某某休閑農(nóng)莊商業(yè)實施計劃書-資料下載頁
2025-08-01 23:08本頁面
【正文】 元l 場所建造預算：35萬元其中：（1）地面設施預算：10萬元其中：，,，養(yǎng)雞、鴨、，其他3萬元（2）無公害蔬菜生產(chǎn)設施：5萬元（3）地面基礎設施預算：20萬（鋪路、圍欄、綠化）l 基礎設施總費用：20萬元其中：果樹苗購置：，雞鴨苗購置：，花卉苗購置： ，，；油煙機、鍋、煤氣灶、電冰箱、電飯鍋；桌子、椅子等2萬元；空調(diào)18，電視機20，被褥45，被套100，枕頭45，床位40等9萬元；多媒體，沙發(fā)、自動麻將桌4張，撲克桌4張，乒乓球桌2張等7萬元。流動資金：15萬元 (營業(yè)資金周轉用)（三）營業(yè)收入預算第一年:住宿費收入:80（人均消費）40（床位）240（營業(yè)天數(shù)）50%（人均入住率）=38萬元（包早餐）餐飲費收入:30（人均消費）40240（營業(yè)天數(shù)）60%（人均餐飲率）=17萬元（不住宿）娛樂項目收入：釣魚項目：包括漁具出租和釣魚兩項，每天收入8人次30元240天80%=5萬元；水果采摘：包括采摘桔子、橘子、葡萄、桃子、棗子等，估算收入5萬元；土特產(chǎn)品銷售，包括土雞、土鴨、自制臘肉、無公害蔬菜 、保健蔬菜等，初步估算毛利額21萬元。第一年營業(yè)收入 總計86萬元注：第二年遞增50%，營業(yè)收入129萬元第三年遞增50%，營業(yè)收入193萬元第四年遞增40%，營業(yè)收入270萬元第五年遞增30%，營業(yè)收入350萬元（四）營業(yè)成本預算第一年,管理費用：50萬元（1）員工工資及福利: 員工11人平均月工資2000元=12月=（2）水、電、氣成本：400012月=（3）辦公費用：5萬元/年（4）基礎設施的維護費：4萬元/年（5）其它不可預計費用：(6)土地及其他租金：8萬元/年 注：第二年遞增30%，管理費用65萬元第三年遞增30%，管理費用85萬元第四年遞增30%，管理費用111萬元第五年遞增30%，管理費用144萬元第一年,營業(yè)費用：42萬元（1）廣告費用：15萬元（2）營銷費用：10萬元（3）產(chǎn)品原料成本：8萬元（4）基礎設備折舊：9萬注：第二年費用45萬元第三年費用50萬元第四年費用55萬元第五年費用60萬元稅務支出: 8萬元（主要是營業(yè)稅、教育費附加、城建稅等稅金類支出）注：第二年11萬元第三年15萬元第四年20 萬元第五年25萬元（五）營業(yè)利潤營業(yè)利潤:營業(yè)收入（86萬元）一營業(yè)成本（100萬元）=14萬元（第一年）注:第二年未分配利潤8萬元，第三年未分配利潤43萬元，第四年未分配利潤84萬元，第五年未分配利潤121萬元（以上預算，因排除經(jīng)營不可預計因數(shù)，年有效營業(yè)天數(shù)定位240天）七、財務核算分析（一）公司成立初期的資產(chǎn)負債表表 12期初資產(chǎn)負債表（簡表）單位：萬元資產(chǎn)金額負債及所有者權益金額流動資產(chǎn)100負債固定資產(chǎn)長期借款無形資產(chǎn)所有者權益合計合計注： （1）固定資產(chǎn)折舊期8年，預計報廢時凈產(chǎn)值為10%，折舊方法為年限平均法；（2）創(chuàng)辦初期公司需持有較大的流動資金，以滿足營銷及人事管理費用。（二）公司五年預計資產(chǎn)負債表表13 資產(chǎn)負債表 單位：萬元項目2014年2015年2016年2017年2018年資產(chǎn)： 流動資產(chǎn)153284140186固定資產(chǎn)8080808080減：累計折舊918273645固定資產(chǎn)凈值7162534435無形資產(chǎn)00000資產(chǎn)合計8694137184221負債： 長期借款00000負債合計00000所有者權益：實收資本100100100100100未分配利潤1463784121所有者權益合計8694137184221負債及所有者權益合計8694137184221（三）公司預計五年的利潤表表15 利潤表 單位：萬元項目2014年2015年2016年2017年2018年一、營業(yè)收入86129193270350減：營業(yè)成本00000營業(yè)稅金及附加811152025營業(yè)費用4245505560管理費用506585111144財務費用00000二、營業(yè)利潤1484384121加：營業(yè)外收入00000減：營業(yè)外支出00000三、利潤總額1484384121減：所得稅費用0021四、凈利潤14863 WORD格式整理
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