集團(tuán)公司資金管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】第一條為規(guī)范集團(tuán)資金管理業(yè)務(wù)，強(qiáng)化集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)資金統(tǒng)一配置與調(diào)劑功能，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金高效流轉(zhuǎn)，提高集團(tuán)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，特制定本規(guī)定。及境內(nèi)成員企業(yè)。共同持股２０％以上的公司，或者持股不足２０％但處于最大股東地位的公司；集團(tuán)公司、子公司下屬的事業(yè)單位法人或者社會(huì)團(tuán)體法人。管理制度及內(nèi)部控制流程，并報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心備案。另行開(kāi)戶的，必須報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心批準(zhǔn)后方可辦理。中心的日均存款余額占其全部日均存款余額的比例不得低于規(guī)定比例。戶，企業(yè)須授權(quán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心管理該帳戶。第十三條企業(yè)開(kāi)立、撤銷外幣或外匯賬戶須報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心備案。第十六條企業(yè)須每月向集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心報(bào)送現(xiàn)金流量分析報(bào)告等相關(guān)資料。集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)制定利率等各類服務(wù)價(jià)格管理制。金預(yù)算和使用計(jì)劃，集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心應(yīng)嚴(yán)格按企業(yè)資金計(jì)劃進(jìn)行資金調(diào)度。融票據(jù)買入、商業(yè)票據(jù)買入、貿(mào)易融資額度或上述品種的組合。
【正文】 六章執(zhí)行。 第三十四條 企業(yè)辦理金額超過(guò) 10 萬(wàn)美元或其它等值外幣且無(wú)交易背景的外匯買賣業(yè)務(wù)必須報(bào)送集團(tuán)財(cái) 務(wù)結(jié)算中心審批。 第三十五條 企業(yè)辦理匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)和利率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)必須報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心備案。 第八章 投資理財(cái)管理 第三十六條 本章所指投資理財(cái)業(yè)務(wù)指低風(fēng)險(xiǎn)頭寸理財(cái)業(yè)務(wù)，即客戶提供自主支配的資金，以銀行等金融機(jī)構(gòu)作為受托人（或稱代理行），由受托人根據(jù)確定的條件（擔(dān)保、期限、金額、利率等）代為辦理有關(guān)理財(cái)手續(xù)。 第三十七條 集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心統(tǒng)一管理集團(tuán)投資理財(cái)業(yè)務(wù)，選擇受托人及低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)品種。企業(yè)必須通過(guò)集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心統(tǒng)一辦理投資理財(cái)業(yè)務(wù)。 第三十八條 集團(tuán)低風(fēng)險(xiǎn) 理財(cái)業(yè)務(wù)主要包括由銀行或國(guó)有大型集團(tuán)公司提供擔(dān)保的委托貸款業(yè)務(wù)、全國(guó)銀行間債券交易業(yè)務(wù)及其它由銀行或國(guó)有大型集團(tuán)公司提供擔(dān)保的保本型投資業(yè)務(wù)等。 第三十九條 集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心根據(jù)《集團(tuán)股份有限公司章程》和《集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定辦理投資理財(cái)業(yè)務(wù)。在辦理集團(tuán)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)綜合考慮資金的安全性、流動(dòng)性和效益性，強(qiáng)調(diào)固定收益與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)品種進(jìn)行選擇。 第九章 附則 第四十條 境外企業(yè)參照本規(guī)定制定相應(yīng)的資金管理規(guī)定，并報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心備案。 第四十一條 本規(guī)定由集團(tuán)公司總裁簽署后實(shí)施，由集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)解釋。 第四十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起正式實(shí)施，原集司 [2021]95號(hào)《集團(tuán)有限公司資金管理規(guī)定》同時(shí)廢止。 主題詞：財(cái)政 資金 規(guī)定 通知 集團(tuán)股份有限公司
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