【導(dǎo)讀】第一條為了強(qiáng)化部門職能與崗位職責(zé)，依據(jù)機(jī)構(gòu)精簡、節(jié)約高效的原則制定本制度。第二條本制度適用范圍為公司全體員工，包括試用期人員。第三條本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定、修改、批準(zhǔn)執(zhí)行。批準(zhǔn)年度經(jīng)營計劃，制定利潤分配方案，定期審查財務(wù)報表；制定公司章程；批準(zhǔn)公司重要規(guī)章制度；根據(jù)總經(jīng)理的安排及時布置任務(wù)，監(jiān)督檢查完成情況；具體包括依據(jù)每月所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)填制記賬憑證，記賬憑證匯總，登。月末對所有進(jìn)項發(fā)票予以認(rèn)證，及時購買各種會計報表、稅務(wù)報表、記賬憑證，并經(jīng)常與銀行核對帳目，查明未達(dá)賬項，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；付款單位等事項；查薄上予以登記，所有作廢支票一律加蓋“作廢”戳記，并與支票存根一并保存，不得遺失。次月7日前負(fù)責(zé)員工工資的核算，包括業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)提。成、獎金、補(bǔ)貼及扣除項目的核算；每季度為總經(jīng)理出具市場分析報告；建立、變更、完善客戶檔案資料，并歸檔管理；

　　

【正文】 要將出差任務(wù)書復(fù)交部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 出差人出差返回后 7 天內(nèi)填寫差旅費報銷 單 將車票 ,住宿費票粘貼在報銷單據(jù)粘貼單上 ,寫明金額 ,單據(jù)張數(shù)，并附出差任務(wù)書。 由部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 出差人填好出差任務(wù)書 交總經(jīng)理簽字確認(rèn)，保存好出差任務(wù)書出差 拿報銷單據(jù)到財務(wù)部會計簽字審核 再到財務(wù)部經(jīng)理處簽批 總經(jīng)理審核簽批 到財務(wù)部出納處領(lǐng)取報銷費用 印好，保留出差任務(wù)書復(fù)印件報銷差旅費。 第三節(jié) 市內(nèi)交通費報銷管理規(guī)定 第七條 為了加強(qiáng)費用預(yù)算控制，同時保證費用支出的合理性，現(xiàn)對市內(nèi)交通費報銷進(jìn)行以下規(guī)定。 第八條 業(yè)務(wù)體系人員市內(nèi)交通費實行“綜合定額包干，節(jié)約歸 己，超支不補(bǔ)”，每月在工資中予以補(bǔ)貼 100 元 /人，不再單獨報銷市內(nèi)交通費。 第九條 公司其他部門員工外出辦事，原則上自行乘坐公交車，按實際公出時間、地點、事由填寫清單，公司予以報銷。無特殊情況，不得報銷出租車票。 第十條 由于公司為倉儲部和門市經(jīng)營部配備了電動車，因此倉儲部和門市經(jīng)營部原則上不再報銷市內(nèi)交通費。公司臨時安排乘坐公交車外出辦事的除外。 第十一條 對于由公司提供住宿的員工不予報銷交通費。 第十二條 交通費每月 10 日前在財務(wù)部集中報銷，原則上不再進(jìn)行臨時報銷。報銷交通費用需部門負(fù)責(zé)人同意， 財務(wù)部經(jīng)理審核并簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷，對于手續(xù)不全的單據(jù)一律不予報銷。 第四節(jié) 運輸費用支付管理 第十三條 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了加強(qiáng)公司費用管控，規(guī)范運費支付流程，現(xiàn)決定從即日起市內(nèi)所有貨物運輸費用均由公司財務(wù)部按月進(jìn)行統(tǒng)一支付，具體流程如下。 第十四條 業(yè)務(wù)人員在確定送貨詳細(xì)地址后，由門市經(jīng)營部和業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)商進(jìn)行送貨車輛的調(diào)撥，經(jīng)手人必須于發(fā)貨當(dāng)天將送貨相關(guān)信息（包括送貨區(qū)間、貨物名稱、重量、運費、車牌號、司機(jī)姓名及聯(lián)系電話）上報至綜合管理部進(jìn)行登記備案； 第十五條 綜合管理 部于每月 25 日前將當(dāng)月產(chǎn)生運費進(jìn)行統(tǒng)計匯總，并制作《運輸費用支付申請單》及《運輸費用簽收表》，上報總經(jīng)理審批后交至財務(wù)部； 第十六條 財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批后的《運輸費用支付申請單》于每月 30 日前將當(dāng)月運費連同《運輸費用簽收表》一次性交至門市經(jīng)營部，由門市經(jīng)營部主管進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，并要求司機(jī)在《運輸費用簽收表》上進(jìn)行簽字確認(rèn)； 第十七條 門市經(jīng)營部于下月初將簽收后的《運輸費用簽收表》交至財務(wù)部留存。 第十八條 補(bǔ)充說明： （一）《運輸費用支付申請單》是公司支付運費的唯一憑證，如果業(yè)務(wù)人員或者門市經(jīng)營部人員 未及時上報相關(guān)送貨信息造成漏單的，則該單運費由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。 （二）嚴(yán)禁公司員工利用職務(wù)之便虛報或者克扣運輸費用，一經(jīng)查實將對當(dāng)事人處以虛報或者克扣運輸費用部分金額 3倍的罰款。 附表一：運輸費用支付申請單 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 運輸費用支付申請單 日期 運輸區(qū)間 貨物名稱 重量（ T） 運費（元） 司機(jī)姓名 聯(lián)系電話 業(yè)務(wù)員確認(rèn) 至 至 至 至 合計金額（大寫）： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 165。： 總經(jīng)理審批： 財務(wù)部審核： 綜合管理部審核： 附表二：運輸費用簽收表 月份運輸費用簽收表 序號 姓名 金額 司機(jī)簽字 聯(lián)系電話 車牌號碼 1 2 3 4 總經(jīng)理審批： 財務(wù)部審核： 綜合管理部審核： 第五節(jié) 辦公費用管理 第十九條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù) （一）綜合管理部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。 （二）各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買，購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)綜合管理部辦理驗收、入庫手續(xù)，財務(wù)憑《入庫單》和發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報銷手續(xù)。 （三）原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。 （四） 500 元以上的物品列入固定資產(chǎn)管理，固定資產(chǎn)采購由使用部門申報計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第六節(jié) 應(yīng)酬招待開支報銷 第二十條 應(yīng)酬招待根據(jù)公司核準(zhǔn)的接待標(biāo)準(zhǔn)； 應(yīng) 酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)； 原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第七節(jié) 附 則 第二十一條 本制度自 2020 年 1 月 1日起實施，原相關(guān)制度同時廢止。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 2020 年公司業(yè)務(wù)人員考核辦法 根據(jù)市場不斷發(fā)生的變化及公司實際運作情況，現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)人員考核作以下補(bǔ)充規(guī)定： 業(yè)務(wù)考核以季度為單位，次季度 10日前發(fā)放上一季度獎金； 設(shè)立限價獎，每月初制定當(dāng)月限價，按照超出限價銷售增加毛利部分的 20%計提個人獎金，當(dāng)月發(fā)放； 設(shè) 立超克重獎，按照超出克重銷售增加毛利部分的 20%計提個人獎金，當(dāng)月發(fā)放； 實行崗位工資浮動制。業(yè)務(wù)人員崗位工資由原來的 300元提高至 400元。每月隨工資發(fā)放 200 元，其余 200 元根據(jù)完成任務(wù)情況來定，具體規(guī)定如下： （ 1）完成季度任務(wù)的 80%以上，季度末全額發(fā)放崗位工資； （ 2）完成季度任務(wù)的 5080%，季度末發(fā)放崗位工資 50%； （ 3）完成季度任務(wù)的 50%，取消當(dāng)月崗位工資，已發(fā)放崗位工資在次季度中逐月扣除； （ 4）全年完成任務(wù)的 80%以上，按全額崗位工資補(bǔ)發(fā)。 本辦法自 2020 年元月 1日開始執(zhí)行。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 倉儲管理制度 倉儲管理制度是指對倉儲部崗位編制、崗位職責(zé)及各方面的操作流程、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、其他管理要求、獎懲規(guī)定等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施。 一、目的 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本管理制度。 二、適用范圍 倉儲部全體員工 三、倉儲部崗位編制 倉儲部直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門編制共 4人，其中倉儲主管 1人，保管兼發(fā)貨員 1人，分切員 1 人，叉車工 1人。 四、操作流程及作業(yè)要求 入庫： （ 1）貨物入庫前，倉庫保管員須仔細(xì)清點到貨數(shù)量，并與紙品供給單位提供的送貨單進(jìn)行核對，一旦發(fā)現(xiàn)到貨實物與送貨單不符，應(yīng)立即上報公司財務(wù)，由財務(wù)與送貨單位核對； （ 2）貨物入庫時，倉庫保管員須根據(jù)實物數(shù)量制作入庫單，入庫完畢即登記臺帳，并告知財務(wù)； （ 3）每月底倉管員應(yīng)將當(dāng)月所有出庫、入庫及月末庫存情況制成表格，經(jīng)財務(wù)審核無誤后上報公司總經(jīng)理。 出庫： （ 1）業(yè)務(wù)人員如需出貨需開具送貨單至綜合管理部，由綜合管理部開具提貨通知單并加蓋提貨專用章傳真 至倉儲部，倉儲部在收到傳真后根據(jù)提貨通知單所列明細(xì)開具出庫單并進(jìn)行備貨，要求提貨司機(jī)在出庫單上簽署姓名、電話號碼和車牌號碼； （ 2）所有貨物出庫原則上一律必須有綜合管理部開具的提貨通知單為依據(jù)，業(yè)務(wù)人員無權(quán)直接通知倉儲部進(jìn)行出庫，如遇節(jié)假日提貨，須在上班后第一個工作日補(bǔ)開提貨通知單至倉儲部。 在庫管理： 倉儲部對貨物進(jìn)出務(wù)必嚴(yán)格清點，檢查有無破損、打濕等現(xiàn)象，做好接貨記錄，接發(fā)貨中因數(shù)量減少造成的損失由倉儲部負(fù)責(zé)追究責(zé)任人進(jìn)行承擔(dān)。 分切： （ 1）業(yè)務(wù)發(fā)展部根據(jù)貨物庫存和客戶需求情況， 擬定需分切紙 張數(shù)量 ； （ 2）由業(yè)務(wù)發(fā)展部開具 “分切通知單”，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真至倉儲部； （ 3）倉儲部接到分切指令，按照要求按時保質(zhì)保量完成分切任務(wù)。 五、 其他管理要求及注意細(xì)節(jié) 倉儲部獨立操作一切倉庫相關(guān)事宜，定期向公司總經(jīng)理匯報部門工作；倉儲主管依據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，全權(quán)負(fù)責(zé)部門各項工作的安排，檢查與考評； 倉儲部 工作時間 周一至周五工作時間： 8： 3020： 00，中午 12： 0013： 30 為午餐時間。 （ 1）早晨如有貨物需入庫，則上班時間提前至 8： 00 （ 2）工作時間內(nèi)員工可分班組錯時上下班，由倉儲 部根據(jù)情況自行安排： A 班： 8： 3017： 30 B 班： 10： 3020： 00 周六、周日工作時間： （ 1）周六必須保證全班有三人以上（含三人）在崗； （ 2）周日叉車一人，保管一人可不候崗，但必須保證能夠及時到崗。 確因公司工作需要，臨時增加人員加班的，加班費仍按原制度進(jìn)行核算。 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)； 為了保證貨物品質(zhì)和員工安全，貨物堆層原則上不超過四層，并按照品牌、規(guī)格整齊存放； 除叉車司機(jī)外，其他人員嚴(yán)禁開動叉車，違者罰款 100 元 /次； 嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行收發(fā)貨及分切紙，并做好出、入庫臺帳和分切記錄，確保有備可查，庫存商品發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理； 切紙過程中嚴(yán)格控制損耗率，所產(chǎn)生得廢紙及包裝物由公司綜合管理部進(jìn)行統(tǒng)一處理； 每月初將上月出入庫以及相關(guān)單據(jù)交至財務(wù)部； 每月底進(jìn)行倉庫盤點工作，由倉儲部初盤，財務(wù)部復(fù)盤，盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理，盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意 導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任； 愛護(hù)機(jī)械設(shè)備和辦公桌椅及飲水機(jī)，如屬人為造成損壞，則由責(zé)任人進(jìn)行照價賠償； 1嚴(yán)格控制辦公電話費用（上限標(biāo)準(zhǔn) 30元 /月），此機(jī)原則上只用來接收傳真，如有月費用超標(biāo)則從倉儲部當(dāng)月獎金部分扣除； 1叉車的加油、維修等事宜由倉儲部報備至綜合管理部，由綜合管理部統(tǒng)一解決； 合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者第一次罰款50元，第二次罰款 100元，第三次解雇； 1非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入 倉庫，不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。 本制度從 2020 年 1月 1日起正式執(zhí)行。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 木夾板采購及使用的管理規(guī)定 一、總則：隨著倉儲部紙張分切量的加大，對木夾板的需求量也隨之增加，由此必須進(jìn)行外采。為了使木夾板的采購及使用規(guī)范化、合理化，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本規(guī)定，相關(guān)部門必須遵照執(zhí)行！ 二、木夾板的采購規(guī)定：每月初由倉儲主管根據(jù)木夾板庫存情況，并結(jié)合分切訂單數(shù)量，合理提報木夾板需求計劃，并填寫《采購申請單》，報總經(jīng)理審批后，再由倉儲部配合綜合管理部 進(jìn)行聯(lián)系采購。 三、木夾板的使用規(guī)定：木夾板屬倉儲部重要消耗物資，采購回來后必須及時辦理入庫手續(xù)，并登記臺帳。木夾板要設(shè)置專區(qū)合理存放，防止蟲咬、雨淋，每塊木夾板的出入庫及使用必須記錄必須進(jìn)行登帳以備查。任何人不得將木夾板隨處亂放，隨意進(jìn)行拆裝，確屬正常使用過程當(dāng)中造成損壞的，需由倉儲主管申請做報廢處理，由總經(jīng)理審批，財務(wù)部進(jìn)行核銷。 四、對違反以上規(guī)定的獎懲措施： （ 1）對于木夾板的采購及使用提出合理化建議，一經(jīng)采納的，視情況給予該員工 50100元的獎勵； （ 2）對于在木夾板的采購、使用和保管方面做出突 出貢獻(xiàn)的，將給予該員工 100 元的獎勵； （ 3）對于木夾板的采購，倉儲部必須嚴(yán)格按照規(guī)定之采購流程進(jìn)行申報，并且必須無條件積極配合綜合管理部進(jìn)行，如出現(xiàn)不配合的或私自進(jìn)行采購，將給予倉儲主管 50 元 /次的處罰，且公司不予承擔(dān)相應(yīng)采購費用； （ 4）對于私自拆裝、隨處亂放或使用不當(dāng)造成木夾板損壞的，公司不予進(jìn)行核銷，由責(zé)任人進(jìn)行照價賠償； 五、本規(guī)定由總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)解釋。 六、本規(guī)定自頒發(fā)之日起正式施行。 附表： 采購申請單 日 期： 年 月 日 品 名 數(shù) 量 單 價 金 額 備 注 合 計 申請人： 審批人： 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 績效考核管理辦法 第一節(jié) 總 則 第一條 為全面了解、評估員工工作績效，對公司及個人工作的實施進(jìn)展情況進(jìn)行有效的跟進(jìn)和調(diào)控，發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀人才，加強(qiáng)溝通與激勵，提高公司整體工作效率，從而為公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針和經(jīng)營目標(biāo)的制定和調(diào)整提供有力的參考依據(jù)，特制定本辦法。 第二條 本制度適用于公司全體 在職人員，包括試用期人員。 第三條 歸口