【導(dǎo)讀】部門(mén)及崗位職責(zé)------------------------------------------------------------------------21. 業(yè)務(wù)檔案管理辦法---------------------------------------------------------------------27. 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)表---------------------------------------------------------------------48. 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表------------------------------------------------------------------------52. 準(zhǔn)主板上市企業(yè)?；貓?bào)較為豐厚；與國(guó)內(nèi)外創(chuàng)業(yè)投資公司結(jié)為策略聯(lián)盟，互通信息，聯(lián)合投資；尋找項(xiàng)目信息，作好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。步調(diào)查，提出可否投資的初審意見(jiàn)并填制《項(xiàng)目概況表》。項(xiàng)目經(jīng)過(guò)初選后分類(lèi)、后就可與之簽署保密協(xié)議。審批表》，報(bào)公司項(xiàng)目考評(píng)會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)。立項(xiàng)批準(zhǔn)一般在兩個(gè)工作日內(nèi)完成，經(jīng)。批準(zhǔn)的項(xiàng)目可以進(jìn)行盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查認(rèn)為可以投資的企業(yè)與項(xiàng)目，項(xiàng)目投資經(jīng)理編寫(xiě)完整的。董事會(huì)下設(shè)投資決策委員會(huì)，由該委員會(huì)代董事會(huì)行使投資決策權(quán)。之相關(guān)投資決策不符的情況，應(yīng)撰寫(xiě)書(shū)面報(bào)告并提交投資決策委員會(huì)重新決策。關(guān)合同協(xié)議后，由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)代表與合作對(duì)方簽署《投資協(xié)議》。具體的退出方式包括三種：IPO、出售、清算或破。時(shí)，解散或破產(chǎn)并進(jìn)行清算是可選擇的退出方式。IPO及出售將是本公司主要的

　　

【正文】 、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、公雜費(fèi)及其他費(fèi)用。 第十一條 郵電費(fèi) （一）郵電費(fèi)是指因工作需要而發(fā)生的電話費(fèi)、電話初裝費(fèi)、傳真費(fèi)、傳呼臺(tái)費(fèi)、線路租用費(fèi)等費(fèi)用。 （二）公司各部門(mén)電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 （三）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 手提電話話費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)如下： 標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)（元 /月） 總經(jīng)理 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) 副總經(jīng)理 700 總經(jīng)理助理 500 部門(mén)經(jīng)理 400 一般員工 200 1業(yè)務(wù)部門(mén)確因工作需要，全年超過(guò)限額的，經(jīng)公司總經(jīng)理特批，可以據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 42 1本月未用完的單月話費(fèi)限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。全年超額部分自理。由公司托付話費(fèi)員工手機(jī)話費(fèi)全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報(bào)銷(xiāo)手機(jī)話費(fèi)的員工，一旦其本年度已報(bào)銷(xiāo)的話費(fèi)總額達(dá)到其全年話費(fèi)總限額，停止報(bào)銷(xiāo)其本年度以后月份的話費(fèi)。 （四）各部門(mén) 帶長(zhǎng)途功能的電話、傳真設(shè)備應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制使用。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，必要時(shí)可請(qǐng)綜合部協(xié)助到郵電部門(mén)打單查對(duì)。 （五）不得使用辦公電話接聽(tīng)聲訊臺(tái)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽(tīng)聲訊臺(tái)費(fèi)用的 3倍在工資中扣除。 第十二條 培訓(xùn)費(fèi) （一）培訓(xùn)費(fèi)是指公司為提高員工素質(zhì)或開(kāi)展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費(fèi)用。 （二）培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。培訓(xùn)主辦部門(mén)應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。 （三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外 單位舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，其中，住宿費(fèi)按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費(fèi)依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補(bǔ)助。 第十三條 車(chē)船使用費(fèi) 車(chē)船使用費(fèi)是指車(chē)輛使用過(guò)程中的汽油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)及停車(chē)費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用。車(chē)船使用費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。 第十四條 裝修費(fèi) （一）公司的裝修工作由綜合部負(fù)責(zé)，綜合部根據(jù)公司需要提出申請(qǐng)，由綜合部編制預(yù)算，報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （二）裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。預(yù)算金額在 30 萬(wàn)元（含 30 萬(wàn)元）以上的，必須聘請(qǐng)有關(guān)部門(mén)（單位）出具工程決算書(shū)；裝修如超出預(yù)算，綜合部需書(shū)面說(shuō)明原因 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十五條 董事會(huì)費(fèi) （一）董事會(huì)費(fèi)是指董事、董事會(huì)成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。董事為聯(lián)系股東或?yàn)楣纠鎸?duì)外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入董事會(huì)費(fèi)。 （二）董事會(huì)費(fèi)須經(jīng)董事長(zhǎng)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。 第十六條 監(jiān)事會(huì)費(fèi) 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 43 （一）監(jiān)事會(huì)費(fèi)是指監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。監(jiān)事在為公司利益對(duì)外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入監(jiān)事會(huì)費(fèi)。 （二）監(jiān)事會(huì)費(fèi)須經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席審批后方可報(bào)銷(xiāo)。 第十七條 備用金 （一）備用金是 員工因工作需要向公司資金財(cái)務(wù)部的借款，資金財(cái)務(wù)部按照“計(jì)劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。 （二）員工因公出差、接待客戶、購(gòu)買(mǎi)物品等可借支備用金。業(yè)務(wù)完成后或出差回來(lái)后必須在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)并清還備用金。 （三）資金財(cái)務(wù)部將每季通報(bào)備用金拖欠情況，并送達(dá)本人。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時(shí)，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。 領(lǐng)用支票：費(fèi)用（除差旅費(fèi)外）超過(guò) 1000 元的，原則使用支票。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次 最多只能預(yù)借兩張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他使用不當(dāng)作廢的支票必須及時(shí)退還資金財(cái)務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序到資金財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)支出。特殊情況不得超過(guò)一周，未按規(guī)定期限核銷(xiāo)的，由資金財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理報(bào)告。超過(guò)一個(gè)月并在年底還未核銷(xiāo)的，在當(dāng)事人工資中扣除。 員工借支差旅費(fèi)，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費(fèi)、電話費(fèi)乘以出差天數(shù)再乘以 的系數(shù)加往返機(jī)票費(fèi)（含機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)）及規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)貼限額借支。 業(yè)務(wù)部門(mén)員工借支差旅費(fèi) ，上述系數(shù)可以放寬到 2。 （二）報(bào)銷(xiāo)原則：費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)應(yīng)遵循誰(shuí)開(kāi)支誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)的原則，不準(zhǔn)代報(bào)。特殊情況除外。 （三）審批權(quán)限： 公司開(kāi)支的費(fèi)用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開(kāi)支或報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理出差期間，員工需要使用經(jīng)費(fèi)時(shí)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由副 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 44 總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字后到資金財(cái)務(wù)部辦理預(yù)借款，但報(bào)銷(xiāo)時(shí)仍遵循“一支筆”的審批辦法。 第十九條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會(huì)議費(fèi)借款需 編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》 —— ?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)—— ?經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單（或領(lǐng)用支票審批單）》 —— ?出納付款（或支票）。 （三）報(bào)銷(xiāo)程序： 預(yù)算內(nèi)：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》 ——?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 超出預(yù)算： 經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》 —— ?總經(jīng)理審批 ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十條 購(gòu)買(mǎi)低值易耗品 購(gòu)買(mǎi)低值易耗品由綜合部統(tǒng)一組織購(gòu)買(mǎi)。 報(bào)銷(xiāo)程序： 綜合部辦理驗(yàn)收、登記、在發(fā)票背面簽 章 —— ?經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《購(gòu)置申請(qǐng)表》 —— ?總經(jīng)理 審批 ?資金財(cái)務(wù)部審單?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十一條 差旅費(fèi) （一）借款：填寫(xiě)《出差預(yù)算單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審批 —— ?出納付款。 （二） 報(bào)銷(xiāo)程序： 出差員工填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單?出納審核付款； 第二十二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）借款：填寫(xiě)《借款單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審批 —— ?出納付款。 （二） 報(bào)銷(xiāo)程序： 經(jīng)辦人員填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待備忘表》和《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) ——?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納審核付款； 第二十三條 行政雜費(fèi) 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 45 行政雜費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)雜志及其他費(fèi)用。 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十四條 廣告費(fèi) 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附預(yù)算報(bào)告、合同 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十五條 其他費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) — — ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十六條 單據(jù)傳遞流程和單據(jù)要求 報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供的原始單據(jù)，必須是具有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或收據(jù)。所提原始單據(jù)必須真實(shí)、合法，與開(kāi)支內(nèi)容相符，否則不予報(bào)銷(xiāo)。 若與以上情況不符的或票據(jù)遺失的，須寫(xiě)明原因，由知情的公司內(nèi)部員工簽字證明，經(jīng)資金財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷(xiāo)。 第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋。 第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 46 行政常用表格 一、 出差申請(qǐng)表 二、 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)表 三、 轉(zhuǎn)正考核表 四、 員工信息表 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 47 出差申請(qǐng)表 出差申請(qǐng)人 填制日期 出差地點(diǎn) 出差時(shí)間 項(xiàng)目名稱(chēng) /調(diào)研單位 項(xiàng)目進(jìn)度 /調(diào)研目的 項(xiàng)目所在地 時(shí)間安排 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) 總經(jīng)理意見(jiàn) 以下欄目出差返回后填寫(xiě)（附為報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)） 出差小結(jié) 走訪單位及被訪者 調(diào)研成果 /體會(huì) 總經(jīng)理意見(jiàn) 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 48 深圳市 創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 請(qǐng)（休 ）假申請(qǐng)單 填表日期： 年 月 日 部 門(mén) 姓 名 職 務(wù) 請(qǐng)假類(lèi)別 病假 事假 年休假 探親假 產(chǎn)假 婚假 喪假 公假 工傷假 獎(jiǎng)勵(lì)假 進(jìn)修假 其他 請(qǐng)假時(shí)間 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 請(qǐng)假原因 外出地點(diǎn) 聯(lián)系電話 部門(mén)意見(jiàn) 審批意見(jiàn) 說(shuō)明 部門(mén)經(jīng)理（含）以上員工請(qǐng)（休）假由 總經(jīng)理審批，部門(mén)經(jīng)理以下員工請(qǐng)（休）假由部門(mén)經(jīng)理審批后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)； 請(qǐng)休假規(guī)定參閱公司制度，公司制度無(wú)相關(guān)規(guī)定的參閱 創(chuàng)新 考勤和請(qǐng)休假制度； 超假應(yīng)辦理續(xù)假手續(xù)； 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)單由由行政管理部存檔備查。 備注 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 49 轉(zhuǎn)正考核表 轉(zhuǎn)正申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期： 轉(zhuǎn)正述職 工作簡(jiǎn)況及主要工作成績(jī) 存在的問(wèn)題與不足 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 50 轉(zhuǎn)正考核表 對(duì)公司的建議與意見(jiàn) 轉(zhuǎn)正考評(píng) 部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 51 創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司員工信息 表 姓 名 性 別 出生年月 二 寸 彩 照 籍 貫 學(xué) 歷 政治面貌 婚姻狀況 畢業(yè)院校及時(shí)間 外語(yǔ)語(yǔ)種及程度 身份證號(hào)碼 現(xiàn)住址 聯(lián)系方式 本人工作簡(jiǎn)歷 起 止 時(shí) 間 工作單位 部門(mén)（專(zhuān)業(yè)） 擔(dān)任職務(wù) 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 52 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表 申購(gòu)人 申購(gòu)日期 申購(gòu)設(shè)備（名稱(chēng)、機(jī)型、數(shù)量、金額等） 購(gòu)置原因 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) 總經(jīng)理意見(jiàn) 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) 小天鵝資料小天鵝 TIreport5 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) Oracle 四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)公司 ERP 系統(tǒng)建議書(shū) 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) SAP－－電器電冰箱廠 ERP 專(zhuān)案方案書(shū) 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) TCL 三合一手冊(cè) 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) TCL 大區(qū)經(jīng)理管理手冊(cè)辦事處手冊(cè) 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) TCL 王牌美之彩系列彩電農(nóng)村市場(chǎng)整合推廣傳播手冊(cè) 家電 行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) TCL 質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) TCL 集團(tuán)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方案 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) XX 集團(tuán)培訓(xùn)管理手冊(cè) 家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃設(shè)計(jì) 供應(yīng)商評(píng)估報(bào)