【正文】 施工單位 材料部門隨時(shí)對使用中的周轉(zhuǎn)性材料進(jìn)行檢查與核對；使用完畢后 ，應(yīng)進(jìn)行一次徹底清查整理， 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 周轉(zhuǎn)性材料 的數(shù)量、規(guī)格及損壞、丟失情況，及時(shí)向采供部門辦理 退料 (或退庫 )及調(diào)撥 手續(xù) ；對外租周轉(zhuǎn)性材料使用完畢后及時(shí)清理、 退 租。計(jì)算公式： 周轉(zhuǎn)性材料每期攤銷額 =周轉(zhuǎn)性材料實(shí)際成本 (1殘值占實(shí)際成本的 %)247。 施工單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)性材料的分類核算，進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督；定期與物資部門核對帳目；將周轉(zhuǎn)性材料的使用費(fèi)按期計(jì)入工程成本。 (二 ) 定（限）額領(lǐng)發(fā)料，要做到按月統(tǒng)計(jì)、核算和總結(jié)評比； (三 ) 應(yīng)與工程內(nèi)部承包責(zé)任制、月度核算制及節(jié)獎(jiǎng)超罰制度相結(jié)合，做到獎(jiǎng)罰分明； (四 ) 嚴(yán)格月末材料盤點(diǎn)制度，對工程剩余材料要及時(shí)辦理退庫手續(xù)，工地轉(zhuǎn)移時(shí)要及時(shí)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。 (四 ) 領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)憑“定 (限 )額領(lǐng)、發(fā)料卡”到材料室辦理領(lǐng)料。限額的制 定依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，并總結(jié)本單位歷史平均消耗水平，也可按建安價(jià)值的一定比例自行測定先進(jìn)合理的其它材料 費(fèi)的總控金額進(jìn)行核算與控制，其它材料費(fèi)的總控金額應(yīng)小于預(yù)算中其它材料費(fèi)來源。兩帳：材料收發(fā)存卡片，低值易耗品動態(tài)管理登記卡片；四證：定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡，低值易耗品領(lǐng)用保管卡，發(fā)料單，退料單；四表：主要物資需要量 計(jì)算表，工程物資申請、采購計(jì)劃表，材料動態(tài)報(bào)告表，主要物資節(jié)超核算表；一簿：專項(xiàng)物資動態(tài)管理登記薄。 第八章 工地物資管理 第九十二條 工地物資管理是指在材料責(zé)任成本目標(biāo)管理中，以定額管理為核心，以提高整體經(jīng)濟(jì)效益為目的的施工現(xiàn)場物資管理。如發(fā)現(xiàn)有蟲卵、蟲繭要剔刮清除。 庫房潮濕可放置干燥劑吸潮降濕。 注意保護(hù)金屬材料的防護(hù)層或包裝，并加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)工作。嚴(yán)格火源、電源和 24 熱源管理，依法健全安全防火責(zé)任制；防火措施要符合消防通道的設(shè)置要 求。要確保物資在日常保管時(shí)的安全，其核心主要是應(yīng)加強(qiáng)物資的保管保養(yǎng)，加強(qiáng)對倉庫管理人員的責(zé)任感和敬業(yè)精神的教育，掌握保管保養(yǎng)技能，認(rèn)真執(zhí)行倉庫作業(yè)各項(xiàng)制度。 (五 ) 管庫人員應(yīng)對倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源，封鎖門窗。 第九十條 物資倉庫安全管 理規(guī)定 (一 ) 火工品、化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)專庫保管，并有專人負(fù)責(zé)，火工品庫應(yīng)配備溫、濕度計(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行火工品、化學(xué)危險(xiǎn)品的各種管理規(guī)定。 第八十四條 各物資部門建立物資裝卸搬運(yùn)工作制度，對搬運(yùn)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使其熟知各種物資的裝卸搬運(yùn)特點(diǎn)和要求，并建立人員檔案和培訓(xùn)記錄。對發(fā)放小額零星物資時(shí)，除難以分割、拆零外，不得隨意超發(fā)。這 種方式一般在采購合同或物資供應(yīng)合同中明確規(guī)定并按合同執(zhí)行。 (三 ) 復(fù)核：備料之后執(zhí)行“三核對”制度，即發(fā)料憑證與帳卡核對；發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對；結(jié)存實(shí)物與帳卡核對。 第四節(jié) 物資發(fā)放 第七十五條 物資發(fā)放，就是管庫員根據(jù)發(fā)料憑證，按其所列的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)目，組織發(fā)往用料單位。發(fā)現(xiàn)問題一周內(nèi)處理完畢。檢查堆碼是否合理和穩(wěn)固安全，苫墊是否嚴(yán)密，通風(fēng)是否良好，庫房溫、濕度是否符合保管要求，庫內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境是否整潔等。如每年一次的“一 其主要方法有通風(fēng)、 20 吸濕、升溫降溫、灑水增濕、晾曬、烘烤等，以控制倉庫的溫濕度。其目的是預(yù)防物資在儲存期間的質(zhì)量損壞。 (七 ) 管庫員在物資保管過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《物資保管規(guī)程》和《物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定》，減少物資庫存損耗。待發(fā)物資、代保管物資、待處理（不合格）物資應(yīng)分別單獨(dú)存放、不得與庫存帳內(nèi)物資混淆，并作出明確標(biāo)識。 第七十一條 物資的合理儲存和管理 (一 ) 合理儲存是根據(jù)物資的理化性能、存放時(shí)間長短、收發(fā)作業(yè)頻次、批量大小、 防火安全等因素合理分配物資的存放場所。 (三 ) 對點(diǎn)查中發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的物資均記入“收入欄”；調(diào)入顯 黑 /藍(lán)字，增加庫存，調(diào)出顯紅字，減少庫存。對大宗物資，如鋼材、水泥、木材等，入庫驗(yàn)收時(shí)要建立材料質(zhì)量記錄，對技術(shù)證件、產(chǎn)品合格證等做詳細(xì)記錄，做到一物一單或一批材料一單。 (二 ) 進(jìn)帳憑證。委外試驗(yàn)，其試驗(yàn)報(bào)告的分發(fā)同上。入庫檢驗(yàn)是物資驗(yàn)收的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是物資進(jìn)庫一系列檢驗(yàn)的首次檢驗(yàn)，管庫人員必須認(rèn)真對待。目的是判斷物資包裝體是否完好，物資實(shí)體是否與合同一致。 驗(yàn)收結(jié)果的處理。管庫員進(jìn)行 數(shù)量驗(yàn)收時(shí)應(yīng)按國家有關(guān)物資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并采取與供貨單位一致的計(jì)量方法，如過磅計(jì)重、理論換算、點(diǎn)數(shù)計(jì)件、量方求積等。 核對憑證。驗(yàn)收與收料的概念有所區(qū)別：驗(yàn)收是收料工作的中心內(nèi)容；收料包括驗(yàn)收、堆碼、填單、清理料場等工作。 到供方倉庫提貨。接運(yùn)工作要求及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。 (三 ) 對露天料場的要求 露天料場要求：地勢高，地面干燥，排水良好，地面堅(jiān)實(shí)，無雜草和垃圾，并通過上苫下墊來保護(hù)物資。對于專用庫房，應(yīng)根據(jù)存放物資的性能而定。 (二 ) 科學(xué)地完成以物資收發(fā)、保管為中心的物資驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、入庫、保管、出庫、物資技術(shù)檔案、單據(jù)、帳卡、計(jì)量器具、倉庫安全的管理。 (二 ) 采購合同應(yīng)滿足《合同法》及有關(guān)規(guī)定的要求，明確采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式、 包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法、結(jié)算方式 ，規(guī)定雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任及解決合同糾紛方式 。對一次性采購或購買量較小的一般材料，應(yīng)在采購前對產(chǎn)品樣品進(jìn)行直觀驗(yàn)證或試用，并做出評價(jià)； 采供部門根據(jù) 選擇和評價(jià)情況，建立相應(yīng)的評定記錄，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果和對供方做出的評價(jià)結(jié)論，建立“合格供方名錄”，經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，據(jù)此組織采購。 (二 ) 集團(tuán)公司及各單位根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》制定相應(yīng)的《物資招 標(biāo)采購辦法》，規(guī)定相關(guān)部門職責(zé)、招標(biāo)活動的操作程序及責(zé)任 考核制度 。 第五十條 各單位物資管理部門應(yīng)建立物資采購詢價(jià)制度。 第四十四條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在項(xiàng)目物資管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則中明確規(guī)定項(xiàng)目物資計(jì)劃管理的考 核內(nèi)容和獎(jiǎng)懲制度，并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。 (四 ) 其他可利用資源。由下列部門分別提供： 工程技術(shù)部門按期編制并下達(dá) “工程主要物資需要量計(jì)算表” ()； 勞資、安質(zhì)部門提供勞保材料需用量； 機(jī)械部門提供油料、機(jī)修材料需用量； 各工班提供上述材料以外的其它各種材料需用量。 第三十四條 工程項(xiàng)目總計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理部在開工前期，根據(jù)工程設(shè)計(jì)資料計(jì)算，提出本項(xiàng)目的主要材料總計(jì)劃，下達(dá)給采供部門，并根據(jù)分項(xiàng)工程進(jìn)行分劈后下達(dá)給施工單位。各單位物資管理部門負(fù)責(zé)對本單位物資系統(tǒng)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) ,并頒發(fā)物資業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格證書；定期進(jìn)行繼續(xù)教育培訓(xùn) 。 8 (七 ) 物資 計(jì)劃及收、發(fā)料必須實(shí)事求是，不準(zhǔn)弄虛作假。對阻撓物資監(jiān)察工作、打擊報(bào)復(fù)監(jiān)察人員和舉報(bào)人員、違反國家政策、法律、法規(guī)及本單位有關(guān)物資管理規(guī)定者應(yīng)給予紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)賠償或處罰，直至追究法律責(zé)任，并將獎(jiǎng)勵(lì)和處理結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司設(shè)物部。嚴(yán)重的，通報(bào)批評。 3 非物資部門或人員介入物資采購 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門通報(bào)，跟蹤處理結(jié)果。 第十八條 物資監(jiān)察內(nèi)容： (一 ) 物資管理、采供工作中違法、違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象； (二 ) 采購部門和人員超職權(quán)范圍采購； (三 ) 不按招標(biāo)采購程序和詢價(jià)制 度要求，采購質(zhì)次價(jià)高物資造成質(zhì)量事故和加大工程成本的事件； (四 ) 人為造成物資積壓、損失和浪費(fèi)； (五 ) 因管理不善造成物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛損壞； (六 ) 不按規(guī)定程序?qū)κＳ嗖牧霞肮こ探Y(jié)余料進(jìn)行處理； (七 ) 對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)虛報(bào)、瞞報(bào)，弄虛作假的行為； (八 ) 在物資經(jīng)營活動中損害企業(yè)信譽(yù)、違反合同要求、為個(gè)人利益損害集體利益的行為。 第十一條 集團(tuán)各單位、集團(tuán)公司各分公司設(shè)備物資中心（物資管理）職責(zé)： (一 ) 貫徹執(zhí)行各項(xiàng)物資管理規(guī)定； (二 ) 建立健全物資管理崗位責(zé)任制度； (三 ) 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目的二三項(xiàng)物資及各單位自管工程項(xiàng)目所有物資的采購供應(yīng)，并對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； (四 ) 組織和參與主要物資的招標(biāo)采購及詢價(jià)活動； (五 ) 負(fù)責(zé)實(shí)施物資驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、搬 運(yùn)、貯存、發(fā)放及安全管理的指導(dǎo)和監(jiān)督； (六 ) 負(fù)責(zé)本單位的物資調(diào)劑、串換和多余積壓物資的處理； (七 ) 負(fù)責(zé)本單位周轉(zhuǎn)性材料的采購、租賃、回收、修復(fù)及報(bào)廢工作。 第三條 物資采購供應(yīng)管理實(shí)行“法人采購、公開招標(biāo)、采管分離、多方監(jiān)督”的采購原則和“集中供應(yīng)、分層管理”的物資供應(yīng)管理方式。 第四條 本規(guī)則由中鐵隧道集團(tuán)設(shè)備物資專業(yè)協(xié)會制定，適用于集團(tuán)各單 位物資管理部門、采供部門及分公司材料部門。 第十二條 施工單位材料部門職責(zé)： (一 ) 貫徹執(zhí)行上級單位制定的各項(xiàng)物資管理規(guī)定； (二 ) 負(fù)責(zé)編制物資申請計(jì)劃和受委托采購的物資采購計(jì)劃； (三 ) 參與招標(biāo)采購及詢價(jià)活動，對驗(yàn)收物資數(shù)量負(fù)責(zé)，對各項(xiàng)物資質(zhì)量及價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督； (四 ) 負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、保管、搬運(yùn)、貯存、發(fā)放及安全管理； (五 ) 負(fù)責(zé)工地物資核算、定 (限 )額發(fā)料、節(jié)約降耗及物資統(tǒng)計(jì)等 工作； (六 ) 負(fù)責(zé)本單位周轉(zhuǎn)料的申請、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、退庫等工作。 第十九條 物資監(jiān)察人員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)，堅(jiān)持原則、秉公辦事。 4 采購過程中發(fā)生回扣 如能主動如數(shù)上交或直接沖減采購成本者，應(yīng)予獎(jiǎng)勵(lì)（各單位制定獎(jiǎng)勵(lì)條款）；對于收受回扣者，應(yīng)追回并給予行政處 7 罰；對于索取回扣者，給予紀(jì)律處分、處罰，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。 四 其它管理 1 因個(gè)人不負(fù)責(zé)任致使材料申請數(shù)量過大或品種、規(guī)格不對路，造成物資嚴(yán)重積壓、損失、浪費(fèi) 追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任，同時(shí) 處以損失額的 3～ 10%的罰款。 第二十二條 各單位監(jiān)察人員應(yīng)做好半年及年度物資監(jiān)察工作總結(jié)和案例分析統(tǒng)計(jì)， 按規(guī)定報(bào)送集團(tuán)公司設(shè)物部。不準(zhǔn)保有帳外料。 第二十 八 條 依據(jù)集團(tuán)人事部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合物資系統(tǒng)管理要求，各單位物資人員應(yīng)具備以下物資專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷并持有相應(yīng)證書： (一 ) 物資部門管理人員經(jīng)集團(tuán)公司（或委外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)并持 有“培訓(xùn)合格證書”； (二 ) 下屬各單位從事材料主任、采購及業(yè)務(wù)管理人員應(yīng)持有地方政府頒發(fā)的“材料員”證書；對未經(jīng)培訓(xùn)以相應(yīng)學(xué)歷取得“材料員”證書的，必須經(jīng)本單位（或委外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）的物資業(yè)務(wù)培訓(xùn)并持有“培訓(xùn)合格證書”； (三 ) 其它物資人員經(jīng)本單位（或委外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)并持有“培訓(xùn)合格證書”。 第三十五條 各種計(jì)劃的報(bào)送時(shí)間由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)甲方要求和當(dāng)?shù)刭Y源情況，以及物資實(shí)際供貨周期，在項(xiàng)目物資管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則中明確規(guī)定。 (二 ) 物資儲備量。是指本企業(yè)加工改制產(chǎn)品、自產(chǎn)自用產(chǎn)品及回收修復(fù)和廢舊物資。 指揮部 /項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)計(jì)劃期內(nèi)施工生產(chǎn)任務(wù)量 施工單位技術(shù)部門確定分項(xiàng)工程所需主要材料需用量 施工單位勞資、安質(zhì)部門確定勞保材料需用量 施工單位機(jī)械部門確定油料、機(jī)修材料需用量 施工單位物資部門匯總編制分類材料申請計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批 采供部門根據(jù)采購權(quán)限分類匯總編制分類材料申請、采購計(jì)劃 經(jīng)項(xiàng)目部有關(guān)部門審核、 領(lǐng)導(dǎo)審批，采供部門據(jù)以組織采購 施工單位各工區(qū)確定主材以外各種其它材料需用量 11 第六章 物資采購供應(yīng)管理 第四十五條 物資采購供應(yīng)必須實(shí)行專業(yè)歸口管理，堅(jiān)持“法人采購、公開招標(biāo)、采管分離、多方監(jiān)督”的采購原則和“集中供應(yīng)、分層管理”的物資供應(yīng)管理方式，統(tǒng)一供應(yīng)，降低采購成本，建立良好的物資供應(yīng)秩序，維護(hù)企業(yè)整體利益。成立詢價(jià)小組，定期組織物資市場調(diào)查，確定物資采購價(jià)格并予以公布，監(jiān)督物資采購行為，使物資采購供應(yīng)工作做到公開、公平、公正。辦法內(nèi)容要具體，并具可操作性。 (二 ) 合格供方的動態(tài)管理 采供部門對合格供方進(jìn)行動態(tài)管理。若選擇訴訟途徑的，可視情況協(xié)議選擇由被告住所在地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地的法院或鐵路法院管轄（無需注明具體法院名稱）。 (三 ) 強(qiáng)化服務(wù)觀念，自覺遵守職業(yè)道德，為現(xiàn)場施工生產(chǎn)任務(wù)的完成和超額完成提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。如油庫、火工品庫要考慮其隔熱、防爆、防蟲鼠嗑咬等性能。 第六十二條 儲存設(shè)備的基本要求 儲存設(shè)備一般有用于機(jī)電材料、水暖材料、工具、小五金等物資的通用料架、特種材料料架和立體倉庫料架等，以及用于存放散裝水泥的料倉和存放油料的油罐等設(shè)備。 15 (二 ) 物資接運(yùn)工作包括： 接貨準(zhǔn)備，如準(zhǔn)備車輛、接貨人員安排等。提貨人到生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商處或儲運(yùn)倉庫提貨時(shí)，檢查貨物數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)證件等是否完好齊全。 (二 ) 物資驗(yàn)收原則 物資驗(yàn)收應(yīng)遵循“準(zhǔn)確、及時(shí)、嚴(yán)肅、經(jīng)濟(jì)”的原則。就是確認(rèn)各種憑證的符合性。 16 計(jì)重物資一般按凈重計(jì)算驗(yàn)收。經(jīng)核對憑證、實(shí)物驗(yàn)收后的物資一律填寫“收料單”()或做收料登記，并及時(shí)登帳。 全數(shù)檢驗(yàn)和抽樣檢驗(yàn)。監(jiān)測檢驗(yàn)是對庫存物資的年末大清查、月循環(huán)自點(diǎn)、日常盤點(diǎn)等，以檢查庫存物資保管的有效性。 采供部門和施工單位材料部門應(yīng)對試驗(yàn)過程和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄備查，確保每批材料經(jīng)試驗(yàn)合格后投入使用。采供部門管庫員以收料單作