【導(dǎo)讀】長途汽車站可行性研究報告。111項目名稱XXX長途汽車站建設(shè)項目。12承辦單位及法人代表概況。XXX有限公司簡稱集團始建于1949年前身為安徽省汽車運輸公司阜陽分公。1996年阜陽撤地設(shè)市更名為安徽省阜陽市汽車運輸總公司2021年6月經(jīng)阜陽市。人民政府批準改制為安徽省XXX有限公司集團現(xiàn)有員工4860人下轄8個子公司。10個分公司9個單列站隊8個松散型經(jīng)營單位分布在阜陽亳州兩市現(xiàn)成為一個。的精神以市場為導(dǎo)向以發(fā)展為主題以改革為動力深化企業(yè)改革完善法人治理結(jié)。了客運產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以貨源為龍頭以信息為支撐立足安徽面向全國加快貨運生。中高級客車800臺貨運車輛520臺出租車190臺國家一級客運汽車站2個二級客。3國家現(xiàn)行的有關(guān)政策法規(guī)與規(guī)定。慮改變規(guī)劃方案一直未能確定近日XXX市政府擬重新選址在XXX市高速公路南側(cè)。眾出行對繁榮XXX市經(jīng)濟也將產(chǎn)生深遠影響。近年來在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下XXX市經(jīng)濟社會實現(xiàn)了快速發(fā)展經(jīng)。濟社會必將發(fā)生巨大變化XXX的客流量和物流量必將迅猛增長人們對XXX交通基

　　

【正文】 目建成后正常年份預(yù)計客流量為 200萬人次預(yù)計車輛總營收 9000萬元代理費收入按 10計算為 900萬元 旅客站務(wù)費含微機費收入 項目建成后正常年份預(yù)計客流量為 200萬人次旅客站務(wù)費含微機費收入按年旅客流量 05 元人計算旅客站務(wù)費含微機費收入為 100 萬元 3 原材料 本項目外購材料方面主要有汽車維修零件辦公等材料每年約需 20 萬元 4 輔助材料 年消耗各種輔助材料估計為 50萬元 5 電費 正常年份電費 10 萬元 6 工資 及福利 萬元年 其他人員 12 福利 14 工資項目人員 221 人 管理人員 18 福利 14 工資項目人員 6 人 7 修理費用 按固定資產(chǎn)折舊的50 計取 8 其他費用 其他管理費用 100 的人員工資福利 銷售費用 銷售收入的 1 9 固定資產(chǎn)折舊費用 直線法房屋建筑物類按 30年計提折舊設(shè)備按 15 年計提折舊凈值率均為 5 10 無形資產(chǎn)攤銷 無形資產(chǎn)按不同類別攤銷遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷 11 稅收及附加 增值稅 17 營業(yè)稅 5城市維護稅 5 教育費附加 3 所得稅 25 12 法定盈余公積金 按稅后凈利潤的 10 提取法定盈余公積金 13 公益 金 按稅后凈利潤的 5提取公益金 134 成本費用分析 采用生產(chǎn)要素估算法估算各年總成本費用為了估算簡便將各年生產(chǎn)過程中消耗的外購原料輔助材料燃料動力人工工資福利以及修理費折舊攤銷財務(wù)費用和其他費用歸類估算后分別列出平均各年成本構(gòu)成見下表 成 本 構(gòu) 成 表 序號 費用名稱 成本萬元 占比例 備注 1 外購原材料 691 1106 2 外購燃料及動力費 99 158 3 工資及福利費 3331 5332 4 修理費 549 879 5 其他費用 480 769 6 經(jīng)營成本 5150 8243 7 折舊費 1098 1757 8 攤銷費 00 000 9 利息支出 00 000 10 總成本費用 6247 10000 11 其 中 可 變 成 本 1270 2033 12 固定成本 4978 7967 135 財務(wù)盈利能力分析 本項目在現(xiàn)行市場銷售價格下所得稅后財務(wù)收益率為 1272 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic 10 時 為 35234 萬元所得稅前財務(wù)收益率為 1612 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic 10 時 為 82656萬元財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率說明盈利 能力滿足行業(yè)要求財務(wù)凈現(xiàn)值大于零該項目在財務(wù)上是可行的 所得稅后投資回收期為 850年 含建設(shè)期 所得稅前的投資回收期為 737年投資利潤率為 1428 投資利稅率為 1675 136 償債能力分析 1 資產(chǎn)負債分析 資產(chǎn)負債計算結(jié)果表明項目投產(chǎn)第一年的資產(chǎn)負債率為 113 資產(chǎn)負債率逐漸降低到經(jīng)營期第五年資產(chǎn)負債率為 109 說明企業(yè)經(jīng)營風險小各年資產(chǎn)負債見表 11《資產(chǎn)負債表》 2 財務(wù)生存能力分析 從現(xiàn)金流量表 表 7《項目投資現(xiàn)金流量表》 中可以看出從經(jīng)營活動投資活動全部凈現(xiàn)金流量看經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出因此項目 具備較強的財務(wù)生存能力 137 不確定性分析 本項目經(jīng)濟評價所采用的數(shù)據(jù)一部分來自測算和估算有一定程度的不確定性為了分析不確定性因素對經(jīng)濟評價指標的影響需進行不確定性分析以估算項目可能承擔的風險確定項目在經(jīng)濟上的可靠性 1 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點 BEP 分析項目成本與收益平衡關(guān)系的一種方法盈虧平衡點越低表明項目適應(yīng)市場變化的能力越大抗風險能力越強 同時隨著生產(chǎn)能力利用率的提高利潤越來越高其主要原因是由于營業(yè)額扣除稅金及附加與銷售量成正比例關(guān)系而固定成本費用與產(chǎn)量的變化幾乎無關(guān)見《盈虧平衡分 析圖生產(chǎn)能力利用率》 BEP 生產(chǎn)能力利用率 6173 即當產(chǎn)品銷售量達到設(shè)計規(guī)模的 6173 本項目達到盈虧平衡說明本項目具有良好的抗風險能力 2 敏感性分析 根據(jù)該項目的一些不確定因素作了所得稅后全部投資的敏感性分析基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率為 1272 滿足財務(wù)基準值的要求考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化分別對投資原材料成本銷售價格作了提高 10和降低 10的因素變化對內(nèi)部收益率的敏感性分析具體見下圖表 從以上可以看出各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率其中產(chǎn)品銷售價格的提高或降低最為敏感其次是建設(shè)投資最后是 原材料成本 138 財務(wù)評價結(jié)論 通過計算可以看出在采用現(xiàn)行的銷售價格下項目的稅后內(nèi)部收益率為 1272大于基準收益率 10 財務(wù)凈現(xiàn)值 35234 萬元本項目具有一定盈利能力和抗風險在經(jīng)濟上是可行的 主要財務(wù)評價數(shù)據(jù)指標匯總表 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注 1 投資總額 萬元 21614 11 建設(shè)投資 萬元 20530 12 建設(shè)期利息 萬元 00 13 流動資金 萬元 1084 2 建設(shè)期 年 2 3 生產(chǎn)期 年 15 4 年均銷售收入 萬元 98667 5 年均總成本 萬元 62474 6 年均經(jīng)營成本 萬元 51497 7 年均稅金及附加 萬元 5328 8 年均利潤總額 萬元 30865 9 年均所得稅 萬元 7716 10 年均稅后利潤 萬元 23149 11 年均利稅總額 萬元 36193 12 投資利潤率 年均 1428 13 投資利稅率 年均 1675 14 資本金利潤率 年均 1071 15 全部投資 稅后 151 財務(wù)內(nèi)部收益率 1272 152 財務(wù)凈現(xiàn)值 Ic 10 萬元 35234 153 投資回收期 靜態(tài) 年 850 16 自有投資 稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 1272 第十四章 結(jié)論與建議 141 結(jié)論 1XXX 長途汽車站建成后可以實現(xiàn)過境國道和省道公路避開城市中心區(qū)域繞城而過實現(xiàn)交通旅客運輸無逢對接既能方便民工出行又能減少城市公交運輸?shù)膲毫Σ拍軐崿F(xiàn)暢通高效也才能優(yōu)化城市環(huán)境 2本項目的建設(shè)不僅為 XXX下崗人員提供了就業(yè)崗位同時為阜陽市居民出行提供了方便并帶動了其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展 3為該公 司和 XXX創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟效益對 XXX的經(jīng)濟發(fā)展起到一定的促進作用 142 建議 1 鑒于本項目具有良好的經(jīng)濟效益社會效益建議上級有關(guān)部門給予審批 2 項目建設(shè)單位應(yīng)積極做好前期工作選好勘察設(shè)計及監(jiān)理單位爭取本項目早日實施 附表 表 1《建設(shè)投資估算表》 表 2《流動資金估算表》 表 3《項目總投資使用計劃與資金籌措表》 表 4《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》 表 5《總成本費用估算表》 表 5 基 1《外購材料費估算表》 表 5 基 2《外購燃料和動力費估算表》 表 5 基 3《固定資產(chǎn)折舊費估算表》 表 5 基 4《工資及 福利費估算表》 表 6《項目投資現(xiàn)金流量表》 表 7《項目資本金現(xiàn)金流量表》 表 8《利潤與利潤分配表》 表 9《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》 表 10《資產(chǎn)負債表》 表 11《敏感性分析表》 表 12《敏感度系數(shù)和臨界點分析表》 XXX 長途汽車站建設(shè)項目 可行性研究報告 編制單位 XXX 工程咨詢設(shè)計研究院 資質(zhì)編號工咨乙 院 長 項目負責 承辦單位 XXX 有限公司 法人代表 XXX 時 間二〇〇九年五月 目 錄 第一章 總 論 1 11 項目概況 1 12 承辦單位及法人代表概況 1 13 編制工作依據(jù)和范圍 3 14 項目提出背景 4 15 項目建設(shè)的必要性 4 16 項目建設(shè)的優(yōu)勢分析 6 17 推薦方案及研究結(jié)論 7 第二章 XXX 市交通概況及客流量分析 9 21 XXX 市交通概況 9 22 XXX 市客運流量分析 10 第三章 項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 11 31 建設(shè)內(nèi)容 11 32 建設(shè)規(guī)模 11 第四章 建設(shè)條件與場址選擇 13 41 XXX 市地理位置 13 42 地形地貌 13 43 氣候氣象 13 44 水文 14 45 地質(zhì)地震 14 46 社會經(jīng)濟情況 15 47 場址選擇 16 第五章 建筑材料供應(yīng) 17 51 項目建設(shè)材料 17 52 燃料動力及公用設(shè)施 17 第六章 項目規(guī)劃與主體工程 18 61 總平面布置 18 62 建筑單體設(shè)計 21 63 電氣工程 23 64 給排水 24 65 消防系統(tǒng) 24 第七章 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 24 71 項目環(huán)保設(shè)計依據(jù) 24 72 環(huán)保意義 24 73 建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 24 74 主要污染源和污染物 24 75 對污染源及污染物采取的處理措施 24 76 環(huán)保設(shè)計 24 77 建設(shè)項目對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的影響 24 78 安全 24 79 衛(wèi)生 24 第八章 節(jié) 約 能 源 24 81 節(jié)能的意義 24 82 設(shè)計原則 24 83 節(jié)能措施 24 第九章 組織機構(gòu)及勞動定員 24 91 組織機構(gòu) 24 92 工作制度 24 93 勞動定員編制原則 24 94 勞動定員 24 95 人員培訓(xùn) 24 第十章 項目實施管理及進度 24 101 項目實施管理 24 102 項目實施時期及各時期的主要工作 24 103 項目實施進度 24 第十一章 項目的招投標管理 24 111 依據(jù) 24 112 規(guī)范招標投標活動的意義 24 113 國家規(guī)定招標內(nèi)容 24 114 本項目招投標內(nèi)容 24 115 招投標管理 24 第十二章 投資估算和資金籌措 24 121 投資估算工程內(nèi)容 24 122 估算編制依據(jù) 24 123 其他有關(guān)說明 24 124 投資估算 24 125 資金籌措 24 第十三章 財務(wù)評價及經(jīng)濟評價 24 131 經(jīng)濟效益評價范圍及說明 24 132 編制依據(jù) 24 133 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 24 134 成本費用分析 24 135 財務(wù)盈利能力分析 24 136 償債能力分析 24 137 不確定性分析 24 138 財務(wù)評價結(jié)論 24 第十四章 結(jié)論與建議 24 141 結(jié)論 24 142 建議 24 附表 24 核準通過歸檔資料 未經(jīng)允許請勿外傳