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【正文】 T 日長盛同慶份額凈值 申購份額保留到整數(shù)位，計算所得整數(shù)位后小數(shù)部分的份額對應(yīng)的資金返還至投資者資金賬戶，返還資金的計算公式及方法請參見招募說明書。 （ 2）長盛同慶份額贖回金額的計算 贖回總金額＝贖回份額 T 日長盛同慶份額凈值 贖回費(fèi)用＝贖回總金額贖回費(fèi)率 凈贖回金額＝贖回總金額－贖回費(fèi)用 贖回總金額、凈贖回金額按四舍五入的原則保留到小數(shù)點(diǎn) 后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有，產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 （ 3） T 日長盛同慶份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在 T＋ 1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，基金份額凈值可以適當(dāng)延遲計算或公告，并報中國證監(jiān)會備案。 （ 4）長盛同慶份額基金份額凈值的計算公式 T 日長盛 同慶 份額凈值＝ T 日閉市后的基金資產(chǎn)凈值／ T 日本基金基金份額的余額數(shù)量 其中，基金資產(chǎn)凈值為基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值； 本基金基金份額的余額數(shù)量為長盛同慶份額、同慶 A 份額和同慶 B 份額的余額數(shù)量之和。 基金份額凈值保留到小數(shù)點(diǎn)后 3 位，小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍五入。 （ 5）長盛同慶份額的場內(nèi)申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 （ 6）長盛同慶份額的場內(nèi)贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)總額的 25%歸基金財產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。具體費(fèi)率及收費(fèi)方式詳見招募說明書等相關(guān)公告。 （ 7）長盛同慶份額申購費(fèi)率最高不超過申購金額的 5%，贖回費(fèi)率最高不超過基金份額贖回總金額的 5%。 （ 8）長盛同慶份額的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷?同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前 2 日在指定媒體上予以公告。 長盛同慶中證 800 指數(shù)分級證券投資基金基金合同 31 （ 9）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式 (如網(wǎng)上交易、電話交易等 )等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。 長盛同慶份額場內(nèi)申購和贖回的注冊與過戶登記業(yè)務(wù)，按照深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有 限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 、贖回業(yè)務(wù)應(yīng)遵守深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。若相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)規(guī)則有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。 （五）場外申購和贖回 本基金為投資者辦理場外申購與贖回等基金業(yè)務(wù)的時間，即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。各銷售機(jī)構(gòu)的具體辦理時間詳見招募說明書或銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告或通知。 若出現(xiàn)新的證券交易市場或其他特殊情況，基金管 理人將視情況對開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。 （ 1）“未知價”原則，即長盛同慶份額的申購與贖回價格以受理申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算； （ 2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； （ 3）當(dāng)日的申購與贖回申請可以在當(dāng)日開放時間結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日開放時間結(jié)束后不得撤銷； （ 4）基金管理人不得在本基金合同約定之外的日期或者時間辦理長盛同慶份額的申購、贖回； 基金管理人可以根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況，在不損害基金份額持有人實(shí)質(zhì)權(quán)益的情況下調(diào)整上述 原則，但最遲應(yīng)于新原則實(shí)施前 2 日在至少一種指定媒體上 長盛同慶中證 800 指數(shù)分級證券投資基金基金合同 32 予以公告。 （ 1）申購和贖回的申請方式 投資者須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間提出申購、贖回的申請。投資者申購長盛同慶份額時，須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付申購款項(xiàng)。投資者提交贖回申請時，其在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）必須有足夠的長盛同慶份額余額 ，否則贖回申請無效 。 （ 2）申購和贖回申請的確認(rèn) 基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前收到申購、轉(zhuǎn)換或贖回申請的當(dāng)天作為申購、轉(zhuǎn)換或贖回申請日（ T 日），并在 T+1 日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。通常 情況下， T 日提交的有效申請，投資者可在 T+2 日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。 （ 3）申購和贖回的款項(xiàng)支付 申購采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，申購不成功的款項(xiàng)將退回投資者賬戶。 投資者贖回申請成功后，基金管理人應(yīng)指示基金托管人按有關(guān)規(guī)定劃付贖回款項(xiàng)。贖回款項(xiàng)應(yīng)在自受理投資者有效贖回申請之日起不超過 7 個工作日的時間內(nèi)劃往投資者銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回時，款項(xiàng)的支付辦法按本基金合同有關(guān)規(guī)定處理。 基金管理人、基金托管人、注冊登記機(jī)構(gòu)可在法律 法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進(jìn)行調(diào)整并公告。但基金管理人、注冊登記機(jī)構(gòu)最遲須于受理申購、贖回申請之日起 3 個工作日內(nèi)，對申請的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 長盛同慶份額申購和贖回的數(shù)額限制由基金管理人確定并在招募說明書及其他相關(guān)公告中列示，包括但不限于： （ 1）基金管理人可以規(guī)定投資者首次申購最低金額和追加申購的最低金額。 （ 2）基金管理人可以規(guī)定基金份額持有人每次申請贖回的最低份額。 （ 3）基金管理人可以規(guī)定基金份額持有人每個交易賬戶的最低基金份額余額。 長盛同慶中證 800 指數(shù)分級證券投資基金基金合同 33 （ 4）基金管理人可以規(guī)定單個投 資者累計持有的基金份額上限。 （ 5）基金管理人可以事先設(shè)定基金規(guī)模，當(dāng)本基金規(guī)模超過事先設(shè)定的規(guī)模時，基金管理人有權(quán)暫停申購。 （ 6）基金管理人在不損害基金份額持有人實(shí)質(zhì)權(quán)益的情況下可以根據(jù)市場情況對以上限制進(jìn)行調(diào)整，最遲于調(diào)整前 2 日在至少一種指定媒體上予以公告，并報中國證監(jiān)會備案。 、費(fèi)用及其用途 （ 1）長盛同慶份額申購份額的計算 凈申購金額＝申購金額247。 (1＋申購費(fèi)率 ) （適用固定金額申購費(fèi)的申購金額，凈申購金額 =申購金額 固定申購費(fèi)金額。） 申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額 申購份額＝ 凈申購金額247。 T 日長盛同慶份額凈值 申購份額、凈申購金額按四舍五入的原則保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有，產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 （ 2）長盛同慶份額贖回金額的計算 贖回總額＝贖回份數(shù) T 日長盛同慶份額凈值 贖回費(fèi)用＝贖回總額贖回費(fèi)率 凈贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用 贖回總金額、凈贖回金額按四舍五入的原則保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有，產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 （ 3） T 日的長盛同慶份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在 T＋ 1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，基金份額凈值可以適當(dāng)延遲 計算或公告，并報中國證監(jiān)會備案。 （ 4）長盛同慶份額凈值的計算公式 T 日 長盛同慶份額 凈值＝ T 日閉市后的基金資產(chǎn)凈值／ T 日本基金基金份額的余額數(shù)量 其中，基金資產(chǎn)凈值為基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值； 本基金基金份額的余額數(shù)量為長盛同慶份額、同慶 A 份額和同慶 B 份額的余額數(shù)量之和。 基金份額凈值保留到小數(shù)點(diǎn)后 3 位，小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍五入。 長盛同慶中證 800 指數(shù)分級證券投資基金基金合同 34 （ 5）長盛同慶份額的場外申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 （ 6）長盛同慶份額的場外贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)總額的 25%歸基金財產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。具體費(fèi)率及收費(fèi)方式詳見招募說明書等相關(guān)公告。 （ 7）長盛同慶份額申購費(fèi)率最高不超過申購金額的 5%，贖回費(fèi)率最高不超過基金份額贖回總金額的 5%。 （ 8）長盛同慶份額的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前 2 日在至少一種指定媒體上予以公告。 (9)基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù) 市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式 (如網(wǎng)上交易、電話交易等 )等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。 （六）拒絕或暫停申購的情形 發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請： 不可抗力 導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。 ，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。 。 認(rèn)為接受某筆或某 些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。 ，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。 。 。 ，基金份額轉(zhuǎn)換的情形。 長盛同慶中證 800 指數(shù)分級證券投資基金基金合同 35 。 發(fā)生上述暫停申購情形時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登暫停申購公告。 如果投資 人 的申購申請被拒絕，被拒絕 的申購款項(xiàng)將退還給投資人。 在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。 （七）暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形 發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)： 。 ，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。 ，連續(xù)兩個開放日發(fā)生巨額贖回。 。 。 份額定期折算或不定期折算的情形。 ，基金份額轉(zhuǎn)換的情形。 。 發(fā)生上述情形時，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日 報 中國證監(jiān)會 備案 ，已接受的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能足額支付， 應(yīng)將 可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付 。若連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回，延期支付最長 不得超過 20 個工作日 ，并在指定媒體上公告 。 投資 人 在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。 在暫停贖回的情況消除時，基金管 理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理 并予以公告 。 （八）巨額贖回的情形及處理方式 若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請 (贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額 )超過前一開放日的基金總份額的 10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。 發(fā)生巨額贖回時，場內(nèi)長盛同慶份額的處理方式按照中國證券登記結(jié)算有限 長盛同慶中證 800 指數(shù)分級證券投資基金基金合同 36 公司的規(guī)則執(zhí)行。 當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。 (1)全 額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。 (2)部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的 10％的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開 放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額 ，以此類推，直到全部贖回為止 。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。 (3)暫停贖回：在本基金限定贖回期以外的開放日，連續(xù)兩個開放日以上 (含本數(shù) )發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請 ；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過 20 個工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒體上 進(jìn)行公告。 當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時，基金管理人 應(yīng) 當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)定的其他方式在 3 個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，同時在指定媒體上刊登公告。 （九）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 ，基金管理人當(dāng)日應(yīng)立即向中國證監(jiān)會備案，并在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒體上刊登暫停公告。