【正文】 息，確定所下采購計(jì)劃的執(zhí)行情況（是否定出、是否在途、是否入庫）。 ，計(jì)劃系統(tǒng)根據(jù)分供方提供的信息及歷年的采購價格確定最高限價 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（根據(jù)代儲代銷供貨商信息、零庫存供貨商信息） 采購計(jì)劃的價格管理 ，每半年對計(jì)劃價進(jìn)行調(diào)整，形成最合 理的計(jì)劃價，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 非標(biāo)配件是內(nèi)部機(jī)加工，還是外購。零星固定資產(chǎn)及價值五萬元以上的備品配件報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批。 . 采購計(jì)劃的審批 認(rèn)后，報(bào)股份公司庫房。 采購計(jì)劃的要求 。月計(jì)劃的上報(bào)時間為每月 25－ 30 日。 ，年計(jì)劃的執(zhí)行狀況必須要寫清楚分期分批供貨的時間、數(shù)量、 地點(diǎn)。 。 生產(chǎn)備件采購計(jì)劃的分類 194 、月計(jì)劃、臨時計(jì)劃三種 每年都消耗且批量大，短期不變的非標(biāo)件及標(biāo)準(zhǔn)件。 ，首先電話通知股份公司計(jì)劃管理 人員，并在 24 小時內(nèi)送達(dá)計(jì)劃更改通知單，股份公司計(jì)劃管理人員落實(shí)需更改計(jì)劃的執(zhí)行 情況。 劃員接到需求計(jì)劃后，通過計(jì)算機(jī)對各種計(jì)劃進(jìn)行核庫，如是手工計(jì)劃， 計(jì)劃員核庫后錄入此需求計(jì)劃。以年計(jì)劃、月計(jì)劃、臨時計(jì)劃的形式報(bào)采購部門計(jì)劃系統(tǒng) , 使用單位可結(jié)合本單位實(shí)際情況并兼顧采購因素自主決定計(jì)劃形式。股 份公司的庫存采用限額庫存，并在上年底實(shí)際庫存的基礎(chǔ)上逐漸降低當(dāng)年庫存，在本年底 達(dá)到當(dāng)年利庫指標(biāo)。 、檢修的原則下，確保資金占用不超，不產(chǎn)生新的積 壓 。月計(jì)劃采購量為上月 20 日至本月 20 日上報(bào)的計(jì)劃量而簽訂的合同量?！秱淦放浼甓认亩~》執(zhí)行股份公司下發(fā)的成本計(jì)劃。 193 7 計(jì)劃管理 生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理 生產(chǎn)備件采購計(jì)劃的編制原則 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 《備品配件計(jì)劃表》填寫 ,一式六份報(bào)股份公司庫房。 建立建全股份公司《備品配件儲備定額》管理網(wǎng)絡(luò)，上至公司，下至作業(yè)區(qū)， 都要確定《備品配件儲備定額》主管人員 ，專業(yè)工程師即為《備品配件儲備定額》的管理 人員，由于工作崗位調(diào)整造成人員變動，要以書面形式上報(bào)采購部門，以便及時調(diào)整。 儲備定額根據(jù)設(shè)備配件的消耗，確定儲備定額的最高最低限。 規(guī)格型號是標(biāo)準(zhǔn)件填寫規(guī)格型號，是非標(biāo)件填寫圖號，如無圖號按圖紙規(guī)范編 制圖號后填寫。 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息資源分類與代碼 物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫。（備品配件儲備定額表） 設(shè)備編碼按新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限 責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息資源分類與代碼物資 代碼有關(guān)規(guī)定填寫。 負(fù)責(zé)年計(jì)劃中定點(diǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品計(jì)劃的編制、申報(bào)。 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 負(fù)責(zé)確定各類計(jì)劃的倉儲方式。 負(fù)責(zé)各分廠備品配件消耗量的制定。 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部管理 負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目設(shè)備備件采購計(jì)劃及執(zhí)行過程的監(jiān)督。 與股份公司財(cái)務(wù)部一同制定額定庫存并對實(shí)際庫存量進(jìn)行控制。 根據(jù)庫存及《備品配件儲備定額》審批各類采購計(jì)劃并報(bào)采購部門執(zhí)行。 參與采購設(shè)備配件的質(zhì)量檢驗(yàn)。 參與采購資金價格管理。 由于使用單位責(zé)任導(dǎo)致設(shè)備配件積壓、報(bào)廢，積壓、報(bào)廢的設(shè)備配件費(fèi)用一次 性進(jìn)入使用單位成本。計(jì)算公式：管理資金占用＝預(yù)付賬款 +存貨 +正在執(zhí)行的供貨合同額 使用部門 機(jī)械、電氣、液壓、工藝各專業(yè)的專業(yè)工程師是計(jì)劃工作的管理者，股份公司 各分廠的主管部門負(fù)責(zé)審核。 財(cái)務(wù)上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)在預(yù)付賬款及存貨量上的價值表現(xiàn)。 積壓僅指股份公司庫房存貨積壓 —— 采購部門按需求計(jì)劃采購到貨并超過單位領(lǐng) 191 用日三個月以上的存貨 . 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 報(bào)廢＿是指設(shè)備主體結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)改裝的設(shè)備、備 品配件。 工程項(xiàng)目采購計(jì)劃＿是指在固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中已經(jīng)立項(xiàng)的基建、改擴(kuò)建、技措、 安措等工程項(xiàng)目需要實(shí)施采購的計(jì)劃。以及由于突發(fā)事故的發(fā)生， 導(dǎo)致生產(chǎn)急需且采購周期 ≤ 3 天的搶修事故急件。 2．適用范圍： 本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項(xiàng)目設(shè)備配件和零星固定資 產(chǎn)采購計(jì)劃的管理。 采購部門按用料單位變更計(jì)劃后，應(yīng)立即采取措施，材料未采購或分承包方同 意變更，給予變更；若已采購或合同已簽分承包方不同意變更則不能變更，后果由材料計(jì) 劃申報(bào)單位自負(fù)。 緊急采購計(jì)劃由供應(yīng)部按生產(chǎn)分廠提出的要求，協(xié)調(diào)組織采購，滿足生產(chǎn)需要。 負(fù)責(zé)股份公司月度采購計(jì)劃的編制。搶修的緊急計(jì)劃可申報(bào)臨時計(jì)劃，申報(bào)臨時計(jì)劃上應(yīng)注明 “ 緊急件 ” 字樣，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員簽收。 計(jì)劃編制 需求申請計(jì)劃采用統(tǒng)一申報(bào)、逐級審查，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗指標(biāo)， 編制需求申請計(jì)劃，由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并加蓋公章后，報(bào)供應(yīng)部簽收。 通用輔助材料應(yīng)提前 20 天申報(bào)；耐火材料應(yīng)至少提前 45 天申報(bào)；特殊要求的， 非標(biāo)準(zhǔn)需專門定購的材料、耐材需提前 3 個月申報(bào)；特殊用途的合金、專用潤滑油、脂類 應(yīng)提前 30 天申報(bào)。 計(jì)劃申報(bào)要求 計(jì)劃的填報(bào)必須按股份公司統(tǒng)一的表格申報(bào)，要求寫清：物資名稱、規(guī)格型號、 技術(shù)要求、單位、申請數(shù)量、交貨日期等，以上各項(xiàng)必須填寫齊全。 需到廠家緊急采購的物資，如時間緊張，生產(chǎn)分廠可根據(jù)以前物資使用的情況， 電話通知股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、推 薦的廠家等，由供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)緊急采購，但在電話通知兩天內(nèi)必須補(bǔ)報(bào)申請計(jì)劃報(bào)供應(yīng) 188 部。 緊急計(jì)劃管理 由于特殊原因如：生產(chǎn)計(jì)劃變更、突發(fā)性事故等。 審批：嚴(yán)格按股份公司統(tǒng)一表格中設(shè)置的欄目，簽字、審核。 年計(jì)劃的審批、編制、審核必須由作業(yè)區(qū)專業(yè)技術(shù)員、生產(chǎn)分廠主任工程師、 主管廠長、生產(chǎn)技術(shù)部、股份公司領(lǐng)導(dǎo)簽字， 并加蓋公章。 年計(jì)劃執(zhí)行情況 。 、標(biāo)準(zhǔn)的原材料。 生產(chǎn)準(zhǔn)備金：指股份公司各分廠滿足生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需預(yù)留的資金。 大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法 輔助材料：包括鋼材類、有色材、建材類、木材類、電線電纜類、二類機(jī)電、 電器元件、交電、工具、小五金、水暖配件、標(biāo)準(zhǔn)件、閥門、輸送帶、橡膠管、三角帶、 化工、油漆、化學(xué)、玻璃器皿、密封材料、雜料、金屬軟管、勞保用品等。 計(jì)劃管理 計(jì)劃分類 類別： 原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。 采購部門 負(fù)責(zé)確定各類計(jì)劃的倉儲方式。 參與本單位庫存量的控制。 適用范圍 本辦法適用于股份公司各分廠的原料、輔料采購計(jì)劃的管理。 第三章 公司物資采購管理制度 目的大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法 大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法 規(guī)范股份公司原材料采購計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高原材料采購計(jì)劃的準(zhǔn)確率。 以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利運(yùn)行， 規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 管理職責(zé) 使用部門 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計(jì)劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管 部門負(fù)責(zé)審核。 參與采購資金價格管理。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃價的控制。 耐火材料：指股份公司使用的鎂碳磚、鋼包磚、中包涂料、水口、塞棒、連 187 鑄保護(hù)渣等。 能源材料：指股份公司各分廠所使用的水、氧氣、氬氣、氮?dú)?、電、汽油? 柴油。 年計(jì)劃： 年計(jì)劃范圍： 、短期不變的原材料。 年計(jì)劃申報(bào)時間：每年 8 月 20 日－ 9 月 25 日。 、分批到的要寫清楚。 月計(jì)劃 采購周期：嚴(yán)格按股份公司制定的采購周期表中時間申報(bào)月計(jì)劃。 臨時計(jì)劃： 凡在年計(jì)劃、月計(jì)劃中未申報(bào)的計(jì)劃均為臨時計(jì)劃，臨時計(jì)劃的采購周期為 一年。造成原材料采購計(jì)劃變更或 需要緊急采購物資，如時間緊張，可先電話通知股份公司供應(yīng)部，由生產(chǎn)分廠先到供應(yīng)部 門領(lǐng)用，但 在兩天內(nèi)必須按計(jì)劃申報(bào)程序補(bǔ)報(bào)原材料采購計(jì)劃，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管 理人員。 大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法 股份公司供應(yīng)部根據(jù)采購物資的數(shù)量 及價格，編制緊急物資采購資金需求計(jì)劃， 報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 所報(bào)計(jì)劃、原材料耗材與備品備件計(jì)劃嚴(yán)格分離。 在申報(bào)計(jì)劃中，由于規(guī)格型號不清楚或規(guī)格型號錯誤等造成的損失及失誤一律 由申報(bào)單位負(fù)責(zé)。 臨時生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)股份公司年度采購計(jì)劃的編制。 計(jì) 劃申報(bào)程序 作業(yè)區(qū)、各分廠：專業(yè)技術(shù)人員編制計(jì)劃，一式四份 生產(chǎn)分廠主管廠長或主任工程師簽字 交：各分廠站庫管人員核庫、簽字，由計(jì)劃科簽收、下達(dá)采購部門執(zhí)行 返：及時向股份公司各相關(guān)單位反饋信息，股份公司供應(yīng)部備案 采購計(jì)劃的執(zhí)行 年度采購計(jì)劃由股份公司供應(yīng)部依據(jù)《供應(yīng)部采購管理辦法》逐項(xiàng)落實(shí) 189 大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法 月度采購計(jì)劃由股份公司供 應(yīng)部依據(jù)《供應(yīng)部采購管理辦法》監(jiān)督各采購供應(yīng) 部門按所下發(fā)的采購計(jì)劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)要求組織供應(yīng)。 采購計(jì)劃的變更、修改 已申報(bào)的計(jì)劃需變更，要提出變更計(jì)劃、格式、內(nèi)容與需求申請計(jì)劃一致，計(jì) 劃上要注明 “ 變更 ” 字樣。 質(zhì)量記錄 序號 編碼 記錄名稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存期限 1 GF/G11006001 2 GF/G11006002 原材料采購計(jì)劃表 輔助材料采購計(jì)劃表 190 生產(chǎn)部門 采購部門 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 2 年 1．目的： 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 規(guī)范股份公司備品配件 采購計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高備品配件采購計(jì)劃的準(zhǔn) 確率，以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利 進(jìn)行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 3． 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 生產(chǎn)設(shè)備控制管理程序 新鋼技術(shù) [2020] 472 號《關(guān)于下發(fā)執(zhí)行第二批 信息資源分類與代碼標(biāo)準(zhǔn)的通知》 《內(nèi)部機(jī)加工管理辦法》 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司閑置、報(bào)廢資產(chǎn)處置管理制度 4．術(shù)語 /定義 零星急件＿是指通過焊、車、銑、刨、磨、鉆等工藝加工修復(fù)，以達(dá)到所需的配 件特性后再次使用的修復(fù)件和檢修過程中需加工修理的維修件 。 零星固定資產(chǎn)購置計(jì)劃（簡稱零固計(jì)劃）＿是指在年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中未立 項(xiàng)，而生產(chǎn)確實(shí)需購置的單臺或單套能夠獨(dú)立構(gòu)成固定 資產(chǎn)的資產(chǎn)體采購計(jì)劃。 生產(chǎn)備件＿是指在線生產(chǎn)設(shè)備維修使用的，一次性進(jìn)入生產(chǎn)成本而不能形成固定 資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)件。 資金占用：僅指采購部門采購計(jì)劃所涉及的資金占用。計(jì)算 公式：資金占用＝預(yù)付賬款 +存貨 管理上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體