【正文】 各項(xiàng)目庫(kù)存（存貨）的情況分布：（要求必須與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳后填寫(xiě)）項(xiàng)目名稱(chēng) 1 ：本季度期末庫(kù)存元，財(cái)務(wù)部提供的庫(kù)存為元，兩部門(mén)差額：元，產(chǎn)生的原因：。（5）本表要有文字性的分析資料，分析量差、價(jià)差產(chǎn)生的原因并提也相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。領(lǐng)出的小型機(jī)具要責(zé)任落實(shí)到人，有專(zhuān)人管理主要材料因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)對(duì)用料成本影響的分析（與年初數(shù)據(jù)比）物統(tǒng)10表填報(bào)單位：　　 年 月　　　共 頁(yè)第 頁(yè)序號(hào)材料名稱(chēng)（類(lèi)別）計(jì)量單位年月份采購(gòu)平均價(jià)月份采購(gòu)平均價(jià)格上漲金額（元）上漲幅度（％）本月份消耗量本月對(duì)成本的影響程度（元）自年初累計(jì)對(duì)成本的影響程度（元）備注1I級(jí)鋼筋　　　　　　　　　2II級(jí)鋼筋　　　　　　　　　3鋼絞線　　　　　　　　　4其它型鋼　　　　　　　　　　鋼材小計(jì)：　　　　　　　　　5水泥　　　　　　　　　6碎石　　　　　　　　　7砂　　　　　　　　　8生石灰　　　　　　　　　9瀝青　　　　　　　　　10汽油　　　　　　　　　11柴油　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　單位經(jīng)營(yíng)班子成員：總會(huì)計(jì)師：總經(jīng)濟(jì)師：審核：制表：日期：說(shuō)明：分析對(duì)用料成本的影響時(shí)不含甲供材料（甲供材料指全部?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)均由業(yè)主承擔(dān)的材料），有甲供材料的在備注中注明 影響分析及應(yīng)對(duì)措施另附文字說(shuō)明 分析材料范圍不限上述內(nèi)容，項(xiàng)目可根據(jù)本工程的特點(diǎn)，適當(dāng)調(diào)整分析的范圍 工程處公司要對(duì)各項(xiàng)目上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)匯總（報(bào)局報(bào)表為處公司匯總表、各項(xiàng)目的明細(xì)表）工程主要材料總需用量計(jì)劃表編號(hào)：填報(bào)單位：第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位復(fù)核圖紙數(shù)量計(jì)劃使用部位及用量備注　　　　　一鋼材　　　　　　　　　1I級(jí)鋼筋　　　　　　　　　2II級(jí)鋼筋　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　二鋼絞線　　　　　　　　　三水泥（或砼）　　　　　　　　　四瀝青　　　　　　　　　五地材　　　　　　　　　六路橋?qū)Ｓ貌牧稀　　　　　　　　∑咂渌　　　　　　　　№?xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總工程師：項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)：復(fù)核：編制：日期：合格供方考核統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位：年 月共頁(yè)第頁(yè)序號(hào)合格供方名稱(chēng)（供貨單位）提供產(chǎn)品評(píng)價(jià)內(nèi)容綜合評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)人產(chǎn)品質(zhì)量交貨時(shí)間服務(wù)態(tài)度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表： 審核： 制表日期： 注：產(chǎn)品質(zhì)量選擇：“合格”或“不合格”；交貨時(shí)間選擇：“及時(shí)”或“不及時(shí)”；服務(wù)態(tài)度選擇：“好”、“一般”和“差”；綜合評(píng)價(jià)結(jié)果：“合格”和“不合格”。第五十二條公司對(duì)各項(xiàng)目的報(bào)表、合同審批及上報(bào)公司的資料進(jìn)行考核，要求準(zhǔn)確性、及時(shí)性、全面性等方面考評(píng)，年底根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰。六、工作效率高，條理性強(qiáng)。六、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自將本單位的物資借出或出租。四、執(zhí)行質(zhì)量控制程序文件，項(xiàng)目上報(bào)公司物資裝備部的各種資料及公司物資裝備部的檢查記錄，保存期限三年。一、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類(lèi)及報(bào)送單位要求（一）、公司物資裝備部上報(bào)局物資裝備部的報(bào)表：《主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》季報(bào)；《物資購(gòu)進(jìn)、支出與庫(kù)存資金表》季報(bào)；《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表》季報(bào)；《合格供方名冊(cè)（ 年度）》、《合格供方考核統(tǒng)計(jì)表》（局統(tǒng)購(gòu)范圍內(nèi)的）季報(bào)；《物資統(tǒng)計(jì)快報(bào)》月報(bào)；《四公局物資管理人員調(diào)查表》開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)；《甲供（甲指）材料明細(xì)表》開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)；《 工程主要材料總需用量計(jì)劃表》開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)；統(tǒng)購(gòu)范圍內(nèi)的《大宗材料采購(gòu)計(jì)劃表》使用前一個(gè)月（特殊材料需提前兩個(gè)月）并附項(xiàng)目的調(diào)查資料；《量差價(jià)差表（與標(biāo)后預(yù)算比）》季報(bào)；1《采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)對(duì)成本的影響分析（與年初比）》季報(bào)；1《 年 月租賃設(shè)備情況統(tǒng)計(jì)表》月報(bào)；1《機(jī)械設(shè)備租賃價(jià)格信息調(diào)查表》月報(bào)；1《實(shí)際采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表》月報(bào)；（二）、項(xiàng)目物資部門(mén)上報(bào)公司物資裝備部的報(bào)表：《物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)月報(bào)匯總表》和《物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)月報(bào)明細(xì)表》月報(bào)；《物資消耗分配匯總表》和《物資耗用分配表》月報(bào)；《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表》季報(bào)；《合格供方名冊(cè)（ 年度）》和《合格供方考核統(tǒng)計(jì)表》季報(bào)；《甲供（甲指）材料明細(xì)表》開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)；《四公局物資管理管理人員調(diào)查表》開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)；《 工程主要材料總需用量計(jì)劃表》開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)；《 年度物資盤(pán)點(diǎn)登記表》年報(bào)；統(tǒng)購(gòu)范圍內(nèi)的《大宗材料采購(gòu)計(jì)劃表》使用前一個(gè)月（特殊材料需提前兩個(gè)月）并附項(xiàng)目的調(diào)查資料；《量差價(jià)差表（與標(biāo)后預(yù)算比）》和《采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)對(duì)成本的影響分析（與年初比）》季報(bào)；1《 年 月租賃設(shè)備情況統(tǒng)計(jì)表》月報(bào)；1《機(jī)械設(shè)備租賃價(jià)格信息調(diào)查表》月報(bào)；1《實(shí)際采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表》要求項(xiàng)目每周上報(bào)1《其它要求臨時(shí)上報(bào)的表格》按要求時(shí)間上報(bào)；(三)、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)時(shí)間要求及報(bào)送方式上報(bào)時(shí)間要求：每月20日—25日為項(xiàng)目物資部門(mén)本月（季）報(bào)表的準(zhǔn)備完成時(shí)間及上報(bào)期限，所有報(bào)表每期先以電子郵件形式或OA系統(tǒng)發(fā)送，后將紙質(zhì)報(bào)表（需蓋各單位公章、簽字齊全）上報(bào)。第三十九條 原始記錄主要有：供貨單位的銷(xiāo)售發(fā)票、托收承付憑證、運(yùn)輸部門(mén)的承運(yùn)單、本單位填制的收料單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、請(qǐng)檢單、物料檢斤（尺）單、物資盤(pán)點(diǎn)表等。每月底（或者每當(dāng)支付分包隊(duì)伍前）三部門(mén)共同核實(shí)分包隊(duì)調(diào)撥材料數(shù)量及金額，為結(jié)算提供確切數(shù)據(jù)。每批進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量要合理，一方面考慮資金情況，另一方面也要防止因分包隊(duì)占用我方材料數(shù)量較大而形成的管理風(fēng)險(xiǎn)。另一種情況是項(xiàng)目采購(gòu)，由分包單位收料及使用。第三十二條 物資部門(mén)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供的預(yù)算定額及各用料單位的需用量計(jì)劃發(fā)料；對(duì)于大宗儲(chǔ)備的物資，分包隊(duì)伍必須根據(jù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供的預(yù)算定額及需用量計(jì)劃經(jīng)物資部門(mén)許可后，方可用料。三、按消耗定額領(lǐng)用的物資必須嚴(yán)格執(zhí)行限額供料制度，工程項(xiàng)目之間或分包隊(duì)之間相互調(diào)劑材料必須到物資部門(mén)辦理相應(yīng)手續(xù)；對(duì)分包隊(duì)使用的我方的大宗材料必須嚴(yán)格控制數(shù)量，嚴(yán)禁以包代管，防止其大量超耗或倒賣(mài)、丟失現(xiàn)象發(fā)生，避免材料費(fèi)用的嚴(yán)重超支。如果檢驗(yàn)不合格，先單獨(dú)存放，并應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，及時(shí)由項(xiàng)目物資部門(mén)組織退貨。第五章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理第二十五條 項(xiàng)目原則上不設(shè)庫(kù)，對(duì)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理均應(yīng)由分包隊(duì)伍進(jìn)行設(shè)庫(kù)管理，項(xiàng)目物資管理部門(mén)要做到對(duì)分包隊(duì)伍倉(cāng)儲(chǔ)管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，對(duì)于為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目部需要大量?jī)?chǔ)備的物資，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)有專(zhuān)人和分包隊(duì)伍物資人員共同管理儲(chǔ)備物資。第二十二條 項(xiàng)目成立由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、經(jīng)營(yíng)、物資等相關(guān)部門(mén)人員組成“大宗材料詢(xún)價(jià)和采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組”。合同必須注明所供物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、質(zhì)量要求（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、供貨證件（包括合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、裝箱單、發(fā)運(yùn)單等）、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等內(nèi)容（見(jiàn)局合同范本）合同內(nèi)容應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定。公司物資裝備部對(duì)項(xiàng)目的招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，必要時(shí)直接參與項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)工作。第十一條 編制物資用款計(jì)劃（資金需求計(jì)劃） 項(xiàng)目物資裝備部根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃編制物資用款計(jì)劃，合理地使用有限資金，達(dá)到既保證施工的物資供應(yīng)又少占資金的目的。一、 因施工生產(chǎn)任務(wù)的增減或變更設(shè)計(jì)，導(dǎo)致物資需用量或品種規(guī)格的變更。項(xiàng)目物資需用量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)或質(zhì)量要求、單位和數(shù)量、放行方式（檢驗(yàn)、復(fù)試、物資的選樣送審等）、物資來(lái)源（甲供、業(yè)主或監(jiān)理指定廠家、自購(gòu)）、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量及批次、計(jì)劃使用部位等。每月組織安保部對(duì)項(xiàng)目施工在用機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況進(jìn)行檢查并記錄。認(rèn)真做好庫(kù)存物資的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬目清楚、賬賬相符、賬物相符。開(kāi)展本部門(mén)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作，對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素制定控制措施，并定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。對(duì)原值20萬(wàn)元以下的不可利用的周轉(zhuǎn)材料（其它廢舊物資）的報(bào)廢處理進(jìn)行審批。四、負(fù)責(zé)材料和機(jī)械設(shè)備采購(gòu)合同管理，執(zhí)行局的合同范本，負(fù)責(zé)100萬(wàn)以下材料采購(gòu)合同及3萬(wàn)元以下機(jī)械設(shè)備租賃合同的審批工作。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物資管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范中交第四公路工程局有限公司第三工程公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）物資管理行為，促進(jìn)物資管理工作的制度化、規(guī)范化，減少材料費(fèi)用，降低工程成本，獲得最佳的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。同時(shí)做好100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上材料采購(gòu)合同、3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）以上機(jī)械設(shè)備租賃合同上報(bào)局進(jìn)行審批的工作。20萬(wàn)以上（含20萬(wàn)元）報(bào)局進(jìn)行審批。二、工程項(xiàng)目中標(biāo)后，要充分做好前期市場(chǎng)調(diào)查工作，依據(jù)局物資管理模式確定本項(xiàng)目的物資管理模式，進(jìn)場(chǎng)一個(gè)月之內(nèi)上報(bào)《 工程主要材料總需用量計(jì)劃表》，并根據(jù)施工進(jìn)度的安排，提前一個(gè)月（特殊材料需提前兩個(gè)月）編制《大宗材料采購(gòu)計(jì)劃表》并附項(xiàng)目的調(diào)查資料上報(bào)公司裝備部。七、加強(qiáng)材料定額管理工作，認(rèn)真核定材料的消耗定額和儲(chǔ)備定額，實(shí)行限額供料制度，掌握材料使用動(dòng)向；加強(qiáng)對(duì)分包隊(duì)使用材料的監(jiān)督控制工作，建立《分包單位調(diào)撥（領(lǐng)用）材料臺(tái)帳》，材料消耗指標(biāo)一定要落實(shí)到分包隊(duì)伍。十二、負(fù)責(zé)提出機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃，擬訂合同報(bào)公司審核。第八條《物資需用計(jì)劃表》（年、季、月）是項(xiàng)目物資采購(gòu)供應(yīng)和投資規(guī)模的綱領(lǐng)性文件，一經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更。二、 因市場(chǎng)原因，不能按要求的規(guī)格或質(zhì)量購(gòu)到，而需用其它規(guī)格代替。明確本月合同完成應(yīng)付款額，本月承兌應(yīng)付款額，預(yù)收材料款額和其他預(yù)計(jì)支付額。第十七條 項(xiàng)目物資部應(yīng)廣泛收集供方資料，內(nèi)容包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等復(fù)印件，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（包括是否通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證）、生產(chǎn)能力、供貨保證能力、環(huán)保保證能力、職業(yè)健康安全保證能力、價(jià)格水平以及該產(chǎn)品在同行業(yè)中使用情況的反饋信息。合同簽訂過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同的會(huì)簽、審批、報(bào)備等管理規(guī)定。小組要了解并掌握市場(chǎng)行情的變動(dòng)情況；對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程中供方的評(píng)價(jià)、控制以及物資采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、物資到場(chǎng)驗(yàn)證、物資采購(gòu)的記錄和檔案管理、物資采購(gòu)過(guò)程等進(jìn)行監(jiān)督。第二十六條 物資驗(yàn)收：項(xiàng)目物資人員與分包隊(duì)伍指定材料人員應(yīng)共同進(jìn)行物資驗(yàn)收工作。如果是甲供材料，則及時(shí)通知業(yè)主進(jìn)行處理。四、為了便于進(jìn)行成本核算及對(duì)物資的使用達(dá)到可追溯性，發(fā)料單據(jù)填寫(xiě)必須完整。第三十三條 小型機(jī)具的管理：項(xiàng)目經(jīng)理部原則上不再配置小型機(jī)具，在施工過(guò)程中需用的小型機(jī)具由分包隊(duì)自行配置。這兩種情況均要由分包單位收料、使用。四、 分包隊(duì)領(lǐng)料簽字人必須是分包合同簽字人本人或其授權(quán)委托人，授權(quán)采用書(shū)面形式，項(xiàng)目物資部門(mén)可拒發(fā)非授權(quán)人的領(lǐng)料。七、對(duì)分包工程所用的我方供應(yīng)的主要物資定要求每月盤(pán)點(diǎn)一次，每月核算，形成書(shū)面資料。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量和計(jì)算方法及時(shí)填制，原始記錄應(yīng)由專(zhuān)人填寫(xiě)和保管，其他任何人不得干涉及擅自修改。各級(jí)物資部門(mén)應(yīng)根據(jù)規(guī)定和要求，即時(shí)、準(zhǔn)確、全面地編制各種表格，并按規(guī)定期限上報(bào)，以加強(qiáng)信息的反饋工作。五、以上各種原始憑證、報(bào)表、臺(tái)帳，各單位在保存期滿(mǎn)后可提出銷(xiāo)毀清單