平安大華深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金-資料下載頁(yè)
2025-05-12 18:33本頁(yè)面
【正文】 資價(jià)值做出量化判斷 投資管理平臺(tái) …… 權(quán)益投資 固定投資 海外投資 專戶投資 研究管理平臺(tái) …… 策略分析 行業(yè)研究 金融工程 研究支持 投研平臺(tái)：相互協(xié)作的投資研究模塊 44 基金產(chǎn)品基本信息 45 基金產(chǎn)品基本信息 ? 基金名稱： 平安大華深證 300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 ? 基金類別： 股票型 /契約型開放式 ? 標(biāo)的指數(shù)： 深證 300指數(shù) 。 該指數(shù)是目前唯一覆蓋深市主板 、 中小板和創(chuàng)業(yè)板三個(gè)板塊的寬基指數(shù) ， 涵蓋范圍廣闊 ， 流動(dòng)性強(qiáng) ， 其總流通 A股市值為 30083億元 ， 占深市 A股總流通市值的 %， 遠(yuǎn)超過同類指數(shù) （ 數(shù)據(jù)截止 2022年 9月 30日 ） 。 ? 投資比例： 股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為 90%95%， 其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%；除股票外的其他資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為 5%10%， 在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后 ， 基金保留的現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。 ? 風(fēng)險(xiǎn)收益特征： 本基金屬于股票型基金 ， 在證券投資基金中屬于較高風(fēng)險(xiǎn) 、 較高收益的品種 。 同時(shí) ， 具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征 。 ? 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： 深證 300指數(shù)收益率 95% +商業(yè)銀行活期存款利率 （ 稅后 ） 5% 46 投資目標(biāo) /投資理念 ? 投資目標(biāo) 本基金采用指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對(duì)增強(qiáng)的投資策略 ， 即通過指數(shù)復(fù)制的方法擬合 、 跟蹤深證 300指數(shù) ， 并在嚴(yán)格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進(jìn)行相對(duì)增強(qiáng)的組合管理 。 力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過 %， 年跟蹤誤差不超過 %。 ? 投資理念 本基金采用全樣本復(fù)制的方式進(jìn)行指數(shù)化投資 ， 并結(jié)合相對(duì)增強(qiáng)投資策略 ，以達(dá)到或超越具有良好市場(chǎng)代表性 、 流動(dòng)性與投資性的深證 300指數(shù)的收益率水平 ， 為投資者提供一個(gè)有效分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)過程中帶來的系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì) 。 47 基金購(gòu)買費(fèi)率 ? 基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)元） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M ＜ 100 % 100 ≤ M ＜ 500 % 500 ≤M ＜ 1000 % M ≥1000 每筆 1000元 48 ? 認(rèn)購(gòu)最低投資額： 初始單筆最低認(rèn)購(gòu)金額 1,000元 ， 追加投資最低金額500元 。 ? 申購(gòu)最低投資額： 初始單筆最低申購(gòu)金額 1,000元 ， 追加投資最低金額500元 。 ? 贖回最低份額： 每次贖回份額不得低于 500份 ， 基金賬戶余額不得低于500份 ， 如進(jìn)行一次贖回后基金賬戶中基金份額余額將低于 500份 ， 應(yīng)一次性贖回 。 如因分紅再投資 、 非交易過戶 、 轉(zhuǎn)托管 、 巨額贖回 、 基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于 500份 時(shí) ， 不受此限 ， 但再次贖回時(shí)必須一次性全部贖回 。 ? 單個(gè)基金賬戶最低持有份額： 500份 。 ? 申購(gòu) 、 贖回開始時(shí)間： 自本基金成立后不超過 90天開始辦理申購(gòu) /贖回 。 認(rèn)購(gòu) /申購(gòu) /贖回金額 49 ? 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下 ， 每年收益分配次數(shù)最多為 6次 ， 每次分配比例不低于基金收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的 20%； ? 收益分配方式分兩種： 現(xiàn)金分紅與紅利再投資 ， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇 ， 本基金默認(rèn)的收益分配方式是 現(xiàn)金分紅 ； ? 基金收益分配后基金份額凈值 不能低于面值 ， 即：基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每份基金份額收益分配金額后 ， 不能低于面值 。 基金收益分配政策 50 平安大華深證 300指數(shù)增強(qiáng)型基金產(chǎn)品特色 跟蹤新一代 “ 核心 ” 市場(chǎng)指數(shù) 本基金跟蹤深證 300指數(shù) ， 以期獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的收益 。 深證 300指數(shù)由深圳證券交易所委托深圳證券信息公司編制維護(hù) ， 該指數(shù)包含了深圳市場(chǎng) A股流通市值最大 、 成交最活躍的 300只成份股 ， 具有較高的市場(chǎng)影響力 。 成份股具有成長(zhǎng)風(fēng)格 深證 300指數(shù)以流通市值和成交金額為基礎(chǔ) ， 偏重樣本股的活躍度和成長(zhǎng)性 ， 能較好體現(xiàn)中小型企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)對(duì)市場(chǎng)的貢獻(xiàn) ， 為投資者分享此類企業(yè)成長(zhǎng)提供了合適的投資工具 。 以較低成本獲得分散化的投資 本基金較主動(dòng)管理的股票型基金 ， 具有費(fèi)用低廉 、 投資分散的特點(diǎn) 。 本基金廣泛投資于 300只標(biāo)的指數(shù)成份股 ， 任何單個(gè)股票的波動(dòng)都不會(huì)對(duì)指數(shù)基金的整體表現(xiàn)構(gòu)成大的影響 ， 從而有效地分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 。 增強(qiáng)策略提升組合收益率 本基金在控制跟蹤誤差和下方跟蹤偏離度 ， 輔以有限度的增強(qiáng)操作及一級(jí)市場(chǎng)股票投資 ， 以期獲取超越標(biāo)的指數(shù)的收益率表現(xiàn) 。 51 風(fēng)險(xiǎn)提示 本材料僅為宣傳品 ， 不作為任何法律文件 。 基金管理人不保證基金一定盈利 ， 也不保證最低收益 。 基金管理人過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn) 。 基金管理人與股東之間實(shí)行業(yè)務(wù)隔離制度 ， 股東并不直接參與基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作 。 市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn) ， 投資需謹(jǐn)慎 。 投資者購(gòu)買基金時(shí) ， 請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的 《 基金合同 》 及最新 《 招募說明書 》 ， 并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇 。 本演講稿屬于平安大華基金管理有限公司所有 ， 未經(jīng)同意請(qǐng)勿引用或轉(zhuǎn)載 ， 其中的觀點(diǎn)和預(yù)測(cè)僅代表當(dāng)時(shí)觀點(diǎn) ， 今后可能發(fā)生改變 。 以專業(yè)承載信賴
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