公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金-全文預覽
【正文】 慧、易經》46套講座...../Shop/《人力資源學院》56套講座+27123份資料...../Shop/《各階段員工培訓學院》77套講座+ 324份資料...../Shop/《員工管理企業(yè)學院》67套講座+ 8720份資料...../Shop/《工廠生產管理學院》52套講座+ 13920份資料...../Shop/《財務管理學院》53套講座+ 17945份資料基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。業(yè)績比較基準 上證180公司治理指數(shù)95%＋銀行活期存款稅后收益率5%風險收益特征 本基金屬ETF聯(lián)接基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。投資策略本基金采用完全復制法，跟蹤上證180公司治理指數(shù)，以完全按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建基金股票投資組合為原則，進行被動式指數(shù)化投資。本基金為指數(shù)型基金，緊密跟蹤標的指數(shù)，具有和標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征，屬于證券投資基金中風險較高、收益較高的品種。本基金建倉期為自基金合同生效日起的3個月。數(shù)理系碩士。 公平交易專項說明 公平交易制度的執(zhí)行情況公平交易制度的執(zhí)行情況：本公司有嚴格的投資控制制度和風險監(jiān)控制度來保證旗下基金運作的公平，報告期內本公司嚴格執(zhí)行公平交易制度，公平對待旗下各投資組合。 異常交易行為的專項說明本基金本報告期內未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。在此種預期下，為避免市場下行風險，在9月份基金成立后，我們控制了建倉的節(jié)奏，12月初基本完成建倉工作，繼本基金目標ETF（治理ETF）于12月4日對基金份額進行折算后，本基金凈值開始跟蹤標的指數(shù)。由于本基金是ETF聯(lián)接基金，本基金將以投資目標ETF為主，力爭使投資人獲得與指數(shù)表現(xiàn)相一致的收益。5 投資組合報告 報告期末基金資產組合情況序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）1權益投資154,944,其中：股票154,944,2基金投資6,534,641,3固定收益投資299,900,其中：債券299,900, 資產支持證券4金融衍生品投資5買入返售金融資產其中：買斷式回購的買入返售金融資產6銀行存款和結算備付金合計174,974,7其他各項資產48,970,8合計7,213,431, 期末投資目標基金明細序號基金名稱基金類型運作方式管理人公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）1上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金股票型交易型開放式交銀施羅德基金管理有限公司6,534,641, 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）A農、林、牧、漁業(yè)2,420,B采掘業(yè)9,019,C制造業(yè)52,431,C0 食品、飲料775,C1 紡織、服裝、皮毛C2 木材、家具C3 造紙、印刷C4
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1