[建筑]廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金20xx年一季度報(bào)告-資料下載頁
2025-03-23 01:43本頁面
【正文】 值比例（％）1090104409央票443,500,000344,190,2080104708央票473,000,000308,160,3080104408央票442,000,000205,360,408022208國開222,000,000199,300,5090104009央票402,000,000196,700,本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券投資證券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證投資。 投資組合報(bào)告附注 根據(jù)公開市場信息，報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金3,851,2應(yīng)收證券清算款28,805,3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息41,524,5應(yīng)收申購款3,182,6其他應(yīng)收款7待攤費(fèi)用8其他9合計(jì)77,363, 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)序號債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)1125709唐鋼轉(zhuǎn)債111,170,2125960錫業(yè)轉(zhuǎn)債80,450,3110004廈工轉(zhuǎn)債1,354, 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明報(bào)告期末前十名股票中無流通受限股票.167。6 開放式基金份額變動(dòng) 單位：份報(bào)告期期初基金份額總額6,051,944,報(bào)告期期間基金總申購份額316,762,報(bào)告期期間基金總贖回份額272,571,報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“”填列）報(bào)告期期末基金份額總額6,096,135,167。7 備查文件目錄 備查文件目錄；2.《廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金基金合同》；3.《廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金托管協(xié)議》；4.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；5.《廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金招募說明書》及其更新版；、營業(yè)執(zhí)照、公司章程；、營業(yè)執(zhí)照。 存放地點(diǎn)廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔3133樓 查閱方式：查閱時(shí)間為每工作日8:3011:30，13:3017:00。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件；：基金管理人網(wǎng)址：。投資者如對本報(bào)告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或02083936999，或發(fā)電子郵件：services@。廣發(fā)基金管理有限公司二〇一〇年四月二十二日11
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1