補報原材料采購計劃，報股份公司供應部計劃管 理人員。 月計劃 采購周期：嚴格按股份公司制定的采購周期表中時間申報月計劃。 年計劃申報時間：每年 8 月 20 日－ 9 月 25 日。 能源材料：指股份公司各分廠所使用的水、氧氣、氬氣、氮氣、電、汽油、 柴油。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計劃，負責計劃價的控制。 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 管理職責 使用部門 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管 部門負責審核。 第三章 公司物資采購管理制度 目的大宗原材料采購計劃管理辦法 大宗原材料采購計劃管理辦法 規(guī)范股份公司原材料采購計劃的編制、申報、審批，提高原材料采購計劃的準確率。 參與本單位庫存量的控制。 計劃管理 計劃分類 類別： 原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。 生產(chǎn)準備金：指股份公司各分廠滿足生產(chǎn)正常運轉所需預留的資金。 年計劃執(zhí)行情況 。 審批：嚴格按股份公司統(tǒng)一表格中設置的欄目，簽字、審核。 需到廠家緊急采購的物資，如時間緊張，生產(chǎn)分廠可根據(jù)以前物資使用的情況， 電話通知股份公司供應部計劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、推 薦的廠家等，由供應部組織協(xié)調(diào)緊急采購，但在電話通知兩天內(nèi)必須補報申請計劃報供應 188 部。 通用輔助材料應提前 20 天申報；耐火材料應至少提前 45 天申報；特殊要求的， 非標準需專門定購的材料、耐材需提前 3 個月申報；特殊用途的合金、專用潤滑油、脂類 應提前 30 天申報。搶修的緊急計劃可申報臨時計劃，申報臨時計劃上應注明 “ 緊急件 ” 字樣，報股份公司供應部計劃管理人員簽收。 緊急采購計劃由供應部按生產(chǎn)分廠提出的要求，協(xié)調(diào)組織采購，滿足生產(chǎn)需要。 2．適用范圍： 本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項目設備配件和零星固定資 產(chǎn)采購計劃的管理。 工程項目采購計劃＿是指在固定資產(chǎn)投資計劃中已經(jīng)立項的基建、改擴建、技措、 安措等工程項目需要實施采購的計劃。 財務上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)在預付賬款及存貨量上的價值表現(xiàn)。 由于使用單位責任導致設備配件積壓、報廢，積壓、報廢的設備配件費用一次 性進入使用單位成本。 參與采購設備配件的質(zhì)量檢驗。 與股份公司財務部一同制定額定庫存并對實際庫存量進行控制。 負責各分廠備品配件消耗量的制定。 負責年計劃中定點生產(chǎn)的產(chǎn)品計劃的編制、申報。 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團有限責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼 物資代碼有關規(guī)定填寫。 儲備定額根據(jù)設備配件的消耗，確定儲備定額的最高最低限。 193 7 計劃管理 生產(chǎn)備件采購計劃管理 生產(chǎn)備件采購計劃的編制原則 備品配件采購計劃管理辦法 《備品配件計劃表》填寫 ,一式六份報股份公司庫房。月計劃采購量為上月 20 日至本月 20 日上報的計劃量而簽訂的合同量。股 份公司的庫存采用限額庫存，并在上年底實際庫存的基礎上逐漸降低當年庫存，在本年底 達到當年利庫指標。 劃員接到需求計劃后，通過計算機對各種計劃進行核庫，如是手工計劃， 計劃員核庫后錄入此需求計劃。 生產(chǎn)備件采購計劃的分類 194 、月計劃、臨時計劃三種 每年都消耗且批量大，短期不變的非標件及標準件。 ，年計劃的執(zhí)行狀況必須要寫清楚分期分批供貨的時間、數(shù)量、 地點。 采購計劃的要求 。零星固定資產(chǎn)及價值五萬元以上的備品配件報生產(chǎn)技術部審批。（根據(jù)代儲代銷供貨商信息、零庫存供貨商信息） 采購計劃的價格管理 ，每半年對計劃價進行調(diào)整，形成最合 理的計劃價，并報主管領導審批。 采購計劃的跟蹤管理 ，根據(jù)采購部門、倉 儲部門反饋的信息，確定所下采購計劃的執(zhí)行情況（是否定出、是否在途、是否入庫）。 ,使用部門必須在三個月內(nèi)領 用到貨 .。和《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》及采購計劃的采購周期， 確定零固計劃。 條款執(zhí)行。 備品配件采購計劃管理辦法 d. 股份公司生產(chǎn)技術部審核后的零固計劃，由股份公司主管領導審批。 、安措、環(huán)保、更新改造項目中采購計劃，由建設單位填寫《工程項目設備計 劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 條款執(zhí)行。 種工程項目設備計劃進行 審核，并報采購部門項目主管審批。 f .股份公司生產(chǎn)技術部對股份公司工程項目設備配件采購計劃執(zhí)行過程進行監(jiān)督。 9．質(zhì)量記錄： 序號 名 稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存年限 1 生產(chǎn)備品配件計劃表（非標） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 2 生產(chǎn)備品配件計劃表（標準） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 3 零購固定資產(chǎn)計劃表 4 工程項目設備計劃表 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 198 備品配件采購計劃管理辦法 備品配件采購計劃管理流程圖 使用單位專業(yè) 工程師參照 《定額》利庫指標及成本 指標填寫備品配件計劃表 一式六份，報股份公司庫 房。 （反饋是否到貨、入 庫、在途及月到貨情 采購部門專業(yè)工程師確定是 況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。 備品配件采購計劃管理辦法 零星固定資產(chǎn)采購計劃管理流程圖 使用單位專業(yè)工程師參照《定 額》利庫指標及成本指標填寫 零固計劃表一式六份，主管領 導審批。 息反饋給相關單位。 到貨后，股份公司庫房及時通知使用 單位領取。 引用文件 《股份公司招投標管理辦法》 《股份公司生產(chǎn)配件適用管理辦法》 4．管理職責 股份公司供應部負責對大包過程的管理與協(xié)調(diào)。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)歷年的生產(chǎn)消耗， 確定大包項目，提供真實數(shù)據(jù)， 上報股份公司供應部。 物資采購部門對庫存的物資處理，聯(lián)合生產(chǎn)單位、供應部、生產(chǎn)技術部等有關 部門進行清查處理，對所清查物資按情況分 三類處理： 203 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 對在線使用物資由物資大包方、生產(chǎn)技術部、供應部、物資采購單位聯(lián)合處理， 按情況分兩類處理： ，大包方買斷 ，由各相關單位確認 生產(chǎn)技術部負責對物資的質(zhì)量異議進行鑒定和協(xié)調(diào)處理。 大包項目計劃的申報，按正常計劃報送，但要注明為大包項目計劃，計劃提前半 年申報年計劃，報送供應部。 5．大包程序流程圖 由 使 用 單 位 根 據(jù) 使 用 情 況 推 薦 供 應 廠 商 1. 歷年物資平均噸鋼消耗 指標 2. 本年度物資使用噸材成 本指標 3. 物資使用質(zhì)量信息反饋 4. 供應物資規(guī)格、用量 5. 物資使用售后服務 6. 其它（是否采用新工藝 等） 事務考察和評估 使用信息反饋 204 招投標 招標原則： 1. 采用 “ 2+1” 方案 2. 成本指標與實際用量 3. 使用單位參加 結算 根據(jù)月噸材消 耗指標每月結 算 確定廠家 供貨 審批 需求計劃 205 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 目的和適用范圍 鋼坯防護管理程序 鋼坯防護管理程序 為了對股份公司內(nèi)部供應產(chǎn)品 —— 鋼坯進行妥善的搬運、貯存、標識 ,并在轉運過程 及下工序投料前有效 的防護，防止搬運、貯存過程中產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止錯發(fā)、混鋼事故 的發(fā)生，制定本辦法。生產(chǎn)技術部委托能源中心負責鋼 坯的司磅工作。 工作程序 工作流程圖（見附件） 鋼坯的交庫 206 轉爐煉鋼廠鋼坯 鋼坯防護管理程序 a、轉爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由轉爐煉鋼廠負責在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按《 鋼坯碼放工藝 技術規(guī)程》要求碼垛存放。供應部做好出入庫記錄。 鋼坯交庫 a、質(zhì)控中心負責按《檢驗試驗管理程序》對鋼坯的檢驗，并開具鋼坯檢驗合格證及《坯 材傳送卡》，交供應部。 d、需返工、返修的 鋼坯，須重檢合格后方可收庫。在庫房緊張急需轉庫存放時，供應部與品質(zhì)部聯(lián)系，質(zhì)控中心裁定同意轉 庫，并由質(zhì)控中心開具臨時轉序單，方能轉庫并做好相應的記錄。 d、入庫的鋼坯碼放在規(guī)定的庫位，并放好標識牌，做好記錄。由原庫房收庫人員負 責通知質(zhì)控中心人員重新檢驗修正。 鋼坯的貯存管理由供應部負責，作到帳、物、卡相符。 若由于鋼坯庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認后，允許兩個以上鋼種存放在一個 庫位中，但必須有明確的隔離標識，存放時必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批） 分別存放在不同的庫位中，并作相應的記錄。必要時上報股份公司主管領導審批。鋼坯加工完畢檢 驗合格后 ，按計劃要求進行轉運。 b、外銷鋼坯車輛的控制按《鋼材防護管理程序》 。 c、向軋材工序直接傳輸?shù)匿撆?，由供應部負責按生產(chǎn)計劃做好出庫記錄并將《坯材傳 送卡》交生產(chǎn)單位。 e、生產(chǎn)單位產(chǎn)生的退料，屬于回爐鋼按《回爐鋼管理辦法》執(zhí)行，其他的按收庫作業(yè) 執(zhí)行，并做好相應的記錄，若退