【正文】 托管人在T＋7日（包括該日）內(nèi)從托管賬戶將贖回款項(xiàng)劃出，經(jīng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)劃往基金份額持有人銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同的有關(guān)條款處理。 申購(gòu)和贖回基金份額的份額注冊(cè)登記 投資人申購(gòu)基金成功后，份額登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人登記權(quán)益并辦理份額注冊(cè)登記手續(xù)，投資人自T+2日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。 投資人贖回基金成功后，份額登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人辦理扣除權(quán)益的份額注冊(cè)登記手續(xù)。 基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述份額注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，但不得實(shí)質(zhì)影響投資人的合法權(quán)益，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定于開(kāi)始實(shí)施前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。 （六）基金的申購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi) 申購(gòu)費(fèi)用 本基金在申購(gòu)時(shí)收取的申購(gòu)費(fèi)用稱(chēng)為前端申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)收取的申購(gòu)費(fèi)用稱(chēng)為后端申購(gòu)費(fèi)用。 本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、份額注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下： 申購(gòu)費(fèi)率（前端） 申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） 前端申購(gòu)費(fèi)率 50萬(wàn)元以下 % 50萬(wàn)元（含）至100萬(wàn)元 % 100萬(wàn)元（含）至200萬(wàn)元 % 200萬(wàn)元（含）至500萬(wàn)元 % 500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)） 1000元 申購(gòu)費(fèi)率（后端） 持有時(shí)間 后端申購(gòu)費(fèi)率 1年以內(nèi)（含） % 1年3年（含） % 3年5年（含） % 5年以上 0 因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。 贖回費(fèi)用 贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)用的25％歸基金財(cái)產(chǎn)，其余部分作為份額注冊(cè)登記等其他必要的手續(xù)費(fèi)。 本基金的贖回費(fèi)率如下： 贖回費(fèi)率 持有期限 贖回費(fèi)率 一年以內(nèi)（含一年） % 一年到兩年（含兩年） % 超過(guò)2年 0% 基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率，最新的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率在更新的招募說(shuō)明書(shū)中列示。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率開(kāi)始實(shí)施前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。 （七）申購(gòu)和贖回的數(shù)額和價(jià)格 申購(gòu)和贖回?cái)?shù)額、余額的處理方式 （1）申購(gòu)份額余額的處理方式：場(chǎng)外申購(gòu)時(shí)，申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)時(shí)，申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，保留到整數(shù)位，剩余部分按每份基金份額申購(gòu)價(jià)格折回金額返回投資人，折回金額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 （2）贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 申購(gòu)份額的計(jì)算 場(chǎng)外申購(gòu)可以采取前端收費(fèi)模式和后端收費(fèi)模式，場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)目前只支持前端收費(fèi)模式。 （1）前端收費(fèi)模式： 申購(gòu)總金額=申購(gòu)總金額 凈申購(gòu)金額=申購(gòu)總金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率） 申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)總金額凈申購(gòu)金額 申購(gòu)份額=（申購(gòu)總金額申購(gòu)費(fèi)用）/ T日基金份額凈值 例一：某投資人投資4萬(wàn)元申購(gòu)本基金，%，如果其選擇前端收費(fèi)方式，則其可得到的申購(gòu)份額為： 申購(gòu)總金額＝40,000元 凈申購(gòu)金額=40,000/（1+%）=39, 申購(gòu)費(fèi)用=40,00039,= 申購(gòu)份額=（40,）/=37, 如果投資人是場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)，申購(gòu)份額為37,893份。 （2）后端收費(fèi)模式： 申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/T日基金份額凈值 當(dāng)投資人提出贖回時(shí)，后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的計(jì)算方法為： 后端申購(gòu)費(fèi)用＝贖回份額申購(gòu)日基金份額凈值后端申購(gòu)費(fèi)率 例二：某投資人投資4萬(wàn)元申購(gòu)本基金，如果其選擇后端收費(fèi)方式，則其可得到的申購(gòu)份額為： 申購(gòu)份額 ＝ 40,000 / ＝ 38, 即：投資人投資4萬(wàn)元申購(gòu)本基金，則可得到38,。 贖回金額的計(jì)算 贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算的贖回價(jià)格，贖回金額單位為“元”，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入。 （1）如果投資人在認(rèn)（申）購(gòu)時(shí)選擇交納前端申購(gòu)費(fèi)用，則贖回金額的計(jì)算方法如下： 贖回費(fèi)用=贖回份額基金份額凈值贖回費(fèi)率 贖回金額=贖回份額基金份額凈值贖回費(fèi)用 例一：某投資人贖回1萬(wàn)份基金份額，%，則其可得到的贖回金額為： 贖回費(fèi)用 = 10,000% ＝ 贖回金額 = 10,000 ＝ 10, 即：投資人贖回本基金1萬(wàn)份基金份額，則其可得到的贖回金額為10,。 （2）如果投資人在認(rèn)（申）購(gòu)時(shí)選擇交納后端申購(gòu)費(fèi)用，則贖回金額的計(jì)算方法如下： 贖回總額＝贖回份額T日基金份額凈值 后端認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)用＝贖回份額認(rèn)（申）購(gòu)日基金份額凈值后端認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)用＝贖回總額贖回費(fèi)率 贖回金額＝贖回總額－后端認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)用－贖回費(fèi)用 例二：某投資人贖回1萬(wàn)份基金份額，%，%，則其可得到的贖回金額為： 贖回總額=10,000=10,160元 后端申購(gòu)費(fèi)用=10,000%= 贖回費(fèi)用=10,160%= 贖回金額=10,=9, 即：投資人贖回本基金1萬(wàn)份基金份額，%，%，則其可得到的贖回金額為9,。 基金份額凈值的計(jì)算公式 基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值總額/發(fā)行在外的基金份額總數(shù) 本基金T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T＋1日公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。 （八）暫停申購(gòu)的情形及處理方式 發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可暫停接受基金投資人的申購(gòu)申請(qǐng)： （1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作； （2）證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值； （3）基金財(cái)產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益； （4）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他可暫停申購(gòu)的情形； （5）基金管理人認(rèn)為會(huì)有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆申購(gòu)或數(shù)筆申購(gòu)。 發(fā)生上述（1）到（4）項(xiàng)暫停申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停申購(gòu)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將全額退還投資人。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。 （九）暫停贖回或者延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及處理方式 發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)： （1）不可抗力的原因?qū)е禄鸸芾砣瞬荒苤Ц囤H回款項(xiàng)； （2）證券交易場(chǎng)所依法決定臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值； （3）因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日巨額贖回，導(dǎo)致本基金的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困難； （4）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告?zhèn)浒?。已接受的贖回申請(qǐng)，基金管理人將足額支付；如暫時(shí)不能支付的，可支付部分按每個(gè)贖回申請(qǐng)人已被接受的贖回申請(qǐng)量占已接受贖回申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分由基金管理人按照發(fā)生的情況制定相應(yīng)的處理辦法在后續(xù)開(kāi)放日予以支付。同時(shí)在出現(xiàn)上述第（3）項(xiàng)的情形時(shí)，對(duì)已接受的贖回申請(qǐng)可延期支付贖回款項(xiàng)，但最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，并在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。投資人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷(xiāo)。 暫?；鸬内H回，基金管理人應(yīng)及時(shí)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停贖回公告。 在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理。 （十）巨額贖回的情形及處理方式 本基金單個(gè)開(kāi)放日，基金凈贖回申請(qǐng)份額（該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總份額扣除申購(gòu)申請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總份額后的余額）超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。 當(dāng)出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)本基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分順延贖回。 （1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。 （2）部分順延贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)可能會(huì)對(duì)基金的資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下，對(duì)其余贖回申請(qǐng)予以延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占當(dāng)日贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日單個(gè)賬戶受理的贖回份額。未受理部分，除投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)明確作出不參加順延下一個(gè)開(kāi)放日贖回的表示外，順延至下一個(gè)開(kāi)放日贖回處理。依照上述規(guī)定轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日的贖回不享有贖回優(yōu)先權(quán)并將按該下一個(gè)開(kāi)放日贖回申請(qǐng)總量計(jì)算贖回金額，以此類(lèi)推，直到全部贖回為止。 （3）當(dāng)出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出份額的申請(qǐng)的處理方式遵照相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及屆時(shí)開(kāi)展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。 （4）巨額贖回的公告：當(dāng)發(fā)生巨額贖回并順延贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)通過(guò)郵寄、傳真或者招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的其他方式，在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說(shuō)明有關(guān)處理方法，同時(shí)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。 本基金連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。 （十一）重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告 基金重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登基金重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告，并在重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回日公告最近一個(gè)開(kāi)放日的基金份額凈值。 （十二）基金轉(zhuǎn)換 基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人可按規(guī)定申請(qǐng)將所持有的本基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人所管理的其他開(kāi)放式基金份額?；疝D(zhuǎn)換的數(shù)額限制、轉(zhuǎn)換費(fèi)率、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則等具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)基金管理人屆時(shí)公告?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開(kāi)始前，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。 （十三）轉(zhuǎn)托管 本基金目前實(shí)行份額托管的交易制度?；鸱蓊~持有人可辦理已持有基金份額在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管。 進(jìn)行份額轉(zhuǎn)托管時(shí)，基金份額持有人可以將其某個(gè)交易賬戶下的基金份額全部或部分轉(zhuǎn)托管。辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的基金份額持有人需在轉(zhuǎn)出方辦理基金份額轉(zhuǎn)出手續(xù)，在轉(zhuǎn)入方辦理基金賬戶注冊(cè)手續(xù)。 （十四）定期定額投資計(jì)劃 基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時(shí)發(fā)布公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中確定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，但每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。 （十五）基金的非交易過(guò)戶 非交易過(guò)戶是指不采用申購(gòu)、贖回等基金交易方式，將一定數(shù)量的基金份額按照一定規(guī)則從某一投資人基金賬戶轉(zhuǎn)移到另一投資人基金賬戶的行為。 基金份額登記機(jī)構(gòu)只受理繼承、捐贈(zèng)、司法強(qiáng)制執(zhí)行和經(jīng)份額登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他情況下的非交易過(guò)戶。無(wú)論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可投資于本基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者或合格境外機(jī)構(gòu)投資者。 繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)指受理基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶必須提供基金份額登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，按基金份額登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金份額登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付費(fèi)用。 （十六）基金的凍結(jié)和解凍 基金份額登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及份額登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他情況下的基金份額的凍結(jié)與解凍。 九、基金的投資 （一） 投資理念 本基金的投資理念是：在堅(jiān)持一貫的價(jià)值投資理念基礎(chǔ)上，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化研究分析，積極挖掘得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的高成長(zhǎng)性行業(yè)和企業(yè)所蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì)。該理念至少包含以下三方面的含義： 證券市場(chǎng)不是完全有效，通過(guò)專(zhuān)業(yè)研究可以獲得信息優(yōu)勢(shì)，挖掘具有高成長(zhǎng)特性的行業(yè)和上市公司，積極投資，可以獲得較高的超額收益。 隨著股權(quán)分置改革的逐步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)上市公司的治理結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，內(nèi)在價(jià)值成為投資的基礎(chǔ)，而上市公司的成長(zhǎng)性終將在價(jià)值中得到體現(xiàn)。 得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)的高速增長(zhǎng)，一些上市公司已經(jīng)呈現(xiàn)出良好的成長(zhǎng)性，投資于這些成長(zhǎng)型股票，可以在最大程度上分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的成果。 （二）投資目標(biāo) 本基金屬于成長(zhǎng)型股票基金，主要通過(guò)投資于經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的品質(zhì)篩選且具有良好成長(zhǎng)性的上市公司的股票，在適度控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性