【導(dǎo)讀】從以下幾方面做好對供應(yīng)商的評價(jià)和選擇。工程分包單位的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證。何貫徹上述要求，由分包負(fù)責(zé)人傳達(dá)上述要求內(nèi)容，并做出組織保證予以落實(shí)。目安全環(huán)境管理部進(jìn)行核實(shí)、檢查、督促、分包單位配合和實(shí)施?？偝邪?xiàng)目部有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工等各項(xiàng)管理制度?，F(xiàn)的問題及時(shí)處理，并與分包單位及時(shí)溝通信息。安全員應(yīng)具備相關(guān)工作能力和素質(zhì)，盡職盡責(zé)。進(jìn)場后的5個(gè)工作日之內(nèi)，承包商指定的安全員應(yīng)與總承包的安全環(huán)境管理部。責(zé)任者；提出事故處理意見和防范措施的建議；寫出書面調(diào)查報(bào)告書。行政處分，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。限期未整改或者未能按照相關(guān)要求整改的，將給予一定的處罰。令其限期整改，并處以1000～3000元的罰款。

　　

【正文】 檢查設(shè)備或機(jī)具的使用情況，因個(gè)人管理和使用不當(dāng)致使設(shè)備丟失或損壞而影響正常工作使用，由責(zé)任人負(fù)責(zé)維修和賠償，或由責(zé) 任人出資項(xiàng)目部聯(lián)系維修，找不到責(zé)任人，則由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 （五） 正常使用中（非人為因素）設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障或損壞的，由使用者當(dāng)日報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商提供售后服務(wù)或維修。對不及時(shí)報(bào)告而造成日后無法確定損壞情形或原因的，由設(shè)備管理人和項(xiàng)目部經(jīng)理共同擔(dān) 負(fù)維修或損失的賠償責(zé)任。 （六） 未經(jīng)設(shè)備專管人許可，其他人員不得擅自使用他人的設(shè)備或物品，對因此導(dǎo)致設(shè)備丟失、損壞、重要數(shù)據(jù)受損而影響正常工作的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)購買或維修，無法購買或維修時(shí)按設(shè)備原價(jià)進(jìn)行賠償。對數(shù)據(jù)丟失而對工程造成重大影響的，對責(zé)任人給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰 。 （七） 項(xiàng)目部辦公設(shè)施及軟件、施工設(shè)備及機(jī)具等，為工作需要所配備，任何人員不得擅自出借給外單位或個(gè)人，確因工作需要，由借用單位或個(gè)人書面申請，項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。 （八） 對照相機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等貴重辦公設(shè)備，原則上不允許個(gè)人私用和外借，特殊情況須經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格履行臨時(shí)借用手續(xù)（借用時(shí)間不超過 3 天）。若借用物品損壞、丟失，要照價(jià)賠償，由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)追賠。 （九） 項(xiàng)目部所有資產(chǎn)每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果要與公司財(cái)務(wù)部門核對，做到帳物相符。對于盤盈或盤虧資產(chǎn)，要及時(shí)查明原因，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 （十） 因工作需要進(jìn)行辦 公資產(chǎn)調(diào)撥時(shí)，由項(xiàng)目部提出書面申請，公司常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以調(diào)撥。相關(guān)部門按要求做好登記或記錄。 （十一） 項(xiàng)目部如需添置辦公資產(chǎn)，要先寫出請購計(jì)劃報(bào)告，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可添置，并辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)私自購置，由項(xiàng)目部經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任。 （十二） 新添置的辦公資產(chǎn)，需經(jīng)公司統(tǒng)一登記入賬。項(xiàng)目部更改原有的辦公資產(chǎn)登記，公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)購買發(fā)票登記入賬。 （十三） 項(xiàng)目部需將辦公資產(chǎn)置于安全位置，指定專人保管和使用。做好防火、防潮、防盜等安全工作。 （十四） 辦公資產(chǎn)超過使用年限如需報(bào)廢的，由項(xiàng)目部提出報(bào)廢申請，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢注 銷。如有報(bào)廢收入，應(yīng)報(bào)公司財(cái)務(wù)入賬。不經(jīng)公司批準(zhǔn)而私自處理的，由責(zé)任人照價(jià)賠償。 四、 物資管理制度 （一） 購買物資，要盡量采取先賒購、集中付款的方式，以便優(yōu)化資金使用效率；所有物資的采購，必須經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；用于項(xiàng)目上的物資，要有施工隊(duì)參與采購意見；物資采購后要先入庫、后出庫；出入庫必須建立賬務(wù)；賒購物資付款時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可履行付款手續(xù)。 （二） 物資儲存，必須根據(jù)物資保管特點(diǎn)分類保管，并經(jīng)常檢查存放情況。因保管原因造成物資損失的，由保管責(zé)任人、項(xiàng)目部經(jīng)理分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 （三） 存物管理必須日清月結(jié)、 季度匯總；項(xiàng)目部使用情況必須與施工隊(duì)的領(lǐng)用情況分離匯總；施工隊(duì)的使用情況，必須與工程名稱相對應(yīng)，防止施工隊(duì)超額領(lǐng)用物資。以上匯總情況報(bào)公司備案。 （四） 物資的采購、儲存、使用，必須把握住適時(shí)、適度、適價(jià)、安全的原則，要結(jié)合工程預(yù)期狀況適時(shí)采購，避免過早采購對資金使用造成壓力；同時(shí)要求保管人員要認(rèn)真熟悉物資使用時(shí)效，防止儲存過期失效；同時(shí)還要嚴(yán)防物資丟失。 （五） 對于甲供材料，一定要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，嚴(yán)格辦理交接、入庫手續(xù)，設(shè)立甲供材臺賬。 五、 財(cái)務(wù)管理制度 （一） 項(xiàng)目部資金為施工專項(xiàng)資金，主要用于施工耗材及在限額內(nèi)購買生活食品，嚴(yán)禁 挪作他用。購買 150 元以下非施工用物品，項(xiàng)目部可根據(jù)需要購買；購買 150 元及以上非施工用物品以及宴請有關(guān)人員，必須報(bào)公司批準(zhǔn)。否則，不予報(bào)銷。 （二） 施工隊(duì)臨時(shí)需要借款的，項(xiàng)目部經(jīng)理必須嚴(yán)格審查借款用途和額度，并控制在個(gè)人工資 30%以內(nèi)及借支階段工程造價(jià) 50%以內(nèi)。借款逾期不還的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)追還；追還不到的，由項(xiàng)目部經(jīng)理承擔(dān)。 （三） 項(xiàng)目部現(xiàn)金支出由項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部經(jīng)理對資金使用的合理性負(fù)全部責(zé)任；對于不合理的支出，財(cái)務(wù)管理員可提出異議并加以制止，制止無效的，財(cái)務(wù)管理員可以向公司反映。明知不合理而不加以制止的，財(cái)務(wù)管理員承擔(dān)監(jiān)督不力的責(zé)任。 （四） 施工隊(duì)人員工資由項(xiàng)目部人員在現(xiàn)場核對后發(fā)放。施工隊(duì)人員憑個(gè)人考勤和身份證領(lǐng)取，嚴(yán)禁他人代領(lǐng)。施工隊(duì)考勤與工資表由公司備案。 （五） 項(xiàng)目部辦理銀行卡，用財(cái)務(wù)管理員的身份證辦理，僅限財(cái)務(wù)管理員一人使用；每月初將上月銀行對賬單打印交項(xiàng)目部經(jīng)理一份，作為資金監(jiān)督的依據(jù)。 （六） 嚴(yán)禁用公款購買私人生活用品，否則按照購買物品價(jià)值雙倍罰款并全公司通報(bào)。所罰款項(xiàng)的 1/2 作為項(xiàng)目部辦公費(fèi)用。 （七） 財(cái)務(wù)管理員要密切關(guān)注工程竣工結(jié)算前的結(jié)算狀況。發(fā)現(xiàn)結(jié)算與工資支出不相符時(shí)，要及時(shí)給項(xiàng)目部經(jīng)理報(bào)告，并予以糾正；因手 續(xù)彌補(bǔ)不及時(shí)延誤結(jié)算或疏忽大意給結(jié)算造成損失的，視損失程度予以處罰。 （八） 財(cái)務(wù)管理員負(fù)責(zé)記錄貨幣資金流水賬，按月度編制會計(jì)報(bào)表，并于 5 號前報(bào)公司，逾期不報(bào)者執(zhí)行公司處罰規(guī)定。 （九） 加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的收取工作，根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)收回工程款，并作工程施工項(xiàng)目登記表（包括合同名稱、結(jié)算日期、結(jié)算金額、已結(jié)算金額、剩余金額、已結(jié)算百分比、發(fā)票開具日期、工程款到賬日期、質(zhì)保金到賬日期）報(bào)公司備案。項(xiàng)目部經(jīng)理為工程結(jié)算催款的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)工程款和質(zhì)保金的回收工作。 （十） 采購材料、辦公用品及招待費(fèi)等，必須要有合法的原始憑證。財(cái)務(wù)管理員 對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證要退回，并要求更正補(bǔ)充。 （十一） 材料款、 2021 元以上的固定資產(chǎn)、招待費(fèi)等，必須有正式發(fā)票；運(yùn)輸費(fèi) 或 100 元以下的零配件，盡量索取正式發(fā)票，確實(shí)不能取得的，要有加蓋供應(yīng)商印章的憑證，減少白條產(chǎn)生。 （十二） 財(cái)務(wù)管理員日常工作為項(xiàng)目部理財(cái)，并接受項(xiàng)目部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，其業(yè)務(wù)接受公司財(cái)務(wù)部門監(jiān)督指導(dǎo)，并向公司負(fù)責(zé)。 （十三） 工程結(jié)算完畢后，及時(shí)將結(jié)算書交至公司財(cái)務(wù)部門。 （十四） 項(xiàng)目部給甲方開完發(fā)票，及時(shí)將發(fā)票底聯(lián)和繳稅憑證交給公司財(cái)務(wù)部門。 （十五） 考勤員上報(bào)施工隊(duì)人員考勤及工資表時(shí)， 注明工程名稱。 （十六） 財(cái)務(wù)管理員調(diào)動或離職，必須將本人負(fù)責(zé)的工作全部移交完畢，辦理移交手續(xù)（填寫移交表）報(bào)公司備案。 六、 工程資料管理（準(zhǔn)備再進(jìn)一步完善） （一） 工程資料的管理第一責(zé)任人是負(fù)責(zé)本工程的技術(shù)總工。 （二） 公司項(xiàng)目部成立后必須設(shè)置專人管理工程資料，確保項(xiàng)目部資料妥善管理。 （三） 工程資料的編制、管理應(yīng)做到完整、及時(shí)，應(yīng)與工程進(jìn)度同步， 確保工程資料的真實(shí)性、完整性、有效性、安全性。 （四） 工程資料包括從工程開工、施工到竣工所形成的管理資料、技術(shù)資料、物資資料、驗(yàn)收資料及安全資料，應(yīng)遵守資料整 編要求，符合分類方案，資料份數(shù)應(yīng)滿足資料存檔的需要。 （五） 工程項(xiàng)目的所有圖紙的接受、發(fā)放，項(xiàng)目部必須登記，圖紙必須報(bào)公司留存歸檔一份。 （六） 工程施工過程中所有簽證單、技術(shù)變更、洽商記錄等技術(shù)資料必須留存并及時(shí)上傳公司。 （七） 項(xiàng)目部對接收到的管理文件、技術(shù)文件、來往聯(lián)系函等，經(jīng)各管理人員及項(xiàng)目經(jīng)理審閱后，進(jìn)行分類、登記、歸檔。 （八） 在工程竣工后，資料管理人員負(fù)責(zé)將工程資料向公司移交，移交前所有工程資料應(yīng)以工程管理資料、工程技術(shù)資料分類整理完畢。 （九） 公司將組織相關(guān)人員對項(xiàng)目部的工程文件進(jìn)行 定期檢查，對不按照規(guī)定進(jìn)行資料整理的，項(xiàng)目部相關(guān)人員將受到嚴(yán)肅處理。 七、 倉庫管理制度 （一） 項(xiàng)目部均要設(shè)置專人負(fù)責(zé)倉庫管理，保管人員具體負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （二） 根據(jù)原始單據(jù)認(rèn)真核對物品名稱、數(shù)量、金額、型號。 （三） 根據(jù)核對無誤的原始單據(jù)填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)倉庫保管員做保管賬，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交項(xiàng)目部會計(jì)。 （四） 賒購的材料配件等，要根據(jù)采購員所提供的單據(jù)嚴(yán)格辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上注明 (賒 )供貨商名稱 ,采購員一聯(lián)交于供應(yīng)商作為結(jié)賬依據(jù)。 （五） 材料物品出庫由倉庫保 管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)料人、倉庫保管員和項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可，并注明項(xiàng)目名稱。一式三聯(lián)，交會計(jì)、領(lǐng)料人和倉庫保管做賬。 （六）嚴(yán)禁手續(xù)不全的物品進(jìn)出，對于物料正常出入，倉庫保管員嚴(yán)格按要求填寫各 類單據(jù)，領(lǐng)料單簽字不全的不準(zhǔn)出庫，嚴(yán)禁白條入庫和出庫。 （七）如果材料直接運(yùn)送到工地，保管員要到現(xiàn)場登記，后補(bǔ)辦入庫出庫手續(xù)；也可由施工負(fù)責(zé)人持材料收條到倉庫補(bǔ)辦入庫出庫手續(xù)。 （八）根據(jù)出入庫單及時(shí)準(zhǔn)確登記材料物品保管賬。要求填寫完整（日期、摘要、數(shù)量、金額、型號），每種材料物品名稱必須有單獨(dú)賬頁。 （九）每月底對倉庫 物料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、物相符，并編制和按時(shí)上交相關(guān)的材料物品進(jìn)出報(bào)表。發(fā)現(xiàn)賬、物不符時(shí)，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 （十）定期對庫房進(jìn)行清理，使物品存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。 （十一）熟悉相關(guān)材料物品的品種、規(guī)格、型號及性能及保存方法。防止因過期變質(zhì)或儲存方法不當(dāng)造成損失。 （十二）設(shè)置小設(shè)備維護(hù)卡片，經(jīng)常對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保障設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （十三）搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜，及時(shí)堵塞漏洞。 九、施工隊(duì)管理辦法 （一） 納入公司管理的施工隊(duì)必須具備以下條件： 與項(xiàng)目部簽訂合同的負(fù)責(zé)人不能同時(shí) 兼任不同項(xiàng)目的施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人； 必須有承擔(dān)該項(xiàng)工程或者該系統(tǒng)工程必要的常用施工設(shè)備和場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備； 必須有承擔(dān)該項(xiàng)工程或者該系統(tǒng)工程的施工技術(shù)骨干力量； 施工隊(duì)負(fù)責(zé)人有固定的住所，并提供房產(chǎn)證明和戶籍證明； 承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的家庭成員要出具共同承擔(dān)民事責(zé)任的承諾書； 施工人員中無不良行為或者犯罪記錄； 不使用童工或者孕婦；以及身體有疾病隱患的人員； 在三個(gè)月內(nèi)有承擔(dān)本部施工人員的生活費(fèi)用的能力。 為施工人員辦理建筑工程意外傷害保險(xiǎn)。 （二）達(dá)到以上條件的施工隊(duì)必須服從公司的如下 管理規(guī)定： 服從項(xiàng)目部在工程項(xiàng)目上的安排，不挑肥揀瘦或者變相理由推辭甚至拒絕項(xiàng)目部的工作安排； 配合項(xiàng)目部接受建設(shè)單位的工程任務(wù)，并根據(jù)工程任務(wù)通知書的工期要求和項(xiàng)目內(nèi)容，協(xié)助項(xiàng)目管理人員申報(bào)材料計(jì)劃；同時(shí)制定詳細(xì)周密的施工方案；大型項(xiàng)目必須有書面的切實(shí)可行的施工方案；重大項(xiàng)目要有分部、分項(xiàng)的階段性施工方案； 根據(jù)擬定的施工方案合理投入勞動力和施工機(jī)具以及安全裝備；保障工程順利在限定的工期內(nèi)高質(zhì)量的完成交工； 在施工中發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)向有關(guān)人員反映，反應(yīng)無效的可直接向項(xiàng)目經(jīng)理回報(bào)，或者直接向 公司領(lǐng)導(dǎo)反映； 管理本隊(duì)所屬人員遵守建設(shè)單位和項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，對違反制度的事情或者人員不隱瞞不護(hù)短，積極協(xié)助公司和相關(guān)部門進(jìn)行處理； 嚴(yán)格工程責(zé)任制度，對工程不再重新分割承包、不轉(zhuǎn)包工程；公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即取消該項(xiàng)工程的承包合同，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰； 嚴(yán)格把關(guān)施工人員的投入，施工人員進(jìn)場必須先留下身份證復(fù)印件，隨時(shí)核定其個(gè)人出勤情況，月底將考勤表上報(bào)項(xiàng)目部；不瞞報(bào)、不虛報(bào)，不在工資表上弄虛作假。如有違反，第一次給予警告，第二次每人每次罰款 100元，罰款所得由項(xiàng)目部使用； 施工隊(duì)需要 臨時(shí)借款，由項(xiàng)目部經(jīng)理嚴(yán)格審查用途及額度，并控制在個(gè)人月工資 30%以內(nèi)及借支階段工程總價(jià) 50%以內(nèi)，借款逾期不還的，將追加1%的利息。 依據(jù)工程預(yù)算申領(lǐng)施工材料，并對領(lǐng)用的材料進(jìn)行妥善保管；虛報(bào)冒領(lǐng)材料一經(jīng)查實(shí)，按照其價(jià)值的雙倍進(jìn)行處罰； 施工隊(duì)長是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，在現(xiàn)場要嚴(yán)格按照施工防護(hù)措施，給 工人員配備安全裝備；發(fā)生事故，要積極救護(hù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 第三章 其它 一、 項(xiàng)目部各級人員要忠于職守，廉潔奉公，嚴(yán)禁借工作之便尋私利之行；更不能借工 作之便對施工隊(duì)或者物資供應(yīng)商以及機(jī)具設(shè)備服務(wù)商吃、拿、卡、要；公司發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。 二、 項(xiàng)目部內(nèi)部制定獎(jiǎng)勵(lì)制度及處罰規(guī)定，并每月對各崗位進(jìn)行檢查考核，總結(jié)基層管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 三、 公司管理層將定期或不定期到項(xiàng)目部檢查和考核。 本規(guī)定自 2021 年 2 月份實(shí)施。