【正文】 消費 附加費 日餐飲收入總計 全年天數(shù) 年餐飲收入總計 1 ．中餐廳 1 ． 1 包廂 50 座位 65 80 365 1 ． 2 散座 30 座位 35 40 365 合計 365 2 ．西餐廳 80 座位 55 30 365 3 ．藥膳食府 80 座位 55 120 15 365 4 ．地道湘餐館 500 座位 45 60 365 5 ．酒吧 70 座位 30 40 365 6 ．咖啡廳 60 座位 30 40 801 365 292365 7 ．宴會 240 10 30 810 365 295650 座位 8 ．會議 240 座位 10 40 6 1104 365 402960 9 ．送餐部 160 房次 1 15 365 11826 10 ．包餅及外賣 200 200 365 73000 餐飲總收入 365 康體娛樂收入分析表 —— 2020 單位：元 項目 計算單位 流轉(zhuǎn)率（％） 平均消費 附加費 康體娛樂日收入總計 全年天數(shù) 康體娛樂年收入總計 1 ． Disco 及卡拉 OK 300 人次 45 60 4 8640 365 3153600 2 ．桌球室 60 人次 10 20 120 365 43800 3 ．環(huán)湖釣魚 100 人次 30 30 900 365 328500 4 ．網(wǎng)球場 保齡球場 250 人次 20 20 10000 365 365000 5 ．壁球場羽毛球場 100 人次 20 20 400 365 146000 6 ．足浴 100 10 30 300 365 109500 人次 7 ．健身中心 5 人次 100 15 75 365 27375 8 ．游泳池 4 人次 100 15 60 365 21900 9 ．白族演歌廳 300 座位 45 40 6210 365 2266650 10 ．天然溫泉中心 250 人次 30 60 4500 365 1642500 11 ．香熏美容中心 100 人次 30 100 3000 365 1095000 康體娛樂年總收入 25205 9199825 其他收入分析表 —— 2020 單位：元 項目 預(yù)計日收入 附加費 預(yù)計日總收入 預(yù)計年收入 1 ．電話 1 ． 1 客房電話 — 長途 300 345 16425 1 ． 2 公共電話 50 65 3095 小計 410 19520 2 ．客房洗衣 500 570 208050 3 ．商務(wù)中心 50 60 21900 4 ．票務(wù)中心出租 15000 5 ．會議中心租賃 5 ． 1 大型會議室 2 間 2400 2400 1226400 （每月出租 15 次） 5 ． 2 普通會議室 3 間 3000 3000 166500 小計 5400 1992900 6 ．禮品店 / 花店（含展覽中心） 200 200 73000 7 ．轎車出租 150 150 54750 其他收入總計 6790 2385120 。整體而言，無論從經(jīng)濟效益上或從社會效益上作考慮，本項目均為一個收益高、風(fēng)險小、資金回收快，合乎“天時、地利、人和”的優(yōu)良項目。 9 、辦公室：主任 1 名，專職文員 1 名，專門負責(zé)文字材料的撰寫及內(nèi)部綜合管理。 5 、休閑部：經(jīng)理 1 名，管理人員 3 名，專門負責(zé)對別墅、住宿、桑拿健身、舞廳的管理，配備專業(yè)健身員 8 名，服務(wù)員 1O 人。 1 、工程建設(shè)部：暫配人員 3 名，由總經(jīng)理負責(zé)酒店的前期設(shè)計、開發(fā)及工程建設(shè)。 四、綜合性評價結(jié)論 該項目的建設(shè)，不會給環(huán)境帶來不良影響，反而提高了 城市的環(huán)境景觀效果。 D 、設(shè)備專人管理，加強保養(yǎng)與維修，保證其良好運行狀態(tài)和效率。 2 、環(huán)境保護設(shè)施及投資 A 、室內(nèi)衛(wèi)生間采用污、廢水分流系統(tǒng)，排水系統(tǒng)均設(shè)置專用通氣立管，污水經(jīng)化糞池處理后與廢水一并排入污水管網(wǎng)。 B 、施工中做到無高噪聲及爆炸聲，不在夜深人靜時進行，吊裝設(shè)備噪聲滿足環(huán)保要求。 1 、環(huán)境保護及防治措施 (1) 、設(shè)計中環(huán)保 A 、通風(fēng)系統(tǒng)均安裝消聲器。 三、環(huán)境影響評價 本項目設(shè)計以人為核心，注重人與環(huán)境的相互協(xié)調(diào)，建筑設(shè)計理念超前，建筑形態(tài)行云如水 ，曲線流暢，造型優(yōu)美，新穎時尚、線條和細部處理簡潔明快，獨具一格，符合當(dāng)前建設(shè)設(shè)計總體潮流。 (2) 噪聲影響：項目施工時采用人工和機械相結(jié)合的方法，這些機械噪聲對附近居民有一定影響，但對整體的影響很小。 3 、該區(qū)域四面環(huán) 山，地理環(huán)境優(yōu)越。 財務(wù)盈利評價指標 序 號 指 標 單 位 所得稅后 所得稅前 備 注 1 財務(wù)內(nèi)部收益 率 ％ 含建設(shè)期 2 靜態(tài)投資回收 期 年 3 年 3 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic=12 ％ 萬元 由上表可見項目建成營業(yè)后，稅后內(nèi)部收益率達到 ％，高于行業(yè)基準收益率，投資回收期為 年 ( 含建設(shè)期 3 年 ) ，財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12 ％ ) 為 萬元，項目有較強的盈利能力。 營業(yè)稅金及附加 萬元。 4 、項目建設(shè)期 3 年，計算期 13 年，財務(wù)基準收益率 12 ％，其中通貨膨脹率為 5 ％。 第九章 財 務(wù) 評 價 一、財務(wù)評價的依據(jù) 1 、根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考二》，確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 4 、項目總投資 建設(shè)項目總投資為 1800 萬元。該酒店占地 23 畝，建筑面積 5000m2。嚴格履行各自義務(wù)。 2020 年 7 月至 2020 年 12 月，完成基建工程建設(shè)。 二、技 術(shù)供應(yīng)條件 1 、建筑材料：磚可就近采購，水泥從本縣采購，木材從縣木材公司采購，鋼筋從市內(nèi)采購，砂石從附近婁水河開采，外裝修材料可以就近采購。自然門武術(shù)大師杜心五的特殊地位在張家界乃至全國都是獨樹一幟，任何地方、任何內(nèi)容都無法比擬和代替。隨著人類社會物質(zhì)、精神文明建設(shè)的高度發(fā)展，旅游事業(yè)尤如洪波大潮，大有不可阻擋之勢，旅游業(yè)已成為一地經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在省、市、縣各級政府都已確立 江埡 要以旅游為龍頭，發(fā)展全鎮(zhèn) 的旅游農(nóng)業(yè)、旅游工業(yè)、旅游商貿(mào)、旅游產(chǎn)業(yè)已是全 鎮(zhèn) 經(jīng)濟中的重中之重。江埡鎮(zhèn)的酒店建設(shè)還是空白，均為本公寓式酒店留下較大的發(fā)展空間。 (6) 職工宿舍樓：以滿足居住功能為主，總建筑面積為 20O 平方米。 (3) 休閑室，以滿足休閑 功能為主，總建筑面積為 200 平方米。目前，正在積極籌劃張沅公路三岔隧道、澧水風(fēng)貌帶半邊街、張家界旅游交通集散中心、老道灣生態(tài)休閑旅游景區(qū)等項目。 溇 江流域民俗奇特，民族風(fēng)情濃郁醇厚，民族文化多姿多彩。九溪的特產(chǎn)金香柚，比一般柚子要早孰一個月，每年國慶節(jié)即可上市。 水利樞紐工程的主體 —— 電廠，掩藏在大壩旁的地底下，由交通沿口進出。 巍峨的江埡大壩與地下電廠 江埡水庫大壩高 131 米，是世界上最高的碾壓混凝土大壩。 “小重慶”江埡老街 江埡古鎮(zhèn)歷來是湘西北的貿(mào)易和物資集散之地。殿后有八人合圍的古樟及六人合圍 的古柏，傳為建殿時培植，年近千載，今已被同時列為省文物保護之列。城中有十字街，街中心建有鐘鼓樓，又名文昌閣，八角安有風(fēng)鈴。城墻高 丈，長 9里零 13 步，分設(shè) 4門。 溇 江西來繞南半周后向東象一張彎弓將古城擁抱，由于 溇 江自七眼泉發(fā)源，沿途至此匯合了洞溪、淋溪、五里溪、 棓 子溪、人潮溪、吊兒溪、柳陽溪、索溪九條溪水，故名九溪。 水質(zhì)優(yōu)良的地下溫泉 位于江埡水庫大壩腳下熱水坑，是張家界地區(qū)已勘明的最具有開發(fā)價值的溫泉資源。 全國最大的杜仲林基地 北山乃九溪北面雄嶂，海拔千米，山頂有天池，方圓百畝，常有水滿溢。夏日的梯田土都換上了綠裝。沿線景點有谷羅寺、圣池、洗衣灘、鬼門關(guān)、豬槽潭、野豬灘、三門巖、蛟龍出峽、仙女繡花、萬丈石壁、駿馬跳潭等幾十處自然景觀，還有賀龍釣魚臺、堆金寺、玩月亭、一覽亭、撤旗亭等人文景觀供人玩 味。目前游艇從孔口曲折開進，穿過石孔后又是一群山環(huán)抱的小湖，四周石壁皆為古木，宛如進入與世隔絕的世外桃源，偶爾四岸鳥聲嗚起，方知是人間。 ⑷陰門山：位于 溇 水南岸柳陽溪。 ⑵龍?zhí)稙常核畮煸谶@里形成一處水面極為寬闊的湖面，30 平方公里的水面鑲嵌在群山之中，波光粼粼，倒映著白云，倒映著山影且時有水鳥沉沒，使人頓生“水鳥浮還沒，山云 斷復(fù)連”之意。紅佳嶺四面環(huán)山，東有九淵關(guān)，峽長十里，高峰對峙，古為九溪衛(wèi)的四大險關(guān)之一，北有楓埡山海拔高達 1200 米，西 有四方臺，南有青龍嶺，后山雄嶂馬鬃嶺，為華陽王洞所在地逃駕峪村，相傳華陽王洞是明末封蕃直隸華陽王朱敬一藏寶之處。 既是為江埡汽車客運站實 施配套的客觀要求、改變江埡汽車客運站贏利能力不佳狀況的“希望工程”，也是改變江埡旅游接待設(shè)施建設(shè)滯后、不能滿足國內(nèi)外游客對賓館酒店設(shè)施要求現(xiàn)狀的“必需工程”。但是，江埡整個賓館行業(yè)對于這種突然升溫的市場熱情應(yīng)接能力不足，能夠提供條件和服務(wù)的容量 和檔次不夠。 客源穩(wěn)定，市場前景樂觀。 旅游資源豐富，交通四通八達。規(guī)劃旅游服務(wù)用地 400ha，床位數(shù) 5000 床，主要是以賓館、酒店、度假村和商務(wù)會議中心為主的中高檔的接待服務(wù)設(shè)施；配套完善的商業(yè)購物、餐飲娛樂等服務(wù)設(shè)施和康體娛樂中心、夜總會、歌舞廳等。張家界市自上個世紀七十年代末期開始，伴隨著改革開放政策的實施和向縱深的推進，因獨特的砂巖峰林地貌和豐富的動植物資源而擁有我國第一個國家森林公園； 1992 年被聯(lián)合國教科文組織列入“世界自然遺產(chǎn)”名錄； 1995 年時任中共 中央總書記的江澤民同志視察張家界時更是對 150 多萬張家界市人提出了“把張家界市建設(shè)成為國內(nèi)外知名的旅游勝地”的奮斗目標。時至今日，自然條件差，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，交通和信息閉塞，文教衛(wèi)和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，坐擁豐富資源而在貧困與落后中煎熬仍是其最真實的寫照。 受歷史和地緣改治與經(jīng)濟等的多方面因素影響，在過去數(shù)以千年計的漫長歲月里 ，這里因地處邊陲、信息閉塞、基礎(chǔ)薄弱、崎嶇難行