【導讀】規(guī)范股份公司原材料采購計劃的編制、申報、審批，提高原材料采購計劃的準確率。以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利運行，規(guī)范領用程序，減少資金占用，特制定本辦法。本辦法適用于股份公司各分廠的原料、輔料采購計劃的管理。參與本單位庫存量的控制。負責確定各類計劃的倉儲方式。年計劃申報時間：每年8月20日－9月25日。主管廠長、生產技術部、股份公司領導簽字，并加蓋公章。由于特殊原因如：生產計劃變更、突發(fā)性事故等。造成原材料采購計劃變更或。股份公司供應部根據(jù)采購物資的數(shù)量及價格，編制緊急物資采購資金需求計劃，所報計劃、原材料耗材與備品備件計劃嚴格分離。通用輔助材料應提前20天申報；耐火材料應至少提前45天申報；特殊要求的，應提前30天申報。需求申請計劃采用統(tǒng)一申報、逐級審查，各使用單位根據(jù)生產計劃和消耗指標，劃上要注明“變更”字樣。

　　

【正文】 供應部負責組織生產技術部、品質部等相關部門核查確認生產廠家產品實現(xiàn)能力。 供應部根據(jù)選定基準確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報請股份公司領導批準。 供應部依據(jù)生產技術部、財務部、品 質部提供的技術條件、財務指標、產品標準 等要求確定合同條款內容。并送達相關部門評審 供應部負責按生產技術部確定的技術條件選擇外協(xié)廠商進行商務談判，并負責與 已確定的生產廠家簽訂委托加工合同（協(xié)議），報生產技術部、品質部等相關部門評審確認 有效性。 生產技術部根據(jù)合同向供應部下達產品生產計劃。供應部負責將生產計劃書送達 外協(xié)單位并將其做為合同附件留存。 原料的供應 供應部負責按生產技術部下達的外協(xié)加工生產計劃書，按合同規(guī)定的坯、材率 核算原料供應量并 形成計劃供應。同時向外協(xié)單位下達生產計劃書。 鋼坯的發(fā)運按《鋼坯防護管理程序》執(zhí)行。 深加工用母材的發(fā)運按下列要求交付： a. 母材經(jīng)能源中心計量開具 “ 物資計量單 ” 按批交付。 b. 由供應部負責向質控中心提供交付的批號，質控中心負責開具 “ 檢驗合格證 ” 交供 應部，由供應部負責交外協(xié)單位。 c. 供應部負責做好出庫記錄及相關的統(tǒng)計報表。 外協(xié)加工產品的收庫由供應部負責按《鋼材防護管理》執(zhí)行。 結算 每月原料的發(fā)運、成品的收庫由供應部負責與 外協(xié)單位對口部門核對。核對應 分品種、規(guī)格、加工，原料與成品相對應并形成記錄。雙方在核對記錄上簽字認可。 需回收的工藝性廢鋼鐵由供應部負責核對，開具證明，雙方認可簽字。 供應部負責按合同規(guī)定的技術指標對數(shù)據(jù)進行平衡，出具物料平衡報表，經(jīng)供 應部負責人域其委托人簽字，上報財務部、生產技術部同時報備供應部計劃合同科。 供應部計劃合同科按物料平衡報表、原料周轉量并對照合同要求進行稽核，對 218 稽核結果形成 “ 加工費結算稽核表 ” ，經(jīng)審批后上報財務部。 委托加工控制管理程序 財務部根據(jù)供應部上報的報表，做財務報表。根據(jù)供應部上報的 “ 加工費結算 稽核表 ” 中數(shù)據(jù)，按合同規(guī)定的方式與外協(xié)單位進行財務結算。 質量記錄 序號 文件編號 文件名稱 產生單位 保存單位 期限 1 BGGF 028/01 外協(xié)廠商清單 供應部 供應部 一年 2 BGGF 028/02 委托加工生產計劃 供應部 相關單位 一年 3 BGGF 028/03 原料發(fā)運成品收庫核對表 供應部 供應部 一年 4 BGGF 028/04 外協(xié)物料平衡報表 供應部 相關單位 一年 5 BGGF 028/05 加工費結算稽核表 219 供應部 相關單位 一年 委托加工控制管理程序流程圖 委托加工控制管理程序 續(xù) 約 終 止 合 同 反 饋 信 息 與 委 托 單 位 商 洽 生產技術部外委加工意向書 供應部查詢、選定外協(xié)廠商 合格外協(xié)廠商的確定 簽訂合同 生產計劃 生產計劃的實施 按成材率核定母料供應量 委托加工產品收庫 核算物料平衡監(jiān)督合同執(zhí)行進度 加工費結算稽核表 加工結算 220 品質部對質量控制論證 生 技 部 下 達 經(jīng) 濟 技 術 指 財務部下達費用指標 產品檢驗 目的及適用范圍 自用鋼材領用管理辦法 自用鋼材領用管理辦法 為了加強股份公司內部自產鋼材的領用，加強物資 管理，降低生產成本，減少資金流 失，特制定本管理辦法。 本辦法規(guī)定了股份公司所屬各單位對自產鋼材領用計劃的申報、批準、領用的程序， 本辦法適用于股份公司庫存鋼材的領用。 引用文件及術語 BGGF/G11005 《股份公司料單管理辦法》 BGGF012 《采購管理程序》 管理職責 股份公司內部各單位負責內部自產鋼材領用的申請。 股份公司供應部負責股份公司內部各單位領用自產鋼材的批準、發(fā)放管理。 股份公司財務 部負責自產鋼材領用后的結算轉帳。 股份公司銷售部負責鋼材價格的確定。 管理程序 股份公司各單位根據(jù)生產或工程項目所需提出工程需求計劃，認真填寫需用鋼材 規(guī)格、數(shù)量及交貨日期、用途。 各駐廠材料員在收到鋼材需求計劃后，在 24 小時內必須轉送至股份公司供應部計 劃合同科。由計劃合同科主管人員簽收后返回材料員手中一份，一份自留。 計劃合同科材料主顧人員按《物資采購程序》的規(guī)定履行審批手續(xù)。 根據(jù)所批準的鋼材計劃，供應部負責到各鋼材作業(yè)區(qū)落實自產鋼材庫 存情況及生 產安排情況。決定自產鋼材能否在交貨期內滿足生產工程所需。 對于雖是自產鋼材，但庫房無存貨，生產無近期安排不能滿足交貨期限的轉報供 應分公司采購，并通知計劃申請部門。 領用一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以下（含 5 噸）由供應部計劃主管人員批準領用， 5 噸 以上鋼材領用必須由供應部經(jīng)理批準。 221 自用鋼材領用管理辦法 股 份公司供應部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見到由計劃合同科開據(jù)的自產鋼材領用 通知單（見附表），加蓋計劃合同科公章。一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以上（含 5 噸）由主管經(jīng) 理簽（章）后，同時有領料單位出據(jù)的股份公司內部發(fā)料憑證（兩聯(lián)單）后，方可發(fā)貨。 鋼材作業(yè)區(qū)管理人員根據(jù)自產鋼材領用通知單上批準的數(shù)量向領料單位發(fā)放同一 規(guī)格的鋼材開具股份公司內部發(fā)貨憑證，并將過磅數(shù)量按料單管理辦法的要求認真填寫兩 聯(lián)單，一份自留，一份交領料單位帶回。 供應部各駐廠材料員根據(jù)各領料單位鋼材領用后的兩聯(lián)單返回情 況驗貨后到鋼材 作業(yè)區(qū)用四聯(lián)單換回兩聯(lián)單，并將四聯(lián)單中供應部一聯(lián)帶回。 業(yè)務作業(yè)區(qū)將四聯(lián)單中庫存一聯(lián)自留，依據(jù)實發(fā)數(shù)作帳，其余兩聯(lián)單單次月 1 日 下午交計劃合同科核對數(shù)據(jù)后轉股份公司財務部，由財務部負責供應部與領料單位之間的 結算工作。 自產鋼材以銷售部提供的當日鋼材銷售的不含稅價由股份公司財務部依據(jù)股份公 司供應部業(yè)務作業(yè)區(qū)提供的料單負責供應部與股份公司領料單位間進行結算。 股份公司供應部業(yè)務作業(yè)區(qū)每月對自產鋼材在股份內部的領用情況列明細報計劃 合同科同時上報 財務管理部門。 質量記錄 自產鋼材領用通知單 品名 自產鋼材領用通知單 品名 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準數(shù)量 用途 日期： 主管： 計 劃 合 同 科 章 日期： 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準數(shù)量 用途 主管： 222 1. 目的和使用范圍 料單管理辦法 料單管理辦法 為了加強財務管 理，規(guī)范料單結算程序，制定本辦法。 本辦法適用于股份公司內部物資往來，及與股份公司有料單結轉業(yè)務的單位。 2. 引用文件和術語 BGGF/G11001《備品、備件計劃管理辦法》 BGGF/G11006《大宗原材料計劃管理辦法》 《零星件、返修件、加工管理辦法》 《關于加強股份公司工程項目管理的通知》 《年技改技措、安措及固定資產大中修計劃》 BGGF/G11011《自用鋼材領用管理辦法》 BGGF/G09012《固定資產管理辦法》 3. 管理職責 供應部負責料單的統(tǒng)一管理，并負責核算及對外結算的確認。 財務部負責財務結算。 生產技術部負責工程項目的核算、固定資產審核及對外結算的確認。 4． 管理程序 料單的分類 股份公司內部發(fā)料憑據(jù)，設定為兩聯(lián)，以下簡稱為兩聯(lián)單。 股份公司對外結算領料單（原為對外無效），設定為四聯(lián)， 以下簡稱為對外四聯(lián)料單。 股份公司對內結算領料單（原為不作為結算憑證），設定為四聯(lián)，以下簡稱對內 四聯(lián)料單。 股份公司固定資產專用料單，由 供應部統(tǒng)一管理，以下簡稱固定資產料單。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（內部領料單），以下簡稱股份公司內部機打料單。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（工程項目專用領料單），以下簡稱股份公司工程機 223 打料單。 料單管理辦法 新疆八一鋼鐵股份有限公司（配送清單），以下簡稱為配送清單。 料單的發(fā)放 . 兩聯(lián)單由各單位負責管理，在供應部駐廠材料員處領取。 其他料單由供應部駐廠材料員負責在供應部合同票據(jù)核算員處領取。 領取四聯(lián)料單以本為單位，供應部合同票據(jù)核算員應記錄發(fā)放數(shù)量及編號，便于 核對料單檢查使用情況。 料單的開具 各領料單位負責開具兩聯(lián)單，并加蓋單位公章。第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交供應部 或倉庫，由駐廠材料員核實并作為開具 “ 四聯(lián) ” 領料單的依據(jù)。 駐廠材料員核對核實兩聯(lián)單的單價、品名、實際數(shù)量等后，開具 “ 四聯(lián) ” 料單， 并協(xié)助使用單位完成領料任務。 駐廠材料員在開具 “ 四聯(lián) ” 料單時，應核對物資需求計劃，凡列入計劃內的物 資可直接開具四聯(lián)料單。 股份公司各部室指定專人開具兩聯(lián)單，并加蓋股份公司各部室公章； 兩聯(lián)單制單、領料、主管簽名 ,由各分廠或部門加蓋公章，缺項無效。各分廠主 管一欄簽名，各單位必須指定主管人員并報供應部，供應部以書面形式通知各庫房便于核 查。 料單必須填寫領料單位名稱、日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、用途，字 跡清楚整齊，涂改料單一律無效。 料單的使用范圍 可由領料人員持兩聯(lián)單直接到倉儲駐廠站點領取，同時將第二聯(lián)存?zhèn)}庫，由駐廠 材料員第二日負責收回并核對后，開具四聯(lián) 料單或換機打料單。 兩聯(lián)單可作為欠條押在不能用四聯(lián)料單結算的單位，由結算單位月底持有關合 同或協(xié)議及兩聯(lián)單第二聯(lián)到供應部計劃合同科復核價格后，方可結賬。 用四聯(lián)料單直接領料的有：備品、備件、設備，原料、燃料等。不能用四聯(lián)單 開具的有：勞務費、通訊器材等。 對于固定資產的領用，應執(zhí)行《股份公司固定資產管理辦法》。 對于有專項款的大中修及改擴建工程領料再加蓋股份公司工程領料專用章；用 途欄內寫明工程項