公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金-wenkub
2023-06-01 13:46:40 本頁(yè)面
【正文】 值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。投資策略 本基金通過(guò)把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，正常情況下投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 目標(biāo)基金產(chǎn)品概況投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證180公司治理指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④過(guò)去三個(gè)月%%%%%%自基金合同生效起至今%%%%%% 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較交銀施羅德上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2009年9月29日至2009年12月31日）注：本基金基金合同生效日為2009年9月29日，基金合同生效日至報(bào)告期期末，本基金運(yùn)作時(shí)間未滿一年。4 管理人報(bào)告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期屈樂(lè)偉本基金的基金經(jīng)理、上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理200992913年屈樂(lè)偉先生，中國(guó)國(guó)籍。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明在報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《交銀施羅德上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，基金投資管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，為基金持有人謀求最大利益。本投資組合與公司旗下投資風(fēng)格相似的其他投資組合之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)未出現(xiàn)差異超過(guò)5%的情形。A股2009年8月份之前的走勢(shì)反映的是在市場(chǎng)預(yù)期悲觀時(shí)政策和經(jīng)濟(jì)及盈利復(fù)蘇的拉動(dòng)，而之后的盤整、震蕩走勢(shì)是在政策漸變、經(jīng)濟(jì)和盈利預(yù)期已經(jīng)較高、短期難以大幅超預(yù)期的背景下的股市反應(yīng)。市場(chǎng)仍需要消化政策及資金層面的壓力，雖然繼續(xù)下跌空間不大，但震蕩走勢(shì)可能還會(huì)持續(xù)。167。 本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額7,090,257,報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額10,203,報(bào)告期期間基金總贖回份額91,026,報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“”填列）報(bào)告期期末基金份額總額7,009,435,注：如果本報(bào)告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、紅利再投業(yè)務(wù)，則總申購(gòu)份額中包含該業(yè)務(wù)； 如果本報(bào)告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)。 查閱方式投資者可在辦公時(shí)間內(nèi)至基金管理人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱備查文件，或者登錄基金管理人的網(wǎng)站(..jyfund.，..jysld.，..boschroder.)查閱。 投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司。7 備查文件目錄 備查文
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