【導(dǎo)讀】20xx年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目。建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市XXX區(qū)岱山東路1號(hào)。江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　

【正文】 量 (元 ) (萬(wàn)元 ) 一 建安工程 建設(shè)性質(zhì)(新建 /改建 ) 1 主體結(jié)構(gòu) 新 建 平方米 11500 800 2 地面工程 新 建 平方米 5000 180 3 外墻裝飾 新 建 平方米 2400 350 二 主要設(shè)備 規(guī)格型號(hào) (一） 生產(chǎn)設(shè)備 1 陶瓷過(guò)濾器 ROSB6 臺(tái) 2 600000 2 保溫儲(chǔ)奶罐 I ROSB7 臺(tái) 22 60000 3 保溫儲(chǔ)奶罐 II ROSB8 臺(tái) 18 85000 4 CIP 系統(tǒng)機(jī) SLS400040 臺(tái) 3 300000 （二） 輔助設(shè)備 1 冷庫(kù)發(fā)酵房 套 1 120xx00 2 制冷系統(tǒng) 套 1 720xx0 3 凈化水系統(tǒng) 套 1 470000 4 智能監(jiān)控系統(tǒng) 套 1 400000 合 計(jì) 三 工程建設(shè)其它費(fèi)用 1 可研報(bào)告編制費(fèi) 2 設(shè)計(jì)費(fèi) 3 招標(biāo)、 監(jiān)理費(fèi) 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 四 不可預(yù)見費(fèi) 五 固定資產(chǎn)總投資 流動(dòng)資金估算 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 36 流動(dòng)資金主要用于原材料購(gòu)買、人工 工資 、 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。 本 項(xiàng)目投產(chǎn)后的流動(dòng)資金為 萬(wàn)元，由項(xiàng)目單位自籌解決 （見附表 2流動(dòng)資金估算表）。 二、 資金來(lái)源 依據(jù)《關(guān)于 20xx 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作通知》（工信廳聯(lián)企業(yè) [20xx]88 號(hào)）文及有關(guān)文件的要求，本項(xiàng)目資金來(lái)源 包括單位自籌資金和申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。根據(jù)本項(xiàng)目投資規(guī)模 萬(wàn)元，申請(qǐng)中央投資 萬(wàn)元，自籌資金 萬(wàn)元。 三 、 資金構(gòu)成 本項(xiàng)目申請(qǐng) 中央投資 萬(wàn)元， 占固定資產(chǎn)投資的 %，全部用于 GMP廠房改造和儀器設(shè)備購(gòu)置 。建設(shè)單位 自籌資金 萬(wàn)元 ，占固定資產(chǎn)投資的 %。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 37 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 一、 人員培訓(xùn) 企業(yè)的技術(shù)改造除了廠房、設(shè)備的改進(jìn)和先進(jìn)生產(chǎn)工藝的開發(fā)和引進(jìn)外，更離不開對(duì)企業(yè)員工的培訓(xùn)。 為了有效的提高員工工作水平，適應(yīng) 乳品 產(chǎn)業(yè)的 技術(shù)升級(jí)的需要 ，培養(yǎng)企業(yè)自身的高素質(zhì)、高效率生產(chǎn)隊(duì)伍，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司制定切實(shí)可行的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工實(shí)行崗前、崗中培訓(xùn)。針對(duì)管理、技術(shù)、生產(chǎn)等不同的崗位，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，以達(dá)到良好的培訓(xùn)效果。 管理人員培訓(xùn)：突出 對(duì) 其 奶 業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和 組織能力及溝通能力的培養(yǎng)，通過(guò)舉行研討會(huì)，組織部分上層主管人員與受訓(xùn)者一道討論公司發(fā)展過(guò)程中的問(wèn)題，為受訓(xùn)人員提供機(jī)會(huì)，觀察和學(xué)習(xí)上級(jí)主管在處理各類事務(wù)時(shí)所遵循的原則和具體解決問(wèn)題的方法，從而取得相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，提高個(gè)人能力。 技術(shù)人員培訓(xùn)：注重個(gè)人專業(yè)技術(shù)水平的提高，并適當(dāng)提高其溝通及管理水平?？砂鸭夹g(shù)人員派往有關(guān)的 企業(yè)及 大專院校、科研院所進(jìn)行短期培訓(xùn)，使其及時(shí)掌握、更新技術(shù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平與工作效率。 加工工人和基地農(nóng)戶培訓(xùn)：培訓(xùn)重點(diǎn)是提高其實(shí)際操作水平，培訓(xùn)方法主要是技術(shù)人員示 范、講解，工人和農(nóng)民實(shí)際操作，通過(guò)理論培訓(xùn)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合的方式進(jìn)行。對(duì)雇用的臨時(shí)性季節(jié)工，也應(yīng)派人對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，以保證其能按相關(guān)的要求進(jìn)行操作。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 38 銷售人員培訓(xùn)：主要是培訓(xùn)其銷售技能和技巧，培訓(xùn)方式可采用聘請(qǐng)專業(yè)銷售人員指導(dǎo)、模擬情景訓(xùn)練等，對(duì)營(yíng)銷人員的創(chuàng)新性思維、時(shí)間管理、營(yíng)銷溝通、客戶心理分析、對(duì)客戶和市場(chǎng)的洞察力和判斷力等方面進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，從而使銷售人員具備良好的溝通、談判技巧及自我推銷意識(shí)。 二、 技術(shù)來(lái)源 本項(xiàng)目技術(shù)主要涉及 鮮奶原料質(zhì)量控制 技術(shù)、 乳品 加工 質(zhì)量控制 技術(shù)等。 本項(xiàng)目 鮮奶原料質(zhì)量控 制 技術(shù) 來(lái)源于 國(guó)外進(jìn)口的阿波羅(ALPRO)管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)是一套完整的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，用于散放飼養(yǎng)模式中擠奶、喂飼和繁殖等作業(yè)的控制、數(shù)據(jù)采集與處理。包括奶牛日歷及牛群健康的管理，建立奶牛檔案，奶牛健康監(jiān)控，奶量波動(dòng)報(bào)警等功能，適合用于集約化、規(guī)?；翀?chǎng)奶牛的日常管理。阿波羅管理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)牧場(chǎng)的全面管理，對(duì)奶牛的產(chǎn)量、飼喂、發(fā)情、疾病等進(jìn)行計(jì)算機(jī)監(jiān)控。該系統(tǒng)可以在第一時(shí)間掌握牧場(chǎng)內(nèi)牛群的生產(chǎn)狀態(tài)，有針對(duì)性的對(duì)每一頭奶牛進(jìn)行飼喂管理、疾病管理、配種管理。 本項(xiàng)目 乳品加工質(zhì)量控制技術(shù) 系以公司自有的“ 天天 X光 ”牌系列 乳制品 產(chǎn)品加工技術(shù) 為基礎(chǔ)，該系列 牛奶 加工產(chǎn)品嚴(yán)格按 綠色食品 標(biāo)準(zhǔn) 的要求加工，已經(jīng)通過(guò) IS009001： 20xx 版國(guó)際 質(zhì)量管理體系 認(rèn)證 、 QS產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 、 HACCP 質(zhì)量管理認(rèn)證 體系 ， 并且榮獲了 AA級(jí)綠色食品認(rèn)證。 在中國(guó)液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)排名中列第 13 強(qiáng) ， 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 39 技術(shù)工藝先進(jìn)、成熟、技術(shù)含量高，占領(lǐng)了國(guó)內(nèi) 鮮奶 加工技術(shù)的制高點(diǎn)。 公司還與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、南昌大學(xué)食品工業(yè)學(xué)院、華東交通大學(xué)和 XX 市 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心等科研單位為技術(shù)依托，加大研發(fā)投入，不斷改進(jìn)乳品生產(chǎn)加工工藝和品質(zhì)，以保證產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。 三、組 織管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 為了確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：（ 1）項(xiàng)目計(jì)劃、決策；（ 2）進(jìn)行部門間協(xié)調(diào)；（ 3）落實(shí)項(xiàng)目配套資金；（ 4）監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（項(xiàng)目辦）具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施工作，職責(zé)是： （ 1）編制項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，組織項(xiàng)目的提款報(bào)賬匯總工作； （ 2）提請(qǐng)出資部門按時(shí)足額落實(shí)項(xiàng)目配套資金； （ 3）組織項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判及簽訂工作； （ 4）制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及規(guī)程，組織項(xiàng)目工程驗(yàn)收及資產(chǎn)移交工作； （ 5）編寫項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 ； 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部和工程部，其中綜合部負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工作、項(xiàng)目實(shí)施調(diào)度、宣傳聯(lián)絡(luò)、技術(shù)培訓(xùn)、招投標(biāo)、材料及設(shè)備的選購(gòu)、信息反饋、資料收集。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng) 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 40 目的資金管理、運(yùn)行、審核、結(jié)算。工程部負(fù)責(zé)組織工程施工、質(zhì)量管理、竣工驗(yàn)收。 圖 6－ 1 本項(xiàng)目組織 機(jī) 構(gòu)示意圖 勞動(dòng)定員 根據(jù)管理、生產(chǎn)技術(shù)和 市場(chǎng)營(yíng)銷的需要，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員包括辦公室、銷售科、供應(yīng)科、技術(shù) 科、質(zhì)檢科、車間和設(shè)備科等人員設(shè)置，總計(jì)需要人員為 218 人。 詳見下表。 表 6－ 1：勞動(dòng)定員表 部 門 職 別 定員 辦公室 管理人員 2 銷售科 銷售人員 5 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 項(xiàng)目辦公室 綜合組 財(cái)務(wù)組 工程組 職責(zé)： 前期準(zhǔn)備 調(diào)度聯(lián)絡(luò) 信息反饋 資料收集 職責(zé)： 資金管理 資金運(yùn)行 審核決算 職責(zé)： 工程施工 質(zhì)量管理 竣工驗(yàn)收 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 41 供應(yīng)科 采購(gòu)人員 2 技術(shù)科 技術(shù)人員 3 質(zhì)撿科 技術(shù)人員 3 設(shè)備科 修理工 3 車間 工人 200 總 計(jì) 218 經(jīng)營(yíng)管理措施 （ 1） 工程管理 ① 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)把每道工序質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收工作。 ② 建設(shè)工程引入工程招標(biāo)制和工程監(jiān)理機(jī)制，物資采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo)制。 ③ 工程建設(shè)實(shí)行定期報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門報(bào)告工程進(jìn)度、工 程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問(wèn)題。 ④ 項(xiàng)目建設(shè)中未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金。 （ 2） 生產(chǎn)管理 項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)管理工作由公司具體負(fù)責(zé)，一是組織 奶牛 基地按生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行 養(yǎng)殖 植、管護(hù)工作，按照合作協(xié)議中的條款履行相關(guān)的權(quán)利與義務(wù)。二是組織 鮮奶 加工嚴(yán)格按 有關(guān) 食品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。并做好記錄、收集、整理和歸檔工作。 （ 3） 財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目建設(shè)期間財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按 《財(cái)政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》（財(cái)企 [20xx]179號(hào) ） 要求進(jìn)行 ，建立項(xiàng)目建設(shè)資金使用管理制度 。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 42 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間財(cái)務(wù)管理的具體要求是從簡(jiǎn)單的日常會(huì)計(jì)核算到資產(chǎn)核算、部門核算、往來(lái)款管理的全方位管理都具備對(duì)應(yīng)措施；要分期對(duì)照企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，能從財(cái)務(wù)的角度分析完成或未完成計(jì)劃的原因；及時(shí)了解往來(lái)款項(xiàng)的財(cái)務(wù)信息，確保企業(yè)資金運(yùn)作的良性發(fā)展；財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、完整。 （ 4） 銷售管理 公司應(yīng)建立健全銷售管理體系，制定合理的銷售計(jì)劃；充分利用網(wǎng)絡(luò)、媒體等方式擴(kuò)展產(chǎn)品銷售渠道，降低產(chǎn)品銷售費(fèi)用；緊密跟蹤同類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，努力開拓市場(chǎng)新途徑，以擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在發(fā)展過(guò)程中 不斷完善產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、銷售隊(duì)伍組建及產(chǎn)品的營(yíng)銷推廣。緊抓銷售人員的培訓(xùn)工作，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)水平，要求各銷售人員在完成銷售任務(wù)的同時(shí)兼顧企業(yè)形象，不斷提升客戶滿意度。 第 七 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 一、項(xiàng)目建設(shè)期限 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 1 年（ 20xx 年 5月 20xx 年 5月）， 20xx年6月前 完成項(xiàng)目申報(bào)、落實(shí)建設(shè)條件等前期工作； 20xx 年 7月以后開展初步設(shè)計(jì)工程招標(biāo)、完成全部建安工程、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)和安裝調(diào)試、試生產(chǎn)。 項(xiàng)目竣工后第 1 年 達(dá)到生產(chǎn)能力的 80%， 第 2 年 到生產(chǎn)能力的 100%， 項(xiàng)目進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng) 。 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 43 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)具體實(shí)施計(jì)劃為： 20xx 年 5～ 6月 編制可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目其它前期工作。 20xx 年 7月 完成初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。 20xx 年 8月 工程招標(biāo)。 20xx 年 9月～ 20xx 年 3月 建安工程建設(shè)。 20xx 年 3月 儀器設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)。 20xx 年 4月 儀器設(shè)備安裝及調(diào)試。 20xx 年 5月 竣工驗(yàn)收。 表 7－ 1： 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 建設(shè)內(nèi)容 20xx年 20xx 年 5～ 6月 7月 8 月 9～ 12 月 1～ 3月 4 月 5月 項(xiàng)目前期工作 擴(kuò) 初設(shè)計(jì) 工程招標(biāo) 建安工程 儀器設(shè)備招標(biāo)采購(gòu) 安裝與調(diào)試 竣工驗(yàn)收 三、 招標(biāo)方案 招標(biāo)范圍 依照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定 ， 施工單項(xiàng)合同估算 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 44 價(jià)在 200萬(wàn)元人民幣以上的；儀器、設(shè)備、材料采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100萬(wàn)元人民幣以上的， 勘察 、 設(shè)計(jì) 、 監(jiān)理 等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50萬(wàn)元人民幣以上的，或項(xiàng)目總投資額在 3000 萬(wàn)元人民幣以上的，均應(yīng)進(jìn)行 公開招標(biāo)。 本項(xiàng)目 對(duì)建安工程和儀器設(shè)備實(shí)行招標(biāo) ， 建安工程投資估算金額為 萬(wàn)元，儀器設(shè)備投資估算 萬(wàn)元。 招標(biāo)組織形式 由于項(xiàng)目承擔(dān)單位目前不具務(wù)自行招標(biāo)的條件，為保證 項(xiàng)目按期保質(zhì)保量順利實(shí)施， 本項(xiàng)目建安工程、儀器設(shè)備擬采取委托招標(biāo)形式， 委托專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)代理招標(biāo) 。 招標(biāo)方式 由于投資額較小， 為了 提高工作效率，減少開支， 本項(xiàng)目建安工程 、附屬工程、儀器設(shè)備招標(biāo)方式為邀請(qǐng) 招標(biāo)。遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，選擇質(zhì)量保障體系可靠、技術(shù)力量強(qiáng)、商業(yè)信譽(yù)好而且價(jià)格合理的供應(yīng)商、承包商為中標(biāo)者。 表 7－ 2：招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo)估 算金額 （萬(wàn)元） 備 注 全 部 部 分 自 行 委 托 公 開 邀 請(qǐng) 建安工程 √ √ √ 儀器設(shè)備 √ √ √ 勘察 √ 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 45