公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金-資料下載頁
2025-05-17 13:46本頁面
【正文】 209022309國開231,000,00099,920, 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。 投資組合報告附注 報告期內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責和處罰。 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。 其他資產構成序號名稱金額（元）1存出保證金250,2應收證券清算款38,557,3應收股利4應收利息973,5應收申購款9,189,6其他應收款7待攤費用8其他9合計48,970, 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)流通受限情況說明1000709唐鋼股份29,090,資產重組2600999招商證券16,053,網下新股鎖定期 投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。167。6 開放式基金份額變動單位：份報告期期初基金份額總額7,090,257,報告期期間基金總申購份額10,203,報告期期間基金總贖回份額91,026,報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“”填列）報告期期末基金份額總額7,009,435,注：如果本報告期間發(fā)生轉換入、紅利再投業(yè)務，則總申購份額中包含該業(yè)務； 如果本報告期間發(fā)生轉換出業(yè)務，則總贖回份額中包含該業(yè)務。167。7 備查文件目錄 備查文件目錄中國證監(jiān)會核準交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金募集的文件；《交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》； 《交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》；《交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》；關于申請募集交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金之法律意見書；基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；報告期內交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金在指定報刊上各項公告的原稿。 存放地點備查文件存放于基金管理人的辦公場所。 查閱方式投資者可在辦公時間內至基金管理人的辦公場所免費查閱備查文件，或者登錄基金管理人的網站(..jyfund.，..jysld.，..boschroder.)查閱。在支付工本費后，投資者可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。 投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司。本公司客戶服務中心電話：4007005000（免長途話費），02161055000，電子郵件：services@jysld.
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