【導讀】現金流量表是企業(yè)在一定會計期間現金和現金等價物流入和流出的報表?；驒C構的現金增減變動的情況。本文首先講述現金流量表分析的目的是。正確地進行決策。在此基礎上說明通過具體的分析方法，分析者能夠從現金流量表中得。同時應用現金流量表進行分析并不是完美的，有其局限性。從而最大限度的提取相關信息進行分析，為決策者提供有力依

　　

【正文】 0 償付利息所支付的現金 0 0 融資租賃所支付的現金 0 0 減少注冊資本所支付的現金 0 0 子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0 支付其他與融資活動有關的現金 0 0 子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 融資活動現金流出小計 1 360 000 000 14 065 000 000 融資活動產生的現金流量凈額 7 709 000 000 15 684 000 000 四、匯率變動對現金的影響 匯率變動對現金的影響 11 000 000 48 000 000 影響現金及現金等價物的其他科目 0 0 現金及現金等價物凈增加額 2 199 000 000 27 290 000 000 期初現金及現金等價物余額 88 965 000 000 61 675 000 000 期末現金及現金等價物余額 86 766 000 000 88 965 000 000 21 以固定資產償還債務 0 0 以投資償還債務 0 0 債務轉為資本 0 0 以固定資產進行長期投資 0 0 以存貨償還債務 0 0 一年內到期的可轉換公司債券 0 0 融資租賃固定資產 0 0 凈利潤 0 14 482 000 000 少數股東損益 0 0 未確認的投資損失 0 0 購并利潤 0 0 計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 計提的存貨跌價準備 0 0 計提的資產減值準備 0 763 000 000 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 0 0 固定資產折舊 0 807 000 000 無形資產及其他資產攤銷 0 0 長期待攤費用攤銷 0 360 000 000 待攤費用的減少（減增加） 0 0 預提費用的增加（減減少） 0 0 處置無形資產、固定資產和其他長期資產的損失（減收益） 0 183 000 000 固定資產報廢損失 0 0 公允價值變動損失 0 1 814 000 000 財務費用 0 880 000 000 投資損失（減收益） 0 32 175 000 000 22 遞延所得稅資產減少 0 2 594 000 000 遞延所得稅負債增加 0 0 利息支出 0 0 遞延稅款貸項（減借項） 0 0 存貨的減少（減增加） 0 0 經營性應收項目的減少（減增加） 0 55 752 000 000 經營性應付項目的增加（減減少） 0 115 595 000 000 增值稅增加凈額 0 0 其他 0 46 917 000 000 經營活動產生的現金流量凈額 0 93 301 000 000 貨幣資金的期末余額 0 0 貨幣資金的期初余額 0 0 現金等價物的期末余額 0 21 938 000 000 現金等價物的期初余額 0 28 527 000 000 其他原因對現金的影響 0 0 現金及現金等價物凈增加額 2 0 27 290 000 000 利潤表 單位：元 向前 截 止日期 向后 20210331 20211231 開始日期 20210101 20210101 報表來源 季報 年報 一、營業(yè)收入 52 148 000 000 147 835 000 000 23 折扣與折讓 0 0 主營業(yè)務收入凈額 0 0 影響營業(yè)收入的其他科目 1 523 000 000 8 284 000 000 減：營業(yè)成本 46 653 000 000 128 254 000 000 影響營業(yè)成本的其他科目 2 361 000 000 11 338 000 000 營業(yè)稅金及附加 1 072 000 000 3 482 000 000 二、主營業(yè)務利潤 0 0 其他業(yè)務利潤 0 0 存貨跌價損失 0 0 銷售費用 0 0 營業(yè)費用 0 0 管理費用 6 862 000 000 22 438 000 000 財務費用 193 000 000 880 000 000 期間費用 0 0 進貨費用 0 0 勘探費用 0 0 匯兌損益 2 000 000 17 000 000 資產減值損失 80 000 000 763 000 000 加：公允價值變動凈收益 182 000 000 1 814 000 000 三、營業(yè)利潤 5 495 000 000 19 581 000 000 投資收益 6 198 000 000 30 380 000 000 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 0 0 影響營業(yè)利潤的其他科目 0 0 期貨損益 0 0 補貼收入 0 0 營業(yè)外收入 27 000 000 615 000 000 以前年度損益調整 0 0 營業(yè)外支出 1 000 000 277 000 000 24 其中：非流動資產處置凈損失 0 0 影響利潤總額的其他科目 0 0 營業(yè)外收支凈額 0 0 分給外單位利潤 0 0 以前年度所得稅調整 0 0 四、利潤總額 5 521 000 000 19 919 000 000 所得稅 904 000 000 5 437 000 000 影響凈利潤的其他科目 0 0 少數股東損益 66 000 000 599 000 000 未彌補子公司虧損 0 0 應交特種基金 0 0 職工獎勵及福利基金 0 0 購并利潤 0 0 未確認的投資損失 0 0 所得稅返還 0 0 不應負擔 的子公司本年虧損 0 0 子公司彌補超額虧損的本年收益 0 0 五、凈利潤 4 551 000 000 13 883 000 000 歸屬于母公司所有者的凈利潤 4 551 000 000 13 883 000 000 含少數股東損益的凈利潤 4 617 000 000 14 482 000 000 年初未分配利潤 0 0 其他轉入 0 0 盈余公積轉入數 0 0 年初未分配利潤調整 0 0 減少注冊資本減少的未分配利潤 0 0 外幣報表折算差額 0 0 非正常經營項目收益調整 0 0 股份公司成立 前利潤分配 0 0 25 住房周轉金轉入數 0 0 六、可供分配的利潤 0 0 提取法定盈余公積金 0 0 提取法定公益金 0 0 提取職工獎勵福利基金 0 0 提取儲備基金 0 0 提取企業(yè)發(fā)展基金 0 0 七、可供股東分配的利潤 0 0 應付優(yōu)先股股利 0 0 提取任意盈余公積金 0 0 應付普通股股利 0 0 轉作股本的普通股股利 0 0 八、未分配利潤 0 0 出售、處置部門或被投資單位所得收益 0 0 自然災害發(fā)生的損失 0 0 會計政策變更增加（或減少）利潤總額 0 0 會計估計變更增加（或減少）利潤總額 0 0 債務重組損失 0 0 其他 0 0 基本每股收益 稀釋每股收益 被合并方在合并前實現的凈利潤 0 0 凈利潤其他子項 0 0 營業(yè)總收入 0 0 營業(yè)總成本 0 0 26 資產負債表 單位：元 向前 截止日期 向后 20210331 20211231 報表來源 季報 年報 貨幣資金 108 151 000 000 102 775 000 000 交易性金融資產 24 978 000 000 29 126 000 000 其他貨幣資金 0 0 短期投資（原值） 0 0 短期投資跌價準備 0 0 短期投資凈額 0 0 應收票據 0 0 應收股利 0 0 應收利息 11 376 000 000 9 268 000 000 應收賬款（原值） 0 0 其他應收款（原值） 0 0 壞賬準備 0 0 應收賬款凈額 3 435 000 000 3 284 000 000 其他應收款凈額 0 0 預付賬款 0 0 應收補貼款 0 0 預繳稅金 0 0 內部應收款 0 0 應收內部單位款 0 0 應收關聯(lián)企業(yè)款 0 0 期貨保證金 0 0 應收席位費 0 0 存貨（原值） 0 0 27 其中：消耗性生物資產 0 0 存 貨跌價準備 0 0 存貨（凈額） 1 689 000 000 1 562 000 000 待攤費用 0 0 待轉其他業(yè)務支出 0 0 工程施工 0 0 待處理流動資產凈損失 0 0 一年內到期的長期債權投資 0 0 一年內到期的非流動資產 0 0 其他流動資產 0 0 影響流動資產其他科目 0 0 流動資產合計 0 0 長期投資 可供出售金融資產 246 316 000 000 241 436 000 000 股權分置流通權 0 0 持有至到期投資 240 366 000 000 218 598 000 000 投資性房地產 6 862 000 000 6 549 000 000 長期股權投資（原值） 0 0 長期應收款 0 0 長期債權投資（原值） 0 0 其他長期投資（ 原值） 0 0 長期投資（原值） 0 0 長期投資減值準備 0 0 長期股權投資凈額 13 586 000 000 13 254 000 000 長期債 權投資凈額 0 0 其他長期投資凈額 0 0 長期投資凈額 0 0 合并價差 0 0 28 股權投資差額 0 0 固定資產 固定資產原值 0 0 累計折舊 0 0 固定資產凈值 0 0 固定資產減值準備 0 0 固定資產凈額 9 633 000 000 9 742 000 000 工程物資 0 0 在建工程 0 0 固定資產清理 0 0 生產性生物資產 0 0 油氣資產 0 0 待處理固定資產凈損失 0 0 固定資產合計 0 0 無形資產及其他資產 無形資產 11 724 000 000 11 841 000 000 開發(fā)支出 0 0 商譽 914 000 000 914 000 000 開辦費 0 0 遞延資產 0 0 長期待攤費用 0 0 其他長期資產 0 0 無形資產及其他資產合計 0 0 遞延稅項 遞延所得稅資產 6 313 000 000 7 001 000 000 其他非流動資產 0 0 影響非流動資產其他科目 0 0 非流動資產合計 0 0 29 資產總計 995 482 000 000 935 712 000 000 負債及股東權益 流動負債 短期借款 5 199 000 000 5 011 000 000 交易性金融負債 0 0 應付票據 0 0 應付賬款 1 643 000 000 1 614 000 000 預收賬款 782 000 000 693 000 000 代銷商品款 0 0 應付職工薪酬 3 328 000 000 3 033 000 000 應付福利費 0 0 應付股利 0 0 應交稅費 1 226 000 000 1 391 000 000 應付利息 1 555 000 000 1 378 000 000 待扣稅金 0 0 其他應交款 0 0 內部應付款 0 0 應付內部單位款 0 0 應付關聯(lián)企業(yè)款 0 0 其他應付款 0 0 應付短期債券 0 0 預提費用 0 0 工程結算 0 0 國內票證結算 0 0 國際票證 結算 0 0 預計負債 0 0 一年內到期的非流動負債 0 0 遞延收益 0 0 30 一年內到期的長期負債 0 0 其他流動負債 0 0 職工獎勵及福利基金 0 0 影響流動負債其他科目 0 0 流動負債合計 0 0 長期負債 長期借款 14 002 000 000 13 148 000 000 應付債券 0 0 長期應付款 0 0 專項應付款 0 0 住房周轉金 0 0 其他長期負債 0 0 長期負債合計 0 0 遞延利息收入 0 0 遞延所得稅負債 933 000 000 1 007 000 000 其他非流動負 0 0 影響非流動負債其他科目 0 0 非流動負債合計 0 0 負債合計 898 937 000 000 843 969 000 000 股東權益 少數股東權益 6 873 000 000 6 773 000 000 實收資本（或股本） 7 345 000 000 7 345 000 000 減：已歸還投資 0 0 資本公積金 56 241 000 000 56 087 000 000 盈余公積 6 208 000 000 6 208 000 000 減：庫存股 0 0 公益金 0 0 集體福利基金 0 0 31 未確認的投資損失 0 0 未分配利潤 19 443 000 000 14 892 000 000 外幣報表折算差額 40 000 000 43 000 000 影響所有者權益其他科目 0 0 歸屬于母公司所有者權益合計 89 672 000 000 84 970 000 000 股東權益合計 96 545 000 000 91 743 000 000 負債和股東權益總計 995 482 000 000 935 712 000 000