【正文】 1 、門票收入 40000000 2 、客房收入 15109203 3 、餐飲收入 11009824 4 、康體娛樂收入 25205 9199825 5 、其他收入 6790 2385120 二、營業(yè)稅金及附加 4196015 1 、營業(yè)稅 3885199 2 、城建稅 194260 3 、教育附加費 116556 客房收入分析表 —— 2020 單位：元 項 目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 天數(shù) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 1 客房設(shè)計類別 房數(shù) 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 房次 1. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 220 6160 6820 6600 6820 6820 6600 6820 6820 6600 6820 6600 6820 歐式別墅 65 2020 1820 2015 1950 2015 1950 2020 2020 1950 2020 1950 2015 小計 285 8835 7980 8835 8550 8835 8550 8835 8835 8550 8835 8550 8835 2 預(yù)留維修保養(yǎng)房次 標(biāo)準(zhǔn)房 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 歐式別墅 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 小計 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3 每月可供出租房次 標(biāo)準(zhǔn)房 6786 6126 6786 6566 6786 6566 6786 6786 6566 6786 6566 6786 3. 2 歐式別墅 2020 1814 2009 1944 2009 1944 2020 2020 1944 2020 1944 2009 小計 8795 7940 8795 8510 8795 8510 8795 8795 8510 8795 8510 8795 月預(yù)計出租率 4. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 35 ％ 50 ％ 75 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 80 ％ 70 ％ 35 ％ 4. 2 歐式別墅 30 ％ 30 ％ 55 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 55 ％ 30 ％ 月預(yù)計出 租房次 5. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 2375 3063 5090 5253 5429 5253 5429 5429 5253 5249 4596 2375 5. 2 歐式別墅 605 546 1108 1170 1209 1170 1209 1209 1170 1209 1073 605 小計 2980 3609 6198 6423 6638 6423 6638 6638 6423 6638 5669 2980 6 預(yù)計出租房價折扣 6. 1 標(biāo)準(zhǔn)房 30 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 30 ％ 30 ％ 6. 2 歐式別墅 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 計平均出租房價 標(biāo)準(zhǔn)房 90 90 120 150 150 150 150 150 150 150 90 90 歐式別墅 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 8 預(yù)計客房收入 標(biāo)準(zhǔn)房 213750 275670 610800 787950 814350 787950 814350 814350 787950 814350 413640 213750 8. 2 歐式別墅 302500 273000 554000 585000 604500 585000 604500 604500 585000 604500 536500 302500 加費（ 12 ％） 61950 65840 139776 164754 170260 164754 170262 170262 164754 170262 114017 61950 10 客房實際收入總計 578200 614510 1304576 1537704 1589112 1537704 1589112 1589112 1537704 1589112 1064157 578200 客房 15109203 收入 餐飲收入分析表 —— 2020 單位：元 項目 計算單位 流轉(zhuǎn)率（％） 平均消費 附加費 日餐飲收入總計 全年天數(shù) 年餐飲收入總計 1 ．中餐廳 1 ． 1 包廂 50 座位 65 80 365 1 ． 2 散座 30 座位 35 40 365 合計 365 2 ．西餐廳 80 座位 55 30 365 3 ．藥膳食府 80 座位 55 120 15 365 4 ．地道湘餐館 500 座位 45 60 365 5 ．酒吧 70 座位 30 40 365 6 ．咖啡廳 60 座位 30 40 801 365 292365 7 ．宴會 240 10 30 810 365 295650 座位 8 ．會議 240 座位 10 40 6 1104 365 402960 9 ．送餐部 160 房次 1 15 365 11826 10 ．包餅及外賣 200 200 365 73000 餐飲總收入 365 康體娛樂收入分析表 —— 2020 單位：元 項目 計算單位 流轉(zhuǎn)率（％） 平均消費 附加費 康體娛樂日收入總計 全年天數(shù) 康體娛樂年收入總計 1 ． Disco 及卡拉 OK 300 人次 45 60 4 8640 365 3153600 2 ．桌球室 60 人次 10 20 120 365 43800 3 ．環(huán)湖釣魚 100 人次 30 30 900 365 328500 4 ．網(wǎng)球場 保齡球場 250 人次 20 20 10000 365 365000 5 ．壁球場羽毛球場 100 人次 20 20 400 365 146000 6 ．足浴 100 10 30 300 365 109500 人次 7 ．健身中心 5 人次 100 15 75 365 27375 8 ．游泳池 4 人次 100 15 60 365 21900 9 ．白族演歌廳 300 座位 45 40 6210 365 2266650 10 ．天然溫泉中心 250 人次 30 60 4500 365 1642500 11 ．香熏美容中心 100 人次 30 100 3000 365 1095000 康體娛樂年總收入 25205 9199825 其他收入分析表 —— 2020 單位：元 項目 預(yù)計日收入 附加費 預(yù)計日總收入 預(yù)計年收入 1 ．電話 1 ． 1 客房電話 — 長途 300 345 16425 1 ． 2 公共電話 50 65 3095 小計 410 19520 2 ．客房洗衣 500 570 208050 3 ．商務(wù)中心 50 60 21900 4 ．票務(wù)中心出租 15000 5 ．會議中心租賃 5 ． 1 大型會議室 2 間 2400 2400 1226