【導讀】從以下幾方面做好對供應商的評價和選擇。工程分包單位的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術資質證書、安全生產(chǎn)許可證。何貫徹上述要求，由分包負責人傳達上述要求內(nèi)容，并做出組織保證予以落實。目安全環(huán)境管理部進行核實、檢查、督促、分包單位配合和實施?？偝邪椖坎坑嘘P安全生產(chǎn)、文明施工等各項管理制度?，F(xiàn)的問題及時處理，并與分包單位及時溝通信息。安全員應具備相關工作能力和素質，盡職盡責。進場后的5個工作日之內(nèi)，承包商指定的安全員應與總承包的安全環(huán)境管理部。責任者；提出事故處理意見和防范措施的建議；寫出書面調查報告書。行政處分，構成犯罪的，由司法機關追究刑事責任。限期未整改或者未能按照相關要求整改的，將給予一定的處罰。令其限期整改，并處以1000～3000元的罰款。

　　

【正文】 檢查設備或機具的使用情況，因個人管理和使用不當致使設備丟失或損壞而影響正常工作使用，由責任人負責維修和賠償，或由責 任人出資項目部聯(lián)系維修，找不到責任人，則由項目部經(jīng)理負責。 （五） 正常使用中（非人為因素）設備設施出現(xiàn)故障或損壞的，由使用者當日報項目部，由項目部負責聯(lián)系供貨商提供售后服務或維修。對不及時報告而造成日后無法確定損壞情形或原因的，由設備管理人和項目部經(jīng)理共同擔 負維修或損失的賠償責任。 （六） 未經(jīng)設備專管人許可，其他人員不得擅自使用他人的設備或物品，對因此導致設備丟失、損壞、重要數(shù)據(jù)受損而影響正常工作的，由當事人負責購買或維修，無法購買或維修時按設備原價進行賠償。對數(shù)據(jù)丟失而對工程造成重大影響的，對責任人給予一定的經(jīng)濟處罰 。 （七） 項目部辦公設施及軟件、施工設備及機具等，為工作需要所配備，任何人員不得擅自出借給外單位或個人，確因工作需要，由借用單位或個人書面申請，項目部經(jīng)理批準。 （八） 對照相機、復印機、打印機、電腦等貴重辦公設備，原則上不允許個人私用和外借，特殊情況須經(jīng)項目部經(jīng)理批準，并嚴格履行臨時借用手續(xù)（借用時間不超過 3 天）。若借用物品損壞、丟失，要照價賠償，由批準人負責追賠。 （九） 項目部所有資產(chǎn)每半年進行一次盤點，盤點結果要與公司財務部門核對，做到帳物相符。對于盤盈或盤虧資產(chǎn)，要及時查明原因，并按相關規(guī)定進行處理。 （十） 因工作需要進行辦 公資產(chǎn)調撥時，由項目部提出書面申請，公司常務副總或總經(jīng)理批準后，予以調撥。相關部門按要求做好登記或記錄。 （十一） 項目部如需添置辦公資產(chǎn)，要先寫出請購計劃報告，公司領導批準后，方可添置，并辦理相關手續(xù)。未經(jīng)批準私自購置，由項目部經(jīng)理承擔責任。 （十二） 新添置的辦公資產(chǎn)，需經(jīng)公司統(tǒng)一登記入賬。項目部更改原有的辦公資產(chǎn)登記，公司財務部門根據(jù)購買發(fā)票登記入賬。 （十三） 項目部需將辦公資產(chǎn)置于安全位置，指定專人保管和使用。做好防火、防潮、防盜等安全工作。 （十四） 辦公資產(chǎn)超過使用年限如需報廢的，由項目部提出報廢申請，報公司主管領導批準后方可報廢注 銷。如有報廢收入，應報公司財務入賬。不經(jīng)公司批準而私自處理的，由責任人照價賠償。 四、 物資管理制度 （一） 購買物資，要盡量采取先賒購、集中付款的方式，以便優(yōu)化資金使用效率；所有物資的采購，必須經(jīng)項目部經(jīng)理批準后方可進行；用于項目上的物資，要有施工隊參與采購意見；物資采購后要先入庫、后出庫；出入庫必須建立賬務；賒購物資付款時，必須經(jīng)項目部經(jīng)理批準簽字方可履行付款手續(xù)。 （二） 物資儲存，必須根據(jù)物資保管特點分類保管，并經(jīng)常檢查存放情況。因保管原因造成物資損失的，由保管責任人、項目部經(jīng)理分別承擔相應責任。 （三） 存物管理必須日清月結、 季度匯總；項目部使用情況必須與施工隊的領用情況分離匯總；施工隊的使用情況，必須與工程名稱相對應，防止施工隊超額領用物資。以上匯總情況報公司備案。 （四） 物資的采購、儲存、使用，必須把握住適時、適度、適價、安全的原則，要結合工程預期狀況適時采購，避免過早采購對資金使用造成壓力；同時要求保管人員要認真熟悉物資使用時效，防止儲存過期失效；同時還要嚴防物資丟失。 （五） 對于甲供材料，一定要認真清點數(shù)量，嚴格辦理交接、入庫手續(xù)，設立甲供材臺賬。 五、 財務管理制度 （一） 項目部資金為施工專項資金，主要用于施工耗材及在限額內(nèi)購買生活食品，嚴禁 挪作他用。購買 150 元以下非施工用物品，項目部可根據(jù)需要購買；購買 150 元及以上非施工用物品以及宴請有關人員，必須報公司批準。否則，不予報銷。 （二） 施工隊臨時需要借款的，項目部經(jīng)理必須嚴格審查借款用途和額度，并控制在個人工資 30%以內(nèi)及借支階段工程造價 50%以內(nèi)。借款逾期不還的，由項目部負責追還；追還不到的，由項目部經(jīng)理承擔。 （三） 項目部現(xiàn)金支出由項目部經(jīng)理批準，項目部經(jīng)理對資金使用的合理性負全部責任；對于不合理的支出，財務管理員可提出異議并加以制止，制止無效的，財務管理員可以向公司反映。明知不合理而不加以制止的，財務管理員承擔監(jiān)督不力的責任。 （四） 施工隊人員工資由項目部人員在現(xiàn)場核對后發(fā)放。施工隊人員憑個人考勤和身份證領取，嚴禁他人代領。施工隊考勤與工資表由公司備案。 （五） 項目部辦理銀行卡，用財務管理員的身份證辦理，僅限財務管理員一人使用；每月初將上月銀行對賬單打印交項目部經(jīng)理一份，作為資金監(jiān)督的依據(jù)。 （六） 嚴禁用公款購買私人生活用品，否則按照購買物品價值雙倍罰款并全公司通報。所罰款項的 1/2 作為項目部辦公費用。 （七） 財務管理員要密切關注工程竣工結算前的結算狀況。發(fā)現(xiàn)結算與工資支出不相符時，要及時給項目部經(jīng)理報告，并予以糾正；因手 續(xù)彌補不及時延誤結算或疏忽大意給結算造成損失的，視損失程度予以處罰。 （八） 財務管理員負責記錄貨幣資金流水賬，按月度編制會計報表，并于 5 號前報公司，逾期不報者執(zhí)行公司處罰規(guī)定。 （九） 加強對應收賬款的收取工作，根據(jù)工程進度及時收回工程款，并作工程施工項目登記表（包括合同名稱、結算日期、結算金額、已結算金額、剩余金額、已結算百分比、發(fā)票開具日期、工程款到賬日期、質保金到賬日期）報公司備案。項目部經(jīng)理為工程結算催款的第一責任人，負責工程款和質保金的回收工作。 （十） 采購材料、辦公用品及招待費等，必須要有合法的原始憑證。財務管理員 對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證要退回，并要求更正補充。 （十一） 材料款、 2021 元以上的固定資產(chǎn)、招待費等，必須有正式發(fā)票；運輸費 或 100 元以下的零配件，盡量索取正式發(fā)票，確實不能取得的，要有加蓋供應商印章的憑證，減少白條產(chǎn)生。 （十二） 財務管理員日常工作為項目部理財，并接受項目部經(jīng)理領導，其業(yè)務接受公司財務部門監(jiān)督指導，并向公司負責。 （十三） 工程結算完畢后，及時將結算書交至公司財務部門。 （十四） 項目部給甲方開完發(fā)票，及時將發(fā)票底聯(lián)和繳稅憑證交給公司財務部門。 （十五） 考勤員上報施工隊人員考勤及工資表時， 注明工程名稱。 （十六） 財務管理員調動或離職，必須將本人負責的工作全部移交完畢，辦理移交手續(xù)（填寫移交表）報公司備案。 六、 工程資料管理（準備再進一步完善） （一） 工程資料的管理第一責任人是負責本工程的技術總工。 （二） 公司項目部成立后必須設置專人管理工程資料，確保項目部資料妥善管理。 （三） 工程資料的編制、管理應做到完整、及時，應與工程進度同步， 確保工程資料的真實性、完整性、有效性、安全性。 （四） 工程資料包括從工程開工、施工到竣工所形成的管理資料、技術資料、物資資料、驗收資料及安全資料，應遵守資料整 編要求，符合分類方案，資料份數(shù)應滿足資料存檔的需要。 （五） 工程項目的所有圖紙的接受、發(fā)放，項目部必須登記，圖紙必須報公司留存歸檔一份。 （六） 工程施工過程中所有簽證單、技術變更、洽商記錄等技術資料必須留存并及時上傳公司。 （七） 項目部對接收到的管理文件、技術文件、來往聯(lián)系函等，經(jīng)各管理人員及項目經(jīng)理審閱后，進行分類、登記、歸檔。 （八） 在工程竣工后，資料管理人員負責將工程資料向公司移交，移交前所有工程資料應以工程管理資料、工程技術資料分類整理完畢。 （九） 公司將組織相關人員對項目部的工程文件進行 定期檢查，對不按照規(guī)定進行資料整理的，項目部相關人員將受到嚴肅處理。 七、 倉庫管理制度 （一） 項目部均要設置專人負責倉庫管理，保管人員具體負責，項目部經(jīng)理負領導責任。 （二） 根據(jù)原始單據(jù)認真核對物品名稱、數(shù)量、金額、型號。 （三） 根據(jù)核對無誤的原始單據(jù)填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)倉庫保管員做保管賬，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交項目部會計。 （四） 賒購的材料配件等，要根據(jù)采購員所提供的單據(jù)嚴格辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上注明 (賒 )供貨商名稱 ,采購員一聯(lián)交于供應商作為結賬依據(jù)。 （五） 材料物品出庫由倉庫保 管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和項目經(jīng)理簽字認可，并注明項目名稱。一式三聯(lián)，交會計、領料人和倉庫保管做賬。 （六）嚴禁手續(xù)不全的物品進出，對于物料正常出入，倉庫保管員嚴格按要求填寫各 類單據(jù)，領料單簽字不全的不準出庫，嚴禁白條入庫和出庫。 （七）如果材料直接運送到工地，保管員要到現(xiàn)場登記，后補辦入庫出庫手續(xù)；也可由施工負責人持材料收條到倉庫補辦入庫出庫手續(xù)。 （八）根據(jù)出入庫單及時準確登記材料物品保管賬。要求填寫完整（日期、摘要、數(shù)量、金額、型號），每種材料物品名稱必須有單獨賬頁。 （九）每月底對倉庫 物料進行盤點，做到賬、物相符，并編制和按時上交相關的材料物品進出報表。發(fā)現(xiàn)賬、物不符時，要及時向領導匯報。 （十）定期對庫房進行清理，使物品存放整齊，數(shù)量準確。 （十一）熟悉相關材料物品的品種、規(guī)格、型號及性能及保存方法。防止因過期變質或儲存方法不當造成損失。 （十二）設置小設備維護卡片，經(jīng)常對設備進行維護保養(yǎng)，保障設備的正常運轉。 （十三）搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜，及時堵塞漏洞。 九、施工隊管理辦法 （一） 納入公司管理的施工隊必須具備以下條件： 與項目部簽訂合同的負責人不能同時 兼任不同項目的施工現(xiàn)場負責人； 必須有承擔該項工程或者該系統(tǒng)工程必要的常用施工設備和場內(nèi)運輸設備； 必須有承擔該項工程或者該系統(tǒng)工程的施工技術骨干力量； 施工隊負責人有固定的住所，并提供房產(chǎn)證明和戶籍證明； 承包項目負責人的家庭成員要出具共同承擔民事責任的承諾書； 施工人員中無不良行為或者犯罪記錄； 不使用童工或者孕婦；以及身體有疾病隱患的人員； 在三個月內(nèi)有承擔本部施工人員的生活費用的能力。 為施工人員辦理建筑工程意外傷害保險。 （二）達到以上條件的施工隊必須服從公司的如下 管理規(guī)定： 服從項目部在工程項目上的安排，不挑肥揀瘦或者變相理由推辭甚至拒絕項目部的工作安排； 配合項目部接受建設單位的工程任務，并根據(jù)工程任務通知書的工期要求和項目內(nèi)容，協(xié)助項目管理人員申報材料計劃；同時制定詳細周密的施工方案；大型項目必須有書面的切實可行的施工方案；重大項目要有分部、分項的階段性施工方案； 根據(jù)擬定的施工方案合理投入勞動力和施工機具以及安全裝備；保障工程順利在限定的工期內(nèi)高質量的完成交工； 在施工中發(fā)現(xiàn)問題，要及時向有關人員反映，反應無效的可直接向項目經(jīng)理回報，或者直接向 公司領導反映； 管理本隊所屬人員遵守建設單位和項目部制定的各項規(guī)章制度，對違反制度的事情或者人員不隱瞞不護短，積極協(xié)助公司和相關部門進行處理； 嚴格工程責任制度，對工程不再重新分割承包、不轉包工程；公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即取消該項工程的承包合同，并進行相應的處罰； 嚴格把關施工人員的投入，施工人員進場必須先留下身份證復印件，隨時核定其個人出勤情況，月底將考勤表上報項目部；不瞞報、不虛報，不在工資表上弄虛作假。如有違反，第一次給予警告，第二次每人每次罰款 100元，罰款所得由項目部使用； 施工隊需要 臨時借款，由項目部經(jīng)理嚴格審查用途及額度，并控制在個人月工資 30%以內(nèi)及借支階段工程總價 50%以內(nèi)，借款逾期不還的，將追加1%的利息。 依據(jù)工程預算申領施工材料，并對領用的材料進行妥善保管；虛報冒領材料一經(jīng)查實，按照其價值的雙倍進行處罰； 施工隊長是安全生產(chǎn)的第一責任人，在現(xiàn)場要嚴格按照施工防護措施，給 工人員配備安全裝備；發(fā)生事故，要積極救護，并承擔相應的法律責任。 第三章 其它 一、 項目部各級人員要忠于職守，廉潔奉公，嚴禁借工作之便尋私利之行；更不能借工 作之便對施工隊或者物資供應商以及機具設備服務商吃、拿、卡、要；公司發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理。 二、 項目部內(nèi)部制定獎勵制度及處罰規(guī)定，并每月對各崗位進行檢查考核，總結基層管理經(jīng)驗和教訓。 三、 公司管理層將定期或不定期到項目部檢查和考核。 本規(guī)定自 2021 年 2 月份實施。