【正文】 第三條 歸口管理。 附表： 采購申請單 日 期： 年 月 日 品 名 數 量 單 價 金 額 備 注 合 計 申請人： 審批人： 湖南森源貿易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 績效考核管理辦法 第一節(jié) 總 則 第一條 為全面了解、評估員工工作績效，對公司及個人工作的實施進展情況進行有效的跟進和調控，發(fā)現優(yōu)秀人才，加強溝通與激勵，提高公司整體工作效率，從而為公司經營戰(zhàn)略方針和經營目標的制定和調整提供有力的參考依據，特制定本辦法。 四、對違反以上規(guī)定的獎懲措施： （ 1）對于木夾板的采購及使用提出合理化建議，一經采納的，視情況給予該員工 50100元的獎勵； （ 2）對于在木夾板的采購、使用和保管方面做出突 出貢獻的，將給予該員工 100 元的獎勵； （ 3）對于木夾板的采購，倉儲部必須嚴格按照規(guī)定之采購流程進行申報，并且必須無條件積極配合綜合管理部進行，如出現不配合的或私自進行采購，將給予倉儲主管 50 元 /次的處罰，且公司不予承擔相應采購費用； （ 4）對于私自拆裝、隨處亂放或使用不當造成木夾板損壞的，公司不予進行核銷，由責任人進行照價賠償； 五、本規(guī)定由總經理辦負責解釋。木夾板要設置專區(qū)合理存放，防止蟲咬、雨淋，每塊木夾板的出入庫及使用必須記錄必須進行登帳以備查。為了使木夾板的采購及使用規(guī)范化、合理化，從而達到降低成本之目的，特制定本規(guī)定，相關部門必須遵照執(zhí)行！ 二、木夾板的采購規(guī)定：每月初由倉儲主管根據木夾板庫存情況，并結合分切訂單數量，合理提報木夾板需求計劃，并填寫《采購申請單》，報總經理審批后，再由倉儲部配合綜合管理部 進行聯(lián)系采購。 本制度從 2020 年 1月 1日起正式執(zhí)行。 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風； 為了保證貨物品質和員工安全，貨物堆層原則上不超過四層，并按照品牌、規(guī)格整齊存放； 除叉車司機外，其他人員嚴禁開動叉車，違者罰款 100 元 /次； 嚴格按照業(yè)務流程進行收發(fā)貨及分切紙，并做好出、入庫臺帳和分切記錄，確保有備可查，庫存商品發(fā)現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理； 切紙過程中嚴格控制損耗率，所產生得廢紙及包裝物由公司綜合管理部進行統(tǒng)一處理； 每月初將上月出入庫以及相關單據交至財務部； 每月底進行倉庫盤點工作，由倉儲部初盤，財務部復盤，盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 （ 1）早晨如有貨物需入庫，則上班時間提前至 8： 00 （ 2）工作時間內員工可分班組錯時上下班，由倉儲 部根據情況自行安排： A 班： 8： 3017： 30 B 班： 10： 3020： 00 周六、周日工作時間： （ 1）周六必須保證全班有三人以上（含三人）在崗； （ 2）周日叉車一人，保管一人可不候崗，但必須保證能夠及時到崗。 分切： （ 1）業(yè)務發(fā)展部根據貨物庫存和客戶需求情況， 擬定需分切紙 張數量 ； （ 2）由業(yè)務發(fā)展部開具 “分切通知單”，經業(yè)務經理簽字確認后傳真至倉儲部； （ 3）倉儲部接到分切指令，按照要求按時保質保量完成分切任務。 出庫： （ 1）業(yè)務人員如需出貨需開具送貨單至綜合管理部，由綜合管理部開具提貨通知單并加蓋提貨專用章傳真 至倉儲部，倉儲部在收到傳真后根據提貨通知單所列明細開具出庫單并進行備貨，要求提貨司機在出庫單上簽署姓名、電話號碼和車牌號碼； （ 2）所有貨物出庫原則上一律必須有綜合管理部開具的提貨通知單為依據，業(yè)務人員無權直接通知倉儲部進行出庫，如遇節(jié)假日提貨，須在上班后第一個工作日補開提貨通知單至倉儲部。 二、適用范圍 倉儲部全體員工 三、倉儲部崗位編制 倉儲部直接對總經理負責，部門編制共 4人，其中倉儲主管 1人，保管兼發(fā)貨員 1人，分切員 1 人，叉車工 1人。 湖南森源貿易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 倉儲管理制度 倉儲管理制度是指對倉儲部崗位編制、崗位職責及各方面的操作流程、作業(yè)要求、注意細節(jié)、其他管理要求、獎懲規(guī)定等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施。每月隨工資發(fā)放 200 元，其余 200 元根據完成任務情況來定，具體規(guī)定如下： （ 1）完成季度任務的 80%以上，季度末全額發(fā)放崗位工資； （ 2）完成季度任務的 5080%，季度末發(fā)放崗位工資 50%； （ 3）完成季度任務的 50%，取消當月崗位工資，已發(fā)放崗位工資在次季度中逐月扣除； （ 4）全年完成任務的 80%以上，按全額崗位工資補發(fā)。 湖南森源貿易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 2020 年公司業(yè)務人員考核辦法 根據市場不斷發(fā)生的變化及公司實際運作情況，現對公司業(yè)務人員考核作以下補充規(guī)定： 業(yè)務考核以季度為單位，次季度 10日前發(fā)放上一季度獎金； 設立限價獎，每月初制定當月限價，按照超出限價銷售增加毛利部分的 20%計提個人獎金，當月發(fā)放； 設 立超克重獎，按照超出克重銷售增加毛利部分的 20%計提個人獎金，當月發(fā)放； 實行崗位工資浮動制。 第六節(jié) 應酬招待開支報銷 第二十條 應酬招待根據公司核準的接待標準； 應 酬應事先申請并得到批準； 原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。 （三）原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。： 總經理審批： 財務部審核： 綜合管理部審核： 附表二：運輸費用簽收表 月份運輸費用簽收表 序號 姓名 金額 司機簽字 聯(lián)系電話 車牌號碼 1 2 3 4 總經理審批： 財務部審核： 綜合管理部審核： 第五節(jié) 辦公費用管理 第十九條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù) （一）綜合管理部根據計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據發(fā)票、入庫單報銷。 （二）嚴禁公司員工利用職務之便虛報或者克扣運輸費用，一經查實將對當事人處以虛報或者克扣運輸費用部分金額 3倍的罰款。 第十四條 業(yè)務人員在確定送貨詳細地址后，由門市經營部和業(yè)務發(fā)展部協(xié)商進行送貨車輛的調撥，經手人必須于發(fā)貨當天將送貨相關信息（包括送貨區(qū)間、貨物名稱、重量、運費、車牌號、司機姓名及聯(lián)系電話）上報至綜合管理部進行登記備案； 第十五條 綜合管理 部于每月 25 日前將當月產生運費進行統(tǒng)計匯總，并制作《運輸費用支付申請單》及《運輸費用簽收表》，上報總經理審批后交至財務部； 第十六條 財務部根據總經理審批后的《運輸費用支付申請單》于每月 30 日前將當月運費連同《運輸費用簽收表》一次性交至門市經營部，由門市經營部主管進行統(tǒng)一發(fā)放，并要求司機在《運輸費用簽收表》上進行簽字確認； 第十七條 門市經營部于下月初將簽收后的《運輸費用簽收表》交至財務部留存。報銷交通費用需部門負責人同意， 財務部經理審核并簽字，經總經理審批后方可報銷，對于手續(xù)不全的單據一律不予報銷。 第十一條 對于由公司提供住宿的員工不予報銷交通費。 第十條 由于公司為倉儲部和門市經營部配備了電動車，因此倉儲部和門市經營部原則上不再報銷市內交通費。 第九條 公司其他部門員工外出辦事，原則上自行乘坐公交車，按實際公出時間、地點、事由填寫清單，公司予以報銷。 第三節(jié) 市內交通費報銷管理規(guī)定 第七條 為了加強費用預算控制，同時保證費用支出的合理性，現對市內交通費報銷進行以下規(guī)定。如出差四天以上借款，必須要將出差任務書復交部門經理簽字確認 出差人出差返回后 7 天內填寫差旅費報銷 單 將車票 ,住宿費票粘貼在報銷單據粘貼單上 ,寫明金額 ,單據張數，并附出差任務書。 （十二 ）各部門負責人對本部門差旅費用的真實性負有監(jiān)督責任；財務部門對費用報銷的預算執(zhí)行、適用標準及報銷金額的正確性、票據合法性負有審核責任。 （十）出差人員因故丟失火車、輪船、飛機及長途汽車票的，或乘坐便車無車票的，由當事人上報公司總經理審批方可報銷。超過期限無特殊理由不報賬的將不予報銷。 （七）住宿發(fā)票 (或其他有效憑據 )中必須注明住宿地點、進駐及離開日期、金額，否則一律不得作為報銷依據。需要借款的，憑 《出差任務書》 填寫借款單到財務部門辦理，財務依照“上不清下不借”的原則，按規(guī)定辦理借款手續(xù)。 （四）原則上出差人員應按規(guī)定乘坐交通工具和報銷住宿標準之內的費用，特殊情況下超標準發(fā)生的費用應上報授權領導審批后方能報銷。所產生的住宿費用按上述標準報銷，超出部分自理，費用在標準以內，則按實際票面金額報銷。 （二）由公司安排的公司在職員工在本省范圍內出差，無特殊原因應于出差當日返回公司，在規(guī)定時間內未按時返回公司的，住宿費自理。 出差補貼：含市內交通（出租、公交車費）、餐補等各項費用， 超支部分一律由個人自己負擔。 出差任務書必須注明出差日期，返回日期，憑返回日期核發(fā)補助。如遇特殊緊急情況，來不及審批，必須先電話請示總經理，經總經理口頭同意后方可先出差，后補辦手續(xù)，補辦手續(xù)的需經總經理簽批出差任務書； 借支和報銷差旅費時必須附已審批的出差任務書。其他 人員出差由部門負責人或公司負責人決定，但由部門負責人安排決定的，需報公司負責人批準。 （一）各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期，對本部門所屬員工出差產生的差旅費用的進行事實審核確認，各部門負責人因出差所產生的相關差旅費用由公司負責人進行事實審核確認； （二）財務部門根據確認的事實和公司相關規(guī)定，對各項目明細進行審核； （三）財務部門負責差旅費用的核算和發(fā)放。 第二節(jié) 差旅費報銷管理規(guī)定 第二條 為了 節(jié)約開支、 規(guī) 范公司差旅費報銷流程，體現公司人性化管理，經領導研究決定制定如下細則。 第十三條 本制度自 2020年 1日 1日起實施。 第八條 倉庫每月或每季度送來的發(fā)票和對帳單由倉庫主管負責核對，核對無誤后轉交財務復核；若有誤差，由倉庫主管進行協(xié)商處理； 第九條 倉庫主管填寫《倉儲費付款申請單》，交由總經理簽字后轉交財務部并通知付款日期，財務辦完付款手 續(xù)后一個工作日內將《倉儲費付款申請單》交回倉管處保管并告知付款情況； 第十條 倉管負責記錄所有倉儲費用付款明細及發(fā)票情況； 附表二 倉 儲 費 付 款 申 請 單 申請日期： 年 月 日 倉庫名稱 發(fā)票號碼 付款方式 付款內容 發(fā)票金額 付款金額 應付款日期 年 月 日 實付款日期 年 月 日 備注欄： 總經理： 財務經理： 財務經辦： 制表： 第四節(jié) 附 則 第十一條 《付款申請單》中應付日期、及付款方式兩欄均由公司總經理填寫，實付日期一欄由財務經辦人填寫。 （二）嚴禁公司員工利用職務之便虛報或者克扣運輸費用，一經查實將對當事人處以虛報或者克扣運輸費用部分金額 3倍的罰款。 （一） 其它運費指：公司業(yè)務員發(fā)貨或貨物轉庫過程中產生的由公司支付或代墊的運費，一般金額較少，付款方式為現金支付； （二） 流程： （ 1）業(yè)務人員在確定送貨詳細地址后，由門市經營部和業(yè)務發(fā)展部協(xié)商進行送貨車輛的調撥，經手人必須于發(fā)貨當天將送貨相關信息（包括送貨區(qū)間、貨物名稱、重量、運費、車牌號、司機姓名及聯(lián)系電話）上報至綜合管理 部進行登記備案； （ 2）綜合管理部于每月 25 日前將當月產生運費進行統(tǒng)計匯總，并制作《運輸費用支付申請單》及《運輸費用簽收表》，上報總經理審批后交至財務部； （ 3）財務部根據總經理審批后的《運輸費用支付申請單》于每月 30日前將當月運費連同《運輸費用簽收表》一次性交至門市經營部，由門市經營部主管進行統(tǒng)一發(fā)放，并要求司機在《運輸費用簽收表》上進行簽字確認； （ 4）門市經營部于每月初將《運輸費用簽收表》交至綜合管理部留存。 （一） 綜合管理部助理（文員）負責記錄每筆運費的明細，包括日期、貨物明細、承運方式、運價以及發(fā)票情況等； （二） 運輸發(fā)票送達公司時，由綜合管理部簽收、審核，審核無誤后填寫《運費付款申請單》，連同發(fā)票于一個工作日內一并交財務復核；復核無誤后于交稅務部門認證； （三） 運輸發(fā)票通過認證后，財務 經理將《運費付款申請單》交公司總經理簽字，由公司總經理通知財務部門付款日期及付款方式； （四） 財務部門付款后，一個工作日內將付款申請單交由綜合管理部保管，并告知付款情況