【導讀】本創(chuàng)業(yè)計劃的版權及其它一切相關權利歸屬于夢圓谷團隊所有，其中所使用的所有標記、圖案和文字解釋屬夢圓谷的最高機密，受版權法和國際法的保護。未經(jīng)授權擅自使用本計劃書全部或部。分的，都將受到法律許可范圍內(nèi)的最大制裁。本創(chuàng)業(yè)計劃中所涉及的內(nèi)容和資料僅對本次比賽組委會及其相。關工作人員公開。本計劃書中所涉及資料、數(shù)據(jù)和圖表等均為夢圓谷團隊成員調(diào)查。未經(jīng)許可，本創(chuàng)業(yè)計劃書不可作銷售報價使用，也不可作購買時。及其預防風險的對策。的基礎上對投資的金額及回報進行了預測。本團隊成員利用暑假對該市場進行調(diào)研，又在桃渚當?shù)剡M行了實。與此同時珊瑚農(nóng)莊依據(jù)臺州臨海豐富的旅游資源，為休閑旅游消費。珊瑚休閑農(nóng)莊主要是面向臺州、溫州、寧波。競爭；潛在的競爭是來自于酒店、旅館等的競爭。團和宣傳，達到比較好的效果；②與臺州職業(yè)技術學院、臺州師院等高校聯(lián)盟，以及市場淘汰風險。盈利，收回投資，因此這個創(chuàng)業(yè)方案是具有可行性的。

　　

【正文】 房間已加強安全措施，如改裝防盜鎖等。 《服務指南》，告訴大家有需要時可以拔打的電話號碼、屋內(nèi)設施設備使用的簡單介紹，同時，附有旅游指南。 珊瑚休閑農(nóng)莊客房的類型 ●標間： 14 間，放兩張床，裝修具當?shù)靥厣?，帶獨立衛(wèi)生間。 三人間： 4 間，放三張床 裝修具當?shù)靥厣?，帶獨立衛(wèi)生間。 ———— 山村野趣 融入自然 為了提高游客的游玩興致，嘗試城市中所沒有的山村野趣，我們增設了一些活動項目。 ● 活動項目一 活動主題：品珊瑚文化，游人間仙境 活動目的：了解農(nóng)莊的特色珊瑚，增加珊瑚知識 。 活動時間：隨機 活動地點：桃渚珊瑚休閑農(nóng)莊及珊瑚巖景點 參加對象：桃渚 休閑農(nóng)莊 部分游客 活動內(nèi)容：第一部分 ,在農(nóng)莊講解。珊瑚巖的歷史和相關知識。 第二部分 ,由游客觀賞農(nóng)莊內(nèi)的珊瑚盆景。 第三部分 ,直接帶旅客到珊瑚巖進行觀光。 ●活動項目 二 活動主題：相聚農(nóng)莊 篝火會友 活動目的：感受 休閑農(nóng)莊 趣、回味大自然、結識新朋友。 主辦單位：以珊瑚休閑農(nóng)莊為主的與周邊 休閑農(nóng)莊 經(jīng)營者合辦 活動時間：每年三月底～五月中旬 ,九月～十一月 活動地點：桃渚珊瑚休閑農(nóng)莊 休閑農(nóng)莊 活動名稱：篝火晚會 參加對象：桃渚 休閑農(nóng)莊 部分游客 活動內(nèi)容：第一部分 ,由村民組成的演出組演奏民間樂器。 第二部分 ,由游客參與的各種娛樂節(jié)目。 第三部分 ,互動過程 ,游客與農(nóng)家圍繞篝火載歌載舞。 活動費用結算：由每人繳納十元的經(jīng)費中提出 10%給請來的表演者作為報酬， 10%給予場地戶主，除去成本，剩余利潤多家戶主平攤，村民表演者可以免費品嘗農(nóng)家提供食物。 ●活動項目 三 活動主題：體驗農(nóng)家生 活，品嘗農(nóng)家菜肴 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計劃書 第 15 頁 共 31 頁 活動目的：使外來游客感受農(nóng)家情懷，增加農(nóng)家活力，改善游客心情，體味美好、淳樸農(nóng)家生活，使游客游出快樂，游出滿意 活動單位：桃渚珊瑚休閑農(nóng)莊 休閑農(nóng)莊 活動時間：隨機 活動地點：桃渚珊瑚休閑農(nóng)莊 休閑農(nóng)莊 的菜園、池塘、斗雞場，廚房 活動名稱：農(nóng)活 休閑農(nóng)莊 風土風情游 活動對象：游客 活動內(nèi)容： （ 1）采摘農(nóng)家菜 （ 2）野外巧捉雞 （ 3）垂釣大爭奪 （ 4）烹調(diào)大比拼 ●活動項目 四 活動主題：釋放情緒，燃燒激情 活動目的：游出風格，玩出快樂。希望游客在 休閑農(nóng)莊 度假期間，沉浸在斗雞的喧鬧中，暫時忘 卻工作的勞累和緊張，放松心情的同時體驗斗雞帶來的快樂。 主辦單位：桃渚珊瑚休閑農(nóng)莊為主的附近村民 活動時間：五月至九月，十二月至三月 活動地點：桃渚珊瑚休閑農(nóng)莊斗雞場 活動名稱：斗雞 活動對象：游客和工作人員 活動內(nèi)容：游客和工作人員在斗雞開始前選出自己喜愛的雞，再在斗雞場所進行斗雞比賽，輸?shù)碾u當場宰殺，并做燒雞公給游客吃。 活動費用結算：每位游客自己挑選自己喜愛的雞，每只雞的價格為 10 元。比賽結束后，贏的一方可拿到比賽盈利的 15%。 （七）珊瑚休閑農(nóng)莊組織機構 1．公司組織機構設置 總經(jīng)理：負責農(nóng)莊的一切 決策，協(xié)調(diào)農(nóng)莊各個部門。 客服經(jīng)理：確保對客服務質(zhì)量，能夠及時處理矛盾，接受投訴；協(xié)調(diào)客戶之間的關系。同時能夠與員工同甘共苦，讓員工覺得在這邊工作有一種家的味道。 負責農(nóng)莊飲食方面的清潔衛(wèi)生，抓好餐具、用具的清潔消毒；加強對農(nóng)莊餐飲方面的財產(chǎn)管理，掌握和控制好物品的使用情況；控制農(nóng)莊的經(jīng)營情況， 業(yè)務經(jīng)理：熟悉客戶的要求標準，懂得如何和客戶協(xié)商，從而更好的抓住顧客。 會計主管：加強日常財務管理和成本控制；負責定期財產(chǎn)清查；控制資金的流入與支出。 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計劃書 第 16 頁 共 31 頁 服務組：主要負責接待客戶；并負責清理，保持農(nóng)莊的整潔、美觀。 烹飪組：根據(jù)季節(jié)差異和客人情況需求，研究特別菜單，盡量滿足不同顧客的要求。 采購組：負責日常用品的購買，登記已用的、剩余的、要購買的物品。保證山莊內(nèi)物品不短缺。 洗滌組：清潔住房內(nèi)部的被單、枕巾等物品，保持房間內(nèi)的清潔、整潔，并及時消毒，以防后患。 2．股本結構 （ 1） 股東 背景 共五個投資人， 其出資 情況如下 姓名 出資形式 出資額（萬元） 陳海玲 現(xiàn)金 30 王愛國 現(xiàn)金 10 孔玉月 現(xiàn)金 10 洪柳 現(xiàn)金 10 農(nóng)民 房產(chǎn)與土地 20 其他 融資 20 其中陳海玲 與王愛國為本地人，對當?shù)厥煜げ⒂幸欢ǖ娜嗣}資源，孔玉月與洪柳為非本地人，但愿意出資共同創(chuàng)業(yè)，張士華本地農(nóng)民，愿意用房產(chǎn)土地投資入股，這就解決了休閑農(nóng)莊的房子問題。 （ 2）股東退出機制 ? 公司經(jīng)公司登記機關注冊后，股東不得抽出投資 。 總 經(jīng)理 業(yè)務經(jīng)理 客服經(jīng)理 服務組 烹調(diào)組 洗滌組 采購組 服務組 會計主管 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計劃書 第 17 頁 共 31 頁 ? 股東之間可以相互轉讓其出資。股東向股東之外的人轉讓其出資時，須經(jīng)半數(shù)以上的股東同意。不同意轉讓的股東應當購買該股東轉讓的出資，否則視為同意。 ? 股東依法轉讓其出資額后，公司重新編制新的股東名冊。 3．人員配備 珊瑚休閑農(nóng)莊設 總 經(jīng)理一名， 業(yè)務經(jīng)理一名，客服經(jīng)理一人， 會計主管一名，創(chuàng)業(yè) 初期烹調(diào)組廚師設 2名，服務組成員設 1名，采購組成員設 1名，洗滌組成員設 1名，住宿服務組成員設 1名，初創(chuàng)階段共 10名員工，以后隨著業(yè)務的增長再招收員工。 4．人員選拔 珊瑚休閑農(nóng)莊選拔錄用員工的基本原則如下： ◎公開：招聘崗位、數(shù)量、時間、資格條件、考試辦法一律公開。 ◎平等：對待所有應聘者都一視同仁，努力為所有有志之士提供平等競爭的機會，不拘一格地選拔錄用各方面的優(yōu)秀人才。 ◎全面：錄用前的考試和考核應對知識、能力、素質(zhì)等進行全面考察，特別注重團隊意識，敬業(yè)奉獻精神，吃苦耐勞品德以及服務理念的考察。 （八） 珊瑚休閑農(nóng)莊組織文化 以珊瑚作為整個農(nóng)莊的特色，將珊瑚的特色與農(nóng)莊相結合，使顧客在享受原汁原味的農(nóng)家生活同時也能夠欣賞到美麗的珊瑚景色。整個農(nóng)莊清新，貼近自然，與農(nóng)村相結合，突出新農(nóng)村的特色。同時讓珊瑚為農(nóng)莊增添色彩。 企業(yè)理念：和睦、和諧、團結、共贏 經(jīng)營理念：品質(zhì)、品味、綠色、健康 服務理念 ：熱心、誠心、細心、真心、耐心 五 、風險分析及對策 （一）市場風險 市場風險主要體現(xiàn)在消費人群不穩(wěn)定，目標群體的消費層次低。 對策： 需要經(jīng)營者做強有力的推廣，借助老客戶的力量，通過促銷、打折優(yōu)惠、辦理會員 證， 定期 舉辦活動等方法穩(wěn)定客源 ， 同時服務態(tài)度意識一定要增強，作為服務行業(yè)要做到讓客戶賓至如歸的感覺。 （二）競爭風險 目前 這里 休閑農(nóng)莊 的數(shù)量相對較多 ，競爭十分激烈 。 對策： 需要經(jīng)營者全身心地投入到經(jīng)營管理中來，做好服務，做好自己的特色，實現(xiàn)差別經(jīng)營， 比 如 要 致力于做好自己的菜品，給游客不一樣的享受。 （三）經(jīng)營風險 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計劃書 第 18 頁 共 31 頁 任何項目如果投資 者 不盡心經(jīng)營，都會存在很大的經(jīng)營風險。 對策： 投資人必須對 休閑農(nóng)莊 經(jīng)營有高度的熱情， 除了投入足夠的時間去經(jīng)營以外，還要有科學的管理方法，對人力的投入、原料的采購等都要經(jīng)過精心核算，減少不必 要的浪費，對固定資產(chǎn)的投入也要根據(jù)經(jīng)營的實際情況來確定，避免過度投資而導致資金鏈的斷裂， 這樣也會有效避免經(jīng)營風險的存在。 （四）市場淘汰風險 “強者生存，弱者淘汰”，如果我們的產(chǎn)品和服務被競爭者超越，就會被市場淘汰。 對策：為避免此類風險，我們要樹立危機意識，不斷提升和發(fā)展自己。同時要注意維系顧客關系，建立“顧客資料庫” 經(jīng)常與重要顧客保持聯(lián)系。 六 、財務預測 （一）籌資總額 本項目的資金來源 主要分為兩部分： 創(chuàng)業(yè)者自籌 （ 60 萬元），其他自籌（ 40 萬元）， 籌資完成后，公司當前的資本結構如表 81所示。 表 11 公司的資本結構表 持股 比例 資金來源 持股比例 ％ 籌集金額（萬元） 創(chuàng)業(yè)者自籌（含農(nóng)民土地） 60％ 60 其他自籌 40％ 40 總計 100％ 100 （二）投資預算 投資總額 ： 100 萬 元 ? 裝修預算 ： 30 萬元 其中：廚房： 2 萬元 ,大蓬： 3萬元，房間： 20 萬元，娛樂廳： 5萬 元 ? 場所建造 預算： 35萬元 其中： （ 1） 地面設施預算： 10 萬元 其中：涼亭 萬元，車蓬建造 ,魚塘建造 萬元，養(yǎng)雞、鴨、豬場所的建造 ，沼氣池的建造 萬元，其他 3萬 元 （ 2） 珊瑚 盆景的購置預算： 5萬元 （ 3）地 面基礎設施 預算： 20 萬 （鋪路、圍欄、綠化） ? 基礎設施總費用： 20 萬 元 其中：果樹苗購置： 萬元，雞鴨苗購置： 萬元，花卉苗購置： 萬元 ，珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計劃書 第 19 頁 共 31 頁 魚苗購置 ，豬苗購置 萬元，共計 ； 油煙機、鍋、煤氣灶、電冰箱、電飯鍋、微波爐等 ； 桌子、椅子等 2萬元； 空調(diào) 18，電視機 20，被褥 45，被套 100，枕頭 45，床位 40 等 9 萬元； 多媒體，沙發(fā)、自動麻將桌 2張，撲克桌 2張，乒乓球桌 2張等 7萬元。 流動資金： 15 萬元 (營業(yè) 資金 周轉 用 ) （三）營業(yè)收入預算 第一年 : 住宿費收入 :80（ 人均消費） 40（床位） 240（營業(yè)天數(shù)） 50%（人 均入住率） =38 萬元 （包早餐） 餐飲費收入 :50（人均消費） 40 240（營業(yè)天數(shù)） 60%（人均餐飲率） =29萬元（不住宿） 娛樂項目收入： 釣魚項目：包括漁具出租和釣魚兩項，每天收入 8人次 30 元 240天 80%=5萬元； 水果采摘：包括采摘橘子、葡萄、梨子、楊梅等，估算收入 5萬元； 土特產(chǎn)品銷售，包括土雞、特色年糕、特色海產(chǎn)品、特色紀念品等，初步估算毛利額 9萬元。 第一年營業(yè)收入 總計 86 萬 元 注：第二年遞增 50%，營業(yè)收入 129 萬元 第三年遞增 50%，營業(yè)收入 193 萬元 第四年遞增 40%，營業(yè)收入 270 萬元 第五年遞增 30%，營業(yè)收入 350 萬元 （四）營業(yè)成本預算 第一年 ,管理費用： 50萬元 （ 1）員工工資 及福利 : 員工 11人平均月工資 2021 元 = 萬元 12 月 =萬元 （ 2）水、電、氣成本 ： 4000 12 月 = 萬元 （ 3）辦公 費用 ： 5 萬元 /年 （ 4）基礎設施的維護費： 4 萬元 /年 （ 7）其它不可預計費用： 萬元 /年 (8) 房屋的租金： 8 萬元 /年 注：第二年遞增 30%， 管理費用 65 萬元 第三年遞增 30%，管理費用 85 萬元 第四年遞增 30%，管理費用 111 萬元 第五年遞增 30%，管理費用 144 萬元 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計劃書 第 20 頁 共 31 頁 第一年 ,營業(yè)費用： 42萬元 （ 1）廣告費用 ： 15 萬元 （ 2）營銷費用： 10 萬元 （ 3）產(chǎn)品原料成本： 8 萬元 （ 4） 基礎設備折舊： 9 萬 注：第二年費用 45 萬元 第三年費用 50 萬元 第四年費用 55 萬元 第五年費用 60 萬元 稅務支出 : 8 萬元 （ 主要是營業(yè)稅、教育費附加、城建稅等稅金類支出 ） 注：第二年 11 萬元 第三年 15 萬元 第四年 20 萬元 第五年 25 萬元 （五）營業(yè)利潤 營業(yè)利潤 :營業(yè)收入 （ 86 萬元） 一營業(yè)成本 （ 100 萬元） =14 萬元（ 第一年） 注 :第二年未分配利潤 8 萬元，第三年未分配利潤 43 萬元，第四年未分配利潤84萬元，第五年未分配利潤 121 萬元 （以上預算，因排除經(jīng)營不可預計因數(shù)，年有效營業(yè)天數(shù)定位 240 天 ） 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計劃書 第 21 頁 共 31 頁 七、財務核算分析 （一） 公司成立初期的資產(chǎn)負債表 表 12 期 初 資產(chǎn)負債表 （簡表） 單位：萬元 資產(chǎn) 金額 負債及所有者權益 金額 流動資產(chǎn) 負債 固定資產(chǎn) 長期借款 無形資產(chǎn) 所有者權益 合計 合計 注： （ 1）固定資產(chǎn)折舊期 8 年， 預計報廢時凈產(chǎn)值為 10%，折舊方法為年限平均法； （ 2）房屋倉庫等多為租用，已計入營業(yè)成本及管理費用； （ 3）創(chuàng)辦初期公司需持有較大的流動資金，以滿足營銷及人事管理費用。