廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金20xx年第3季度報告-資料下載頁
2025-01-18 23:23本頁面
【正文】 9,600194, 報告期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。本基金本報告期末未持有債券。本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未持有貴金屬。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明（1）本基金本報告期末未持有股指期貨。（2）本基金本報告期內(nèi)未進行股指期貨交易。（1）本基金本報告期末未持有國債期貨。（2）本基金本報告期內(nèi)未進行國債期貨交易。 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報告期內(nèi)沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。序號名稱金額(元)1存出保證金124,2應(yīng)收證券清算款3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息2,5應(yīng)收申購款3,894,6其他應(yīng)收款7待攤費用8其他9合計4,021,本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)流通受限情況說明1002191勁嘉股份445,重大事項2002368太極股份314,重大事項3002030達安基因299,重大事項4002219恒康醫(yī)療290,重大事項5002174游族網(wǎng)絡(luò)259,重大事項6002106萊寶高科238,重大事項7002622永大集團219,重大事項8002577雷柏科技209,重大事項9002345潮宏基195,重大事項10002310東方園林194,重大事項167。6 開放式基金份額變動單位：份本報告期期初基金份額總額149,972,本報告期基金總申購份額313,840,減：本報告期基金總贖回份額275,858,本報告期基金拆分變動份額本報告期期末基金份額總額187,953,167。7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細本報告期內(nèi)，基金管理人不存在運用固有資金（認）申購、贖回或買賣本基金的情況。167。8備查文件目錄；2.《廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》；3.《廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》；4.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；5.《廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》及其更新版；、營業(yè)執(zhí)照；、營業(yè)執(zhí)照。廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔3133樓：查閱時間為每工作日8:3011:30，13:3017:00。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件；：基金管理人網(wǎng)址：。投資者如對本報告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或02083936999，或發(fā)電子郵件：services@。廣發(fā)基金管理有限公司二〇一五年十月二十六日17
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