【正文】 生產(chǎn)部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) 2 年 2 年 1．目的： 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 規(guī)范股份公司備品配件 采購(gòu)計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高備品配件采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn) 確率，以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類(lèi)工程項(xiàng)目的順利 進(jìn)行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 臨時(shí)生產(chǎn)。造成原材料采購(gòu)計(jì)劃變更或 需要緊急采購(gòu)物資，如時(shí)間緊張，可先電話通知股份公司供應(yīng)部，由生產(chǎn)分廠先到供應(yīng)部 門(mén)領(lǐng)用，但 在兩天內(nèi)必須按計(jì)劃申報(bào)程序補(bǔ)報(bào)原材料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管 理人員。 年計(jì)劃申報(bào)時(shí)間：每年 8 月 20 日－ 9 月 25 日。（庫(kù)存、代儲(chǔ)代銷(xiāo)、零庫(kù)存） 執(zhí)行各類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)的控制。 第三章 公司物資采購(gòu)管理制度 目的大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 規(guī)范股份公司原材料采購(gòu)計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高原材料采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確率。 計(jì)劃管理 計(jì)劃分類(lèi) 類(lèi)別： 原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。 年計(jì)劃執(zhí)行情況 。 需到廠家緊急采購(gòu)的物資，如時(shí)間緊張，生產(chǎn)分廠可根據(jù)以前物資使用的情況， 電話通知股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員物資需求的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、推 薦的廠家等，由供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)緊急采購(gòu)，但在電話通知兩天內(nèi)必須補(bǔ)報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)供應(yīng) 188 部。搶修的緊急計(jì)劃可申報(bào)臨時(shí)計(jì)劃，申報(bào)臨時(shí)計(jì)劃上應(yīng)注明 “ 緊急件 ” 字樣，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員簽收。 2．適用范圍： 本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項(xiàng)目設(shè)備配件和零星固定資 產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃的管理。 財(cái)務(wù)上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)在預(yù)付賬款及存貨量上的價(jià)值表現(xiàn)。 參與采購(gòu)設(shè)備配件的質(zhì)量檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)各分廠備品配件消耗量的制定。 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息資源分類(lèi)與代碼 物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)。 193 7 計(jì)劃管理 生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃管理 生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃的編制原則 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 《備品配件計(jì)劃表》填寫(xiě) ,一式六份報(bào)股份公司庫(kù)房。股 份公司的庫(kù)存采用限額庫(kù)存，并在上年底實(shí)際庫(kù)存的基礎(chǔ)上逐漸降低當(dāng)年庫(kù)存，在本年底 達(dá)到當(dāng)年利庫(kù)指標(biāo)。 生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃的分類(lèi) 194 、月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃三種 每年都消耗且批量大，短期不變的非標(biāo)件及標(biāo)準(zhǔn)件。 采購(gòu)計(jì)劃的要求 。（根據(jù)代儲(chǔ)代銷(xiāo)供貨商信息、零庫(kù)存供貨商信息） 采購(gòu)計(jì)劃的價(jià)格管理 ，每半年對(duì)計(jì)劃價(jià)進(jìn)行調(diào)整，形成最合 理的計(jì)劃價(jià)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ,使用部門(mén)必須在三個(gè)月內(nèi)領(lǐng) 用到貨 .。 條款執(zhí)行。 、安措、環(huán)保、更新改造項(xiàng)目中采購(gòu)計(jì)劃，由建設(shè)單位填寫(xiě)《工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì) 劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃管理 條款執(zhí)行。 f .股份公司生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)股份公司工程項(xiàng)目設(shè)備配件采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 （反饋是否到貨、入 庫(kù)、在途及月到貨情 采購(gòu)部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師確定是 況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。 息反饋給相關(guān)單位。 引用文件 《股份公司招投標(biāo)管理辦法》 《股份公司生產(chǎn)配件適用管理辦法》 4．管理職責(zé) 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)大包過(guò)程的管理與協(xié)調(diào)。 物資采購(gòu)部門(mén)對(duì)庫(kù)存的物資處理，聯(lián)合生產(chǎn)單位、供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān) 部門(mén)進(jìn)行清查處理，對(duì)所清查物資按情況分 三類(lèi)處理： 203 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 對(duì)在線使用物資由物資大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、物資采購(gòu)單位聯(lián)合處理， 按情況分兩類(lèi)處理： ，大包方買(mǎi)斷 ，由各相關(guān)單位確認(rèn) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資的質(zhì)量異議進(jìn)行鑒定和協(xié)調(diào)處理。 5．大包程序流程圖 由 使 用 單 位 根 據(jù) 使 用 情 況 推 薦 供 應(yīng) 廠 商 1. 歷年物資平均噸鋼消耗 指標(biāo) 2. 本年度物資使用噸材成 本指標(biāo) 3. 物資使用質(zhì)量信息反饋 4. 供應(yīng)物資規(guī)格、用量 5. 物資使用售后服務(wù) 6. 其它（是否采用新工藝 等） 事務(wù)考察和評(píng)估 使用信息反饋 204 招投標(biāo) 招標(biāo)原則： 1. 采用 “ 2+1” 方案 2. 成本指標(biāo)與實(shí)際用量 3. 使用單位參加 結(jié)算 根據(jù)月噸材消 耗指標(biāo)每月結(jié) 算 確定廠家 供貨 審批 需求計(jì)劃 205 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 目的和適用范圍 鋼坯防護(hù)管理程序 鋼坯防護(hù)管理程序 為了對(duì)股份公司內(nèi)部供應(yīng)產(chǎn)品 —— 鋼坯進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí) ,并在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程 及下工序投料前有效 的防護(hù)，防止搬運(yùn)、貯存過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止錯(cuò)發(fā)、混鋼事故 的發(fā)生，制定本辦法。 工作程序 工作流程圖（見(jiàn)附件） 鋼坯的交庫(kù) 206 轉(zhuǎn)爐煉鋼廠鋼坯 鋼坯防護(hù)管理程序 a、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫(kù)區(qū)按《 鋼坯碼放工藝 技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。 鋼坯交庫(kù) a、質(zhì)控中心負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序》對(duì)鋼坯的檢驗(yàn)，并開(kāi)具鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯 材傳送卡》，交供應(yīng)部。在庫(kù)房緊張急需轉(zhuǎn)庫(kù)存放時(shí)，供應(yīng)部與品質(zhì)部聯(lián)系，質(zhì)控中心裁定同意轉(zhuǎn) 庫(kù)，并由質(zhì)控中心開(kāi)具臨時(shí)轉(zhuǎn)序單，方能轉(zhuǎn)庫(kù)并做好相應(yīng)的記錄。由原庫(kù)房收庫(kù)人員負(fù) 責(zé)通知質(zhì)控中心人員重新檢驗(yàn)修正。 若由于鋼坯庫(kù)存量過(guò)大造成庫(kù)房緊張經(jīng)確認(rèn)后，允許兩個(gè)以上鋼種存放在一個(gè) 庫(kù)位中，但必須有明確的隔離標(biāo)識(shí)，存放時(shí)必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批） 分別存放在不同的庫(kù)位中，并作相應(yīng)的記錄。鋼坯加工完畢檢 驗(yàn)合格后 ，按計(jì)劃要求進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)。 c、向軋材工序直接傳輸?shù)匿撆?，由供?yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃做好出庫(kù)記錄并將《坯材傳 送卡》交生產(chǎn)單位。 計(jì)量記錄 序號(hào) 記錄編號(hào) 記錄名 稱(chēng) 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 017/01 2 BGGF 017/02 鋼坯材預(yù)警報(bào)表 鋼坯材盤(pán)點(diǎn)表 209 供應(yīng)部 供應(yīng)部 相關(guān)單位 供應(yīng)部 一年 一年 工作流程圖（附件） 鋼坯防護(hù)管理程序 煉鋼廠 鋼坯防護(hù)管理程序 判廢 鋼坯檢驗(yàn) 重檢 二次切割、加 工、修磨 連鑄鋼坯 判定 鋼坯收庫(kù) 鋼坯儲(chǔ)存 鋼坯發(fā)運(yùn) 軋材機(jī)組驗(yàn)收 退料 重檢判定 210 不合格品控制程 序 鋼坯計(jì)量 軋制成材 目的和適用范圍 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 為了對(duì)股份公司最終產(chǎn)品 —— 鋼材及銷(xiāo)售鋼坯和深加工產(chǎn)品進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、貯存， 并在 交付過(guò)程中有效的防護(hù)，防止錯(cuò)發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。 需二次包裝的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行包裝。若生產(chǎn)計(jì) 劃有變更應(yīng)將變更計(jì)劃及時(shí)通知承運(yùn)車(chē)隊(duì)?？山邮掌讽殕为?dú)開(kāi)據(jù) “ 產(chǎn)品收庫(kù)單 ” 并 做好收庫(kù)記錄。 、產(chǎn)品的貯存 產(chǎn)品在庫(kù)房貯存按《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。按《鋼材碼 放工藝技術(shù)規(guī)程》要求執(zhí)行。 ，銷(xiāo)售部應(yīng)將 “ 鋼材銷(xiāo)售磅碼單（汽車(chē)） ” 交顧客并由顧客自行到指 定倉(cāng)庫(kù)提貨。用汽車(chē)發(fā)運(yùn)裝載時(shí)按汽車(chē)駕駛員的要求執(zhí)行作業(yè)。 、三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售部，便于銷(xiāo)售部通知顧客貨物到達(dá)時(shí)間做好驗(yàn)收交付 準(zhǔn)備。并負(fù)責(zé)將 “ 鋼材質(zhì)量證明書(shū) ” 交顧客。供應(yīng)部負(fù)責(zé) 按意向書(shū)要求查詢、選定生產(chǎn)廠家，并將信息反饋生產(chǎn)技術(shù)部。 供應(yīng)部根據(jù)選定基準(zhǔn)確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報(bào)請(qǐng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 深加工用母材的發(fā)運(yùn)按下列要求交付： a. 母材經(jīng)能源中心計(jì)量開(kāi)具 “ 物資計(jì)量單 ” 按批交付。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡，出具物料平衡報(bào)表，經(jīng)供 應(yīng)部負(fù)責(zé)人域其委托人簽字，上報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部同時(shí)報(bào)備供應(yīng)部計(jì)劃合同科。 股份公司財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé)自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用后的結(jié)算轉(zhuǎn)帳。 對(duì)于雖是自產(chǎn)鋼材，但庫(kù)房無(wú)存貨，生產(chǎn)無(wú)近期安排不能滿足交貨期限的轉(zhuǎn)報(bào)供 應(yīng)分公司采購(gòu)，并通知計(jì)劃申請(qǐng)部門(mén)。 股份公司供應(yīng)部業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)每月對(duì)自產(chǎn)鋼材在股份內(nèi)部的領(lǐng)用情況列明細(xì)報(bào)計(jì)劃 合同科同時(shí)上報(bào) 財(cái)務(wù)管理部門(mén)。 股份公司對(duì)內(nèi)結(jié)算領(lǐng)料單（原為不作為結(jié)算憑證），設(shè)定為四聯(lián)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)對(duì)內(nèi) 四聯(lián)料單。 料單的開(kāi)具 各領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)開(kāi)具兩聯(lián)單，并加蓋單位公章。 兩聯(lián)單可作為欠條押在不能用四聯(lián)料單結(jié)算的單位，由結(jié)算單位月底持有關(guān)合 同或協(xié)議及兩聯(lián)單第二聯(lián)到供應(yīng)部計(jì)劃合同科復(fù)核價(jià)格后，方可結(jié)賬。不能用四聯(lián)單 開(kāi)具的有：勞務(wù)費(fèi)、通訊器材等。 駐廠材料員核對(duì)核實(shí)兩聯(lián)單的單價(jià)、品名、實(shí)際數(shù)量等后，開(kāi)具 “ 四聯(lián) ” 料單， 并協(xié)助使用單位完成領(lǐng)料任務(wù)。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（內(nèi)部領(lǐng)料單），以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司內(nèi)部機(jī)打料單。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部物資往來(lái)，及與股份公司有料單結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的單位。 221 自用鋼材領(lǐng)用管理辦法 股 份公司供應(yīng)部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見(jiàn)到由計(jì)劃合同科開(kāi)據(jù)的自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用 通知單（見(jiàn)附表），加蓋計(jì)劃合同科公章。 管理程序 股份公司各單位根據(jù)生產(chǎn)或工程項(xiàng)目所需提出工程需求計(jì)劃，認(rèn)真填寫(xiě)需用鋼材 規(guī)格、數(shù)量及交貨日期、用途。 委托加工控制管理程序 財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)部上報(bào)的報(bào)表，做財(cái)務(wù)報(bào)表。