集團(tuán)公司資金管理規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 集中統(tǒng)一管理企業(yè)資金收付結(jié)算業(yè)務(wù)； 三、統(tǒng)一向銀行申請授信（含全球統(tǒng)一授信）并辦理融資業(yè)務(wù)； 四、統(tǒng)一管理企業(yè)授信和集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)劑業(yè)務(wù)； 五、統(tǒng)一管理融資類擔(dān)保和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)； 六、統(tǒng)一管理集團(tuán)票據(jù)業(yè)務(wù)； 七、統(tǒng)一管理國際金融業(yè)務(wù)； 八、統(tǒng)一管理短期投資理財(cái)業(yè)務(wù)； 九、金融風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)和金融資訊服務(wù)等。企業(yè)報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心批準(zhǔn)后，可以同時(shí)在當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)開立賬戶，但開立的帳戶及資金往來必須接受集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心的統(tǒng)一管理。集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)與銀行簽署相關(guān)協(xié)議，實(shí)施先進(jìn)、高效的收付款結(jié)算方法。 第十三條 企業(yè)開立、撤銷外幣或外匯賬戶須報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心備案。 第十六條 企業(yè)須每月向集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心報(bào)送現(xiàn)金流量分析報(bào)告等相關(guān)資料。 第十九條 集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)劑業(yè)務(wù)，制定企業(yè)授信管理制度和規(guī)定。企業(yè)必須按時(shí)向集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心報(bào)送資金預(yù)算和使用計(jì)劃，集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心應(yīng)嚴(yán)格按企業(yè)資金計(jì)劃進(jìn)行資金調(diào)度。 第六章 票據(jù)業(yè)務(wù)管理 第二十四條 票據(jù)包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。 第二十七條 未經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心批準(zhǔn)，企業(yè)不得自行到金融機(jī)構(gòu)開立銀行承兌匯票或辦理票據(jù)貼現(xiàn)等融資業(yè)務(wù)。 第三十一條 外幣授信業(yè)務(wù)包括但不限于長短期貸款、透支便利、循環(huán)貸款、金融票據(jù)買入、商業(yè)票據(jù)買入、貿(mào)易融資額度或上述品種的組合。 第三十四條 企業(yè)辦理金額超過 10 萬美元或其它等值外幣且無交易背景的外匯買賣業(yè)務(wù)必須報(bào)送集團(tuán)財(cái) 務(wù)結(jié)算中心審批。企業(yè)必須通過集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心統(tǒng)一辦理投資理財(cái)業(yè)務(wù)。 第九章 附則 第四十條 境外企業(yè)參照本規(guī)定制定相應(yīng)的資金管理規(guī)定，并報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中
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