【正文】 托管人在T＋7日（包括該日）內(nèi)從托管賬戶將贖回款項(xiàng)劃出，經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)劃往基金份額持有人銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回的情形時，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同的有關(guān)條款處理。 申購和贖回基金份額的份額注冊登記 投資人申購基金成功后，份額登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人登記權(quán)益并辦理份額注冊登記手續(xù)，投資人自T+2日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。 投資人贖回基金成功后，份額登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人辦理扣除權(quán)益的份額注冊登記手續(xù)。 基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述份額注冊登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整，但不得實(shí)質(zhì)影響投資人的合法權(quán)益，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定于開始實(shí)施前在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。 （六）基金的申購費(fèi)和贖回費(fèi) 申購費(fèi)用 本基金在申購時收取的申購費(fèi)用稱為前端申購費(fèi)用，在贖回時收取的申購費(fèi)用稱為后端申購費(fèi)用。 本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、份額注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 本基金的申購費(fèi)率如下： 申購費(fèi)率（前端） 申購金額（含申購費(fèi)） 前端申購費(fèi)率 50萬元以下 % 50萬元（含）至100萬元 % 100萬元（含）至200萬元 % 200萬元（含）至500萬元 % 500萬元以上（含500萬） 1000元 申購費(fèi)率（后端） 持有時間 后端申購費(fèi)率 1年以內(nèi)（含） % 1年3年（含） % 3年5年（含） % 5年以上 0 因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。 贖回費(fèi)用 贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)用的25％歸基金財產(chǎn)，其余部分作為份額注冊登記等其他必要的手續(xù)費(fèi)。 本基金的贖回費(fèi)率如下： 贖回費(fèi)率 持有期限 贖回費(fèi)率 一年以內(nèi)（含一年） % 一年到兩年（含兩年） % 超過2年 0% 基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率，最新的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率在更新的招募說明書中列示。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率開始實(shí)施前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。 （七）申購和贖回的數(shù)額和價格 申購和贖回數(shù)額、余額的處理方式 （1）申購份額余額的處理方式：場外申購時，申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計算，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)；場內(nèi)申購時，申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計算，保留到整數(shù)位，剩余部分按每份基金份額申購價格折回金額返回投資人，折回金額的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 （2）贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 申購份額的計算 場外申購可以采取前端收費(fèi)模式和后端收費(fèi)模式，場內(nèi)申購目前只支持前端收費(fèi)模式。 （1）前端收費(fèi)模式： 申購總金額=申購總金額 凈申購金額=申購總金額/（1+申購費(fèi)率） 申購費(fèi)用=申購總金額凈申購金額 申購份額=（申購總金額申購費(fèi)用）/ T日基金份額凈值 例一：某投資人投資4萬元申購本基金，%，如果其選擇前端收費(fèi)方式，則其可得到的申購份額為： 申購總金額＝40,000元 凈申購金額=40,000/（1+%）=39, 申購費(fèi)用=40,00039,= 申購份額=（40,）/=37, 如果投資人是場內(nèi)申購，申購份額為37,893份。 （2）后端收費(fèi)模式： 申購份額＝申購金額/T日基金份額凈值 當(dāng)投資人提出贖回時，后端認(rèn)購費(fèi)用的計算方法為： 后端申購費(fèi)用＝贖回份額申購日基金份額凈值后端申購費(fèi)率 例二：某投資人投資4萬元申購本基金，如果其選擇后端收費(fèi)方式，則其可得到的申購份額為： 申購份額 ＝ 40,000 / ＝ 38, 即：投資人投資4萬元申購本基金，則可得到38,。 贖回金額的計算 贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計算的贖回價格，贖回金額單位為“元”，計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入。 （1）如果投資人在認(rèn)（申）購時選擇交納前端申購費(fèi)用，則贖回金額的計算方法如下： 贖回費(fèi)用=贖回份額基金份額凈值贖回費(fèi)率 贖回金額=贖回份額基金份額凈值贖回費(fèi)用 例一：某投資人贖回1萬份基金份額，%，則其可得到的贖回金額為： 贖回費(fèi)用 = 10,000% ＝ 贖回金額 = 10,000 ＝ 10, 即：投資人贖回本基金1萬份基金份額，則其可得到的贖回金額為10,。 （2）如果投資人在認(rèn)（申）購時選擇交納后端申購費(fèi)用，則贖回金額的計算方法如下： 贖回總額＝贖回份額T日基金份額凈值 后端認(rèn)（申）購費(fèi)用＝贖回份額認(rèn)（申）購日基金份額凈值后端認(rèn)（申）購費(fèi)率 贖回費(fèi)用＝贖回總額贖回費(fèi)率 贖回金額＝贖回總額－后端認(rèn)（申）購費(fèi)用－贖回費(fèi)用 例二：某投資人贖回1萬份基金份額，%，%，則其可得到的贖回金額為： 贖回總額=10,000=10,160元 后端申購費(fèi)用=10,000%= 贖回費(fèi)用=10,160%= 贖回金額=10,=9, 即：投資人贖回本基金1萬份基金份額，%，%，則其可得到的贖回金額為9,。 基金份額凈值的計算公式 基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值總額/發(fā)行在外的基金份額總數(shù) 本基金T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T＋1日公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。 （八）暫停申購的情形及處理方式 發(fā)生下列情況時，基金管理人可暫停接受基金投資人的申購申請： （1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作； （2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值； （3）基金財產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益； （4）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他可暫停申購的情形； （5）基金管理人認(rèn)為會有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆申購或數(shù)筆申購。 發(fā)生上述（1）到（4）項(xiàng)暫停申購情形時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項(xiàng)將全額退還投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。 （九）暫停贖回或者延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及處理方式 發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請： （1）不可抗力的原因?qū)е禄鸸芾砣瞬荒苤Ц囤H回款項(xiàng)； （2）證券交易場所依法決定臨時停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值； （3）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)兩個或兩個以上開放日巨額贖回，導(dǎo)致本基金的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困難； （4）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。 發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日立即向中國證監(jiān)會報告?zhèn)浒?。已接受的贖回申請，基金管理人將足額支付；如暫時不能支付的，可支付部分按每個贖回申請人已被接受的贖回申請量占已接受贖回申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分由基金管理人按照發(fā)生的情況制定相應(yīng)的處理辦法在后續(xù)開放日予以支付。同時在出現(xiàn)上述第（3）項(xiàng)的情形時，對已接受的贖回申請可延期支付贖回款項(xiàng)，但最長不超過20個工作日，并在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。投資人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。 暫停基金的贖回，基金管理人應(yīng)及時在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停贖回公告。 在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理。 （十）巨額贖回的情形及處理方式 本基金單個開放日，基金凈贖回申請份額（該基金贖回申請總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總份額扣除申購申請總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總份額后的余額）超過上一日基金總份額的10%時，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。 當(dāng)出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分順延贖回。 （1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。 （2）部分順延贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為支付投資人的贖回申請可能會對基金的資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請予以延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占當(dāng)日贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日單個賬戶受理的贖回份額。未受理部分，除投資人在提交贖回申請時明確作出不參加順延下一個開放日贖回的表示外，順延至下一個開放日贖回處理。依照上述規(guī)定轉(zhuǎn)入下一個開放日的贖回不享有贖回優(yōu)先權(quán)并將按該下一個開放日贖回申請總量計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。 （3）當(dāng)出現(xiàn)巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出份額的申請的處理方式遵照相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及屆時開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。 （4）巨額贖回的公告：當(dāng)發(fā)生巨額贖回并順延贖回時，基金管理人應(yīng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)定的其他方式，在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，同時依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。 本基金連續(xù)2個開放日以上發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。 （十一）重新開放申購或贖回的公告 基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個開放日的基金份額凈值。 （十二）基金轉(zhuǎn)換 基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人可按規(guī)定申請將所持有的本基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人所管理的其他開放式基金份額?；疝D(zhuǎn)換的數(shù)額限制、轉(zhuǎn)換費(fèi)率、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則等具體規(guī)定請參見基金管理人屆時公告。基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開始前，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。 （十三）轉(zhuǎn)托管 本基金目前實(shí)行份額托管的交易制度?；鸱蓊~持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管。 進(jìn)行份額轉(zhuǎn)托管時，基金份額持有人可以將其某個交易賬戶下的基金份額全部或部分轉(zhuǎn)托管。辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的基金份額持有人需在轉(zhuǎn)出方辦理基金份額轉(zhuǎn)出手續(xù)，在轉(zhuǎn)入方辦理基金賬戶注冊手續(xù)。 （十四）定期定額投資計劃 基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布公告或更新的招募說明書中確定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，但每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。 （十五）基金的非交易過戶 非交易過戶是指不采用申購、贖回等基金交易方式，將一定數(shù)量的基金份額按照一定規(guī)則從某一投資人基金賬戶轉(zhuǎn)移到另一投資人基金賬戶的行為。 基金份額登記機(jī)構(gòu)只受理繼承、捐贈、司法強(qiáng)制執(zhí)行和經(jīng)份額登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他情況下的非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可投資于本基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者或合格境外機(jī)構(gòu)投資者。 繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指受理基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金份額登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，按基金份額登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金份額登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付費(fèi)用。 （十六）基金的凍結(jié)和解凍 基金份額登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及份額登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他情況下的基金份額的凍結(jié)與解凍。 九、基金的投資 （一） 投資理念 本基金的投資理念是：在堅持一貫的價值投資理念基礎(chǔ)上，通過專業(yè)化研究分析，積極挖掘得益于中國經(jīng)濟(jì)高速增長的高成長性行業(yè)和企業(yè)所蘊(yùn)含的投資機(jī)會。該理念至少包含以下三方面的含義： 證券市場不是完全有效，通過專業(yè)研究可以獲得信息優(yōu)勢，挖掘具有高成長特性的行業(yè)和上市公司，積極投資，可以獲得較高的超額收益。 隨著股權(quán)分置改革的逐步推進(jìn)，國內(nèi)上市公司的治理結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，內(nèi)在價值成為投資的基礎(chǔ)，而上市公司的成長性終將在價值中得到體現(xiàn)。 得益于中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)的高速增長，一些上市公司已經(jīng)呈現(xiàn)出良好的成長性，投資于這些成長型股票，可以在最大程度上分享中國經(jīng)濟(jì)高速增長的成果。 （二）投資目標(biāo) 本基金屬于成長型股票基金，主要通過投資于經(jīng)過嚴(yán)格的品質(zhì)篩選且具有良好成長性的上市公司的股票，在適度控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好流動性