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【正文】 T 日長(zhǎng)盛同慶份額凈值 申購份額保留到整數(shù)位，計(jì)算所得整數(shù)位后小數(shù)部分的份額對(duì)應(yīng)的資金返還至投資者資金賬戶，返還資金的計(jì)算公式及方法請(qǐng)參見招募說明書。 （ 2）長(zhǎng)盛同慶份額贖回金額的計(jì)算 贖回總金額＝贖回份額 T 日長(zhǎng)盛同慶份額凈值 贖回費(fèi)用＝贖回總金額贖回費(fèi)率 凈贖回金額＝贖回總金額－贖回費(fèi)用 贖回總金額、凈贖回金額按四舍五入的原則保留到小數(shù)點(diǎn) 后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有，產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 （ 3） T 日長(zhǎng)盛同慶份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在 T＋ 1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，基金份額凈值可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 （ 4）長(zhǎng)盛同慶份額基金份額凈值的計(jì)算公式 T 日長(zhǎng)盛 同慶 份額凈值＝ T 日閉市后的基金資產(chǎn)凈值／ T 日本基金基金份額的余額數(shù)量 其中，基金資產(chǎn)凈值為基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值； 本基金基金份額的余額數(shù)量為長(zhǎng)盛同慶份額、同慶 A 份額和同慶 B 份額的余額數(shù)量之和。 基金份額凈值保留到小數(shù)點(diǎn)后 3 位，小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍五入。 （ 5）長(zhǎng)盛同慶份額的場(chǎng)內(nèi)申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 （ 6）長(zhǎng)盛同慶份額的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)總額的 25%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。具體費(fèi)率及收費(fèi)方式詳見招募說明書等相關(guān)公告。 （ 7）長(zhǎng)盛同慶份額申購費(fèi)率最高不超過申購金額的 5%，贖回費(fèi)率最高不超過基金份額贖回總金額的 5%。 （ 8）長(zhǎng)盛同慶份額的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷?同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前 2 日在指定媒體上予以公告。 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 31 （ 9）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式 (如網(wǎng)上交易、電話交易等 )等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。 長(zhǎng)盛同慶份額場(chǎng)內(nèi)申購和贖回的注冊(cè)與過戶登記業(yè)務(wù)，按照深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有 限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 、贖回業(yè)務(wù)應(yīng)遵守深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。若相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對(duì)場(chǎng)內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)規(guī)則有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。 （五）場(chǎng)外申購和贖回 本基金為投資者辦理場(chǎng)外申購與贖回等基金業(yè)務(wù)的時(shí)間，即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。各銷售機(jī)構(gòu)的具體辦理時(shí)間詳見招募說明書或銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告或通知。 若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況，基金管 理人將視情況對(duì)開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。 （ 1）“未知價(jià)”原則，即長(zhǎng)盛同慶份額的申購與贖回價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算； （ 2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)； （ 3）當(dāng)日的申購與贖回申請(qǐng)可以在當(dāng)日開放時(shí)間結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日開放時(shí)間結(jié)束后不得撤銷； （ 4）基金管理人不得在本基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理長(zhǎng)盛同慶份額的申購、贖回； 基金管理人可以根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況，在不損害基金份額持有人實(shí)質(zhì)權(quán)益的情況下調(diào)整上述 原則，但最遲應(yīng)于新原則實(shí)施前 2 日在至少一種指定媒體上 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 32 予以公告。 （ 1）申購和贖回的申請(qǐng)方式 投資者須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出申購、贖回的申請(qǐng)。投資者申購長(zhǎng)盛同慶份額時(shí)，須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付申購款項(xiàng)。投資者提交贖回申請(qǐng)時(shí)，其在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）必須有足夠的長(zhǎng)盛同慶份額余額 ，否則贖回申請(qǐng)無效 。 （ 2）申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn) 基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前收到申購、轉(zhuǎn)換或贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購、轉(zhuǎn)換或贖回申請(qǐng)日（ T 日），并在 T+1 日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。通常 情況下， T 日提交的有效申請(qǐng)，投資者可在 T+2 日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。 （ 3）申購和贖回的款項(xiàng)支付 申購采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，申購不成功的款項(xiàng)將退回投資者賬戶。 投資者贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人應(yīng)指示基金托管人按有關(guān)規(guī)定劃付贖回款項(xiàng)。贖回款項(xiàng)應(yīng)在自受理投資者有效贖回申請(qǐng)之日起不超過 7 個(gè)工作日的時(shí)間內(nèi)劃往投資者銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法按本基金合同有關(guān)規(guī)定處理。 基金管理人、基金托管人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可在法律 法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并公告。但基金管理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)最遲須于受理申購、贖回申請(qǐng)之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 長(zhǎng)盛同慶份額申購和贖回的數(shù)額限制由基金管理人確定并在招募說明書及其他相關(guān)公告中列示，包括但不限于： （ 1）基金管理人可以規(guī)定投資者首次申購最低金額和追加申購的最低金額。 （ 2）基金管理人可以規(guī)定基金份額持有人每次申請(qǐng)贖回的最低份額。 （ 3）基金管理人可以規(guī)定基金份額持有人每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額。 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 33 （ 4）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投 資者累計(jì)持有的基金份額上限。 （ 5）基金管理人可以事先設(shè)定基金規(guī)模，當(dāng)本基金規(guī)模超過事先設(shè)定的規(guī)模時(shí)，基金管理人有權(quán)暫停申購。 （ 6）基金管理人在不損害基金份額持有人實(shí)質(zhì)權(quán)益的情況下可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)以上限制進(jìn)行調(diào)整，最遲于調(diào)整前 2 日在至少一種指定媒體上予以公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 、費(fèi)用及其用途 （ 1）長(zhǎng)盛同慶份額申購份額的計(jì)算 凈申購金額＝申購金額247。 (1＋申購費(fèi)率 ) （適用固定金額申購費(fèi)的申購金額，凈申購金額 =申購金額 固定申購費(fèi)金額。） 申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額 申購份額＝ 凈申購金額247。 T 日長(zhǎng)盛同慶份額凈值 申購份額、凈申購金額按四舍五入的原則保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有，產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 （ 2）長(zhǎng)盛同慶份額贖回金額的計(jì)算 贖回總額＝贖回份數(shù) T 日長(zhǎng)盛同慶份額凈值 贖回費(fèi)用＝贖回總額贖回費(fèi)率 凈贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用 贖回總金額、凈贖回金額按四舍五入的原則保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有，產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 （ 3） T 日的長(zhǎng)盛同慶份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在 T＋ 1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，基金份額凈值可以適當(dāng)延遲 計(jì)算或公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 （ 4）長(zhǎng)盛同慶份額凈值的計(jì)算公式 T 日 長(zhǎng)盛同慶份額 凈值＝ T 日閉市后的基金資產(chǎn)凈值／ T 日本基金基金份額的余額數(shù)量 其中，基金資產(chǎn)凈值為基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值； 本基金基金份額的余額數(shù)量為長(zhǎng)盛同慶份額、同慶 A 份額和同慶 B 份額的余額數(shù)量之和。 基金份額凈值保留到小數(shù)點(diǎn)后 3 位，小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍五入。 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 34 （ 5）長(zhǎng)盛同慶份額的場(chǎng)外申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 （ 6）長(zhǎng)盛同慶份額的場(chǎng)外贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)總額的 25%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。具體費(fèi)率及收費(fèi)方式詳見招募說明書等相關(guān)公告。 （ 7）長(zhǎng)盛同慶份額申購費(fèi)率最高不超過申購金額的 5%，贖回費(fèi)率最高不超過基金份額贖回總金額的 5%。 （ 8）長(zhǎng)盛同慶份額的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前 2 日在至少一種指定媒體上予以公告。 (9)基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù) 市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式 (如網(wǎng)上交易、電話交易等 )等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。 （六）拒絕或暫停申購的情形 發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請(qǐng)： 不可抗力 導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。 ，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。 。 認(rèn)為接受某筆或某 些申購申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。 ，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。 。 。 ，基金份額轉(zhuǎn)換的情形。 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 35 。 發(fā)生上述暫停申購情形時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登暫停申購公告。 如果投資 人 的申購申請(qǐng)被拒絕，被拒絕 的申購款項(xiàng)將退還給投資人。 在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。 （七）暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形 發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)： 。 ，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。 ，連續(xù)兩個(gè)開放日發(fā)生巨額贖回。 。 。 份額定期折算或不定期折算的情形。 ，基金份額轉(zhuǎn)換的情形。 。 發(fā)生上述情形時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日 報(bào) 中國證監(jiān)會(huì) 備案 ，已接受的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付， 應(yīng)將 可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付 。若連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回，延期支付最長(zhǎng) 不得超過 20 個(gè)工作日 ，并在指定媒體上公告 。 投資 人 在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。 在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管 理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理 并予以公告 。 （八）巨額贖回的情形及處理方式 若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng) (贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額 )超過前一開放日的基金總份額的 10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。 發(fā)生巨額贖回時(shí)，場(chǎng)內(nèi)長(zhǎng)盛同慶份額的處理方式按照中國證券登記結(jié)算有限 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 36 公司的規(guī)則執(zhí)行。 當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。 (1)全 額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。 (2)部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的 10％的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開 放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額 ，以此類推，直到全部贖回為止 。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。 (3)暫停贖回：在本基金限定贖回期以外的開放日，連續(xù)兩個(gè)開放日以上 (含本數(shù) )發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng) ；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過 20 個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒體上 進(jìn)行公告。 當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人 應(yīng) 當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)定的其他方式在 3 個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，同時(shí)在指定媒體上刊登公告。 （九）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 ，基金管理人當(dāng)日應(yīng)立即向中國證監(jiān)會(huì)備案，并在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒體上刊登暫停公告。