【正文】 生產部門 采購部門 2 年 2 年 1．目的： 備品配件采購計劃管理辦法 備品配件采購計劃管理辦法 規(guī)范股份公司備品配件 采購計劃的編制、申報、審批，提高備品配件采購計劃的準 確率，以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利 進行，規(guī)范領用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 臨時生產。造成原材料采購計劃變更或 需要緊急采購物資，如時間緊張，可先電話通知股份公司供應部，由生產分廠先到供應部 門領用，但 在兩天內必須按計劃申報程序補報原材料采購計劃，報股份公司供應部計劃管 理人員。 年計劃申報時間：每年 8 月 20 日－ 9 月 25 日。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計劃，負責計劃價的控制。 第三章 公司物資采購管理制度 目的大宗原材料采購計劃管理辦法 大宗原材料采購計劃管理辦法 規(guī)范股份公司原材料采購計劃的編制、申報、審批，提高原材料采購計劃的準確率。 計劃管理 計劃分類 類別： 原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。 年計劃執(zhí)行情況 。 需到廠家緊急采購的物資，如時間緊張，生產分廠可根據以前物資使用的情況， 電話通知股份公司供應部計劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號、數量、技術要求、推 薦的廠家等，由供應部組織協(xié)調緊急采購，但在電話通知兩天內必須補報申請計劃報供應 188 部。搶修的緊急計劃可申報臨時計劃，申報臨時計劃上應注明 “ 緊急件 ” 字樣，報股份公司供應部計劃管理人員簽收。 2．適用范圍： 本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項目設備配件和零星固定資 產采購計劃的管理。 財務上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經體現在預付賬款及存貨量上的價值表現。 參與采購設備配件的質量檢驗。 負責各分廠備品配件消耗量的制定。 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團有限責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼 物資代碼有關規(guī)定填寫。 193 7 計劃管理 生產備件采購計劃管理 生產備件采購計劃的編制原則 備品配件采購計劃管理辦法 《備品配件計劃表》填寫 ,一式六份報股份公司庫房。股 份公司的庫存采用限額庫存，并在上年底實際庫存的基礎上逐漸降低當年庫存，在本年底 達到當年利庫指標。 生產備件采購計劃的分類 194 、月計劃、臨時計劃三種 每年都消耗且批量大，短期不變的非標件及標準件。 采購計劃的要求 。（根據代儲代銷供貨商信息、零庫存供貨商信息） 采購計劃的價格管理 ，每半年對計劃價進行調整，形成最合 理的計劃價，并報主管領導審批。 ,使用部門必須在三個月內領 用到貨 .。 條款執(zhí)行。 、安措、環(huán)保、更新改造項目中采購計劃，由建設單位填寫《工程項目設備計 劃表》后，參照生產備件采購計劃管理 條款執(zhí)行。 f .股份公司生產技術部對股份公司工程項目設備配件采購計劃執(zhí)行過程進行監(jiān)督。 （反饋是否到貨、入 庫、在途及月到貨情 采購部門專業(yè)工程師確定是 況的統(tǒng)計數據）。 息反饋給相關單位。 引用文件 《股份公司招投標管理辦法》 《股份公司生產配件適用管理辦法》 4．管理職責 股份公司供應部負責對大包過程的管理與協(xié)調。 物資采購部門對庫存的物資處理，聯(lián)合生產單位、供應部、生產技術部等有關 部門進行清查處理，對所清查物資按情況分 三類處理： 203 生產配件及材料大包管理辦法 對在線使用物資由物資大包方、生產技術部、供應部、物資采購單位聯(lián)合處理， 按情況分兩類處理： ，大包方買斷 ，由各相關單位確認 生產技術部負責對物資的質量異議進行鑒定和協(xié)調處理。 5．大包程序流程圖 由 使 用 單 位 根 據 使 用 情 況 推 薦 供 應 廠 商 1. 歷年物資平均噸鋼消耗 指標 2. 本年度物資使用噸材成 本指標 3. 物資使用質量信息反饋 4. 供應物資規(guī)格、用量 5. 物資使用售后服務 6. 其它（是否采用新工藝 等） 事務考察和評估 使用信息反饋 204 招投標 招標原則： 1. 采用 “ 2+1” 方案 2. 成本指標與實際用量 3. 使用單位參加 結算 根據月噸材消 耗指標每月結 算 確定廠家 供貨 審批 需求計劃 205 生產配件及材料大包管理辦法 目的和適用范圍 鋼坯防護管理程序 鋼坯防護管理程序 為了對股份公司內部供應產品 —— 鋼坯進行妥善的搬運、貯存、標識 ,并在轉運過程 及下工序投料前有效 的防護，防止搬運、貯存過程中產品質量下降，防止錯發(fā)、混鋼事故 的發(fā)生，制定本辦法。 工作程序 工作流程圖（見附件） 鋼坯的交庫 206 轉爐煉鋼廠鋼坯 鋼坯防護管理程序 a、轉爐煉鋼廠生產的連鑄鋼坯 ,由轉爐煉鋼廠負責在鋼坯生產庫區(qū)按《 鋼坯碼放工藝 技術規(guī)程》要求碼垛存放。 鋼坯交庫 a、質控中心負責按《檢驗試驗管理程序》對鋼坯的檢驗，并開具鋼坯檢驗合格證及《坯 材傳送卡》，交供應部。在庫房緊張急需轉庫存放時，供應部與品質部聯(lián)系，質控中心裁定同意轉 庫，并由質控中心開具臨時轉序單，方能轉庫并做好相應的記錄。由原庫房收庫人員負 責通知質控中心人員重新檢驗修正。 若由于鋼坯庫存量過大造成庫房緊張經確認后，允許兩個以上鋼種存放在一個 庫位中，但必須有明確的隔離標識，存放時必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批） 分別存放在不同的庫位中，并作相應的記錄。鋼坯加工完畢檢 驗合格后 ，按計劃要求進行轉運。 c、向軋材工序直接傳輸的鋼坯，由供應部負責按生產計劃做好出庫記錄并將《坯材傳 送卡》交生產單位。 計量記錄 序號 記錄編號 記錄名 稱 產生單位 保存單位 期限 1 BGGF 017/01 2 BGGF 017/02 鋼坯材預警報表 鋼坯材盤點表 209 供應部 供應部 相關單位 供應部 一年 一年 工作流程圖（附件） 鋼坯防護管理程序 煉鋼廠 鋼坯防護管理程序 判廢 鋼坯檢驗 重檢 二次切割、加 工、修磨 連鑄鋼坯 判定 鋼坯收庫 鋼坯儲存 鋼坯發(fā)運 軋材機組驗收 退料 重檢判定 210 不合格品控制程 序 鋼坯計量 軋制成材 目的和適用范圍 產品防護管理程序 產品防護管理程序 為了對股份公司最終產品 —— 鋼材及銷售鋼坯和深加工產品進行妥善的搬運、貯存， 并在 交付過程中有效的防護，防止錯發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。 需二次包裝的由供應部負責進行包裝。若生產計 劃有變更應將變更計劃及時通知承運車隊。可接收品須單獨開據 “ 產品收庫單 ” 并 做好收庫記錄。 、產品的貯存 產品在庫房貯存按《鋼材碼放工藝技術規(guī)程》要求碼垛存放。按《鋼材碼 放工藝技術規(guī)程》要求執(zhí)行。 ，銷售部應將 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 交顧客并由顧客自行到指 定倉庫提貨。用汽車發(fā)運裝載時按汽車駕駛員的要求執(zhí)行作業(yè)。 、三聯(lián)轉交銷售部，便于銷售部通知顧客貨物到達時間做好驗收交付 準備。并負責將 “ 鋼材質量證明書 ” 交顧客。供應部負責 按意向書要求查詢、選定生產廠家，并將信息反饋生產技術部。 供應部根據選定基準確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報請股份公司領導批準。 深加工用母材的發(fā)運按下列要求交付： a. 母材經能源中心計量開具 “ 物資計量單 ” 按批交付。 供應部負責按合同規(guī)定的技術指標對數據進行平衡，出具物料平衡報表，經供 應部負責人域其委托人簽字，上報財務部、生產技術部同時報備供應部計劃合同科。 股份公司財務 部負責自產鋼材領用后的結算轉帳。 對于雖是自產鋼材，但庫房無存貨，生產無近期安排不能滿足交貨期限的轉報供 應分公司采購，并通知計劃申請部門。 股份公司供應部業(yè)務作業(yè)區(qū)每月對自產鋼材在股份內部的領用情況列明細報計劃 合同科同時上報 財務管理部門。 股份公司對內結算領料單（原為不作為結算憑證），設定為四聯(lián)，以下簡稱對內 四聯(lián)料單。 料單的開具 各領料單位負責開具兩聯(lián)單，并加蓋單位公章。 兩聯(lián)單可作為欠條押在不能用四聯(lián)料單結算的單位，由結算單位月底持有關合 同或協(xié)議及兩聯(lián)單第二聯(lián)到供應部計劃合同科復核價格后，方可結賬。不能用四聯(lián)單 開具的有：勞務費、通訊器材等。 駐廠材料員核對核實兩聯(lián)單的單價、品名、實際數量等后，開具 “ 四聯(lián) ” 料單， 并協(xié)助使用單位完成領料任務。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（內部領料單），以下簡稱股份公司內部機打料單。 本辦法適用于股份公司內部物資往來，及與股份公司有料單結轉業(yè)務的單位。 221 自用鋼材領用管理辦法 股 份公司供應部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見到由計劃合同科開據的自產鋼材領用 通知單（見附表），加蓋計劃合同科公章。 管理程序 股份公司各單位根據生產或工程項目所需提出工程需求計劃，認真填寫需用鋼材 規(guī)格、數量及交貨日期、用途。 委托加工控制管理程序 財務部根據供應部上報的報表，做財務報表。