freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金20xx年一季度報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-03-23 07:12本頁(yè)面
  

【正文】 告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 投資組合報(bào)告附注 報(bào)告期內(nèi)本基金所投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查,在報(bào)告編制日前一年內(nèi)沒(méi)有受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。 本基金所投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額(元)1存出保證金2,340,2應(yīng)收證券清算款3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息33,5應(yīng)收申購(gòu)款1,361,6其他應(yīng)收款7待攤費(fèi)用8其他9合計(jì)3,735, 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期末前十名股票不存在流通受限情況。 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分項(xiàng)與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。167。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng) 單位:份報(bào)告期期初基金份額總額4,731,075,報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額73,129,報(bào)告期期間基金總贖回份額127,230,報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額(份額減少以“”填列)報(bào)告期期末基金份額總額4,676,974,167。7 影響投資者決策的其他重要信息2010年1月6日至1月15日,深圳證監(jiān)局對(duì)我公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。2010年3月30日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)就現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出具了《關(guān)于對(duì)寶盈基金管理有限公司采取責(zé)令整改等措施的決定》》(以下簡(jiǎn)稱“《決定》”),責(zé)令我公司進(jìn)行為期6個(gè)月的整改,在整改期間暫停我公司新產(chǎn)品審核和特定客戶資產(chǎn)管理合同備案。我公司將按照《決定》的要求進(jìn)行整改,并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證監(jiān)局提交整改報(bào)告.167。8 備查文件目錄 備查文件目錄中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金設(shè)立的文件?!秾氂貉睾^(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金基金合同》。 《寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金基金托管協(xié)議》。寶盈基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程。本報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露的各項(xiàng)公告。 存放地點(diǎn)上述備查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所?;鸸芾砣宿k公地址:廣東省深圳市深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈15層基金托管人辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào) 查閱方式基金持有人可在辦公時(shí)間內(nèi)到基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。寶盈基金管理有限公司二〇一〇年四月二十二日11
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
法律信息相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1