廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金20xx年第3季度報告-資料下載頁
2025-01-18 21:52本頁面
【正文】 本基金本報告期末未持有國債期貨。 （2）本基金本報告期內未進行國債期貨交易。，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。序號名稱金額(元)1存出保證金625,2應收證券清算款3應收股利4應收利息5,5應收申購款245,6其他應收款7待攤費用8其他9合計875,本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)流通受限情況說明1000839中信國安719,重大事項2002571德力股份666,重大事項3000887中鼎股份398,重大事項167。6 開放式基金份額變動單位：份本報告期期初基金份額總額649,778,本報告期基金總申購份額272,246,減：本報告期基金總贖回份額245,701,本報告期基金拆分變動份額本報告期期末基金份額總額676,323,167。7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況單位：份報告期期初管理人持有的本基金份額10,000,本報告期買入/申購總份額本報告期賣出/贖回總份額報告期期末管理人持有的本基金份額10,000,報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（%） 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細本報告期內，基金管理人不存在運用固有資金（認）申購、贖回或買賣本基金的情況。167。8 報告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況項目持有份額總數持有份額占基金總份額比例發(fā)起份額總數發(fā)起份額占基金總份額比例發(fā)起份額承諾持有期限基金管理人固有資金10,000,%10,000,%三年基金管理人高級管理人員基金經理等人員基金管理人股東其他合計10,000,%10,000,%三年167。9備查文件目錄（一）中國證監(jiān)會批準廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金募集的文件（二）《廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（三）《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》（四）《廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》（五）法律意見書（六）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照（七）基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔3133樓：查閱時間為每工作日8:3011:30，13:3017:00。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復印件；：基金管理人網址：。投資者如對本報告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或02083936999，或發(fā)電子郵件：services@。廣發(fā)基金管理有限公司二〇一五年十月二十六日16
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