【正文】 件） ，《備品配件年度消耗定額》及設(shè)備備件 的采購周期，確定本年 度確實(shí)可行的申購計(jì)劃。《備品配件年度消耗定額》執(zhí)行股份公司下發(fā)的成本計(jì)劃。年（月） 計(jì)劃采購量（已簽訂的合同量） ≤ 年（月）額定消耗量 利庫量（是指降低的庫存量） ,同 時(shí)考慮各項(xiàng)計(jì)劃采購的程序（比價(jià)、議標(biāo)、招標(biāo)）要求。月計(jì)劃采購量為上月 20 日至本月 20 日上報(bào)的計(jì)劃量而簽訂的合同量。 ，應(yīng)參照備品配件采購周期附表，避免因此造成備品 配件計(jì)劃無法按時(shí)兌現(xiàn)，給正常的生產(chǎn)造成影響。 、檢修的原則下，確保資金占用不超，不產(chǎn)生新的積 壓 。同 時(shí)，要結(jié)合各單位的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，避免由于技術(shù)改造或設(shè)計(jì)變更帶來的積壓和損失。股 份公司的庫存采用限額庫存，并在上年底實(shí)際庫存的基礎(chǔ)上逐漸降低當(dāng)年庫存，在本年底 達(dá)到當(dāng)年利庫指標(biāo)。 （生產(chǎn)配件采購計(jì)劃、工程項(xiàng)目 計(jì)劃、零星固定資產(chǎn)采購計(jì)劃）。以年計(jì)劃、月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃的形式報(bào)采購部門計(jì)劃系統(tǒng) , 使用單位可結(jié)合本單位實(shí)際情況并兼顧采購因素自主決定計(jì)劃形式。 ，必須經(jīng)專業(yè)工程師認(rèn)可，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，否則視為無效計(jì)劃。 劃員接到需求計(jì)劃后，通過計(jì)算機(jī)對各種計(jì)劃進(jìn)行核庫，如是手工計(jì)劃， 計(jì)劃員核庫后錄入此需求計(jì)劃。 ，（如圖紙尺寸、圖紙的技術(shù) 要求、備品配件的規(guī)格、型號）無圖號，型號、規(guī)格不清的需求計(jì)劃返回原單位，計(jì)劃日 期以下次上報(bào)的日期為準(zhǔn)。 ，首先電話通知股份公司計(jì)劃管理 人員，并在 24 小時(shí)內(nèi)送達(dá)計(jì)劃更改通知單，股份公司計(jì)劃管理人員落實(shí)需更改計(jì)劃的執(zhí)行 情況。若合同未簽定，則注銷計(jì)劃；若合同已簽定，形成采購，則損 失由計(jì)劃申報(bào)單位承 擔(dān)，并通知計(jì)劃審報(bào)單位。 生產(chǎn)備件采購計(jì)劃的分類 194 、月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃三種 每年都消耗且批量大，短期不變的非標(biāo)件及標(biāo)準(zhǔn)件。 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 制作周期很長，制造工藝復(fù)雜且單價(jià)高的配件，并在半年內(nèi)需領(lǐng)用的大型件。 。 10 月 25 日－ 11 月 5 日報(bào)次年計(jì)劃。 ，年計(jì)劃的執(zhí)行狀況必須要寫清楚分期分批供貨的時(shí)間、數(shù)量、 地點(diǎn)。 計(jì)劃。月計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間為每月 25－ 30 日。 。 采購計(jì)劃的要求 。傳遞過程要求各單位的備 品配件計(jì)劃員來完成，不得由其它人員來傳遞，否則 ，視為無效。 . 采購計(jì)劃的審批 認(rèn)后，報(bào)股份公司庫房。 ，確定采購計(jì)劃數(shù) 量 , 并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。零星固定資產(chǎn)及價(jià)值五萬元以上的備品配件報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批。 ，必須在當(dāng)天下發(fā)到采購系統(tǒng)。 非標(biāo)配件是內(nèi)部機(jī)加工，還是外購。 ，確定采購的計(jì)劃的庫存形 式，即正常庫存、代儲代銷、零庫存。（根據(jù)代儲代銷供貨商信息、零庫存供貨商信息） 采購計(jì)劃的價(jià)格管理 ，每半年對計(jì)劃價(jià)進(jìn)行調(diào)整，形成最合 理的計(jì)劃價(jià)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ，必須根據(jù)采購系統(tǒng)提出的最合理的設(shè)備配件價(jià) 格進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可執(zhí)行。 ，計(jì)劃系統(tǒng)根據(jù)分供方提供的信息及歷年的采購價(jià)格確定最高限價(jià) 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 195 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 ，應(yīng)對該設(shè)備配件的價(jià)格進(jìn)行初審后，訂出該設(shè)備 配件的初步價(jià)格，并隨采購計(jì)劃一同報(bào)采購部門。 采購計(jì)劃的跟蹤管理 ，根據(jù)采購部門、倉 儲部門反饋的信息，確定所下采購計(jì)劃的執(zhí)行情況（是否定出、是否在途、是否入庫）。 1 日前打印該月必須到貨的設(shè)備配件清單，交采購系統(tǒng)，并轉(zhuǎn)報(bào)股份公司各分 廠。 5 日前打印所有未到貨設(shè)備配件清單通報(bào)采購人員， 10 日前逐項(xiàng)落實(shí)未到貨設(shè) 備配件新的采購周期，確定準(zhǔn)確的到貨時(shí)間，并反饋給需求單位。 位，配合庫房做好設(shè)備配件的利庫工作。 ,使用部門必須在三個(gè)月內(nèi)領(lǐng) 用到貨 .。 、報(bào)廢，由采購部門和股份供應(yīng)部計(jì)劃人員向股份公司各分廠 下領(lǐng)用通知單，同時(shí)上報(bào)股份公司領(lǐng)導(dǎo)并協(xié)同財(cái)務(wù)部門將費(fèi)用一次性進(jìn)入生產(chǎn)單位成本。 ，各生產(chǎn)廠可根據(jù)自身實(shí)際情況在庫存定額不 超的前提下調(diào)整庫存物資結(jié)構(gòu)。 零固計(jì)劃的管理 零固計(jì)劃的編制原則 。和《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》及采購計(jì)劃的采購周期， 確定零固計(jì)劃?！读阈枪潭ㄙY產(chǎn)年度消耗定額》按生產(chǎn)技術(shù)部年計(jì)劃指 標(biāo)執(zhí)行。 ，按《零購固定資產(chǎn)計(jì)劃表》填寫，一式六份，股份公司 供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批后報(bào)采購部門。 ，并查詢閑置固定 資產(chǎn)明細(xì)，對閑置可調(diào)配使用的固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)管理人員的協(xié)調(diào)配合下，進(jìn)行調(diào)劑使 用。 條款執(zhí)行。 零固計(jì)劃的審批原則 劃進(jìn)行審批確認(rèn)后，報(bào)采購 部門庫房。 ，確 196 定零固計(jì)劃的采購數(shù)量。 及零庫存。 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 d. 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后的零固計(jì)劃，由股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ，由供應(yīng)部轉(zhuǎn)采購部門項(xiàng)目系統(tǒng)，項(xiàng)目系統(tǒng)接到該計(jì)劃后 必須在當(dāng)天下發(fā)到采購系統(tǒng)。（并附固定資產(chǎn)卡 片） 零固計(jì)劃的價(jià)格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理 、 執(zhí)行。 工程項(xiàng)目設(shè)備采購計(jì)劃的管理 工程項(xiàng)目設(shè)備采購計(jì)劃的編制原則 ，執(zhí)行生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理。 、安措、環(huán)保、更新改造項(xiàng)目中采購計(jì)劃，由建設(shè)單位填寫《工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì) 劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理 條款執(zhí)行。 、技改項(xiàng)目的設(shè)備采購計(jì)劃由采購部門和項(xiàng)目所在單位共同 填寫《工程項(xiàng)目設(shè) 備計(jì)劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理 條款執(zhí)行。 ，是大中修參照大中修執(zhí)行，是技措、安措、環(huán)保、 更新改造的參照技措、安措、環(huán)保、更新改造執(zhí)行。 工程項(xiàng)目采購計(jì)劃的審批原則 、零批、技改、技措、安措等工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃時(shí)，應(yīng)由使 用單位該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的計(jì)劃方可報(bào) 采購部門。 種工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃進(jìn)行 審核，并報(bào)采購部門項(xiàng)目主管審批。 ，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 審批。 。 、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理 、 執(zhí) 行。 f .股份公司生產(chǎn)技術(shù)部對股份公司工程項(xiàng)目設(shè)備配件采購計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督。 零星急件計(jì)劃參照《內(nèi)部機(jī)加工管理辦法》執(zhí)行。 8．合理庫存的控制 根據(jù)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的噸產(chǎn)品備品配件消耗定額，月計(jì)劃采購額度應(yīng)小 197 于月定額消耗量和當(dāng)月出庫量，以免造成庫存增加。 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 由于計(jì)劃失誤或更新改造造成庫存物資的閑置報(bào)廢，應(yīng)按照《新疆八一鋼鐵集團(tuán) 有限責(zé)任公司閑置、報(bào)廢資產(chǎn)處置管理制度》在次年年初進(jìn)行處置，并對資產(chǎn)處置差價(jià)及 時(shí)進(jìn)入呈報(bào)單位的損益，以免給公司造成累積潛虧。 9．質(zhì)量記錄： 序號 名 稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存年限 1 生產(chǎn)備品配件計(jì)劃表（非標(biāo)） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 2 生產(chǎn)備品配件計(jì)劃表（標(biāo)準(zhǔn)） 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 3 零購固定資產(chǎn)計(jì)劃表 4 工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃表 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 生產(chǎn)部門 采購部門 2 年 198 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 備品配件采購計(jì)劃管理流程圖 使用單位專業(yè) 工程師參照 《定額》利庫指標(biāo)及成本 指標(biāo)填寫備品配件計(jì)劃表 一式六份，報(bào)股份公司庫 房。 股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理工 程師對計(jì)劃審核報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 審批，零星急件由供應(yīng)部審 核、審批。股份公司供應(yīng)部 計(jì)劃管理工程師監(jiān)督催促采 購部門按時(shí)到貨。 采購部門計(jì)劃管理工 程師對計(jì)劃執(zhí)行情況 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。 （反饋是否到貨、入 庫、在途及月到貨情 采購部門專業(yè)工程師確定是 況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。 否內(nèi)部加工或外購，按照相 關(guān)規(guī)定對價(jià)格進(jìn)行審定報(bào)主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 后 執(zhí) 行 采 購 計(jì) 劃。 股份公司庫房在到貨當(dāng)日通 知生產(chǎn)廠及時(shí)領(lǐng)取。 199 生產(chǎn)技術(shù)部審 批備品配件單 價(jià)五萬元以上 的采購計(jì)劃。 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 零星固定資產(chǎn)采購計(jì)劃管理流程圖 使用單位專業(yè)工程師參照《定 額》利庫指標(biāo)及成本指標(biāo)填寫 零固計(jì)劃表一式六份，主管領(lǐng) 導(dǎo)審批。 供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師對所報(bào)計(jì) 劃進(jìn)行初審后報(bào)股份公司生產(chǎn)技 術(shù)部 ，監(jiān)督催促采購部門按時(shí)到 貨。 生產(chǎn)技術(shù)部對計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)、審批。 將審批結(jié)果返還股份供應(yīng)部 采購部門計(jì)劃管理工 采購部門專業(yè)工程師按照相關(guān)規(guī) 程師對計(jì)劃執(zhí)行情況 定對價(jià)格進(jìn)行審定并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 審批后執(zhí)行采購計(jì)劃。 息反饋給相關(guān)單位。 股份公司庫房在到貨當(dāng)日通知生產(chǎn) 廠及時(shí)領(lǐng)取。 200 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 工程項(xiàng)目采購計(jì)劃管理流程圖 使用單位項(xiàng)目專業(yè)工程師填寫 工程項(xiàng)目計(jì)劃表一式六份，項(xiàng) 目主管審核，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審 批 股 份 生 產(chǎn) 技 采購部門計(jì)劃管理工 程師對計(jì)劃執(zhí)行情況 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。 采購部門專業(yè)工程師對計(jì)劃規(guī)格、 型號、技術(shù)要求、圖紙進(jìn)行審核， 按照相關(guān)規(guī)定對價(jià)格進(jìn)行審定并 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，執(zhí)行采購計(jì)劃。 到貨后，股份公司庫房及時(shí)通知使用 單位領(lǐng)取。 201 術(shù) 部 對 采 購 過 程 進(jìn) 行 監(jiān) 督 202 備品配件采購計(jì)劃管理辦法 目的 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 規(guī)范股份公司生產(chǎn)配件及材料管理，以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備 的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，為配合股份公司降成本工作，減少庫存，降低資 金占用。規(guī)范領(lǐng)用程序，特制