【正文】 輔助設(shè)施，室內(nèi)均設(shè)消火栓，消火栓用水量為10l/s，并配有一定數(shù)量的滅火器，廠區(qū)設(shè)地下式消火栓，消火栓用水量為15l/s，為保證消防用水，在廠區(qū)給水泵房處建蓄水足夠的蓄水池，并設(shè)消防泵。小米車間火災(zāi)危險(xiǎn)類別為乙類，耐火等級(jí)為二級(jí)。主要疏散出入口均設(shè)乙級(jí)防火門，并設(shè)疏散標(biāo)志，配備應(yīng)急電源。三、安全生產(chǎn)（一）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，實(shí)行安全生產(chǎn)的首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)，制定完善的安全生產(chǎn)管理制度，配備配齊安全生產(chǎn)設(shè)施。（二）本著以防為主的原則，加強(qiáng)除塵設(shè)施。溜管、設(shè)備密閉。設(shè)置磁選器以除去糧食中的磁性金屬物，以保證系統(tǒng)安全生產(chǎn)、消除粉塵爆炸的危險(xiǎn)性。（三）不同的運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，適當(dāng)配有防堵、斷鏈、失速、短路、過(guò)載等保護(hù)措施，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行作業(yè)安全檢測(cè)。第十三章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組建生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目為XXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司有機(jī)雜糧加工技術(shù)改造項(xiàng)目，公司原有管理機(jī)構(gòu)可滿足項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展的需要。二、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目建成后需增加勞動(dòng)定員30人，其中，管理、收購(gòu)、營(yíng)銷人員10人，車間工人20人，所需人員在社會(huì)上擇優(yōu)招聘。三、人員培訓(xùn) 為適應(yīng)生產(chǎn)需要，項(xiàng)目確定后即分別對(duì)管理人員和各工種工人進(jìn)行全員崗位培訓(xùn)。管理人員的培訓(xùn)內(nèi)容是：經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)和加工知識(shí)、食品加工規(guī)范。技術(shù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是：企業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理、專用機(jī)械的命名使用與維修、產(chǎn)品檢測(cè)。生產(chǎn)工人的培訓(xùn)內(nèi)容是：生產(chǎn)與加工知識(shí)、機(jī)械的使用與維護(hù)知識(shí)，具體崗位的操作技能。第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期 本項(xiàng)目工程包括前期準(zhǔn)備、工藝的確認(rèn)、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、安裝及調(diào)試、試運(yùn)行等工程環(huán)節(jié)，建設(shè)總工期10個(gè)月?？尚行匝芯繄?bào)告盡早通過(guò)是關(guān)鍵，以便設(shè)計(jì)能按時(shí)完成。在土建施工的后期，須提前安排設(shè)備基礎(chǔ)的施工，以保證設(shè)備安裝正常進(jìn)行；在土建施工期間，須同步完成操作人員的培訓(xùn)，使操作人員有機(jī)會(huì)參加安裝工作，以保證順利投產(chǎn)。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2012年10月可行性研究報(bào)告編制及獲得批準(zhǔn)；2012年11月—12月完成勘察，建筑圖紙?jiān)O(shè)計(jì)；2013年1—3月完成主要設(shè)備選型和采購(gòu)。2013年4—8月，完成土建施工、人員培訓(xùn)，設(shè)備安裝；2013年9月，安裝調(diào)試2013年10月進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表為加快工程進(jìn)度，采取全面規(guī)劃，分階段安排設(shè)計(jì)和施工，各個(gè)階段穿插進(jìn)行，工程進(jìn)度表如下： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目名稱2012年2013年10月1112月13月48月9月10月1可研究報(bào)告編制及獲得批準(zhǔn)　　　　　2地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)　　　　　3設(shè)備選型、采購(gòu)、人員培訓(xùn)　　　　　4設(shè)備安裝調(diào)試　　　　　5安裝調(diào)試　　　　　6生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)　　　　　第十五章 投資估算及資金來(lái)源一、估算依據(jù)（一）建筑工程費(fèi)采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》和《輕工業(yè)概算定額（指標(biāo)）》以及類似工程造價(jià)進(jìn)行編制。（二）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)參照類似工程價(jià)格及詢價(jià)估算。（三）安裝工程費(fèi)按照設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10%計(jì)算。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用依據(jù)《輕工業(yè)建設(shè)初步設(shè)計(jì)概算編制方法》中的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行編制。（五）基本預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)取。（六）本可研第六章所述建設(shè)內(nèi)容及方案二、投資估算本項(xiàng)目的估算范圍為日處理有機(jī)雜糧100噸的加工生產(chǎn)線及與之相適應(yīng)的新建、改建加工車間等建設(shè)內(nèi)容。（一）建設(shè)投資，包括土建投資、設(shè)備投資、工程建設(shè)其它投資、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息。為簡(jiǎn)化計(jì)算，工程建設(shè)其它投資全部記入固定資產(chǎn)投資。建筑工程費(fèi)投資700萬(wàn)元，%。設(shè)備投資356萬(wàn)元，占建設(shè)投資的30%。%。%?；绢A(yù)備費(fèi)57萬(wàn)元，%。（二）流動(dòng)資金項(xiàng)目建成投產(chǎn)后新增的流動(dòng)資金由企業(yè)自籌解決，不計(jì)入本次投資。（三）總投資估算經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目總投資1,。詳見附表1（項(xiàng)目總投資估算表）。三、資金籌措及使用計(jì)劃（一）資金籌措，其中申請(qǐng)財(cái)政專資金200萬(wàn)元，%，%。（二）使用計(jì)劃申請(qǐng)申請(qǐng)財(cái)政專資金200萬(wàn)元，主要用于有機(jī)雜糧生產(chǎn)線及配套設(shè)備建設(shè)。主要用于生產(chǎn)車間及附屬等設(shè)施建設(shè)。資金籌措及使用計(jì)劃表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容國(guó)家資金（萬(wàn)元）自籌（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）1有機(jī)雜糧生產(chǎn)線2生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施3其他費(fèi)用合計(jì)比例%%% 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目以雜糧為原料，不產(chǎn)生廢棄物，原材料經(jīng)加工后均可做產(chǎn)品銷售。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的范圍為整個(gè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（一）國(guó)家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財(cái)會(huì)等方面的政策、法規(guī)；（二）項(xiàng)目所在地有關(guān)稅收、勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定；（三）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；（四）本可研報(bào)告推薦的技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)工期等內(nèi)容。二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。ㄒ唬┥a(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年加工有機(jī)雜糧23190噸，碎米等副產(chǎn)品2280噸，蕎麥皮和谷糠等2790噸。（二）本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)根據(jù)國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格確定，成本中原材料價(jià)格，與當(dāng)?shù)胤N植戶簽訂收購(gòu)協(xié)議，價(jià)格略低于市場(chǎng)價(jià)格。（三）稅費(fèi)產(chǎn)品增值稅率13%，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)率5%，教育費(fèi)附加率2%；企業(yè)所得稅25%。（四）項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期15年。投產(chǎn)第1年按設(shè)計(jì)能力的80%計(jì)算，以后各年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。（五）項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率（Ic）按農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)8%計(jì)算。（六）其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)折舊年限。新增房屋及建筑物折舊年限20年，機(jī)器設(shè)備折舊年限10年，設(shè)備殘值率4%。新增員工30人。三、銷售收入及利潤(rùn)計(jì)算。詳見附表2（銷售收入、銷售稅金及附加及增值稅估算表）。四、成本費(fèi)用估算（一）外購(gòu)原材料原材料費(fèi)用：年需各類雜糧30000噸，收購(gòu)平均價(jià)3700元/噸。增值稅扣除率13%。包裝材料費(fèi)用：。（二）燃料及動(dòng)力費(fèi)達(dá)產(chǎn)年需燃料及動(dòng)力費(fèi)122萬(wàn)元。（三）工資及福利。（四）修理費(fèi)按新增固定資產(chǎn)的2%計(jì)提。（五）折舊與攤銷詳見附表3（固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表）。（六）其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括企業(yè)管理費(fèi)、銷售費(fèi)用，以及其他制造費(fèi)用。（七）總成本費(fèi)用，其中經(jīng)營(yíng)成本11100萬(wàn)元，詳見附表4（總成本費(fèi)用估算表）。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表（一）利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表（附表5）；（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（附表6）；（三）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量（附表7）。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（一）本項(xiàng)目所得稅前全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）。（含1年建設(shè)期）。%。（二）本項(xiàng)目所得稅后全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）。（含1年建設(shè)期）。%。七、盈虧平衡分析按生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）以計(jì)算期第5年計(jì)：BEP（%）=%以計(jì)算期第12年計(jì)：BEP（%）=%計(jì)算說(shuō)明，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)在70%左右，說(shuō)明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從項(xiàng)目總體看，%，超過(guò)基準(zhǔn)收益率8%的要求，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，從不確定分析來(lái)看，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，雖然有一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但本可研采取價(jià)格措施規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析項(xiàng)目是可行的。第十七章 社會(huì)評(píng)價(jià)國(guó)內(nèi)糧食加工工業(yè)自改革開放以來(lái)，有了很大的發(fā)展，生產(chǎn)水平大幅度提高。尤其是近年來(lái)，在雜糧的產(chǎn)區(qū)，相繼新擴(kuò)建了一批生產(chǎn)線。即使如此，優(yōu)質(zhì)雜糧的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需要。近年來(lái)，隨著人民生活水平的提高，以及食品工業(yè)、旅游業(yè)的發(fā)展，對(duì)高質(zhì)量的雜糧需求越來(lái)越迫切。一、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展XXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司是阿魯科爾沁旗境內(nèi)唯一一家具有一定規(guī)模的糧油加工企業(yè)，也是被赤峰命名的“農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重產(chǎn)龍頭企業(yè)”，在服務(wù)“三農(nóng)”保進(jìn)阿魯科爾沁旗種植業(yè)發(fā)展和推進(jìn)農(nóng)民增收上發(fā)揮了應(yīng)有作用。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的技術(shù)改造升級(jí)，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)加工和銷售能力，增加產(chǎn)品的花色品種，在滿足廣大消費(fèi)者需求的同時(shí)，又為當(dāng)?shù)乇姸嗟霓r(nóng)戶實(shí)現(xiàn)增收開拓了門路，使更多農(nóng)戶受益。通過(guò)深加工也為企業(yè)增收創(chuàng)造了條件。使企業(yè)在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮更大作用。二、增加稅收擴(kuò)大就業(yè) 企業(yè)的擴(kuò)容改造在提高生產(chǎn)能力的同時(shí)，也為地方增收稅收做出新的貢獻(xiàn)，項(xiàng)目建設(shè)的擴(kuò)容改造又可為下崗人員提供新的就業(yè)崗位，可產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。第十八章 風(fēng)險(xiǎn)分析一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別通過(guò)上述的分析研究，本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素在于政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素等。二、風(fēng)險(xiǎn)程度分析（一）政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目實(shí)施依賴于《內(nèi)蒙古自治區(qū)支持糧油流通業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的文件支持，該政策的變動(dòng)調(diào)整將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要源于原料價(jià)格產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的變化幅度影響，因此，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)糧油加工業(yè)屬于微利運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率較低，存在一定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策針對(duì)前述的各類風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)提出以下對(duì)策：加強(qiáng)對(duì)購(gòu)、銷兩方面市場(chǎng)變化的調(diào)查，及時(shí)掌握信息變化，積極采取應(yīng)對(duì)措施。提高服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格產(chǎn)品的成本管理，增加產(chǎn)品品種，加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第十九章 項(xiàng)目管理辦法一、公司確定由總經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目負(fù)責(zé)，成立項(xiàng)目實(shí)施專門機(jī)構(gòu)—項(xiàng)目辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安排施工進(jìn)度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實(shí)資金撥付、監(jiān)管資金使用。二、聘請(qǐng)專門機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計(jì)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)。三、制定《項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》，明確管理人員的責(zé)任和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢測(cè)工作及時(shí)到位，保證工程質(zhì)量。四、制定《項(xiàng)目資金管理辦法》，將資金撥付與項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，實(shí)行?？顚Ｓ茫?jié)約資金，提高資金利用率。五、制定項(xiàng)目實(shí)施的具體措施，為項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。制定和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查制度，確保整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)順利完成。第二十章 研究結(jié)論一、可行性研究結(jié)論根據(jù)以上各項(xiàng)論述和分析，可以說(shuō)明，XXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司有機(jī)雜糧加工技術(shù)改造項(xiàng)目是可行的。本項(xiàng)目符合國(guó)家和內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策以及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項(xiàng)條件優(yōu)越，投資規(guī)模適度，建設(shè)條件良好，經(jīng)營(yíng)管理模式科學(xué)合理，技術(shù)成熟，市場(chǎng)前景廣闊，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目輻射能力強(qiáng)，能夠輻射農(nóng)民致富，并且其生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。建議有關(guān)部門給予大力支持，使該項(xiàng)目早日立項(xiàng)實(shí)施。二、問(wèn)題與建議（一）存在的問(wèn)題該項(xiàng)目建設(shè)單位是國(guó)家政策規(guī)定的微利服務(wù)性企業(yè)，建設(shè)資金自籌能力相對(duì)較低。（二）建議項(xiàng)目建設(shè)單位積極向財(cái)政和銀行爭(zhēng)取資金扶持，確保項(xiàng)目如期實(shí)施。加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研分析，加強(qiáng)糧食倉(cāng)儲(chǔ)、購(gòu)銷管理，努力提高項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。