【正文】 負 責確定各類計劃的倉儲方式。（庫存、代儲代銷、零庫存） 執(zhí)行各類采購計劃 , 負責計劃價的控制 內(nèi)部機加工單位 負責零星急件計劃的實施。 負責年計劃中定點生產(chǎn)的產(chǎn)品計劃的編制、申報。 6.《備品配件儲備定額》的管理 《備品配件儲備定額》的編制 先確定本單位易損備品配件的目錄。（備品配件儲備定額表） 設(shè)備編碼按新疆八一鋼鐵集團有限責任公司企業(yè)標準信息資源 分類與代碼物資 代碼有關(guān)規(guī)定填寫。 備品配件所屬設(shè)備的名稱與固定資產(chǎn)編碼一一對應(yīng)。 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團有限責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼 物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫。 備品配件名稱是標準件按標準名稱填寫，非標件按圖紙名稱填寫。 規(guī)格型號是標準件填寫規(guī)格型號，是非標件填寫圖號，如無圖號按圖紙規(guī)范編 制圖號后填寫。 數(shù)量按備品配件裝在主機上的實際數(shù)量填寫，數(shù)量的 單位是臺套填臺套是單件 填單件，單重指相應(yīng)備品配件的重量。 儲備定額根據(jù)設(shè)備配件的消耗，確定儲備定額的最高最低限。 《備品配件儲備定額》的修訂 由于設(shè)備通過大中修或技措、技改、安措等，改進了設(shè)備配件原有的性能，使 設(shè)備配件的各項參數(shù)進行優(yōu)化，超出原有設(shè)備配件的性能，《備品配件儲備定額》需修訂， 由使用部門的專業(yè)工程師提出書面申請并說明原因，主管領(lǐng)導審批，上報采購部門審批調(diào) 整。 建立建全股份公 司《備品配件儲備定額》管理網(wǎng)絡(luò)，上至公司，下至作業(yè)區(qū)， 都要確定《備品配件儲備定額》主管人員，專業(yè)工程師即為《備品配件儲備定額》的管理 人員，由于工作崗位調(diào)整造成人員變動，要以書面形式上報采購部門，以便及時調(diào)整。 各單位應(yīng)對《備品配件儲備定額》每年優(yōu)化調(diào)整一次，以便更加符合實際。 193 7 計劃管理 生產(chǎn)備件采購計劃管理 生產(chǎn)備件采購計劃的編制原則 備品配件采購計劃管理辦法 《備品配件計劃表》填寫 ,一式六份報股份公司庫房。（分標準件、 非標件） ，《備品配件年度消耗定額》及設(shè)備備件的采購周期，確定本年 度確實可行的申購計劃。《備品配件年度消耗定額》執(zhí)行股份公司下發(fā)的成本計劃。年（月） 計劃采購量（已簽訂的合同量） ≤年（月）額定消耗量 利庫量（是指降低的庫存量） ,同 時考慮各項計劃采購的程序（比價、議標、招標）要求。月計劃采購量為上月 20 日至本月 20 日上 報的計劃量而簽訂的合同量。 ，應(yīng)參照備品配件采購周期附表，避免因此造成備品 配件計劃無法按時兌現(xiàn)，給正常的生產(chǎn)造成影響。 、檢修的原則下，確保資金占用不超，不產(chǎn)生新的積壓 。同 時，要結(jié)合各單位的長遠發(fā)展規(guī)劃，避免由于技術(shù)改造或設(shè)計變更帶來的積壓和損失。股 份公司的庫存采用限額庫存，并在上年底實際庫存的基礎(chǔ)上逐漸降低當年庫存，在本年底 達到當年利庫指標。 （生產(chǎn) 配件采購計劃、工程項目 計劃、零星固定資產(chǎn)采購計劃）。以年計劃、月計劃、臨時計劃的形式報采購部門計劃系統(tǒng) , 使用單位可結(jié)合本單位實際情況并兼顧采購因素自主決定計劃形式。 ，必須經(jīng)專業(yè)工程師認可，主管領(lǐng)導審批，否則視為無效計劃。 ，通過計算機對各種計劃進行核庫，如是手工計劃， 計劃員核庫后錄入此需求計劃。 ，（如圖紙尺寸、圖紙的技術(shù) 要求、備品配件的規(guī)格、型號）無圖號，型號 、規(guī)格不清的需求計劃返回原單位，計劃日 期以下次上報的日期為準。 ，首先電話通知股份公司計劃管理 人員，并在 24 小時內(nèi)送達計劃更改通知單，股份公司計劃管理人員落實需更改計劃的執(zhí)行 情況。若合同未簽定，則注銷計劃；若合同已簽定，形成采購，則損失由計劃申報單位承 擔，并通知計劃審報單位。 生產(chǎn)備件采購計劃的分類 194 劃分為年計劃、月計劃、臨時計劃三種 每年都消耗且批量大，短期不變的非標件及標準件。 備品配件采購計劃管理辦法 制作周期很長，制造工藝復雜且單價高的配件，并在半年內(nèi)需領(lǐng)用的大型件。 。 10 月 25 日－ 11 月 5 日報次年計劃。 ，年計劃的執(zhí)行狀況必須要寫清楚分期分批供貨的時間、數(shù)量、 地點 。 計劃。月計劃的上報時間為每月 25－ 30 日。 。 采購計劃的要求 。傳遞過程要求各單位的備 品配件計劃員來完成，不得由其它人員來傳遞，否則，視為無效。 購計劃應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定嚴格保密 . 采購計劃的審批 認后，報股份公司庫房。 ，確定采購計劃數(shù) 量 , 并報主管領(lǐng)導審批。零星固定資產(chǎn)及價值五萬元以上的備品配件報生產(chǎn)技術(shù)部審批。 ，必須在當天下發(fā)到采購系統(tǒng)。 ，還是外 購。 ，確定采購的計劃的庫存形 式，即正常庫存、代儲代銷、零庫存。（根據(jù)代儲代銷供貨商信息、零庫存供貨商信息） 采購計劃的價格管理 ，每半年對計劃價進行調(diào)整，形成最合 理的計劃價，并報主管領(lǐng)導審批。 ，必須根據(jù)采購系統(tǒng)提出的最合理的設(shè)備配件價 格進行確認，并報主管領(lǐng)導審批，方可執(zhí)行。 ，計劃系統(tǒng)根據(jù)分供方提供的信息及歷年的采購價格確定最高限價 報主管領(lǐng)導審批。 195 備品配件采購計劃管理辦法 ，應(yīng)對該設(shè)備配件的價格進行初審后，訂出該設(shè)備 配件的初步價格，并隨采購計劃一同報采購部門。 采購計劃的跟蹤管理 ，根據(jù)采購部門、倉 儲部門反饋的 信息，確定所下采購計劃的執(zhí)行情況（是否定出、是否在途、是否入庫）。 1 日前打印該月必須到貨的設(shè)備配件清單，交采購系統(tǒng)，并轉(zhuǎn)報股份公司各分 廠。 5 日前打印所有未到貨設(shè)備配件清單通報采購人員， 10 日前逐項落實未到貨設(shè) 備配件新的采購周期，確定準確的到貨時間，并反饋給需求單位。 位，配合庫房做好設(shè)備配件的利庫工作。 ,使用部門必須在三個月內(nèi)領(lǐng) 用到貨 .。 、報廢，由采購部門和股份供應(yīng)部計劃人員向股份公司各分廠 下領(lǐng)用通知單，同時上報股份公司領(lǐng)導并協(xié)同財務(wù)部門將費用一次性進入生產(chǎn)單位成本。 ，各生產(chǎn)廠可根據(jù)自身實際情況在庫存定額不 超的前提下調(diào)整庫存物資結(jié)構(gòu)。 零固計劃的管理 零固計劃的編制原則 。和《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》及采購計劃的采購周期， 確定零固計劃?！读阈枪潭ㄙY產(chǎn)年度消耗定額》按生產(chǎn)技術(shù)部年計劃指標執(zhí)行。 ，按《零購固定資產(chǎn)計劃表》填寫，一式六份，股份公司 供應(yīng)部計劃管理工程師報生產(chǎn)技術(shù)部審批后報采購部門。 ，并查詢閑置固定 資產(chǎn)明細，對閑置可調(diào)配使用的固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)管理人員的協(xié)調(diào)配合下，進行調(diào)劑使 用。 條款執(zhí)行。 零固計劃的審批原則 ，報采購 部門庫房。 ，確 196 定零固計劃的采購數(shù)量。 銷及零庫存。 備品配件采購計劃管理辦法 d. 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后的零固計劃，由股份公司主管領(lǐng)導審批。 ，由供應(yīng)部轉(zhuǎn)采購部門項目系統(tǒng)，項目系統(tǒng)接到該計劃后 必須在當天下發(fā)到采購系統(tǒng)。（并附固定資產(chǎn)卡片） 零固計劃的價格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 、 執(zhí)行。 工程項目設(shè)備采購計劃的管理 工程項目設(shè)備采購計劃 的編制原則 ，執(zhí)行生產(chǎn)備件采購計劃管理。 、安措、環(huán)保、更新改造項目中采購計劃，由建設(shè)單位填寫《工程項目設(shè)備計 劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 條款執(zhí)行。 、技改項目的設(shè)備采購計劃由采購部門和項目所在單位共同填寫《工程項目設(shè) 備計劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 條款執(zhí)行。 ，是大中修參照大中修執(zhí)行，是技措、安措、環(huán)保 、 更新改造的參照技措、安措、環(huán)保、更新改造執(zhí)行。 工程項目采購計劃的審批原則 、零批、技改、技措、安措等工程項目設(shè)備計劃時，應(yīng)由使 用單位該項目負責人簽字認可后報主管領(lǐng)導審批，使用單位主管領(lǐng)導審批后的計劃方可報 采購部門。 審核，并報采購部門項目主管審批。 批，并報主管領(lǐng)導 審批。 。 、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 、 執(zhí) 行。 f .股份公司生產(chǎn)技術(shù)部對股份公司工程項目設(shè)備配件采購計劃執(zhí)行過程進行監(jiān)督。 零星急件計劃參照《內(nèi)部機加工管理辦法》執(zhí)行。 8．合理庫存的控制 根據(jù)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的噸產(chǎn)品備品配件消耗定額， 月計劃采購額度應(yīng)小 197 于月定額消耗量和當月出庫量，以免造成庫存增加。 備品配件采購計劃管理辦法 由于計劃失誤或更新改造造成庫存物資的閑置報廢，應(yīng)按照《新疆八一鋼鐵集團 有限責任公司閑置、報廢資產(chǎn)處置管理制度》在次年年初進行處置，并對資產(chǎn)處置差價及 時進入呈報單位的損益，以免給公司造成累積潛虧。 9．質(zhì)量記錄： 序號 名 稱 產(chǎn) 生部門 保管部門 保存年限 1 生產(chǎn)備品配件計劃表（非標） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 2 生產(chǎn)備品配件計劃表（標準） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 3 零購固定資產(chǎn)計劃表 4 工程項目設(shè)備計劃表 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 198 備品配件采購計劃管理辦法 備品配件采購計劃管理流程圖 使用單位專業(yè)工程師參照 《定額》利庫指標及成本 指標填寫備品配件計劃表 一式六份，報股份公司庫 房。 股份公司供應(yīng)部計劃管理工 程師對計劃審核報主管領(lǐng)導 審批，零星急件由供應(yīng)部審 核、審批。股份公司 供應(yīng)部 計劃管理工程師監(jiān)督催促采 購部門按時到貨。 采購部門計劃管理工