【正文】 ，綜合部應(yīng)編制決算報告，并經(jīng)使用部門確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財務(wù)部審核報銷。第十條 會議費 （一）會議費是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會議所發(fā)生的場地租用費、資料費、與會人員的差旅費、食宿費等各項費用。 （二）會議主辦單位為綜合部。綜合部應(yīng)事先編制會議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，報資金財務(wù)部核準(zhǔn)。預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合部在預(yù)算內(nèi)借款、控制使用。 會議費用預(yù)算內(nèi)容包括：會場租借費、交通費、車輛租借費、住宿費、餐費、公雜費及其他費用。 第十一條 郵電費 （一）郵電費是指因工作需要而發(fā)生的電話費、電話初裝費、傳真費、傳呼臺費、線路租用費等費用。 （二）公司各部門電話機、傳真機的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 （三）費用標(biāo)準(zhǔn)： 手提電話話費開支標(biāo)準(zhǔn)如下： 標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù)實報實銷（元/月）總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理700總經(jīng)理助理500部門經(jīng)理400一般員工200 1業(yè)務(wù)部門確因工作需要，全年超過限額的，經(jīng)公司總經(jīng)理特批，可以據(jù)實報銷。1本月未用完的單月話費限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。全年超額部分自理。由公司托付話費員工手機話費全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報銷手機話費的員工，一旦其本年度已報銷的話費總額達(dá)到其全年話費總限額，停止報銷其本年度以后月份的話費。 （四）各部門帶長途功能的電話、傳真設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制使用。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，必要時可請綜合部協(xié)助到郵電部門打單查對。 （五）不得使用辦公電話接聽聲訊臺。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽聲訊臺費用的3倍在工資中扣除。 第十二條 培訓(xùn)費 （一）培訓(xùn)費是指公司為提高員工素質(zhì)或開展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費用。 （二）培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財務(wù)部批準(zhǔn)，報總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。培訓(xùn)主辦部門應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。 （三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn)活動發(fā)生的培訓(xùn)費據(jù)實報銷，其中，住宿費按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補助。第十三條 車船使用費車船使用費是指車輛使用過程中的汽油費、過路過橋費及停車費等有關(guān)費用。車船使用費實報實銷。 第十四條 裝修費 （一）公司的裝修工作由綜合部負(fù)責(zé)，綜合部根據(jù)公司需要提出申請，由綜合部編制預(yù)算，報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）裝修工作完成后，由綜合部驗收。預(yù)算金額在30萬元（含30萬元）以上的，必須聘請有關(guān)部門（單位）出具工程決算書；裝修如超出預(yù)算，綜合部需書面說明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十五條 董事會費 （一）董事會費是指董事、董事會成員履行其職能而發(fā)生的費用。董事為聯(lián)系股東或為公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費、住宿費、招待費等應(yīng)列入董事會費。 （二）董事會費須經(jīng)董事長審批后方可報銷。 第十六條 監(jiān)事會費 （一）監(jiān)事會費是指監(jiān)事、監(jiān)事會成員履行其職能而發(fā)生的費用。監(jiān)事在為公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費、住宿費、招待費等應(yīng)列入監(jiān)事會費。 （二）監(jiān)事會費須經(jīng)監(jiān)事會主席審批后方可報銷。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要向公司資金財務(wù)部的借款，資金財務(wù)部按照“計劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。 （二）員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金。業(yè)務(wù)完成后或出差回來后必須在一周內(nèi)報銷并清還備用金。（三）資金財務(wù)部將每季通報備用金拖欠情況，并送達(dá)本人。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。 領(lǐng)用支票：費用（除差旅費外）超過1000元的，原則使用支票。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他使用不當(dāng)作廢的支票必須及時退還資金財務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費用報銷程序到資金財務(wù)部核銷支出。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由資金財務(wù)部向公司總經(jīng)理報告。超過一個月并在年底還未核銷的，在當(dāng)事人工資中扣除。員工借支差旅費，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費、（含機場建設(shè)費和保險費）及規(guī)定的各項補貼限額借支。業(yè)務(wù)部門員工借支差旅費，上述系數(shù)可以放寬到2。 （二）報銷原則：費用的報銷應(yīng)遵循誰開支誰報銷的原則，不準(zhǔn)代報。特殊情況除外。 （三）審批權(quán)限： 公司開支的費用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開支或報銷費用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理出差期間，員工需要使用經(jīng)費時經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字后到資金財務(wù)部辦理預(yù)借款，但報銷時仍遵循“一支筆”的審批辦法。 第十九條 會議費 （一）會議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會議費用預(yù)算報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會議費借款需編制《會議費用預(yù)算報告》——224。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。經(jīng)辦人填寫《借款單（或領(lǐng)用支票審批單）》——224。出納付款（或支票）。（三）報銷程序： 預(yù)算內(nèi)：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會議預(yù)算報告》——224。資金財務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 超出預(yù)算：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會議預(yù)算報告》——224。總經(jīng)理審批224。資金財務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十條 購買低值易耗品 購買低值易耗品由綜合部統(tǒng)一組織購買。 報銷程序：綜合部辦理驗收、登記、在發(fā)票背面簽章——224。經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《購置申請表》——224?？偨?jīng)理審批224。資金財務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十一條 差旅費 （一）借款：填寫《出差預(yù)算單》——224。報總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財務(wù)部審批——224。出納付款。（二） 報銷程序：出差員工填寫《差旅費報銷單》——224?？偨?jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財務(wù)部審單224。出納審核付款；第二十二條 業(yè)務(wù)招待費 （一）借款：填寫《借款單》——224。報總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財務(wù)部審批——224。出納付款。（二） 報銷程序：經(jīng)辦人員填寫《業(yè)務(wù)招待備忘表》和《費用報銷單》——224?？偨?jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財務(wù)部審單224。出納審核付款； 第二十三條 行政雜費 行政雜費主要包括辦公費、購買圖書雜志及其他費用。 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》——224。報總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十四條 廣告費 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附預(yù)算報告、合同——224?？偨?jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十五條 其他費用 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》——224。總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十六條 單據(jù)傳遞流程和單據(jù)要求 報銷時提供的原始單據(jù)，必須是具有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或收據(jù)。所提原始單據(jù)必須真實、合法，與開支內(nèi)容相符，否則不予報銷。 若與以上情況不符的或票據(jù)遺失的，須寫明原因，由知情的公司內(nèi)部員工簽字證明，經(jīng)資金財務(wù)部簽署意見后方可報銷。第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會議負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。行政常用表格一、 出差申請表二、 請（休）假申請表三、 轉(zhuǎn)正考核表四、 員工信息表 出差申請表 出差申請人 填制日期 出差地點出差時間項目名稱/調(diào)研單位項目進(jìn)度/調(diào)研目的項目所在地時間安排部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見以下欄目出差返回后填寫（附為報銷憑據(jù)）出差小結(jié)走訪單位及被訪者調(diào)研成果/體會總經(jīng)理意見深圳市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司請（休）假申請單 填表日期： 年 月 日部 門姓 名職 務(wù)請假類別病假事假年休假探親假產(chǎn)假婚假喪假公假工傷假獎勵假進(jìn)修假其他請假時間自 年 月 日至 年 月 日止共 天請假原因外出地點聯(lián)系電話部門意見審批意見說明 部門經(jīng)理（含）以上員工請（休）假由總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理以下員工請（休）假由部門經(jīng)理審批后報總經(jīng)理核準(zhǔn)； 請休假規(guī)定參閱公司制度，公司制度無相關(guān)規(guī)定的參閱創(chuàng)新考勤和請休假制度； 超假應(yīng)辦理續(xù)假手續(xù)； 請（休）假申請單由由行政管理部存檔備查。備注轉(zhuǎn)正考核表轉(zhuǎn)正申請人： 申請日期： 轉(zhuǎn)正述職工作簡況及主要工作成績存在的問題與不足轉(zhuǎn)正考核表對公司的建議與意見轉(zhuǎn)正考評部門經(jīng)理總經(jīng)理創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司員工信息表姓 名性 別出生年月 二 寸 彩 照籍 貫學(xué) 歷政治面貌婚姻狀況畢業(yè)院校及時間外語語種及程度身份證號碼現(xiàn)住址聯(lián)系方式本人工作簡歷 起 止 時 間 工作單位部門（專業(yè)）擔(dān)任職務(wù)設(shè)備購置申請表申購人申購日期申購設(shè)備（名稱、機型、數(shù)量、金額等）購置原因部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見