【導(dǎo)讀】部門及崗位職責(zé)------------------------------------------------------------------------21. 業(yè)務(wù)檔案管理辦法---------------------------------------------------------------------27. 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)表---------------------------------------------------

　　

【正文】 元。 公司總經(jīng)理的境外出差費(fèi)用，在符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷。 （五）員工休假交通費(fèi) 往返交通費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷： 員工經(jīng)批準(zhǔn)休假，乘火車按硬臥、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)。員工乘飛機(jī)往返的，可用機(jī)票作為報(bào)銷憑證，但交通費(fèi)仍按硬臥、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 員工休假，往返機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭的交通費(fèi)用，在休假地的市內(nèi)交通費(fèi)用不予報(bào)銷。 員工休假，如有分次使用假 期的，只報(bào)銷一次往返交通費(fèi)。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 40 第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等。 （二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴(yán)掌握。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)堅(jiān)持先申請(qǐng)后開支的原則，并按公司費(fèi)用審批程序進(jìn)行開支。 （三）公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要可統(tǒng)一定制、采購禮品。禮品的種類、品牌、數(shù)量、單價(jià)等要求由綜合部提出并編制預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部委外制作或采購。庫存禮品由綜合部負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)用時(shí)由所在部門提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部核發(fā)。 （四）部門自行購買禮品的， 購買和贈(zèng)送過程須有兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽字證明，方可到資金財(cái)務(wù)部辦理報(bào)帳手續(xù)。在外地出差時(shí)需贈(zèng)送禮品的，須事先請(qǐng)示部門經(jīng)理同意后才能開支。 自行購買的單項(xiàng)禮品的價(jià)格超過 2021 元的，公司不予報(bào)銷。 第九條 行政雜項(xiàng)費(fèi)用 （一）行政雜項(xiàng)費(fèi)用包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、印刷費(fèi)、修理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。 （二）公司各項(xiàng)行政雜費(fèi)經(jīng)綜合部審批、購買。 （三） 辦公費(fèi)用 辦公費(fèi)是日常工作消耗的文具用品、紙張、色帶、墨盒等費(fèi)用； 辦公用品由綜合部統(tǒng)一購置。凡綜合部統(tǒng)一采購并為各部門備用的辦 公用品等，由綜合部根據(jù)年度預(yù)算按月編制采購計(jì)劃。綜合部應(yīng)控制辦公用品的實(shí)物庫存量。 綜合部要建立健全辦公用品收發(fā)、領(lǐng)用、清查制度。 （四）報(bào)刊費(fèi) 報(bào)刊費(fèi)由綜合部統(tǒng)一編制報(bào)刊訂購預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支； 員工因工作需要訂購報(bào)刊、書籍的，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支。書籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。 （五）印刷費(fèi) 印刷費(fèi)是公司印制各種交易單據(jù)、會(huì)計(jì)憑證、宣傳用品、期刊、文件等 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 41 的費(fèi)用； 公司對(duì)外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理，綜合 部經(jīng)理代表公司簽訂印刷合同； （六） 修理費(fèi) 修理費(fèi)是公司對(duì)房屋、車輛等進(jìn)行日常維護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用； 綜合部統(tǒng)一管理各項(xiàng)修繕工作； 修理工程結(jié)束后，綜合部應(yīng)編制決算報(bào)告，并經(jīng)使用部門確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。 第十條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議費(fèi)是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會(huì)議所發(fā)生的場(chǎng)地租用費(fèi)、資料費(fèi)、與會(huì)人員的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。 （二）會(huì)議主辦單位為綜合部。綜合部應(yīng)事先編制會(huì)議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，報(bào)資金財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合部在預(yù)算內(nèi)借款、 控制使用。 會(huì)議費(fèi)用預(yù)算內(nèi)容包括：會(huì)場(chǎng)租借費(fèi)、交通費(fèi)、車輛租借費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、公雜費(fèi)及其他費(fèi)用。 第十一條 郵電費(fèi) （一）郵電費(fèi)是指因工作需要而發(fā)生的電話費(fèi)、電話初裝費(fèi)、傳真費(fèi)、傳呼臺(tái)費(fèi)、線路租用費(fèi)等費(fèi)用。 （二）公司各部門電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 （三）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 手提電話話費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)如下： 標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 實(shí)報(bào)實(shí)銷（元 /月） 總經(jīng)理 實(shí)報(bào)實(shí)銷 副總經(jīng)理 700 總經(jīng)理助理 500 部門經(jīng)理 400 一般員工 200 1業(yè)務(wù)部門確因工作需要，全年超過限額的，經(jīng)公司總經(jīng)理特批，可以據(jù)實(shí)報(bào)銷。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 42 1本月未用完的單月話費(fèi)限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。全年超額部分自理。由公司托付話費(fèi)員工手機(jī)話費(fèi)全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的員工，一旦其本年度已報(bào)銷的話費(fèi)總額達(dá)到其全年話費(fèi)總限額，停止報(bào)銷其本年度以后月份的話費(fèi)。 （四）各部門帶長(zhǎng)途功能的電話、傳真設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制使用。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián) 系，必要時(shí)可請(qǐng)綜合部協(xié)助到郵電部門打單查對(duì)。 （五）不得使用辦公電話接聽聲訊臺(tái)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽聲訊臺(tái)費(fèi)用的 3倍在工資中扣除。 第十二條 培訓(xùn)費(fèi) （一）培訓(xùn)費(fèi)是指公司為提高員工素質(zhì)或開展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費(fèi)用。 （二）培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。培訓(xùn)主辦部門應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。 （三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，其中，住宿費(fèi)按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費(fèi)依照出差標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補(bǔ)助。 第十三條 車船使用費(fèi) 車船使用費(fèi)是指車輛使用過程中的汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)及停車費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用。車船使用費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 第十四條 裝修費(fèi) （一）公司的裝修工作由綜合部負(fù)責(zé)，綜合部根據(jù)公司需要提出申請(qǐng)，由綜合部編制預(yù)算，報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （二）裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。預(yù)算金額在 30 萬元（含 30 萬元）以上的，必須聘請(qǐng)有關(guān)部門（單位）出具工程決算書；裝修如超出預(yù)算，綜合部需書面說明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十五條 董事會(huì)費(fèi) （一）董事會(huì)費(fèi)是指董事、董事會(huì)成 員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。董事為聯(lián)系股東或?yàn)楣纠鎸?duì)外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入董事會(huì)費(fèi)。 （二）董事會(huì)費(fèi)須經(jīng)董事長(zhǎng)審批后方可報(bào)銷。 第十六條 監(jiān)事會(huì)費(fèi) 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 43 （一）監(jiān)事會(huì)費(fèi)是指監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。監(jiān)事在為公司利益對(duì)外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入監(jiān)事會(huì)費(fèi)。 （二）監(jiān)事會(huì)費(fèi)須經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席審批后方可報(bào)銷。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要向公司資金財(cái)務(wù)部的借款，資金財(cái)務(wù)部按照“計(jì)劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管 理。 （二）員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金。業(yè)務(wù)完成后或出差回來后必須在一周內(nèi)報(bào)銷并清還備用金。 （三）資金財(cái)務(wù)部將每季通報(bào)備用金拖欠情況，并送達(dá)本人。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時(shí)，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。 領(lǐng)用支票：費(fèi)用（除差旅費(fèi)外）超過 1000 元的，原則使用支票。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他使用不當(dāng)作廢的支票必須及時(shí) 退還資金財(cái)務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷程序到資金財(cái)務(wù)部核銷支出。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由資金財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理報(bào)告。超過一個(gè)月并在年底還未核銷的，在當(dāng)事人工資中扣除。 員工借支差旅費(fèi)，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費(fèi)、電話費(fèi)乘以出差天數(shù)再乘以 的系數(shù)加往返機(jī)票費(fèi)（含機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)）及規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)貼限額借支。 業(yè)務(wù)部門員工借支差旅費(fèi)，上述系數(shù)可以放寬到 2。 （二）報(bào)銷原則：費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)遵循誰開支誰報(bào)銷的原則， 不準(zhǔn)代報(bào)。特殊情況除外。 （三）審批權(quán)限： 公司開支的費(fèi)用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開支或報(bào)銷費(fèi)用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理出差期間，員工需要使用經(jīng)費(fèi)時(shí)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由副 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 44 總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字后到資金財(cái)務(wù)部辦理預(yù)借款，但報(bào)銷時(shí)仍遵循“一支筆”的審批辦法。 第十九條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會(huì)議費(fèi)借款需編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》 —— ?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)—— ?經(jīng)辦人填寫《借款單（或領(lǐng)用支票審批單） 》 —— ?出納付款（或支票）。 （三）報(bào)銷程序： 預(yù)算內(nèi)：經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》 ——?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 超出預(yù)算： 經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》 —— ?總經(jīng)理審批 ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十條 購買低值易耗品 購買低值易耗品由綜合部統(tǒng)一組織購買。 報(bào)銷程序： 綜合部辦理驗(yàn)收、登記、在發(fā)票背面簽章 —— ?經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《購置申請(qǐng)表》 —— ?總經(jīng)理 審批 ?資 金財(cái)務(wù)部審單?出納付款或核銷支票。 第二十一條 差旅費(fèi) （一）借款：填寫《出差預(yù)算單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審批 —— ?出納付款。 （二） 報(bào)銷程序： 出差員工填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單?出納審核付款； 第二十二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）借款：填寫《借款單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審批 —— ?出納付款。 （二） 報(bào)銷程序： 經(jīng)辦人員填寫《業(yè)務(wù)招待備忘表》和《費(fèi)用報(bào)銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) ——?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納審核付款； 第二十三條 行政雜費(fèi) 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 45 行政雜費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、購買圖書雜志及其他費(fèi)用。 報(bào)銷程序：經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十四條 廣告費(fèi) 報(bào)銷程序：經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附預(yù)算報(bào)告、合同 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十五條 其他費(fèi)用 報(bào)銷程序：經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第二十六條 單據(jù)傳遞流程和單 據(jù)要求 報(bào)銷時(shí)提供的原始單據(jù)，必須是具有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或收據(jù)。所提原始單據(jù)必須真實(shí)、合法，與開支內(nèi)容相符，否則不予報(bào)銷。 若與以上情況不符的或票據(jù)遺失的，須寫明原因，由知情的公司內(nèi)部員工簽字證明，經(jīng)資金財(cái)務(wù)部簽署意見后方可報(bào)銷。 第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋。 第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 46 行政常用表格 一、 出差申請(qǐng)表 二、 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)表 三、 轉(zhuǎn)正考核表 四、 員工信息表 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 47 出差申請(qǐng)表