【正文】 各項目庫存（存貨）的情況分布：（要求必須與財務部門對帳后填寫）項目名稱 1 ：本季度期末庫存元，財務部提供的庫存為元，兩部門差額：元，產生的原因：。（5）本表要有文字性的分析資料，分析量差、價差產生的原因并提也相應的應對措施。領出的小型機具要責任落實到人，有專人管理主要材料因市場價格的變動對用料成本影響的分析（與年初數據比）物統10表填報單位：　　 年 月　　　共 頁第 頁序號材料名稱（類別）計量單位年月份采購平均價月份采購平均價格上漲金額（元）上漲幅度（％）本月份消耗量本月對成本的影響程度（元）自年初累計對成本的影響程度（元）備注1I級鋼筋　　　　　　　　　2II級鋼筋　　　　　　　　　3鋼絞線　　　　　　　　　4其它型鋼　　　　　　　　　　鋼材小計：　　　　　　　　　5水泥　　　　　　　　　6碎石　　　　　　　　　7砂　　　　　　　　　8生石灰　　　　　　　　　9瀝青　　　　　　　　　10汽油　　　　　　　　　11柴油　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　單位經營班子成員：總會計師：總經濟師：審核：制表：日期：說明：分析對用料成本的影響時不含甲供材料（甲供材料指全部價格風險均由業(yè)主承擔的材料），有甲供材料的在備注中注明 影響分析及應對措施另附文字說明 分析材料范圍不限上述內容，項目可根據本工程的特點，適當調整分析的范圍 工程處公司要對各項目上報數據進行分類匯總（報局報表為處公司匯總表、各項目的明細表）工程主要材料總需用量計劃表編號：填報單位：第頁共頁序號物資名稱規(guī)格型號計量單位復核圖紙數量計劃使用部位及用量備注　　　　　一鋼材　　　　　　　　　1I級鋼筋　　　　　　　　　2II級鋼筋　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　二鋼絞線　　　　　　　　　三水泥（或砼）　　　　　　　　　四瀝青　　　　　　　　　五地材　　　　　　　　　六路橋專用材料　　　　　　　　　七其它　　　　　　　　　項目經理：項目總工程師：項目總經濟：復核：編制：日期：合格供方考核統計表填報單位：年 月共頁第頁序號合格供方名稱（供貨單位）提供產品評價內容綜合評價結果評價人產品質量交貨時間服務態(tài)度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表： 審核： 制表日期： 注：產品質量選擇：“合格”或“不合格”；交貨時間選擇：“及時”或“不及時”；服務態(tài)度選擇：“好”、“一般”和“差”；綜合評價結果：“合格”和“不合格”。第五十二條公司對各項目的報表、合同審批及上報公司的資料進行考核，要求準確性、及時性、全面性等方面考評，年底根據統計情況進行獎罰。六、工作效率高，條理性強。六、未經領導批準不準擅自將本單位的物資借出或出租。四、執(zhí)行質量控制程序文件，項目上報公司物資裝備部的各種資料及公司物資裝備部的檢查記錄，保存期限三年。一、物資統計報表種類及報送單位要求（一）、公司物資裝備部上報局物資裝備部的報表：《主要物資收、發(fā)、存統計報表》季報；《物資購進、支出與庫存資金表》季報；《周轉材料統計報表》季報；《合格供方名冊（ 年度）》、《合格供方考核統計表》（局統購范圍內的）季報；《物資統計快報》月報；《四公局物資管理人員調查表》開工后一個月內；《甲供（甲指）材料明細表》開工后一個月內；《 工程主要材料總需用量計劃表》開工后一個月內；統購范圍內的《大宗材料采購計劃表》使用前一個月（特殊材料需提前兩個月）并附項目的調查資料；《量差價差表（與標后預算比）》季報；1《采購價格變動對成本的影響分析（與年初比）》季報；1《 年 月租賃設備情況統計表》月報；1《機械設備租賃價格信息調查表》月報；1《實際采購價格統計表》月報；（二）、項目物資部門上報公司物資裝備部的報表：《物資收、發(fā)、存動態(tài)月報匯總表》和《物資收發(fā)存動態(tài)月報明細表》月報；《物資消耗分配匯總表》和《物資耗用分配表》月報；《周轉材料統計報表》季報；《合格供方名冊（ 年度）》和《合格供方考核統計表》季報；《甲供（甲指）材料明細表》開工后一個月內；《四公局物資管理管理人員調查表》開工后一個月內；《 工程主要材料總需用量計劃表》開工后一個月內；《 年度物資盤點登記表》年報；統購范圍內的《大宗材料采購計劃表》使用前一個月（特殊材料需提前兩個月）并附項目的調查資料；《量差價差表（與標后預算比）》和《采購價格變動對成本的影響分析（與年初比）》季報；1《 年 月租賃設備情況統計表》月報；1《機械設備租賃價格信息調查表》月報；1《實際采購價格統計表》要求項目每周上報1《其它要求臨時上報的表格》按要求時間上報；(三)、物資統計報表的上報時間要求及報送方式上報時間要求：每月20日—25日為項目物資部門本月（季）報表的準備完成時間及上報期限，所有報表每期先以電子郵件形式或OA系統發(fā)送，后將紙質報表（需蓋各單位公章、簽字齊全）上報。第三十九條 原始記錄主要有：供貨單位的銷售發(fā)票、托收承付憑證、運輸部門的承運單、本單位填制的收料單、領料單、調撥單、請檢單、物料檢斤（尺）單、物資盤點表等。每月底（或者每當支付分包隊伍前）三部門共同核實分包隊調撥材料數量及金額，為結算提供確切數據。每批進場材料數量要合理，一方面考慮資金情況，另一方面也要防止因分包隊占用我方材料數量較大而形成的管理風險。另一種情況是項目采購，由分包單位收料及使用。第三十二條 物資部門應根據經營部門提供的預算定額及各用料單位的需用量計劃發(fā)料；對于大宗儲備的物資，分包隊伍必須根據經營部門提供的預算定額及需用量計劃經物資部門許可后，方可用料。三、按消耗定額領用的物資必須嚴格執(zhí)行限額供料制度，工程項目之間或分包隊之間相互調劑材料必須到物資部門辦理相應手續(xù)；對分包隊使用的我方的大宗材料必須嚴格控制數量，嚴禁以包代管，防止其大量超耗或倒賣、丟失現象發(fā)生，避免材料費用的嚴重超支。如果檢驗不合格，先單獨存放，并應明確標識，及時由項目物資部門組織退貨。第五章 物資倉儲管理第二十五條 項目原則上不設庫，對物資的倉儲管理均應由分包隊伍進行設庫管理，項目物資管理部門要做到對分包隊伍倉儲管理進行指導、監(jiān)督和檢查，對于為應對市場漲價風險項目部需要大量儲備的物資，項目部應當有專人和分包隊伍物資人員共同管理儲備物資。第二十二條 項目成立由項目經理負責，工程、財務、紀檢監(jiān)察、經營、物資等相關部門人員組成“大宗材料詢價和采購領導小組”。合同必須注明所供物資的名稱、規(guī)格、數量、單價、總價、質量要求（技術標準）、供貨證件（包括合格證、檢驗報告、裝箱單、發(fā)運單等）、運輸方式、運費負擔、供貨時間、供貨地點、驗收方式、結算方式、違約責任等內容（見局合同范本）合同內容應符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。公司物資裝備部對項目的招標工作進行監(jiān)督、檢查和指導，必要時直接參與項目的招標采購工作。第十一條 編制物資用款計劃（資金需求計劃） 項目物資裝備部根據物資采購計劃編制物資用款計劃，合理地使用有限資金，達到既保證施工的物資供應又少占資金的目的。一、 因施工生產任務的增減或變更設計，導致物資需用量或品種規(guī)格的變更。項目物資需用量計劃應包括以下內容：物資名稱、規(guī)格型號或質量要求、單位和數量、放行方式（檢驗、復試、物資的選樣送審等）、物資來源（甲供、業(yè)主或監(jiān)理指定廠家、自購）、進場時間、數量及批次、計劃使用部位等。每月組織安保部對項目施工在用機械設備運轉狀況進行檢查并記錄。認真做好庫存物資的清倉盤點工作，做到賬目清楚、賬賬相符、賬物相符。開展本部門危險源和環(huán)境因素的辨識和評價工作，對重大危險源和重要環(huán)境因素制定控制措施，并定期進行合規(guī)性評價。對原值20萬元以下的不可利用的周轉材料（其它廢舊物資）的報廢處理進行審批。四、負責材料和機械設備采購合同管理，執(zhí)行局的合同范本，負責100萬以下材料采購合同及3萬元以下機械設備租賃合同的審批工作。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物資管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范中交第四公路工程局有限公司第三工程公司（以下簡稱“公司”）物資管理行為，促進物資管理工作的制度化、規(guī)范化，減少材料費用，降低工程成本，獲得最佳的經濟效益，特制定本制度。同時做好100萬元（含100萬元）以上材料采購合同、3萬元（含3萬元）以上機械設備租賃合同上報局進行審批的工作。20萬以上（含20萬元）報局進行審批。二、工程項目中標后，要充分做好前期市場調查工作，依據局物資管理模式確定本項目的物資管理模式，進場一個月之內上報《 工程主要材料總需用量計劃表》，并根據施工進度的安排，提前一個月（特殊材料需提前兩個月）編制《大宗材料采購計劃表》并附項目的調查資料上報公司裝備部。七、加強材料定額管理工作，認真核定材料的消耗定額和儲備定額，實行限額供料制度，掌握材料使用動向；加強對分包隊使用材料的監(jiān)督控制工作，建立《分包單位調撥（領用）材料臺帳》，材料消耗指標一定要落實到分包隊伍。十二、負責提出機械設備租賃計劃，擬訂合同報公司審核。第八條《物資需用計劃表》（年、季、月）是項目物資采購供應和投資規(guī)模的綱領性文件，一經批準不得隨意變更。二、 因市場原因，不能按要求的規(guī)格或質量購到，而需用其它規(guī)格代替。明確本月合同完成應付款額，本月承兌應付款額，預收材料款額和其他預計支付額。第十七條 項目物資部應廣泛收集供方資料，內容包括企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、產品生產許可證等復印件，產品的質量保證能力（包括是否通過質量體系認證）、生產能力、供貨保證能力、環(huán)保保證能力、職業(yè)健康安全保證能力、價格水平以及該產品在同行業(yè)中使用情況的反饋信息。合同簽訂過程應嚴格執(zhí)行合同的會簽、審批、報備等管理規(guī)定。小組要了解并掌握市場行情的變動情況；對物資采購過程中供方的評價、控制以及物資采購合同的執(zhí)行情況、物資到場驗證、物資采購的記錄和檔案管理、物資采購過程等進行監(jiān)督。第二十六條 物資驗收：項目物資人員與分包隊伍指定材料人員應共同進行物資驗收工作。如果是甲供材料，則及時通知業(yè)主進行處理。四、為了便于進行成本核算及對物資的使用達到可追溯性，發(fā)料單據填寫必須完整。第三十三條 小型機具的管理：項目經理部原則上不再配置小型機具，在施工過程中需用的小型機具由分包隊自行配置。這兩種情況均要由分包單位收料、使用。四、 分包隊領料簽字人必須是分包合同簽字人本人或其授權委托人，授權采用書面形式，項目物資部門可拒發(fā)非授權人的領料。七、對分包工程所用的我方供應的主要物資定要求每月盤點一次，每月核算，形成書面資料。按照國家標準計量和計算方法及時填制，原始記錄應由專人填寫和保管，其他任何人不得干涉及擅自修改。各級物資部門應根據規(guī)定和要求，即時、準確、全面地編制各種表格，并按規(guī)定期限上報，以加強信息的反饋工作。五、以上各種原始憑證、報表、臺帳，各單位在保存期滿后可提出銷毀清單