廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金20xx年第3季度報(bào)告(參考版)
2025-01-21 21:52本頁(yè)面
【正文】 廣發(fā)基金管理有限公司二〇一五年十月二十六日16。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件；：基金管理人網(wǎng)址：。8 報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)持有份額占基金總份額比例發(fā)起份額總數(shù)發(fā)起份額占基金總份額比例發(fā)起份額承諾持有期限基金管理人固有資金10,000,%10,000,%三年基金管理人高級(jí)管理人員基金經(jīng)理等人員基金管理人股東其他合計(jì)10,000,%10,000,%三年167。7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況單位：份報(bào)告期期初管理人持有的本基金份額10,000,本報(bào)告期買(mǎi)入/申購(gòu)總份額本報(bào)告期賣(mài)出/贖回總份額報(bào)告期期末管理人持有的本基金份額10,000,報(bào)告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（%） 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人不存在運(yùn)用固有資金（認(rèn)）申購(gòu)、贖回或買(mǎi)賣(mài)本基金的情況。序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)流通受限情況說(shuō)明1000839中信國(guó)安719,重大事項(xiàng)2002571德力股份666,重大事項(xiàng)3000887中鼎股份398,重大事項(xiàng)167。 （2）本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行國(guó)債期貨交易。 （2）本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行股指期貨交易。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5 投資組合報(bào)告序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資23,504,其中：股票23,504,2基金投資467,353,3固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券4貴金屬投資5金融衍生品投資6買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)7銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)26,355,8其他各項(xiàng)資產(chǎn)875,9合計(jì)518,089,序號(hào)基金名稱(chēng)基金類(lèi)型運(yùn)作方式管理人公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金股票型交易型開(kāi)放式廣發(fā)基金管理有限公司467,353,代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)62,B采礦業(yè)C制造業(yè)13,478,D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)E建筑業(yè)F批發(fā)和零售業(yè)2,600,G交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)41,H住宿和餐飲業(yè)364,I信息傳輸、軟件
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