【正文】 二十、托管協(xié)議的簽訂見(jiàn)簽署頁(yè)。（三）本協(xié)議自生效之日起對(duì)雙方當(dāng)事人具有同等的法律約束力。（二）本協(xié)議自《基金合同》成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。十九、托管協(xié)議的效力（一）基金管理人在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)售基金份額時(shí)提交的基金托管協(xié)議草案，應(yīng)經(jīng)托管協(xié)議雙方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章，協(xié)議當(dāng)事人雙方根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)修改托管協(xié)議草案。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議可通過(guò)友好協(xié)商解決。本協(xié)議所述責(zé)任劃分僅指基金/基金管理人、基金/基金托管人之間的責(zé)任劃分，并不影響承擔(dān)責(zé)任一方向其他責(zé)任方追索的權(quán)利。如果因此資金不足造成新股申購(gòu)失敗或者新股申購(gòu)不足，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。如果基金托管人復(fù)核后同意基金管理人的計(jì)算結(jié)果，則基金托管人也應(yīng)承擔(dān)未正確履行復(fù)核義務(wù)的相應(yīng)責(zé)任；基金管理人應(yīng)承擔(dān)對(duì)基金托管人應(yīng)收取的托管費(fèi)數(shù)額計(jì)算錯(cuò)誤的責(zé)任。（六）違約行為雖已發(fā)生，但本協(xié)議能夠繼續(xù)履行的，在最大限度地保護(hù)基金份額持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。（三）一方當(dāng)事人違反本協(xié)議，給另一方當(dāng)事人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。十七、違約責(zé)任和責(zé)任劃分（一）本協(xié)議當(dāng)事人不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。（二）托管協(xié)議的終止發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止：《基金合同》終止；本基金更換基金托管人；本基金更換基金管理人；發(fā)生《基金法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項(xiàng)。變更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。（五）法律法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議禁止的其他行為。（三）除根據(jù)基金管理人的指令或《基金合同》、本協(xié)議另有規(guī)定外，基金托管人不得動(dòng)用或處分基金財(cái)產(chǎn)。十五、禁止行為（一）《基金法》第二十條、第三十一條禁止的行為?；鸸芾砣藨?yīng)給予積極配合，并與新任基金托管人或臨時(shí)基金托管人核對(duì)基金資產(chǎn)總值和凈值?；鹜泄苋藨?yīng)給予積極配合，并與新任基金管理人或臨時(shí)基金管理人核對(duì)基金資產(chǎn)總值和凈值。（二）基金管理人和基金托管人應(yīng)按本協(xié)議第十條的約定對(duì)各自保存的文件和檔案履行保密義務(wù)?；鹜泄苋藨?yīng)對(duì)基金管理人由此產(chǎn)生的保管費(fèi)給予補(bǔ)償。（三）基金份額持有人名冊(cè)的保管基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊(cè)。（二）基金份額持有人名冊(cè)的提供對(duì)于每半年度最后一個(gè)交易日的基金份額持有人名冊(cè)，基金管理人應(yīng)在每半年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)定期向基金托管人提供。十二、基金份額持有人名冊(cè)的保管（一）基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。（四）從基金財(cái)產(chǎn)中列支基金管理人的管理費(fèi)、基金托管人的托管費(fèi)之外的其他基金費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定執(zhí)行。基金管理人應(yīng)于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)將上月基金托管費(fèi)的計(jì)算結(jié)果書面通知基金托管人并做出劃付指令；基金托管人應(yīng)在次月首日起10個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并從該基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付托管費(fèi)給該基金托管人。調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值＝前一日基金資產(chǎn)凈值－本基金持有的易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金前一日公允價(jià)值，金額為負(fù)時(shí)以零計(jì)。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E%247?；鸸芾砣巳缧枰兏速~戶，應(yīng)提前10個(gè)工作日向托管人出具書面的收款賬戶變更通知?；鸸芾砣藨?yīng)于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)將上月基金管理費(fèi)的計(jì)算結(jié)果通知基金托管人并做出劃付指令；基金托管人應(yīng)在次月首日起10個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并從該基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付基金管理費(fèi)給該基金管理人。調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值＝前一日基金資產(chǎn)凈值－本基金持有的易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金前一日公允價(jià)值，金額為負(fù)時(shí)以零計(jì)。十一、基金費(fèi)用（一）基金管理人的管理費(fèi)在通常情況下，%年費(fèi)率計(jì)提，管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E%247。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)辦理信息披露?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藨?yīng)保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。信息文本的存放與備查基金管理人、基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定將招募說(shuō)明書、定期報(bào)告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份額持有人的查詢和復(fù)制要求?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告必須經(jīng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?；鸸芾砣撕突鹜泄苋素?fù)有積極配合、互相督促、彼此監(jiān)督，保證其履行按照法定方式和時(shí)限披露的義務(wù)。但是，如下情況不應(yīng)視為基金管理人或基金托管人違反保密義務(wù)：非因基金管理人和基金托管人的原因?qū)е卤Ｃ苄畔⒈慌?、泄露或公開(kāi)；基金管理人和基金托管人為遵守和服從法院判決、仲裁裁決或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的命令、決定所做出的信息披露或公開(kāi)。如果投資者選擇轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額，基金管理人和基金托管人則應(yīng)當(dāng)進(jìn)行紅利再投資的賬務(wù)處理?；鹗找娣峙淇刹捎矛F(xiàn)金紅利的方式，或者將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資的方式（下稱“再投資方式”），投資者可以選擇兩種方式中的一種；如果投資者沒(méi)有明示選擇，則視為選擇現(xiàn)金紅利的方式處理。（二）基金收益分配的時(shí)間和程序基金收益分配方案由基金管理人根據(jù)《基金合同》的相關(guān)規(guī)定制定?；鹂晒┓峙淅麧?rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日資產(chǎn)負(fù)債表中基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報(bào)表對(duì)外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。基金托管人在復(fù)核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙方無(wú)法達(dá)成一致以基金管理人的賬務(wù)處理為準(zhǔn)?；鸸芾砣嗽谀甓葓?bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后15個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诩径葓?bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后5個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人。基金合同生效不足兩個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、半年度報(bào)告或者年度報(bào)告。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每月終了后5個(gè)工作日內(nèi)完成；招募說(shuō)明書在《基金合同》生效后每六個(gè)月更新并公告一次，于該等期間屆滿后45日內(nèi)公告。如發(fā)現(xiàn)存在不符，雙方應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計(jì)算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致，基金管理人可以按照其對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布，基金托管人可以將相關(guān)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。 由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。如果上述錯(cuò)誤造成了基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人的不當(dāng)?shù)美?，且基金管理人及基金托管人已各自承?dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向不當(dāng)?shù)美黧w主張返還不當(dāng)?shù)美?。由于基金管理人?duì)外公布的任何基金凈值數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，導(dǎo)致該基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人的實(shí)際損失，基金管理人應(yīng)對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商和糾正。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日結(jié)束后計(jì)算得出當(dāng)日的該基金份額凈值，并在蓋章后以傳真方式發(fā)送給基金托管人。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定?；鸱蓊~凈