【正文】 驗。 2．適用范圍： 本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項目設備配件和零星固定資 產(chǎn)采購計劃的管理。 需到廠家緊急采購的物資，如時間緊張，生產(chǎn)分廠可根據(jù)以前物資使用的情況， 電話通知股份公司供應部計劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、推 薦的廠家等，由供應部組織協(xié)調(diào)緊急采購，但在電話通知兩天內(nèi)必須補報申請計劃報供應 188 部。 計劃管理 計劃分類 類別： 原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計劃，負責計劃價的控制。造成原材料采購計劃變更或 需要緊急采購物資，如時間緊張，可先電話通知股份公司供應部，由生產(chǎn)分廠先到供應部 門領(lǐng)用，但 在兩天內(nèi)必須按計劃申報程序補報原材料采購計劃，報股份公司供應部計劃管 理人員。 質(zhì)量記錄 序號 編碼 記錄名稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存期限 1 GF/G11006001 2 GF/G11006002 原材料采購計劃表 輔助材料采購計劃表 190 生產(chǎn)部門 采購部門 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 2 年 1．目的： 備品配件采購計劃管理辦法 備品配件采購計劃管理辦法 規(guī)范股份公司備品配件 采購計劃的編制、申報、審批，提高備品配件采購計劃的準 確率，以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利 進行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 、質(zhì)量驗證。 備品配件所屬設備的名稱與固定資產(chǎn)編碼一一對應。同 時，要結(jié)合各單位的長遠發(fā)展規(guī)劃，避免由于技術(shù)改造或設計變更帶來的積壓和損失。 。 位，配合庫房做好設備配件的利庫工作。 工程項目設備采購計劃的管理 工程項目設備采購計劃的編制原則 ，執(zhí)行生產(chǎn)備件采購計劃管理。 采購部門計劃管理工 程師對計劃執(zhí)行情況 進行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。 適用范圍 本辦法適用于股份公司所屬各生產(chǎn)廠中已經(jīng)成 批量的生產(chǎn)配件及材料。 費用結(jié)算：按月、按季、按使用生產(chǎn) 單位的噸材消耗進行結(jié)算。 b、熱送鋼坯由供應部負責直接送小型廠上料臺架，同時按《 產(chǎn)品標識控制管理程序》 的要求做好爐批號標識和記錄。 收庫時核對物、票不符，應拒絕接收，及時退回原庫房。 b、需二次加工的鋼坯，應在計劃要求的時間內(nèi)轉(zhuǎn)運到鋼坯加工場地。退料重量按所 在的爐（批）平均重量計算，以司磅人員開具的物資計量單為準。按生產(chǎn)計劃合理使用車輛。數(shù)量、重量應與能 源中心的 “ 物資計量單 ” 為準。供應部發(fā)貨 人員接到 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ”后， 合理安排發(fā)貨。顧客在門崗驗貨，由 供應部負責將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入 計算機，并根據(jù)質(zhì)控中心網(wǎng)上傳遞的質(zhì)檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場開具 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 交用戶。 工作程序 委托加工產(chǎn)品管理流程（見附頁） 生產(chǎn)技術(shù)部向供應部下達產(chǎn)品的外協(xié)加工意向書，同時下達品質(zhì)部。 鋼坯的發(fā)運按《鋼坯防護管理程序》執(zhí)行。 股份公司供應部負責股份公司內(nèi)部各單位領(lǐng)用自產(chǎn)鋼材的批準、發(fā)放管理。 自產(chǎn)鋼材以銷售部提供的當日鋼材銷售的不含稅價由股份公司財務部依據(jù)股份公 司供應部業(yè)務作業(yè)區(qū)提供的料單負責供應部與股份公司領(lǐng)料單位間進行結(jié)算。 領(lǐng)取四聯(lián)料單以本為單位，供應部合同票據(jù)核算員應記錄發(fā)放數(shù)量及編號，便于 核對料單檢查使用情況。 對于固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，應執(zhí)行《股份公司固定資產(chǎn)管理辦法》。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（工程項目專用領(lǐng)料單），以下簡稱股份公司工程機 223 打料單。一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以上（含 5 噸）由主管經(jīng) 理簽（章）后，同時有領(lǐng)料單位出據(jù)的股份公司內(nèi)部發(fā)料憑證（兩聯(lián)單）后，方可發(fā)貨。根據(jù)供應部上報的 “ 加工費結(jié)算 稽核表 ” 中數(shù)據(jù)，按合同規(guī)定的方式與外協(xié)單位進行財務結(jié)算。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同向供應部下達產(chǎn)品生產(chǎn)計劃。 引用文件及術(shù)語 、引 用文件 BGGF 017 《鋼坯防護管理程序》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護管理程序》 BGGF 004 《外包過程控制管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗試驗管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 《坯材退廢管理辦法》 管理職責 、供應部負責外協(xié)加工產(chǎn)品的控制管理。 ，并根據(jù)司磅員報出的重量或標識重量填實 “ 鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 。 為方便產(chǎn)品的發(fā)運，在庫房中可設立配貨區(qū)域，在配貨區(qū)域一個貨位上可存放同 一品種、不同規(guī)格的產(chǎn)品，但必須有明確的標識和記錄。 供應部收庫后需復檢的不合格品由供應部配合質(zhì)控中心進行復檢。產(chǎn)品須按批交庫由能源中心計量后開據(jù) “物資計 211 量單 ” 。若屬生產(chǎn)廠負責吊運的庫區(qū)，由生產(chǎn)廠負責確認吊具的整裝， 確保完整的將鋼坯 吊運至上料臺架。 鋼坯在庫房貯存超過三個月，由供應部負責填寫 “ 鋼坯材預警報表 ” 上報生產(chǎn) 技術(shù)部核準處置。 鋼坯防護管理程序 c、供應部所屬軋材庫區(qū)接到鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》或臨時轉(zhuǎn)序單和物資計 量單據(jù)后，物、票相符后準許入庫卸車。 c、送高線鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠、高線廠負責輥道輸送，轉(zhuǎn)爐煉鋼廠同時按《產(chǎn)品標識控 制管理程序》的要求做好標識。 對大包方的選擇，采用一年一次進行評價。 采購部門專業(yè)工程師對計劃規(guī)格、 型號、技術(shù)要求、圖紙進行審核， 按照相關(guān)規(guī)定對價格進行審定并 報主管領(lǐng)導審批，執(zhí)行采購計劃。 備品配件采購計劃管理辦法 由于計劃失誤或更新改造造成庫存物資的閑置報廢，應按照《新疆八一鋼鐵集團 有限責任公司閑置、報廢資產(chǎn)處置管理制度》在次年年初進行處置，并對資產(chǎn)處置差價及 時進入呈報單位的損益，以免給公司造成累積潛虧。 及零庫存。 195 備品配件采購計劃管理辦法 ，應對該設備配件的價格進行初審后，訂出該設備 配件的初步價格，并隨采購計劃一同報采購部門。 10 月 25 日－ 11 月 5 日報次年計劃。年（月） 計劃采購量（已簽訂的合同量） ≤ 年（月）額定消耗量 利庫量（是指降低的庫存量） ,同 時考慮各項計劃采購的程序（比價、議標、招標）要求。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計劃 , 負責計劃價的控制 內(nèi)部機加工單位 負責零星急件計劃的實施。 《備品配件儲備定額》由專業(yè) 工程師負責編制和不斷優(yōu)化。 計 劃申報程序 作業(yè)區(qū)、各分廠：專業(yè)技術(shù)人員編制計劃，一式四份 生產(chǎn)分廠主管廠長或主任工程師簽字 交：各分廠站庫管人員核庫、簽字，由計劃科簽收、下達采購部門執(zhí)行 返：及時向股份公司各相關(guān)單位反饋信息，股份公司供應部備案 采購計劃的執(zhí)行 年度采購計劃由股份公司供應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》逐項落實 189 大宗原材料采購計劃管理辦法 月度采購計劃由股份公司供 應部依據(jù)《供應部采購管理辦法》監(jiān)督各采購供應 部門按所下發(fā)的采購計劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)要求組織供應。 月計劃 采購周期：嚴格按股份公司制定的采購周期表中時間申報月計劃。 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 管理職責 使用部門 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管 部門負責審核。 生產(chǎn)準備金：指股份公司各分廠滿足生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)所需預留的資金。 通用輔助材料應提前 20 天申報；耐火材料應至少提前 45 天申報；特殊要求的， 非標準需專門定購的材料、耐材需提前 3 個月申報；特殊用途的合金、專用潤滑油、脂類 應提前 30 天申報。 工程項目采購計劃＿是指在固定資產(chǎn)投資計劃中已經(jīng)立項的基建、改擴建、技措、 安措等工程項目需要實施采購的計劃。 與股份公司財務部一同制定額定庫存并對實際庫存量進行控制。 儲備定額根據(jù)設備配件的消耗，確定儲備定額的最高最低限。 劃員接到需求計劃后，通過計算機對各種計劃進行核庫，如是手工計劃， 計劃員核庫后錄入此需求計劃。零星固定資產(chǎn)及價值五萬元以上的備品配件報生產(chǎn)技術(shù)部審批。和《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》及采購計劃的采購周期， 確定零固計劃。 種工程項目設備計劃進行 審核，并報采購部門項目主管審批。 備品配件采購計劃管理辦法 零星固定資產(chǎn)采購計劃管理流程圖 使用單位專業(yè)工程師參照《定 額》利庫指標及成本指標填寫 零固計劃表一式六份，主管領(lǐng) 導審批。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)歷年的生產(chǎn)消耗， 確定大包項目，提供真實數(shù)據(jù)， 上報股份公司供應部。生產(chǎn)技術(shù)部委托能源中心負責鋼 坯的司磅工作。 d、需返工、返修的 鋼坯，須重檢合格后方可收庫。 鋼坯的貯存管理由供應部負責，作到帳、物、卡相符。 b、外銷鋼坯車輛的控制按《鋼材防護管理程序》 。 軋材分廠負責生產(chǎn)控制和鋼材的包裝及交庫。 供應部收庫人員接到能源中心 “物資計量單 ” 后核對鋼材實物，票物相符后準許 入庫，在指定貨位卸車。 供應部每月定期對庫存產(chǎn)品進行盤點，核查庫存鋼材的品種、規(guī)格、定尺、數(shù)量、 212 產(chǎn)品防護管理程序 標識狀況，并填寫 “ 鋼坯材盤點表 ” 并計算機中的信息相核對以保證數(shù)據(jù)準 確。供應部負責依據(jù)鐵運分 公司通報的實際備有車輛和 “ 鋼 材銷售磅碼單（火車） ” 核對庫存產(chǎn)品后用電話通知鐵運分 公司準許進入產(chǎn)品發(fā)運線的車輛數(shù)。 “ 鋼材銷售磅碼單（火車） ” 第五聯(lián)交司磅員，第二、三四、六聯(lián) 自行帶回做好 “ 出庫記錄 ” 。 通過質(zhì)量認證或產(chǎn)品認證優(yōu)先。 結(jié)算 每月原料的發(fā)運、成品的收庫由供應部負責與 外協(xié)單位對口部門核對。由計劃合同科主管人員簽收后返回材料員手中一份，一份自留。 財務部負責財務結(jié)算。 股份公司各部室指定專人開具兩聯(lián)單，并加蓋股份公司各部室公章； 兩聯(lián)單制單、領(lǐng)料、主管簽名 ,由各分廠或部門加蓋公章，缺項無效。 料單必須填寫領(lǐng)料單位名稱、日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、用途，字 跡清楚整齊，涂改料單一律無效。 4． 管理程序 料單的分類 股份公司內(nèi)部發(fā)料憑據(jù)，設定為兩聯(lián)，以下簡稱為兩聯(lián)單。 根據(jù)所批準的鋼材計劃，供應部負責到各鋼材作業(yè)區(qū)落實自產(chǎn)鋼材庫 存情況及生 產(chǎn)安排情況。雙方在核對記錄上簽字認可。 具有履約能力（包括對外協(xié)廠商的考核程度）。 、三、六聯(lián)及 “ 鋼材質(zhì)量證明書 ” 轉(zhuǎn)交銷售部。 ，按《自用鋼材管理辦法》執(zhí)行。 供應部應根據(jù)每月 “ 鋼坯材盤點表 ” 與計算機中的信息核對數(shù)據(jù)做 “ 鋼坯材盈 虧表 ” 上報財務部，由財務部批示后，調(diào)整供應部庫存數(shù)據(jù)。 收庫人員根據(jù)能源中心 “物資計量單 ” 每班分類匯總后開據(jù) “ 產(chǎn)品收庫單 ” 。 銷售部負責代運最終產(chǎn) 品的交付管理。裝載前應核對票物確認后吊裝，并做好出庫記錄。若標識有缺損現(xiàn)象的，應通知相關(guān)單位恢復原有標識。 f、收庫后需二次切割加工的鋼坯，供應部應做好轉(zhuǎn)庫記錄，按最終轉(zhuǎn)序數(shù)量開具收庫 料單。