【正文】 第三章 公司物資采購管理制度 目的大宗原材料采購計劃管理辦法 大宗原材料采購計劃管理辦法 規(guī)范股份公司原材料采購計劃的編制、申報、審批，提高原材料采購計劃的準確率。 以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利運行， 規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 適用范圍 本辦法適用于股份公司各分廠的原料、輔料采購計劃的管理。 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 管理職責 使用部門 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管 部門負責審核。 參與本單位庫存量的控制。 參與采購資金價格管理。 采購部門 負責確定各類計劃的倉儲方式。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計劃，負責計劃價的控制。 計劃管理 計劃分類 類別： 原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。 耐火材料：指股份公司使用的鎂碳磚、鋼包磚、中包涂料、水口、塞棒、連 187 鑄保護渣等。 大宗原材料采購計劃管理辦法 輔助材料：包括鋼材類、有色材、建材類、木材類、電線電纜類、二類機電、 電器元件、交電、工具、小五金、水暖配件、標準件、閥門、輸送帶、橡膠管、三角帶、 化工、油漆、化學、玻璃器皿、密封材料、雜料、金屬軟管、勞保用品等。 能源材料：指股份公司各分廠所使用的水、氧氣、氬氣、氮氣、電、汽油、 柴油。 生產(chǎn)準備金：指股份公司各分廠滿足生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)所需預留的資金。 年計劃： 年計劃范圍： 、短期不變的原材料。 、標準的原材料。 年計劃申報時間：每年 8 月 20 日－ 9 月 25 日。 年計劃執(zhí)行情況 。 、分批到的要寫清楚。 年計劃的審批、編制、審核必須由作業(yè)區(qū)專業(yè)技術(shù)員、生產(chǎn)分廠主任工程師、 主管廠長、生產(chǎn)技術(shù)部、股份公司領(lǐng)導簽字， 并加蓋公章。 月計劃 采購周期：嚴格按股份公司制定的采購周期表中時間申報月計劃。 審批：嚴格按股份公司統(tǒng)一表格中設置的欄目，簽字、審核。 臨時計劃： 凡在年計劃、月計劃中未申報的計劃均為臨時計劃，臨時計劃的采購周期為 一年。 緊急計劃管理 由于特殊原因如：生產(chǎn)計劃變更、突發(fā)性事故等。造成原材料采購計劃變更或 需要緊急采購物資，如時間緊張，可先電話通知股份公司供應部，由生產(chǎn)分廠先到供應部 門領(lǐng)用，但 在兩天內(nèi)必須按計劃申報程序補報原材料采購計劃，報股份公司供應部計劃管 理人員。 需到廠家緊急采購的物資，如時間緊張，生產(chǎn)分廠可根據(jù)以前物資使用的情況， 電話通知股份公司供應部計劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、推 薦的廠家等，由供應部組織協(xié)調(diào)緊急采購，但在電話通知兩天內(nèi)必須補報申請計劃報供應 188 部。 大宗原材料采購計劃管理辦法 股份公司供應部根據(jù)采購物資的數(shù)量 及價格，編制緊急物資采購資金需求計劃， 報股份公司主管領(lǐng)導審批。 計劃申報要求 計劃的填報必須按股份公司統(tǒng)一的表格申報，要求寫清：物資名稱、規(guī)格型號、 技術(shù)要求、單位、申請數(shù)量、交貨日期等，以上各項必須填寫齊全。 所報計劃、原材料耗材與備品備件計劃嚴格分離。 通用輔助材料應提前 20 天申報；耐火材料應至少提前 45 天申報；特殊要求的， 非標準需專門定購的材料、耐材需提前 3 個月申報；特殊用途的合金、專用潤滑油、脂類 應提前 30 天申報。 在申報計劃中，由于規(guī)格型號不清楚或規(guī)格型號錯誤等造成的損失及失誤一律 由申報單位負責。 計劃編制 需求申請計劃采用統(tǒng)一申報、逐級審查，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗指標， 編制需求申請計劃，由本單位主管領(lǐng)導審批，并加蓋公章后，報供應部簽收。 臨時生產(chǎn)。搶修的緊急計劃可申報臨時計劃，申報臨時計劃上應注明 “ 緊急件 ” 字樣，報股份公司供應部計劃管理人員簽收。 負責股份公司年度采購計劃的編制。 負責股份公司月度采購計劃的編制。 計 劃申報程序 作業(yè)區(qū)、各分廠：專業(yè)技術(shù)人員編制計劃，一式四份 生產(chǎn)分廠主管廠長或主任工程師簽字 交：各分廠站庫管人員核庫、簽字，由計劃科簽收、下達采購部門執(zhí)行 返：及時向股份公司各相關(guān)單位反饋信息，股份公司供應部備案 采購計劃的執(zhí)行 年度采購計劃由股份公司供應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》逐項落實 189 大宗原材料采購計劃管理辦法 月度采購計劃由股份公司供 應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》監(jiān)督各采購供應 部門按所下發(fā)的采購計劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)要求組織供應。 緊急采購計劃由供應部按生產(chǎn)分廠提出的要求，協(xié)調(diào)組織采購，滿足生產(chǎn)需要。 采購計劃的變更、修改 已申報的計劃需變更，要提出變更計劃、格式、內(nèi)容與需求申請計劃一致，計 劃上要注明 “ 變更 ” 字樣。 采購部門按用料單位變更計劃后，應立即采取措施，材料未采購或分承包方同 意變更，給予變更；若已采購或合同已簽分承包方不同意變更則不能變更，后果由材料計 劃申報單位自負。 質(zhì)量記錄 序號 編碼 記錄名稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存期限 1 GF/G11006001 2 GF/G11006002 原材料采購計劃表 輔助材料采購計劃表 190 生產(chǎn)部門 采購部門 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 2 年 1．目的： 備品配件采購計劃管理辦法 備品配件采購計劃管理辦法 規(guī)范股份公司備品配件 采購計劃的編制、申報、審批，提高備品配件采購計劃的準 確率，以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利 進行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 2．適用范圍： 本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項目設備配件和零星固定資 產(chǎn)采購計劃的管理。 3． 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 生產(chǎn)設備控制管理程序 新鋼技術(shù) [2020] 472 號《關(guān)于下發(fā)執(zhí)行第二批 信息資源分類與代碼標準的通知》 《內(nèi)部機加工管理辦法》 新疆八一鋼鐵集團有限責任公司閑置、報廢資產(chǎn)處置管理制度 4．術(shù)語 /定義 零星急件＿是指通過焊、車、銑、刨、磨、鉆等工藝加工修復，以達到所需的配 件特性后再次使用的修復件和檢修過程中需加工修理的維修件 。以及由于突發(fā)事故的發(fā)生， 導致生產(chǎn)急需且采購周期 ≤ 3 天的搶修事故急件。 零星固定資產(chǎn)購置計劃（簡稱零固計劃）＿是指在年度固定資產(chǎn)投資計劃中未立 項，而生產(chǎn)確實需購置的單臺或單套能夠獨立構(gòu)成固定 資產(chǎn)的資產(chǎn)體采購計劃。 工程項目采購計劃＿是指在固定資產(chǎn)投資計劃中已經(jīng)立項的基建、改擴建、技措、 安措等工程項目需要實施采購的計劃。 生產(chǎn)備件＿是指在線生產(chǎn)設備維修使用的，一次性進入生產(chǎn)成本而不能形成固定 資產(chǎn)的標準件和非標件。 積壓僅指股份公司庫房存貨積壓 —— 采購部門按需求計劃采購到貨并超過單位領(lǐng) 191 用日三個月以上的存貨 . 備品配件采購計劃管理辦法 報廢＿是指設備主體結(jié)構(gòu)嚴重損壞無法修復或經(jīng)濟上不值得修復改裝的設備、備 品配件。 資金占用：僅指采購部門采購計劃所涉及的資金占用。 財務上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)在預付賬款及存貨量上的價值表現(xiàn)。計算 公式：資金占用＝預付賬款 +存貨 管理上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)或?qū)⒁w現(xiàn)在預付賬款及存貨量上的價值 表現(xiàn)。計算公式：管理資金占用＝預付賬款 +存貨 +正在執(zhí)行的供貨合同額 使用部門 機械、電氣、液壓、工藝各專業(yè)的專業(yè)工程師是計劃工作的管理者，股份公司 各分廠的主管部門負責審核。 《備品配件儲備定額》由專業(yè) 工程師負責編制和不斷優(yōu)化。 由于使用單位責任導致設備配件積壓、報廢，積壓、報廢的設備配件費用一次 性進入使用單位成本。 參與本單位庫存量的控制。 參與采購資金價格管理。 、質(zhì)量驗證。 參與采購設備配件的質(zhì)量檢驗。 股份公司供應部 負責對零固計劃的初審并報股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審批。 根據(jù)庫存及《備品配件儲備定額》審批各類采購計劃并報采購部門執(zhí)行。 負責需機加工或修理的零 星急件的歸口管理。 與股份公司財務部一同制定額定庫存并對實際庫存量進行控制。 負責零星急件加工的工作量核實以及零星急件計劃的全過程控制。 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部管理 負責對工程項目設備備件采購計劃及執(zhí)行過程的監(jiān)督。 負責對股份公司零固計劃的審批，負責執(zhí)行股份公司下發(fā)的年度零固采購計劃 額的控制及落實。 負責各分廠備品配件消耗量的制定。負責制定年度零固采購計劃額定值 192 采購部門 負責 《備品配件儲備定額》的優(yōu)化。 備品配件采購計劃管理辦法 負責確定各類計劃的倉儲方式。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計劃 , 負責計劃價的控制 內(nèi)部機加工單位 負責零星急件計劃的實施。 負責年計劃中定點生產(chǎn)的產(chǎn)品計劃的編制、申報。 6.《備品配件儲備定額》的管理 《備品配件儲備定額》的編制 先確定本單位易損備品配件的目錄。（備品配件儲備定額表） 設備編碼按新疆八一鋼鐵集團有限 責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼物資 代碼有關(guān)規(guī)定填寫。 備品配件所屬設備的名稱與固定資產(chǎn)編碼一一對應。 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團有限責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼 物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫。 備品配件名稱是標準件按標準名稱填寫，非標件按圖紙名稱填寫。 規(guī)格型號是標準件填寫規(guī)格型號，是非標件填寫圖號，如無圖號按圖紙規(guī)范編 制圖號后填寫。 數(shù)量按備品配件裝在主機上的實際數(shù)量填寫，數(shù)量的單位是臺套填臺套是單件 填單件，單重指 相應備品配件的重量。 儲備定額根據(jù)設備配件的消耗，確定儲備定額的最高最低限。 《備品配件儲備定額》的修訂 由于設備通過大中修或技措、技改、安措等，改進了設備配件原有的性能，使 設備配件的各項參數(shù)進行優(yōu)化，超出原有設備配件的性能，《備品配件儲備定額》需修訂， 由使用部門的專業(yè)工程師提出書面申請并說明原因，主管領(lǐng)導審批，上報采購部門審批調(diào) 整。 建立建全股份公司《備品配件儲備定額》管理網(wǎng)絡，上至公司，下至作業(yè)區(qū)， 都要確定《備品配件儲備定額》主管人員 ，專業(yè)工程師即為《備品配件儲備定額》的管理 人員，由于工作崗位調(diào)整造成人員變動，要以書面形式上報采購部門，以便及時調(diào)整。 各單位應對《備品配件儲備定額》每年優(yōu)化調(diào)整一次，以便更加符合實際。 193 7 計劃管理 生產(chǎn)備件采購計劃管理 生產(chǎn)備件采購計劃的編制原則 備品配件采購計劃管理辦法 《備品配件計劃表》填寫 ,一式六份報股份公司庫房。（分標準件、 非標