【正文】 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 2 年 1．目的： 備品配件采購計劃管理辦法 備品配件采購計劃管理辦法 規(guī)范股份公司備品配件 采購計劃的編制、申報、審批，提高備品配件采購計劃的準 確率，以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利 進行，規(guī)范領用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 臨時生產(chǎn)。造成原材料采購計劃變更或 需要緊急采購物資，如時間緊張，可先電話通知股份公司供應部，由生產(chǎn)分廠先到供應部 門領用，但 在兩天內(nèi)必須按計劃申報程序補報原材料采購計劃，報股份公司供應部計劃管 理人員。 年計劃申報時間：每年 8 月 20 日－ 9 月 25 日。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計劃，負責計劃價的控制。 第三章 公司物資采購管理制度 目的大宗原材料采購計劃管理辦法 大宗原材料采購計劃管理辦法 規(guī)范股份公司原材料采購計劃的編制、申報、審批，提高原材料采購計劃的準確率。 計劃管理 計劃分類 類別： 原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。 年計劃執(zhí)行情況 。 需到廠家緊急采購的物資，如時間緊張，生產(chǎn)分廠可根據(jù)以前物資使用的情況， 電話通知股份公司供應部計劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、推 薦的廠家等，由供應部組織協(xié)調(diào)緊急采購，但在電話通知兩天內(nèi)必須補報申請計劃報供應 188 部。搶修的緊急計劃可申報臨時計劃，申報臨時計劃上應注明 “ 緊急件 ” 字樣，報股份公司供應部計劃管理人員簽收。 2．適用范圍： 本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項目設備配件和零星固定資 產(chǎn)采購計劃的管理。 財務上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)在預付賬款及存貨量上的價值表現(xiàn)。 參與采購設備配件的質(zhì)量檢驗。 負責各分廠備品配件消耗量的制定。 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團有限責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼 物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫。 193 7 計劃管理 生產(chǎn)備件采購計劃管理 生產(chǎn)備件采購計劃的編制原則 備品配件采購計劃管理辦法 《備品配件計劃表》填寫 ,一式六份報股份公司庫房。股 份公司的庫存采用限額庫存，并在上年底實際庫存的基礎上逐漸降低當年庫存，在本年底 達到當年利庫指標。 生產(chǎn)備件采購計劃的分類 194 、月計劃、臨時計劃三種 每年都消耗且批量大，短期不變的非標件及標準件。 采購計劃的要求 。（根據(jù)代儲代銷供貨商信息、零庫存供貨商信息） 采購計劃的價格管理 ，每半年對計劃價進行調(diào)整，形成最合 理的計劃價，并報主管領導審批。 ,使用部門必須在三個月內(nèi)領 用到貨 .。 條款執(zhí)行。 、安措、環(huán)保、更新改造項目中采購計劃，由建設單位填寫《工程項目設備計 劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 條款執(zhí)行。 f .股份公司生產(chǎn)技術(shù)部對股份公司工程項目設備配件采購計劃執(zhí)行過程進行監(jiān)督。 （反饋是否到貨、入 庫、在途及月到貨情 采購部門專業(yè)工程師確定是 況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。 息反饋給相關(guān)單位。 引用文件 《股份公司招投標管理辦法》 《股份公司生產(chǎn)配件適用管理辦法》 4．管理職責 股份公司供應部負責對大包過程的管理與協(xié)調(diào)。 物資采購部門對庫存的物資處理，聯(lián)合生產(chǎn)單位、供應部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān) 部門進行清查處理，對所清查物資按情況分 三類處理： 203 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 對在線使用物資由物資大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、物資采購單位聯(lián)合處理， 按情況分兩類處理： ，大包方買斷 ，由各相關(guān)單位確認 生產(chǎn)技術(shù)部負責對物資的質(zhì)量異議進行鑒定和協(xié)調(diào)處理。 5．大包程序流程圖 由 使 用 單 位 根 據(jù) 使 用 情 況 推 薦 供 應 廠 商 1. 歷年物資平均噸鋼消耗 指標 2. 本年度物資使用噸材成 本指標 3. 物資使用質(zhì)量信息反饋 4. 供應物資規(guī)格、用量 5. 物資使用售后服務 6. 其它（是否采用新工藝 等） 事務考察和評估 使用信息反饋 204 招投標 招標原則： 1. 采用 “ 2+1” 方案 2. 成本指標與實際用量 3. 使用單位參加 結(jié)算 根據(jù)月噸材消 耗指標每月結(jié) 算 確定廠家 供貨 審批 需求計劃 205 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 目的和適用范圍 鋼坯防護管理程序 鋼坯防護管理程序 為了對股份公司內(nèi)部供應產(chǎn)品 —— 鋼坯進行妥善的搬運、貯存、標識 ,并在轉(zhuǎn)運過程 及下工序投料前有效 的防護，防止搬運、貯存過程中產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止錯發(fā)、混鋼事故 的發(fā)生，制定本辦法。 工作程序 工作流程圖（見附件） 鋼坯的交庫 206 轉(zhuǎn)爐煉鋼廠鋼坯 鋼坯防護管理程序 a、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負責在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按《 鋼坯碼放工藝 技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。 鋼坯交庫 a、質(zhì)控中心負責按《檢驗試驗管理程序》對鋼坯的檢驗，并開具鋼坯檢驗合格證及《坯 材傳送卡》，交供應部。在庫房緊張急需轉(zhuǎn)庫存放時，供應部與品質(zhì)部聯(lián)系，質(zhì)控中心裁定同意轉(zhuǎn) 庫，并由質(zhì)控中心開具臨時轉(zhuǎn)序單，方能轉(zhuǎn)庫并做好相應的記錄。由原庫房收庫人員負 責通知質(zhì)控中心人員重新檢驗修正。 若由于鋼坯庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認后，允許兩個以上鋼種存放在一個 庫位中，但必須有明確的隔離標識，存放時必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批） 分別存放在不同的庫位中，并作相應的記錄。鋼坯加工完畢檢 驗合格后 ，按計劃要求進行轉(zhuǎn)運。 c、向軋材工序直接傳輸?shù)匿撆?，由供應部負責按生產(chǎn)計劃做好出庫記錄并將《坯材傳 送卡》交生產(chǎn)單位。 計量記錄 序號 記錄編號 記錄名 稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 017/01 2 BGGF 017/02 鋼坯材預警報表 鋼坯材盤點表 209 供應部 供應部 相關(guān)單位 供應部 一年 一年 工作流程圖（附件） 鋼坯防護管理程序 煉鋼廠 鋼坯防護管理程序 判廢 鋼坯檢驗 重檢 二次切割、加 工、修磨 連鑄鋼坯 判定 鋼坯收庫 鋼坯儲存 鋼坯發(fā)運 軋材機組驗收 退料 重檢判定 210 不合格品控制程 序 鋼坯計量 軋制成材 目的和適用范圍 產(chǎn)品防護管理程序 產(chǎn)品防護管理程序 為了對股份公司最終產(chǎn)品 —— 鋼材及銷售鋼坯和深加工產(chǎn)品進行妥善的搬運、貯存， 并在 交付過程中有效的防護，防止錯發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。 需二次包裝的由供應部負責進行包裝。若生產(chǎn)計 劃有變更應將變更計劃及時通知承運車隊?？山邮掌讽殕为氶_據(jù) “ 產(chǎn)品收庫單 ” 并 做好收庫記錄。 、產(chǎn)品的貯存 產(chǎn)品在庫房貯存按《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。按《鋼材碼 放工藝技術(shù)規(guī)程》要求執(zhí)行。 ，銷售部應將 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 交顧客并由顧客自行到指 定倉庫提貨。用汽車發(fā)運裝載時按汽車駕駛員的要求執(zhí)行作業(yè)。 、三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷售部，便于銷售部通知顧客貨物到達時間做好驗收交付 準備。并負責將 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 交顧客。供應部負責 按意向書要求查詢、選定生產(chǎn)廠家，并將信息反饋生產(chǎn)技術(shù)部。 供應部根據(jù)選定基準確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報請股份公司領導批準。 深加工用母材的發(fā)運按下列要求交付： a. 母材經(jīng)能源中心計量開具 “ 物資計量單 ” 按批交付。 供應部負責按合同規(guī)定的技術(shù)指標對數(shù)據(jù)進行平衡，出具物料平衡報表，經(jīng)供 應部負責人域其委托人簽字，上報財務部、生產(chǎn)技術(shù)部同時報備供應部計劃合同科。 股份公司財務 部負責自產(chǎn)鋼材領用后的結(jié)算轉(zhuǎn)帳。 對于雖是自產(chǎn)鋼材，但庫房無存貨，生產(chǎn)無近期安排不能滿足交貨期限的轉(zhuǎn)報供 應分公司采購，并通知計劃申請部門。 股份公司供應部業(yè)務作業(yè)區(qū)每月對自產(chǎn)鋼材在股份內(nèi)部的領用情況列明細報計劃 合同科同時上報 財務管理部門。 股份公司對內(nèi)結(jié)算領料單（原為不作為結(jié)算憑證），設定為四聯(lián)，以下簡稱對內(nèi) 四聯(lián)料單。 料單的開具 各領料單位負責開具兩聯(lián)單，并加蓋單位公章。 兩聯(lián)單可作為欠條押在不能用四聯(lián)料單結(jié)算的單位，由結(jié)算單位月底持有關(guān)合 同或協(xié)議及兩聯(lián)單第二聯(lián)到供應部計劃合同科復核價格后，方可結(jié)賬。不能用四聯(lián)單 開具的有：勞務費、通訊器材等。 駐廠材料員核對核實兩聯(lián)單的單價、品名、實際數(shù)量等后，開具 “ 四聯(lián) ” 料單， 并協(xié)助使用單位完成領料任務。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（內(nèi)部領料單），以下簡稱股份公司內(nèi)部機打料單。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部物資往來，及與股份公司有料單結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務的單位。 221 自用鋼材領用管理辦法 股 份公司供應部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見到由計劃合同科開據(jù)的自產(chǎn)鋼材領用 通知單（見附表），加蓋計劃合同科公章。 管理程序 股份公司各單位根據(jù)生產(chǎn)或工程項目所需提出工程需求計劃，認真填寫需用鋼材 規(guī)格、數(shù)量及交貨日期、用途。 委托加工控制管理程序 財務部根據(jù)供應部上報的報表，做財務報表。