平安大華深證300指數增強型證券投資基金-資料下載頁
2025-05-12 18:33本頁面
【正文】 資價值做出量化判斷 投資管理平臺 …… 權益投資 固定投資 海外投資 專戶投資 研究管理平臺 …… 策略分析 行業(yè)研究 金融工程 研究支持 投研平臺：相互協(xié)作的投資研究模塊 44 基金產品基本信息 45 基金產品基本信息 ? 基金名稱： 平安大華深證 300指數增強型證券投資基金 ? 基金類別： 股票型 /契約型開放式 ? 標的指數： 深證 300指數 。 該指數是目前唯一覆蓋深市主板 、 中小板和創(chuàng)業(yè)板三個板塊的寬基指數 ， 涵蓋范圍廣闊 ， 流動性強 ， 其總流通 A股市值為 30083億元 ， 占深市 A股總流通市值的 %， 遠超過同類指數 （ 數據截止 2022年 9月 30日 ） 。 ? 投資比例： 股票資產占基金資產的比例范圍為 90%95%， 其中投資于標的指數成份股的資產占基金資產的比例不低于 80%；除股票外的其他資產占基金資產的比例范圍為 5%10%， 在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后 ， 基金保留的現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%。 ? 風險收益特征： 本基金屬于股票型基金 ， 在證券投資基金中屬于較高風險 、 較高收益的品種 。 同時 ， 具有與標的指數相似的風險收益特征 。 ? 業(yè)績比較基準： 深證 300指數收益率 95% +商業(yè)銀行活期存款利率 （ 稅后 ） 5% 46 投資目標 /投資理念 ? 投資目標 本基金采用指數復制結合相對增強的投資策略 ， 即通過指數復制的方法擬合 、 跟蹤深證 300指數 ， 并在嚴格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理 。 力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 %， 年跟蹤誤差不超過 %。 ? 投資理念 本基金采用全樣本復制的方式進行指數化投資 ， 并結合相對增強投資策略 ，以達到或超越具有良好市場代表性 、 流動性與投資性的深證 300指數的收益率水平 ， 為投資者提供一個有效分享中國經濟持續(xù)增長過程中帶來的系統(tǒng)性投資機會 。 47 基金購買費率 ? 基金認購費率 認購金額（萬元） 認購費率 M ＜ 100 % 100 ≤ M ＜ 500 % 500 ≤M ＜ 1000 % M ≥1000 每筆 1000元 48 ? 認購最低投資額： 初始單筆最低認購金額 1,000元 ， 追加投資最低金額500元 。 ? 申購最低投資額： 初始單筆最低申購金額 1,000元 ， 追加投資最低金額500元 。 ? 贖回最低份額： 每次贖回份額不得低于 500份 ， 基金賬戶余額不得低于500份 ， 如進行一次贖回后基金賬戶中基金份額余額將低于 500份 ， 應一次性贖回 。 如因分紅再投資 、 非交易過戶 、 轉托管 、 巨額贖回 、 基金轉換等原因導致的賬戶余額少于 500份 時 ， 不受此限 ， 但再次贖回時必須一次性全部贖回 。 ? 單個基金賬戶最低持有份額： 500份 。 ? 申購 、 贖回開始時間： 自本基金成立后不超過 90天開始辦理申購 /贖回 。 認購 /申購 /贖回金額 49 ? 在符合有關基金分紅條件的前提下 ， 每年收益分配次數最多為 6次 ， 每次分配比例不低于基金收益分配基準日可供分配利潤的 20%； ? 收益分配方式分兩種： 現金分紅與紅利再投資 ， 投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇 ， 本基金默認的收益分配方式是 現金分紅 ； ? 基金收益分配后基金份額凈值 不能低于面值 ， 即：基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每份基金份額收益分配金額后 ， 不能低于面值 。 基金收益分配政策 50 平安大華深證 300指數增強型基金產品特色 跟蹤新一代 “ 核心 ” 市場指數 本基金跟蹤深證 300指數 ， 以期獲得與標的指數相似的收益 。 深證 300指數由深圳證券交易所委托深圳證券信息公司編制維護 ， 該指數包含了深圳市場 A股流通市值最大 、 成交最活躍的 300只成份股 ， 具有較高的市場影響力 。 成份股具有成長風格 深證 300指數以流通市值和成交金額為基礎 ， 偏重樣本股的活躍度和成長性 ， 能較好體現中小型企業(yè)持續(xù)成長對市場的貢獻 ， 為投資者分享此類企業(yè)成長提供了合適的投資工具 。 以較低成本獲得分散化的投資 本基金較主動管理的股票型基金 ， 具有費用低廉 、 投資分散的特點 。 本基金廣泛投資于 300只標的指數成份股 ， 任何單個股票的波動都不會對指數基金的整體表現構成大的影響 ， 從而有效地分散非系統(tǒng)性風險 。 增強策略提升組合收益率 本基金在控制跟蹤誤差和下方跟蹤偏離度 ， 輔以有限度的增強操作及一級市場股票投資 ， 以期獲取超越標的指數的收益率表現 。 51 風險提示 本材料僅為宣傳品 ， 不作為任何法律文件 。 基金管理人不保證基金一定盈利 ， 也不保證最低收益 。 基金管理人過往業(yè)績不代表其未來表現 。 基金管理人與股東之間實行業(yè)務隔離制度 ， 股東并不直接參與基金財產的投資運作 。 市場有風險 ， 投資需謹慎 。 投資者購買基金時 ， 請仔細閱讀本基金的 《 基金合同 》 及最新 《 招募說明書 》 ， 并根據自身風險承受能力謹慎選擇 。 本演講稿屬于平安大華基金管理有限公司所有 ， 未經同意請勿引用或轉載 ， 其中的觀點和預測僅代表當時觀點 ， 今后可能發(fā)生改變 。 以專業(yè)承載信賴
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