廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(lof)20xx年第3季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-18 21:29本頁(yè)面
【正文】 查。本基金對(duì)該股票的投資邏輯是：第一，皖江物流的子公司淮礦物流已停止經(jīng)營(yíng)、相關(guān)債務(wù)債權(quán)已經(jīng)剝離上市公司，且鋼鐵價(jià)格很難進(jìn)一步大幅下跌，預(yù)計(jì)不會(huì)有更多的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露。第二，皖江物流絕對(duì)控股股東為安徽省屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)淮南礦業(yè)，是其旗下唯一上市平臺(tái)，控股股東會(huì)竭盡全力處理公司的危機(jī)。除上述證券外，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)和處罰的情況。序號(hào)名稱金額(元)1存出保證金882,2應(yīng)收證券清算款3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息14,5應(yīng)收申購(gòu)款692,6其他應(yīng)收款7待攤費(fèi)用8其他5,9合計(jì)1,595,本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)流通受限情況說(shuō)明1600654飛樂股份182,重大事項(xiàng)2600978宜華木業(yè)88,重大事項(xiàng)3600499科達(dá)潔能88,重大事項(xiàng)4600754錦江股份86,重大事項(xiàng)5600482風(fēng)帆股份84,重大事項(xiàng)6600643愛建股份83,重大事項(xiàng)7600110中科英華82,重大事項(xiàng)167。6 開放式基金份額變動(dòng)單位：份本報(bào)告期期初基金份額總額1,184,789,本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額227,844,減：本報(bào)告期基金總贖回份額335,958,本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額本報(bào)告期期末基金份額總額1,076,676,167。7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況單位：份報(bào)告期期初管理人持有的本基金份額66,886,本報(bào)告期買入/申購(gòu)總份額本報(bào)告期賣出/贖回總份額報(bào)告期期末管理人持有的本基金份額66,886,報(bào)告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（%） 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人不存在運(yùn)用固有資金（認(rèn)）申購(gòu)、贖回或買賣本基金的情況。167。8備查文件目錄1. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金（LOF）募集的文件；2. 《廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》3. 《廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》4．《廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書及》其更新版5．《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》6. 關(guān)于廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金(LOF) 基金份額持有人大會(huì)決議生效公告7.《廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金合同》；8.《廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)托管協(xié)議》；9.《廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)招募說(shuō)明書》；、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔3133樓：查閱時(shí)間為每工作日8:3011:30，13:3017:00。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件；：基金管理人網(wǎng)址：。投資者如對(duì)本報(bào)告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或02083936999，或發(fā)電子郵件：services@。廣發(fā)基金管理有限公司二〇一五年十月二十六日15
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