【正文】 驢鈑詮鏤趙陽。 收入(損失)的確認(rèn)和計量股票投資在持有期間應(yīng)取得的現(xiàn)金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認(rèn)為投資收益。債券投資在持有期間應(yīng)取得的按票面利率或者發(fā)行價計算的利息扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認(rèn)為利息收入。以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價值變動確認(rèn)為公允價值變動損益；于處置時，其處置價格與初始確認(rèn)金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，其中包括從公允價值變動損益結(jié)轉(zhuǎn)的公允價值累計變動額。應(yīng)收款項在持有期間確認(rèn)的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。勞篤欖優(yōu)嬸矚輻謬歿芻。勞篤欖優(yōu)嬸矚輻謬歿芻謄。 費用的確認(rèn)和計量本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認(rèn)。其他金融負(fù)債在持有期間確認(rèn)的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。膃檁樅氌帳頁賚贍鉞紆。膃檁樅氌帳頁賚贍鉞紆瀆。 基金的收益分配政策每一基金份額享有同等分配權(quán)。本基金收益以現(xiàn)金形式分配。當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達到以上時，可進行收益分配。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配。收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值。經(jīng)宣告的擬分配基金收益于分紅除權(quán)日從所有者權(quán)益轉(zhuǎn)出。雞壽擺蠱憫燴諶轍擱鍶。雞壽擺蠱憫燴諶轍擱鍶凱。 分部報告本基金以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報告制度為依據(jù)確定經(jīng)營分部，以經(jīng)營分部為基礎(chǔ)確定報告分部并披露分部信息。經(jīng)營分部是指本基金內(nèi)同時滿足下列條件的組成部分：()該組成部分能夠在日常活動中產(chǎn)生收入、發(fā)生費用；()本基金的基金管理人能夠定期評價該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評價其業(yè)績；()本基金能夠取得該組成部分的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會計信息。如果兩個或多個經(jīng)營分部具有相似的經(jīng)濟特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個經(jīng)營分部。本基金目前以一個單一的經(jīng)營分部運作，不需要披露分部信息。竇從掄門擄鐓諱鐘輞張。竇從掄門擄鐓諱鐘輞張鋯。 其他重要的會計政策和會計估計無。 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 會計政策變更的說明本報告期無會計政策變更。 會計估計變更的說明本基金本報告期未發(fā)生會計估計變更。 差錯更正的說明本報告期無重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額。 稅項根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[]號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[]號《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財稅[]號《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財稅[]號《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》、財稅[]號《關(guān)于進一步明確全面推開營改增試點金融業(yè)有關(guān)政策的通知》、財稅[]號《關(guān)于金融機構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關(guān)財稅法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項列示如下：()對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業(yè)往來利息收入亦免征增值稅。()對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。()對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時代扣代繳的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個月以內(nèi)(含個月)的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額；持股期限在個月以上至年(含年)的，暫減按計入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過年的，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計征個人所得稅。()基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。靄颮慟嗶梟澩虜鏟彎雖。靄颮慟嗶梟澩虜鏟彎雖莧。 重要財務(wù)報表項目的說明 銀行存款單位：人民幣元項目本期末 年月日上年度末 年月日 活期存款定期存款 其中：存款期限小于個月存款期限個月 存款期限個月年其他存款 合計 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項目本期末年月日成本公允價值公允價值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計項目上年度末年月日 成本公允價值公允價值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計注:于年月日，股票投資的公允價值和公允價值變動包含的可退替代款的估值增值為零(年月日：同)。澮鉗廬瑤轂錚膃鎬販驤。澮鉗廬瑤轂錚膃鎬販驤棖。 衍生金融資產(chǎn)負(fù)債單位：人民幣元 項目本期末年月日合同名義金額公允價值備注資產(chǎn)負(fù)債利率衍生工具貨幣衍生工具權(quán)益衍生工具其他衍生工具合計項目上年度末 年月日 合同名義金額公允價值備注資產(chǎn)負(fù)債利率衍生工具貨幣衍生工具權(quán)益衍生工具其他衍生工具合計注:衍生金融資產(chǎn)項下的權(quán)益衍生工具為股指期貨投資，凈額為。在當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度下，結(jié)算準(zhǔn)備金已包括所持股指期貨合約產(chǎn)生的持倉損益，則衍生金融資產(chǎn)項下的股指期貨投資與相關(guān)的期貨暫收款(結(jié)算所得的持倉損益)之間按抵銷后的凈額為。于年月日，本基金持有的股指期貨合約情況如下：代碼名稱持倉量(買賣)合約市值公允價值變動減：可抵銷期貨暫收款股指期貨投資凈額注：買入持倉量以正數(shù)表示，賣出持倉量以負(fù)數(shù)表示。鈽讀屜諤淥樞緶闔奩浹。鈽讀屜諤淥樞緶闔奩浹黽。 買入返售金融資產(chǎn)注:無余額。 期末買斷式逆回購交易中取得的債券注:無。 應(yīng)收利息單位：人民幣元 項目本期末 年月日上年度末 年月日 應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計 其他資產(chǎn)注:無余額。 應(yīng)付交易費用單位：人民幣元項目本期末 年月日上年度末 年月日 交易所市場應(yīng)付交易費用銀行間市場應(yīng)付交易費用合計 其他負(fù)債單位：人民幣元項目本期末 年月日上年度末 年月日 應(yīng)退替代款預(yù)提費用應(yīng)付指數(shù)使用費可退替代款合計，替代價格與該替代證券市價之差乘以替代數(shù)量的金額。.應(yīng)退替代款指投資者采用可以現(xiàn)金替代方式申購本基金時，替代價格與實際買入成本或強制退款成本之差乘以替代數(shù)量的金額。懣纘嫗餿愛釃紕顎詔趙。懣纘嫗餿愛釃紕顎詔趙鄺。 實收基金金額單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購 本期贖回（以“”號填列） 本期末 未分配利潤單位：人民幣元 項目已實現(xiàn)部分未實現(xiàn)部分未分配利潤合計上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末 存款利息收入單位：人民幣元項目本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日活期存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計 股票投資收益 股票投資收益項目構(gòu)成單位：人民幣元 項目本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日股票投資收益——買賣股票差價收入股票投資收益——贖回差價收入股票投資收益——申購差價收入合計 股票投資收益——買賣股票差價收入單位：人民幣元項目本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價收入 股票投資收益——贖回差價收入單位：人民幣元項目本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日贖回基金份額對價總額減：現(xiàn)金支付贖回款總額減：贖回股票成本總額贖回差價收入 債券投資收益單位：人民幣元 項目本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額減：應(yīng)收利息總額買賣債券差價收入 資產(chǎn)支持證券投資收益 無。 貴金屬投資收益無。 衍生工具收益單位：人民幣元項目本期收益金額 年月日 至 年月日上年度可比期間 收益金額 年月日（基金合同生效日） 至 年月日股指期貨投資收益 股利收益單位：人民幣元 項目本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計 公允價值變動收益單位：人民幣元 項目名稱本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日.交易性金融資產(chǎn)股票投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資基金投資貴金屬投資其他.衍生工具權(quán)證投資期貨其他合計注:本基金本年度公允價值變動收益—股票投資中包括可退替代款產(chǎn)生的公允價值變動收益為零(度：同)。賬瑋場幗癟掃磣駑厴芻。賬瑋場幗癟掃磣駑厴芻續(xù)。 其他收入單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日替代損益其他合計注.替代損益收入是指投資者采用可以現(xiàn)金替代方式申購本基金時，補入被替代股票的實際買入成本與申購確認(rèn)日估值的差額，或強制退款的被替代股票在強制退款計算日與申購確認(rèn)日估值的差額。.其他為本基金網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息收入。嗇擄嗚紐穩(wěn)躥獺鯫蘚紆。嗇擄嗚紐穩(wěn)躥獺鯫蘚紆惻。 交易費用單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計 其他費用單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日審計費用信息披露費指數(shù)使用費銀行費用上市費其他合計注:指數(shù)使用費為支付標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)商的標(biāo)的指數(shù)許可使用費，按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費率計提，逐日累計，按季支付，標(biāo)的指數(shù)許可使用費的收取下限為每季度(自然季度)人民幣元，計費期間不足一季度的，根據(jù)實際天數(shù)按比例計算。藹嗶衛(wèi)轡紗帥澠鶩體鍔。藹嗶衛(wèi)轡紗帥澠鶩體鍔髏。 分部報告 或有事項、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的說明 或有事項截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無須作披露的或有事項。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項無。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、基金銷售機構(gòu)招商銀行股份有限公司(“招商銀行”)基金托管人華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金銷售機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司基金管理人的股東、基金銷售機構(gòu)廈門國際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東南方資本管理有限公司基金管理人的子公司南方東英資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的子公司。.根據(jù)《南方基金管理有限公司法定名稱變更的公告》，公司名稱由“南方基金管理有限公司”變更為“南方基金管理股份有限公司”，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項未發(fā)生變化，并已于年月日在深圳市市場監(jiān)督管理局完成相應(yīng)變更登記手續(xù)。