天一創(chuàng)業(yè)投資公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】第一條為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展，特制定本制度。個(gè)層次；縱向劃分為天一創(chuàng)投計(jì)劃、天一創(chuàng)投職能中心計(jì)劃、各子集團(tuán)計(jì)劃等層次。第四條本制度適用于天一創(chuàng)投及各子集團(tuán)。進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計(jì)劃的調(diào)整。劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，天一創(chuàng)投綜合運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并組織考核。員必須重視，禁止弄虛作假。計(jì)劃，經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會(huì)審議修正通過(guò)后組織實(shí)施?！短煲粍?chuàng)投經(jīng)營(yíng)責(zé)任書管理辦法》。第二十一條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)以計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示。裁對(duì)天一創(chuàng)投指標(biāo)負(fù)責(zé)，各級(jí)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門指標(biāo)負(fù)責(zé)。須報(bào)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。第二十九條調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)一并申請(qǐng)，取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。
【正文】 報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)影響公司 運(yùn)作的關(guān)鍵問(wèn)題歸納及解決方案建議的提出。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。問(wèn)題的解決方案不是就每一個(gè)問(wèn)題孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各中心 /子集團(tuán) 的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。 4. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。 第一部分 天一創(chuàng)投 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 一、 天一創(chuàng)投 主要 指標(biāo)完成情況 利潤(rùn)（ 財(cái)務(wù)管理中心 負(fù)責(zé)填寫） (單位：萬(wàn)元 ) 指標(biāo)名稱 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 去年同期 與去年同比增長(zhǎng)率 占年度計(jì)劃比 重 當(dāng)期 累計(jì) 年度 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 累計(jì) 管理費(fèi)用（由 財(cái)務(wù)管理中心 負(fù)責(zé)填寫） 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 預(yù)算 實(shí)際 計(jì)劃完成 率 實(shí)際完成 率 偏差率 1 2 3 4 5 6 7 8 其他指標(biāo) (由相關(guān)部門提供 ) 指標(biāo)名稱 單位 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 去年同期 二、非正常指標(biāo) : 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo) 非正常指標(biāo)名稱 實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異 備注 絕對(duì)數(shù) 百分比（ %） 三、其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明 指標(biāo)名稱 特殊情況說(shuō)明 備注 四 、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案 五、 天一創(chuàng)投 總體經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明 六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè) 七、其它需要分析的事項(xiàng) 八、 天一創(chuàng)投 月度重點(diǎn)工作回顧（ 綜合運(yùn)營(yíng)中心 負(fù)責(zé)填寫）：其來(lái)源是年度計(jì)劃確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過(guò)程中除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過(guò)程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開，則附在表格后面 類別 重點(diǎn)工作事項(xiàng) 完成或偏差情況 偏差原因 九、下一步行動(dòng)計(jì)劃 （根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的 分析，得到各中心 /子集團(tuán) 對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議） 行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng) 責(zé)任部門 所需資源（人 /時(shí)間 /資金等） 配合部門 期限 附件 四 ： 天一創(chuàng)投子集團(tuán) 月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成進(jìn)度 指標(biāo)名稱 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 占年度計(jì)劃比重 當(dāng)期 累計(jì) 年度 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 與往年相比指標(biāo)的變化情況 指標(biāo)名稱 去年同期 與去年同比增長(zhǎng)率 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 二、偏差指標(biāo)說(shuō)明 非正常指標(biāo) : 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo) 非正常指標(biāo)名稱 實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異 備注 絕對(duì)數(shù) 百分比（ %） 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明 指標(biāo)名稱 特殊情況說(shuō)明 備注 指標(biāo)差異的原因分析 三、本月經(jīng)營(yíng)及管理情況概述 產(chǎn)品與服務(wù)市場(chǎng)分析 經(jīng)營(yíng)中面臨的問(wèn)題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記） 四、下月經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問(wèn)題和困難的解決方案） 完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法 希望 天一創(chuàng)投 及職能中心提供哪些方面的支持與服務(wù) 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 時(shí)間 填報(bào)要求： 本表需要在次月 日前填寫完畢并上報(bào) 天一創(chuàng)投 綜合運(yùn)營(yíng)中心 ； 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的解決方案才是分析報(bào)表關(guān)注的重點(diǎn)。
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