【正文】 對(duì)于固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，應(yīng)執(zhí)行《股份公司固定資產(chǎn)管理辦法》。 料單的使用范圍 可由領(lǐng)料人員持兩聯(lián)單直接到倉(cāng)儲(chǔ)駐廠站點(diǎn)領(lǐng)取，同時(shí)將第二聯(lián)存?zhèn)}庫(kù)，由駐廠 材料員第二日負(fù)責(zé)收回并核對(duì)后，開(kāi)具四聯(lián) 料單或換機(jī)打料單。 駐廠材料員在開(kāi)具 “ 四聯(lián) ” 料單時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資需求計(jì)劃，凡列入計(jì)劃內(nèi)的物 資可直接開(kāi)具四聯(lián)料單。 領(lǐng)取四聯(lián)料單以本為單位，供應(yīng)部合同票據(jù)核算員應(yīng)記錄發(fā)放數(shù)量及編號(hào)，便于 核對(duì)料單檢查使用情況。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（工程項(xiàng)目專用領(lǐng)料單），以下簡(jiǎn)稱股份公司工程機(jī) 223 打料單。 股份公司對(duì)外結(jié)算領(lǐng)料單（原為對(duì)外無(wú)效），設(shè)定為四聯(lián)， 以下簡(jiǎn)稱為對(duì)外四聯(lián)料單。 2. 引用文件和術(shù)語(yǔ) BGGF/G11001《備品、備件計(jì)劃管理辦法》 BGGF/G11006《大宗原材料計(jì)劃管理辦法》 《零星件、返修件、加工管理辦法》 《關(guān)于加強(qiáng)股份公司工程項(xiàng)目管理的通知》 《年技改技措、安措及固定資產(chǎn)大中修計(jì)劃》 BGGF/G11011《自用鋼材領(lǐng)用管理辦法》 BGGF/G09012《固定資產(chǎn)管理辦法》 3. 管理職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)料單的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)核算及對(duì)外結(jié)算的確認(rèn)。 自產(chǎn)鋼材以銷售部提供的當(dāng)日鋼材銷售的不含稅價(jià)由股份公司財(cái)務(wù)部依據(jù)股份公 司供應(yīng)部業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)提供的料單負(fù)責(zé)供應(yīng)部與股份公司領(lǐng)料單位間進(jìn)行結(jié)算。一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以上（含 5 噸）由主管經(jīng) 理簽（章）后，同時(shí)有領(lǐng)料單位出據(jù)的股份公司內(nèi)部發(fā)料憑證（兩聯(lián)單）后，方可發(fā)貨。決定自產(chǎn)鋼材能否在交貨期內(nèi)滿足生產(chǎn)工程所需。 各駐廠材料員在收到鋼材需求計(jì)劃后，在 24 小時(shí)內(nèi)必須轉(zhuǎn)送至股份公司供應(yīng)部計(jì) 劃合同科。 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)股份公司內(nèi)部各單位領(lǐng)用自產(chǎn)鋼材的批準(zhǔn)、發(fā)放管理。根據(jù)供應(yīng)部上報(bào)的 “ 加工費(fèi)結(jié)算 稽核表 ” 中數(shù)據(jù)，按合同規(guī)定的方式與外協(xié)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。 需回收的工藝性廢鋼鐵由供應(yīng)部負(fù)責(zé)核對(duì)，開(kāi)具證明，雙方認(rèn)可簽字。 外協(xié)加工產(chǎn)品的收庫(kù)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)按《鋼材防護(hù)管理》執(zhí)行。 鋼坯的發(fā)運(yùn)按《鋼坯防護(hù)管理程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同向供應(yīng)部下達(dá)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)核查確認(rèn)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力。 217 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按下列基準(zhǔn)選定外協(xié)單位 委托加工控制管理程序 具備一定的專業(yè)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品能夠滿足生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的產(chǎn)品技術(shù)條件要求。 工作程序 委托加工產(chǎn)品管理流程（見(jiàn)附頁(yè)） 生產(chǎn)技術(shù)部向供應(yīng)部下達(dá)產(chǎn)品的外協(xié)加工意向書(shū)，同時(shí)下達(dá)品質(zhì)部。 引用文件及術(shù)語(yǔ) 、引 用文件 BGGF 017 《鋼坯防護(hù)管理程序》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 BGGF 004 《外包過(guò)程控制管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 《坯材退廢管理辦法》 管理職責(zé) 、供應(yīng)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品的控制管理。 貨物發(fā)出后，銷售部負(fù)責(zé)按 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 發(fā)貨時(shí)間通知顧客貨物 到達(dá)時(shí)間做好驗(yàn)收交付準(zhǔn)備。 ，由供應(yīng)部對(duì)所裝貨物同 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后由 發(fā)貨人、司磅 員簽字認(rèn)可后，通知發(fā)運(yùn)。顧客在門(mén)崗驗(yàn)貨，由 供應(yīng)部負(fù)責(zé)將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入 計(jì)算機(jī)，并根據(jù)質(zhì)控中心網(wǎng)上傳遞的質(zhì)檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具 “ 鋼材質(zhì)量證明書(shū) ” 交用戶。 ，并根據(jù)司磅員報(bào)出的重量或標(biāo)識(shí)重量填實(shí) “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 。 產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)吊裝，并確認(rèn)吊具的整裝，確保產(chǎn)品在吊裝過(guò)程質(zhì)量的 完整性。 。供應(yīng)部發(fā)貨 人員接到 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ”后， 合理安排發(fā)貨。 為方便產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)，在庫(kù)房中可設(shè)立配貨區(qū)域，在配貨區(qū)域一個(gè)貨位上可存放同 一品種、不同規(guī)格的產(chǎn)品，但必須有明確的標(biāo)識(shí)和記錄。 產(chǎn)品在庫(kù)房貯存每一庫(kù)位（即每垛產(chǎn)品）應(yīng)為同一品種、同一規(guī)格。庫(kù)存信息通過(guò)計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)通報(bào)銷售部等相關(guān)部門(mén)。數(shù)量、重量應(yīng)與能 源中心的 “ 物資計(jì)量單 ” 為準(zhǔn)。 供應(yīng)部收庫(kù)后需復(fù)檢的不合格品由供應(yīng)部配合質(zhì)控中心進(jìn)行復(fù)檢。 經(jīng)評(píng)審屬可接收品應(yīng)單獨(dú)指定貨位存放。 產(chǎn)品的收庫(kù) 產(chǎn)品收庫(kù)準(zhǔn)則：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制管理程序》的要求；包裝 符合產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)要求；每車不超過(guò)兩個(gè)爐批號(hào)；產(chǎn)品表面油污染情況應(yīng)符合 QSO 的要求。按生產(chǎn)計(jì)劃合理使用車輛。產(chǎn)品須按批交庫(kù)由能源中心計(jì)量后開(kāi)據(jù) “物資計(jì) 211 量單 ” 。 工作程序 產(chǎn)品管理流程圖 (見(jiàn)附件 ) 產(chǎn)品的包裝 各軋材分廠根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)或用戶協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝 生產(chǎn)作業(yè)控制。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。退料重量按所 在的爐（批）平均重量計(jì)算，以司磅人員開(kāi)具的物資計(jì)量單為準(zhǔn)。若屬生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)吊運(yùn)的庫(kù)區(qū)，由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)確認(rèn)吊具的整裝， 確保完整的將鋼坯 吊運(yùn)至上料臺(tái)架。 b、鋼坯出庫(kù)以（爐）批為單位，不得另支發(fā)運(yùn)；一車裝載不完，應(yīng)分批裝運(yùn)，鋼坯檢 驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》隨最后一車同時(shí)發(fā)出。防止鋼坯在運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量 下降。 b、需二次加工的鋼坯，應(yīng)在計(jì)劃要求的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)到鋼坯加工場(chǎng)地。 鋼坯在庫(kù)房貯存超過(guò)三個(gè)月，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫(xiě) “ 鋼坯材預(yù)警報(bào)表 ” 上報(bào)生產(chǎn) 技術(shù)部核準(zhǔn)處置。 庫(kù)房貯存鋼坯的每一個(gè)庫(kù)位（即每垛鋼坯）應(yīng)為同一鋼種、同一規(guī)格、同一定 尺。同時(shí)按要求做好 標(biāo)識(shí)。 收庫(kù)時(shí)核對(duì)物、票不符，應(yīng)拒絕接收，及時(shí)退回原庫(kù)房。 鋼坯防護(hù)管理程序 c、供應(yīng)部所屬軋材庫(kù)區(qū)接到鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》或臨時(shí)轉(zhuǎn)序單和物資計(jì) 量單據(jù)后，物、票相符后準(zhǔn)許入庫(kù)卸車。 g、由于特定原因（如批量較大的有缺陷、違規(guī)鋼坯等）暫時(shí)存放在供應(yīng)部所屬煉鋼工 序鋼坯庫(kù)房?jī)?nèi)。不能及時(shí)轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)運(yùn)的鋼坯可按理論重量開(kāi)具收庫(kù)料單，理論 重量的計(jì)算方法應(yīng)以生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的計(jì)算方法為準(zhǔn)。 b、熱送鋼坯由供應(yīng)部負(fù)責(zé)直接送小型廠上料臺(tái)架，同時(shí)按《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制管理程序》 的要求做好爐批號(hào)標(biāo)識(shí)和記錄。 c、送高線鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠、高線廠負(fù)責(zé)輥道輸送，轉(zhuǎn)爐煉鋼廠同時(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控 制管理程序》的要求做好標(biāo)識(shí)。 各軋鋼廠負(fù)責(zé)鋼坯入廠的驗(yàn)收。 管理職 責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。 費(fèi)用結(jié)算：按月、按季、按使用生產(chǎn) 單位的噸材消耗進(jìn)行結(jié)算。 對(duì)大包方的選擇，采用一年一次進(jìn)行評(píng)價(jià)。 物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按照招投標(biāo)程序及股份公司各生產(chǎn)廠提供的相關(guān)資料，包括 質(zhì)量、技術(shù)、售后服務(wù)等，對(duì)大包廠家進(jìn)行招投標(biāo)。 股份公司各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提供已成批量的配件及材料的使用相關(guān)數(shù)據(jù)。 適用范圍 本辦法適用于股份公司所屬各生產(chǎn)廠中已經(jīng)成 批量的生產(chǎn)配件及材料。 采購(gòu)部門(mén)專業(yè)工程師對(duì)計(jì)劃規(guī)格、 型號(hào)、技術(shù)要求、圖紙進(jìn)行審核， 按照相關(guān)規(guī)定對(duì)價(jià)格進(jìn)行審定并 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。 將審批結(jié)果返還股份供應(yīng)部 采購(gòu)部門(mén)計(jì)劃管理工 采購(gòu)部門(mén)專業(yè)工程師按照相關(guān)規(guī) 程師對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況 定對(duì)價(jià)格進(jìn)行審定并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 審批后執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。 199 生產(chǎn)技術(shù)部審 批備品配件單 價(jià)五萬(wàn)元以上 的采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)部門(mén)計(jì)劃管理工 程師對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 由于計(jì)劃失誤或更新改造造成庫(kù)存物資的閑置報(bào)廢，應(yīng)按照《新疆八一鋼鐵集團(tuán) 有限責(zé)任公司閑置、報(bào)廢資產(chǎn)處置管理制度》在次年年初進(jìn)行處置，并對(duì)資產(chǎn)處置差價(jià)及 時(shí)進(jìn)入呈報(bào)單位的損益，以免給公司造成累積潛虧。 、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃管理 、 執(zhí) 行。 工程項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的審批原則 、零批、技改、技措、安措等工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃時(shí)，應(yīng)由使 用單位該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的計(jì)劃方可報(bào) 采購(gòu)部門(mén)。 工程項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的管理 工程項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的編制原則 ，執(zhí)行生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃管理。 及零庫(kù)存。 ，并查詢閑置固定 資產(chǎn)明細(xì)，對(duì)閑置可調(diào)配使用的固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)管理人員的協(xié)調(diào)配合下，進(jìn)行調(diào)劑使 用。 零固計(jì)劃的管理 零固計(jì)劃的編制原則 。 位，配合庫(kù)房做好設(shè)備配件的利庫(kù)工作。 195 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 ，應(yīng)對(duì)該設(shè)備配件的價(jià)格進(jìn)行初審后，訂出該設(shè)備 配件的初步價(jià)格，并隨采購(gòu)計(jì)劃一同報(bào)采購(gòu)部門(mén)。 ，確定采購(gòu)的計(jì)劃的庫(kù)存形 式，即正常庫(kù)存、代儲(chǔ)代銷、零庫(kù)存。 ，確定采購(gòu)計(jì)劃數(shù) 量 , 并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 。 10 月 25 日－ 11 月 5 日?qǐng)?bào)次年計(jì)劃。若合同未簽定，則注銷計(jì)劃；若合同已簽定，形成采購(gòu)，則損 失由計(jì)劃申報(bào)單位承 擔(dān)，并通知計(jì)劃審報(bào)單位。 ，必須經(jīng)專業(yè)工程師認(rèn)可，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，否則視為無(wú)效計(jì)劃。同 時(shí)，要結(jié)合各單位的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，避免由于技術(shù)改造或設(shè)計(jì)變更帶來(lái)的積壓和損失。年（月） 計(jì)劃采購(gòu)量（已簽訂的合同量） ≤ 年（月）額定消耗量 利庫(kù)量（是指降低的庫(kù)存量） ,同 時(shí)考慮各項(xiàng)計(jì)劃采購(gòu)的程序（比價(jià)、議標(biāo)、招標(biāo)）要求。 各單位應(yīng)對(duì)《備品配件儲(chǔ)備定額》每年優(yōu)化調(diào)整一次，以便更加符合實(shí)際。 數(shù)量按備品配件裝在主機(jī)上的實(shí)際數(shù)量填寫(xiě)，數(shù)量的單位是臺(tái)套填臺(tái)套是單件 填單件，單重指 相應(yīng)備品配件的重量。 備品配件所屬設(shè)備的名稱與固定資產(chǎn)編碼一一對(duì)應(yīng)。（庫(kù)存、代儲(chǔ)代銷、零庫(kù)存） 執(zhí)行各類采購(gòu)計(jì)劃 , 負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)的控制 內(nèi)部機(jī)加工單位 負(fù)責(zé)零星急件計(jì)劃的實(shí)施。 負(fù)責(zé)對(duì)股份公司零固計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)執(zhí)行股份公司下發(fā)的年度零固采購(gòu)計(jì)劃 額的控制及落實(shí)。 負(fù)責(zé)需機(jī)加工或修理的零 星急件的歸口管理。 、質(zhì)量驗(yàn)證。 《備品配件儲(chǔ)備定額》由專業(yè) 工程師負(fù)責(zé)編制和不斷優(yōu)化。 資金占用：僅指采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃所涉及的資金占用。 零星固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃（簡(jiǎn)稱零固計(jì)劃）＿是指在年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中未立 項(xiàng)，而生產(chǎn)確實(shí)需購(gòu)置的單臺(tái)或單套能夠獨(dú)立構(gòu)成固定 資產(chǎn)的資產(chǎn)體采購(gòu)計(jì)劃。 質(zhì)量記錄 序號(hào) 編碼 記錄名稱 產(chǎn)生部門(mén) 保管部門(mén) 保存期限 1 GF/G11006001 2 GF/G11006002 原材料采購(gòu)計(jì)劃表 輔助材料采購(gòu)計(jì)劃表 190 生產(chǎn)部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) 生產(chǎn)部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) 2 年 2 年 1．目的： 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 規(guī)范股份公司備品配件 采購(gòu)計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高備品配件采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn) 確率，以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利 進(jìn)行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 計(jì) 劃申報(bào)程序 作業(yè)區(qū)、各分廠：專業(yè)技術(shù)人員編制計(jì)劃，一式四份 生產(chǎn)分廠主管廠長(zhǎng)或主任工程師簽字